安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
26.83
0.0245
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 323 名
贏過52%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

49,764.41 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0689472784

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23%0.69%3.21%2.44%1.92%6.62%33.52%40.81%168.25%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/2026.830.020.09%
2025/06/1826.8-0.02-0.07%
2025/06/1726.82-0.04-0.13%
2025/06/1626.850.090.34%
2025/06/1326.76-0.08-0.28%
2025/06/1226.84-0.06-0.21%
2025/06/1126.90.050.21%
2025/06/1026.84-0.010.00%
2025/06/0626.840.080.33%
2025/06/0526.75-0.04-0.12%
2025/06/0426.780.130.49%
2025/06/0326.650.120.49%
2025/06/0226.520.010.06%
2025/05/3026.51-0.09-0.31%
2025/05/2826.590.090.36%
2025/05/2726.490.220.85%
2025/05/2326.27-0.16-0.58%
2025/05/2226.42-0.17-0.61%
2025/05/2126.59-0.06-0.2%
2025/05/2026.640.040.16%
2025/05/1926.6-0.02-0.06%
2025/05/1626.610.110.42%
2025/05/1526.5-0.06-0.21%
2025/05/1426.560.050.2%
2025/05/1326.50.150.6%
2025/05/1226.350.311.21%
2025/05/0826.030.080.34%
2025/05/0725.940.080.31%
2025/05/0625.86-0.12-0.44%
2025/05/0525.970.020.08%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
49,764.41 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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