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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

最新淨值
7.6438
0.022
+0.29%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 145 名
贏過44%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

47,419.31 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0820562030

發行日期: 

2012/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.52 %1.55 %1.21 %4.83 %4.43 %11.37 %-1.45 %31.42 %127.53 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/247.64380.020.29 %
2024/06/217.6218-0.03-0.35 %
2024/06/207.64840.000.12 %
2024/06/187.63950.030.46 %
2024/06/177.6046-0.05-0.63 %
2024/06/147.6528-0.02-0.18 %
2024/06/137.6669-0.01-0.02 %
2024/06/127.66820.070.96 %
2024/06/117.5953-0.01-0.12 %
2024/06/107.6043-0.01-0.07 %
2024/06/077.6095-0.01-0.12 %
2024/06/067.61860.030.49 %
2024/06/057.58170.020.32 %
2024/06/047.55730.000.00 %
2024/06/037.5570.020.39 %
2024/05/317.5275-0.01-0.11 %
2024/05/307.5361-0.02-0.26 %
2024/05/297.5555-0.03-0.4 %
2024/05/287.58550.010.18 %
2024/05/247.5716-0.03-0.29 %
2024/05/237.594-0.03-0.27 %
2024/05/227.61470.010.15 %
2024/05/217.60340.000.04 %
2024/05/177.6001-0.01-0.1 %
2024/05/167.60790.030.47 %
2024/05/157.5723-0.02-0.25 %
2024/05/147.5916-0.01-0.05 %
2024/05/137.5954-0.01-0.1 %
2024/05/107.6030.030.42 %
2024/05/087.5715-0.01-0.13 %

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
47,419.31 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/10/15
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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