安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
25.6599
0.0354
-0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.67% | 1.57% | 2.12% | 4.61% | 7.19% | 13.94% | 3.05% | 44.08% | 156.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 25.6599 | -0.04 | -0.14% |
| 2024/09/17 | 25.6953 | 0.06 | 0.25% |
| 2024/09/16 | 25.6315 | 0.06 | 0.25% |
| 2024/09/13 | 25.5681 | 0.16 | 0.66% |
| 2024/09/12 | 25.4016 | 0.16 | 0.65% |
| 2024/09/11 | 25.2374 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 25.2629 | 0.04 | 0.18% |
| 2024/09/09 | 25.2179 | -0.09 | -0.34% |
| 2024/09/06 | 25.3029 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/09/05 | 25.337 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/09/04 | 25.3138 | -0.17 | -0.66% |
| 2024/09/03 | 25.4825 | -0.04 | -0.15% |
| 2024/08/30 | 25.5217 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/29 | 25.5209 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/08/28 | 25.5246 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/08/27 | 25.4982 | -0.08 | -0.27% |
| 2024/08/26 | 25.5682 | 0.09 | 0.37% |
| 2024/08/23 | 25.474 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/08/22 | 25.5305 | 0.04 | 0.19% |
| 2024/08/21 | 25.4811 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/08/20 | 25.4786 | 0.13 | 0.52% |
| 2024/08/19 | 25.3461 | 0.08 | 0.32% |
| 2024/08/16 | 25.2642 | 0.23 | 0.92% |
| 2024/08/14 | 25.0337 | 0.09 | 0.38% |
| 2024/08/13 | 24.9393 | 0.11 | 0.48% |
| 2024/08/12 | 24.8213 | 0.04 | 0.2% |
| 2024/08/09 | 24.7723 | 0.12 | 0.52% |
| 2024/08/08 | 24.6453 | -0.11 | -0.44% |
| 2024/08/07 | 24.7535 | 0.2 | 0.84% |
| 2024/08/06 | 24.5484 | 0.14 | 0.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 48,483.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/18
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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