
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
最新淨值
7.51
0.0104
-0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.73% | 3.38% | -0.26% | 1.33% | 6.12% | 27.84% | 32.25% | 140.22% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 7.51 | -0.02 | -0.14% |
2025/06/16 | 7.52 | -0.03 | -0.3% |
2025/06/13 | 7.54 | -0.03 | -0.28% |
2025/06/12 | 7.56 | -0.02 | -0.21% |
2025/06/11 | 7.58 | 0.01 | 0.21% |
2025/06/10 | 7.56 | -0.01 | -0.01% |
2025/06/06 | 7.56 | 0.02 | 0.33% |
2025/06/05 | 7.54 | -0.02 | -0.13% |
2025/06/04 | 7.55 | 0.03 | 0.49% |
2025/06/03 | 7.51 | 0.03 | 0.49% |
2025/06/02 | 7.48 | 0.00 | 0.06% |
2025/05/30 | 7.47 | -0.03 | -0.31% |
2025/05/28 | 7.5 | 0.02 | 0.36% |
2025/05/27 | 7.47 | 0.06 | 0.85% |
2025/05/23 | 7.41 | -0.05 | -0.58% |
2025/05/22 | 7.45 | -0.05 | -0.61% |
2025/05/21 | 7.49 | -0.02 | -0.21% |
2025/05/20 | 7.51 | 0.01 | 0.17% |
2025/05/19 | 7.5 | -0.01 | -0.06% |
2025/05/16 | 7.5 | 0.03 | 0.42% |
2025/05/15 | 7.47 | -0.07 | -0.84% |
2025/05/14 | 7.53 | 0.01 | 0.18% |
2025/05/13 | 7.52 | 0.04 | 0.61% |
2025/05/12 | 7.47 | 0.08 | 1.21% |
2025/05/08 | 7.38 | 0.02 | 0.35% |
2025/05/07 | 7.36 | 0.02 | 0.31% |
2025/05/06 | 7.34 | -0.04 | -0.43% |
2025/05/05 | 7.37 | 0.00 | 0.07% |
2025/05/02 | 7.36 | 0.12 | 1.78% |
2025/04/30 | 7.23 | -0.06 | -0.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 英文名稱
- Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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