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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

2023-02-03
最新淨值7.53
較前日漲跌幅-0.13%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 154 名
贏過37%
ISIN
LU0820562030
發行日期
2012/10/15
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
37,441.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.62 %6.21 %7.52 %-0.58 %6.65 %-9.94 %9.92 %21.30 %101.82 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/037.53-0.01-0.13%
2023/02/027.540.121.62%
2023/02/017.420.040.54%
2023/01/317.38-0.02-0.27%
2023/01/307.4-0.01-0.13%
2023/01/277.410.040.54%
2023/01/267.370.070.96%
2023/01/257.3-0.08-0.95%
2023/01/247.370.010.14%
2023/01/237.360.060.82%
2023/01/207.3N/AN/A%
2023/01/197.3-0.1-1.35%
2023/01/187.40.040.54%
2023/01/177.36-0.01-0.14%
2023/01/137.370.030.41%
2023/01/127.340.020.27%
2023/01/117.320.050.69%
2023/01/107.27-0.01-0.14%
2023/01/097.280.141.96%
2023/01/067.14N/AN/A%
2023/01/057.14-0.02-0.28%
2023/01/047.160.020.28%
2023/01/037.140.030.42%
2022/12/307.11N/AN/A%
2022/12/297.11-0.03-0.42%
2022/12/287.14N/AN/A%
2022/12/277.140.010.14%
2022/12/237.13-0.04-0.56%
2022/12/227.17-0.01-0.14%
2022/12/217.180.030.42%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
基金名稱(英文)
Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2012/10/15
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技835,673.9021.98
非必需消費641,773.2016.88
健康護理532,656.6014.01
通訊服務425,821.1011.2
工業328,110.408.63
能源239,144.206.29
金融236,482.806.22
原物料119,382.003.14
流動資金106,455.302.8
公用事業100,752.302.65
必需消費96,950.302.55
其他89,726.602.36
房地產48,665.301.28
其他產業380.200.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技02.07
APPLE INC,資訊科技01.87
ALPHABET INC-CL A,通訊服務01.31
BROADCOM INC,資訊科技01.1
ABBVIE INC,健康護理01.07
ELI LILLY & CO,健康護理01.06
EXELON CORP,公用事業01.02
MASTERCARD INC - A,資訊科技01.01
DANAHER CORP,健康護理00.98
WELLS FARGO & COMPANY,金融00.96