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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

2023-05-26
最新淨值7.2157
較前日漲跌幅0.37%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 43 名
贏過83%
ISIN
LU0820562030
發行日期
2012/10/15
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
39,483.15 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.41 %1.19 %2.49 %1.97 %4.96 %1.34 %14.33 %19.6 %98.62 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/267.21570.020.37 %
2023/05/257.18890.010.21 %
2023/05/247.1738-0.07-0.93 %
2023/05/237.241-0.01-0.04 %
2023/05/227.2439-0.01-0.02 %
2023/05/197.24570.081.18 %
2023/05/177.1609-0.01-0.14 %
2023/05/167.17070.000.02 %
2023/05/157.169-0.07-0.94 %
2023/05/127.23680.010.23 %
2023/05/117.2205-0.01-0.09 %
2023/05/107.2270.010.27 %
2023/05/087.20780.020.35 %
2023/05/057.18280.020.3 %
2023/05/047.1612-0.05-0.63 %
2023/05/037.2063-0.01-0.11 %
2023/05/027.21410.010.14 %
2023/04/287.20390.030.46 %
2023/04/277.1709-0.01-0.07 %
2023/04/267.1757-0.03-0.41 %
2023/04/257.205-0.04-0.47 %
2023/04/247.23880.010.24 %
2023/04/217.2216-0.01-0.12 %
2023/04/207.2301-0.02-0.15 %
2023/04/197.2408-0.04-0.47 %
2023/04/187.27520.010.19 %
2023/04/177.2613-0.07-0.86 %
2023/04/147.32420.050.71 %
2023/04/137.2727-0.02-0.18 %
2023/04/127.28580.020.41 %

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基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
39,483.15 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/10/15
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費 %

基金持股持債分佈