安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
美國平衡型美元
2023-03-29
最新淨值21.0251
較前日漲跌幅0.56%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過44%
- ISIN
- LU0689472784
- 發行日期
- 2011/11/18
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 % | -0.17 % | 2.91 % | 5.49 % | 3.01 % | -11.62 % | 34.52 % | 29.31 % | 110.25 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 21.0251 | 0.11 % | 0.56 % |
| 2023/03/28 | 20.9085 | -0.08 % | -0.38 % |
| 2023/03/27 | 20.9875 | 0.15 % | 0.72 % |
| 2023/03/24 | 20.8374 | -0.25 % | -1.18 % |
| 2023/03/23 | 21.0866 | 0.05 % | 0.27 % |
| 2023/03/22 | 21.03 | 0.1 % | 0.48 % |
| 2023/03/21 | 20.93 | 0.11 % | 0.53 % |
| 2023/03/20 | 20.82 | 0.03 % | 0.14 % |
| 2023/03/17 | 20.79 | 0.05 % | 0.24 % |
| 2023/03/16 | 20.74 | 0.13 % | 0.63 % |
| 2023/03/15 | 20.61 | -0.24 % | -1.15 % |
| 2023/03/14 | 20.85 | 0.2 % | 0.97 % |
| 2023/03/13 | 20.65 | -0.1 % | -0.48 % |
| 2023/03/10 | 20.75 | -0.38 % | -1.8 % |
| 2023/03/09 | 21.13 | 0.02 % | 0.09 % |
| 2023/03/08 | 21.11 | -0.19 % | -0.89 % |
| 2023/03/07 | 21.3 | -0.03 % | -0.14 % |
| 2023/03/06 | 21.33 | 0.18 % | 0.85 % |
| 2023/03/03 | 21.15 | 0.22 % | 1.05 % |
| 2023/03/02 | 20.93 | -0.12 % | -0.57 % |
| 2023/03/01 | 21.05 | -0.01 % | -0.05 % |
| 2023/02/28 | 21.06 | -0.04 % | -0.19 % |
| 2023/02/27 | 21.1 | 0.14 % | 0.67 % |
| 2023/02/24 | 20.96 | -0.17 % | -0.8 % |
| 2023/02/23 | 21.13 | 0.09 % | 0.43 % |
| 2023/02/22 | 21.04 | -0.12 % | -0.57 % |
| 2023/02/21 | 21.16 | -0.08 % | -0.38 % |
| 2023/02/17 | 21.24 | -0.22 % | -1.03 % |
| 2023/02/16 | 21.46 | -0.04 % | -0.19 % |
| 2023/02/15 | 21.5 | -0.08 % | -0.32 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 40,150.87 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/18
- 基金分類
- 美國平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |