安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

美國平衡型美元

最新淨值 (2025-06-20)

26.83

0.0245

+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過52%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

49,764.41 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0689472784

發行日期:

2011/11/18

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.23%	0.69%	3.21%	2.44%	1.92%	6.62%	33.52%	40.81%	168.25%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/20	26.83	0.02	0.09%
2025/06/18	26.8	-0.02	-0.07%
2025/06/17	26.82	-0.04	-0.13%
2025/06/16	26.85	0.09	0.34%
2025/06/13	26.76	-0.08	-0.28%
2025/06/12	26.84	-0.06	-0.21%
2025/06/11	26.9	0.05	0.21%
2025/06/10	26.84	-0.01	0.00%
2025/06/06	26.84	0.08	0.33%
2025/06/05	26.75	-0.04	-0.12%
2025/06/04	26.78	0.13	0.49%
2025/06/03	26.65	0.12	0.49%
2025/06/02	26.52	0.01	0.06%
2025/05/30	26.51	-0.09	-0.31%
2025/05/28	26.59	0.09	0.36%
2025/05/27	26.49	0.22	0.85%
2025/05/23	26.27	-0.16	-0.58%
2025/05/22	26.42	-0.17	-0.61%
2025/05/21	26.59	-0.06	-0.2%
2025/05/20	26.64	0.04	0.16%
2025/05/19	26.6	-0.02	-0.06%
2025/05/16	26.61	0.11	0.42%
2025/05/15	26.5	-0.06	-0.21%
2025/05/14	26.56	0.05	0.2%
2025/05/13	26.5	0.15	0.6%
2025/05/12	26.35	0.31	1.21%
2025/05/08	26.03	0.08	0.34%
2025/05/07	25.94	0.08	0.31%
2025/05/06	25.86	-0.12	-0.44%
2025/05/05	25.97	0.02	0.08%

基金資訊

基金名稱: 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
英文名稱: Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司: 安聯環球投資基金
台灣公司: 安聯投信
基金規模: 49,764.41 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國平衡型
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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