https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
22.1408
0.0939
-0.42%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 191 名
贏過69%
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0689472784
發行日期: 
2011/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.2 %-0.84 %-0.48 %5.28 %8.48 %7.9 %9.93 %26.74 %121.41 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2222.1408-0.1-0.42 %
2023/09/2122.2347-0.29-1.27 %
2023/09/2022.52090.050.23 %
2023/09/1922.469-0.06-0.23 %
2023/09/1822.521-0.12-0.52 %
2023/09/1522.6378-0.01-0.01 %
2023/09/1422.64080.050.23 %
2023/09/1322.5887-0.05-0.19 %
2023/09/1222.63120.030.16 %
2023/09/1122.59420.020.13 %
2023/09/0822.56450.030.16 %
2023/09/0722.5282-0.17-0.72 %
2023/09/0622.6919-0.03-0.09 %
2023/09/0522.7126-0.11-0.47 %
2023/09/0122.81920.020.09 %
2023/08/3122.79870.070.35 %
2023/08/3022.71990.231.03 %
2023/08/2922.48730.040.21 %
2023/08/2822.44020.110.53 %
2023/08/2522.3229-0.17-0.76 %
2023/08/2422.49290.130.58 %
2023/08/2322.36280.030.16 %
2023/08/2222.3280.020.09 %
2023/08/2122.30760.10.48 %
2023/08/1822.2008-0.19-0.84 %
2023/08/1722.3884-0.13-0.55 %
2023/08/1622.5129-0.06-0.26 %
2023/08/1422.5722-0.01-0.03 %
2023/08/1122.5795-0.21-0.9 %
2023/08/1022.78490.080.37 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,408.01 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/18
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論