安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
22.7654
0.0203
-0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 304 名
贏過51%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,332.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0689472784

發行日期: 

2011/11/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %6.34 %1.45 %5.5 %11.54 %8.77 %3.48 %40.53 %127.65 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2822.7654-0.03-0.09 %
2023/11/2722.7857-0.02-0.06 %
2023/11/2422.79940.010.07 %
2023/11/2222.78430.070.32 %
2023/11/2122.71210.030.17 %
2023/11/2022.67330.050.25 %
2023/11/1722.6168-0.02-0.08 %
2023/11/1622.6351-0.02-0.06 %
2023/11/1522.64880.10.48 %
2023/11/1422.54110.311.41 %
2023/11/1322.22770.060.29 %
2023/11/1022.1643-0.09-0.4 %
2023/11/0922.2530.000.04 %
2023/11/0822.24370.050.25 %
2023/11/0722.1889-0.01-0.04 %
2023/11/0622.19880.050.25 %
2023/11/0322.14370.241.14 %
2023/11/0221.8950.391.84 %
2023/10/3121.49970.110.55 %
2023/10/3021.3822-0.03-0.12 %
2023/10/2721.408-0.05-0.23 %
2023/10/2621.4566-0.17-0.75 %
2023/10/2521.6181-0.11-0.49 %
2023/10/2421.72460.140.66 %
2023/10/2321.5823-0.17-0.74 %
2023/10/2021.7434-0.15-0.67 %
2023/10/1921.8908-0.12-0.54 %
2023/10/1822.0095-0.02-0.07 %
2023/10/1722.0243-0.03-0.12 %
2023/10/1622.0506-0.09-0.37 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/11/18
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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