安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

2022-12-02
最新淨值21.11
較前日漲跌幅-0.66%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 411 名
    贏過27%
  • ISINLU0689472784
  • 發行日期2011/11/18
  • 基金公司安聯環球投資基金
  • 基金規模36,348.45 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.92% 0.62% 2.93%
三個月六個月一年
-0.05% -2.58% -15.15%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0221.11-0.15-0.66%
2022/12/0121.250.452.16%
2022/11/3020.8-0.02-0.1%
2022/11/2920.82-0.11-0.53%
2022/11/2820.93-0.05-0.24%
2022/11/2520.980.070.33%
2022/11/2320.910.190.92%
2022/11/2220.72-0.02-0.1%
2022/11/2120.74-0.08-0.34%
2022/11/1820.810.120.58%
2022/11/1720.69-0.2-0.96%
2022/11/1620.89-0.15-0.71%
2022/11/1521.040.221.06%
2022/11/1420.820.281.36%
2022/11/1020.540.361.78%
2022/11/0920.18-0.08-0.39%
2022/11/0820.260.110.55%
2022/11/0720.15-0.06-0.3%
2022/11/0420.210.020.1%
2022/11/0320.19-0.32-1.56%
2022/11/0220.51-0.1-0.49%
2022/10/3120.610.130.63%
2022/10/2820.480.050.24%
2022/10/2720.43-0.02-0.1%
2022/10/2620.450.050.25%
2022/10/2520.40.190.94%
2022/10/2420.210.271.35%
2022/10/2119.94-0.11-0.55%
2022/10/2020.05-0.02-0.1%
2022/10/1920.07-0.15-0.74%

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基金資訊

基金名稱 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文) Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司 安聯環球投資基金 台灣公司 安聯投信
基金規模 36,348.45 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2011/11/18 基金分類 美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技820,021.0022.56
非必需消費608,109.6016.73
健康護理488,159.7013.43
通訊服務418,007.2011.5
工業293,695.508.08
能源233,720.506.43
金融210,457.505.79
流動資金159,569.704.39
原物料101,775.702.8
公用事業97,777.302.69
必需消費95,959.902.64
其他59,611.501.64
地產47,616.501.31
其他產業363.500.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.07
APPLE INC,資訊科技02.05
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.47
TESLA INC,非必需消費01.34
AMAZON.COM INC,非必需消費01.25
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理01.01
DANAHER CORP,健康護理00.93
BROADCOM INC,資訊科技00.9
ELI LILLY & CO,健康護理00.84
UNION PACIFIC CORP,工業00.8