安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
26.6343
+0.50%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44% | -0.38% | 1.88% | 4.28% | 1.2% | 12.85% | 8.62% | 39.01% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 26.6343 | 0.13 | 0.5% |
| 2025/01/16 | 26.5018 | 0.04 | 0.18% |
| 2025/01/15 | 26.4542 | 0.25 | 0.98% |
| 2025/01/14 | 26.1979 | 0.07 | 0.3% |
| 2025/01/13 | 26.1193 | -0.14 | -0.52% |
| 2025/01/10 | 26.2556 | -0.11 | -0.41% |
| 2025/01/08 | 26.3625 | -0.22 | -0.82% |
| 2025/01/07 | 26.581 | -0.03 | -0.09% |
| 2025/01/06 | 26.6058 | 0.25 | 0.96% |
| 2025/01/03 | 26.3518 | -0.01 | 0.00% |
| 2025/01/02 | 26.3522 | 0.03 | 0.12% |
| 2024/12/31 | 26.3197 | 0.08 | 0.32% |
| 2024/12/30 | 26.2364 | -0.24 | -0.89% |
| 2024/12/27 | 26.4708 | 0.12 | 0.47% |
| 2024/12/23 | 26.3479 | 0.16 | 0.62% |
| 2024/12/20 | 26.1868 | -0.16 | -0.59% |
| 2024/12/19 | 26.3426 | -0.38 | -1.4% |
| 2024/12/18 | 26.7162 | -0.03 | -0.08% |
| 2024/12/17 | 26.7366 | -0.05 | -0.18% |
| 2024/12/16 | 26.785 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/12/13 | 26.7746 | -0.06 | -0.22% |
| 2024/12/12 | 26.8342 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/12/11 | 26.8083 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/12/10 | 26.7822 | -0.11 | -0.4% |
| 2024/12/09 | 26.8902 | 0.04 | 0.16% |
| 2024/12/06 | 26.8467 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/12/05 | 26.8278 | 0.07 | 0.3% |
| 2024/12/04 | 26.748 | 0.06 | 0.26% |
| 2024/12/03 | 26.6788 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/12/02 | 26.6523 | 0.02 | 0.1% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 49,337.16 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/11/18
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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