安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

最新淨值
7.3307
0.0645
+0.89%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 137 名
贏過46%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

42,332.82 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0820562030

發行日期: 

2012/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.79 %7.1 %1.67 %5.39 %10.62 %8.35 %-0.04 %29.8 %109.33 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/297.33070.060.89 %
2023/11/287.2662-0.01-0.1 %
2023/11/277.2732-0.01-0.07 %
2023/11/247.2780.000.06 %
2023/11/227.27360.020.31 %
2023/11/217.25110.010.17 %
2023/11/207.23910.010.24 %
2023/11/177.2218-0.01-0.09 %
2023/11/167.228-0.01-0.07 %
2023/11/157.233-0.02-0.22 %
2023/11/147.24910.11.41 %
2023/11/137.14840.010.28 %
2023/11/107.1285-0.03-0.39 %
2023/11/097.15630.000.03 %
2023/11/087.15380.010.24 %
2023/11/077.1365-0.01-0.03 %
2023/11/067.13850.010.22 %
2023/11/037.12260.071.13 %
2023/11/027.04280.121.82 %
2023/10/316.91720.030.55 %
2023/10/306.8797-0.01-0.12 %
2023/10/276.8877-0.02-0.22 %
2023/10/266.9028-0.06-0.76 %
2023/10/256.956-0.04-0.5 %
2023/10/246.99130.040.65 %
2023/10/236.9459-0.06-0.75 %
2023/10/206.9983-0.05-0.68 %
2023/10/197.0461-0.04-0.54 %
2023/10/187.0844-0.01-0.08 %
2023/10/177.0901-0.01-0.14 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/10/15
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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