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安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
24.83
0.0121
+0.05%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 473 名
贏過26%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

46,467.77 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0689472784

發行日期: 

2011/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.79 %3.07 %2.99 %9.34 %3.74 %14.61 %5.59 %43.63 %148.34 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2124.830.010.05 %
2024/05/1724.82-0.03-0.11 %
2024/05/1624.850.120.49 %
2024/05/1524.730.080.35 %
2024/05/1424.64-0.02-0.05 %
2024/05/1324.65-0.03-0.1 %
2024/05/1024.680.10.44 %
2024/05/0824.57-0.04-0.13 %
2024/05/0724.60.040.19 %
2024/05/0624.550.10.44 %
2024/05/0324.450.241.01 %
2024/05/0224.2-0.18-0.71 %
2024/04/3024.38-0.03-0.1 %
2024/04/2924.40.080.37 %
2024/04/2624.310.160.69 %
2024/04/2524.14-0.19-0.76 %
2024/04/2424.330.120.53 %
2024/04/2324.20.160.69 %
2024/04/2224.03-0.07-0.25 %
2024/04/1924.09-0.03-0.09 %
2024/04/1824.11-0.11-0.45 %
2024/04/1724.220.010.08 %
2024/04/1624.2-0.32-1.3 %
2024/04/1524.52-0.05-0.17 %
2024/04/1224.56-0.03-0.12 %
2024/04/1124.59-0.03-0.11 %
2024/04/1024.62-0.13-0.49 %
2024/04/0924.740.010.07 %
2024/04/0824.720.060.27 %
2024/04/0524.66-0.13-0.5 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
46,467.77 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/18
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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