安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
26.83
0.0245
+0.09%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.69% | 3.21% | 2.44% | 1.92% | 6.62% | 33.52% | 40.81% | 168.25% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 26.83 | 0.02 | 0.09% |
2025/06/18 | 26.8 | -0.02 | -0.07% |
2025/06/17 | 26.82 | -0.04 | -0.13% |
2025/06/16 | 26.85 | 0.09 | 0.34% |
2025/06/13 | 26.76 | -0.08 | -0.28% |
2025/06/12 | 26.84 | -0.06 | -0.21% |
2025/06/11 | 26.9 | 0.05 | 0.21% |
2025/06/10 | 26.84 | -0.01 | 0.00% |
2025/06/06 | 26.84 | 0.08 | 0.33% |
2025/06/05 | 26.75 | -0.04 | -0.12% |
2025/06/04 | 26.78 | 0.13 | 0.49% |
2025/06/03 | 26.65 | 0.12 | 0.49% |
2025/06/02 | 26.52 | 0.01 | 0.06% |
2025/05/30 | 26.51 | -0.09 | -0.31% |
2025/05/28 | 26.59 | 0.09 | 0.36% |
2025/05/27 | 26.49 | 0.22 | 0.85% |
2025/05/23 | 26.27 | -0.16 | -0.58% |
2025/05/22 | 26.42 | -0.17 | -0.61% |
2025/05/21 | 26.59 | -0.06 | -0.2% |
2025/05/20 | 26.64 | 0.04 | 0.16% |
2025/05/19 | 26.6 | -0.02 | -0.06% |
2025/05/16 | 26.61 | 0.11 | 0.42% |
2025/05/15 | 26.5 | -0.06 | -0.21% |
2025/05/14 | 26.56 | 0.05 | 0.2% |
2025/05/13 | 26.5 | 0.15 | 0.6% |
2025/05/12 | 26.35 | 0.31 | 1.21% |
2025/05/08 | 26.03 | 0.08 | 0.34% |
2025/05/07 | 25.94 | 0.08 | 0.31% |
2025/05/06 | 25.86 | -0.12 | -0.44% |
2025/05/05 | 25.97 | 0.02 | 0.08% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 49,764.41 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-06-21
對於群益美國新創亮點基金的看法
- 2025-06-18
小孩想去日本留學,請推薦日幣計價可長期持有的基金
- 2025-06-18
年輕人財務管理的迷思,被詐騙的真實案例分享
- 2025-06-18
投資科技基金,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題