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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

最新淨值
7.51
0.0104
-0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 49 名
贏過83%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820562030

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09%0.73%3.38%-0.26%1.33%6.12%27.84%32.25%140.22%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/177.51-0.02-0.14%
2025/06/167.52-0.03-0.3%
2025/06/137.54-0.03-0.28%
2025/06/127.56-0.02-0.21%
2025/06/117.580.010.21%
2025/06/107.56-0.01-0.01%
2025/06/067.560.020.33%
2025/06/057.54-0.02-0.13%
2025/06/047.550.030.49%
2025/06/037.510.030.49%
2025/06/027.480.000.06%
2025/05/307.47-0.03-0.31%
2025/05/287.50.020.36%
2025/05/277.470.060.85%
2025/05/237.41-0.05-0.58%
2025/05/227.45-0.05-0.61%
2025/05/217.49-0.02-0.21%
2025/05/207.510.010.17%
2025/05/197.5-0.01-0.06%
2025/05/167.50.030.42%
2025/05/157.47-0.07-0.84%
2025/05/147.530.010.18%
2025/05/137.520.040.61%
2025/05/127.470.081.21%
2025/05/087.380.020.35%
2025/05/077.360.020.31%
2025/05/067.34-0.04-0.43%
2025/05/057.370.000.07%
2025/05/027.360.121.78%
2025/04/307.23-0.06-0.73%

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
英文名稱
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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