安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型配息基金澳幣
最新淨值
7.3307
0.0645
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | 7.1 % | 1.67 % | 5.39 % | 10.62 % | 8.35 % | -0.04 % | 29.8 % | 109.33 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 7.3307 | 0.06 | 0.89 % |
| 2023/11/28 | 7.2662 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/27 | 7.2732 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/11/24 | 7.278 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/11/22 | 7.2736 | 0.02 | 0.31 % |
| 2023/11/21 | 7.2511 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/20 | 7.2391 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/17 | 7.2218 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/16 | 7.228 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/11/15 | 7.233 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/11/14 | 7.2491 | 0.1 | 1.41 % |
| 2023/11/13 | 7.1484 | 0.01 | 0.28 % |
| 2023/11/10 | 7.1285 | -0.03 | -0.39 % |
| 2023/11/09 | 7.1563 | 0.00 | 0.03 % |
| 2023/11/08 | 7.1538 | 0.01 | 0.24 % |
| 2023/11/07 | 7.1365 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/06 | 7.1385 | 0.01 | 0.22 % |
| 2023/11/03 | 7.1226 | 0.07 | 1.13 % |
| 2023/11/02 | 7.0428 | 0.12 | 1.82 % |
| 2023/10/31 | 6.9172 | 0.03 | 0.55 % |
| 2023/10/30 | 6.8797 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/10/27 | 6.8877 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/10/26 | 6.9028 | -0.06 | -0.76 % |
| 2023/10/25 | 6.956 | -0.04 | -0.5 % |
| 2023/10/24 | 6.9913 | 0.04 | 0.65 % |
| 2023/10/23 | 6.9459 | -0.06 | -0.75 % |
| 2023/10/20 | 6.9983 | -0.05 | -0.68 % |
| 2023/10/19 | 7.0461 | -0.04 | -0.54 % |
| 2023/10/18 | 7.0844 | -0.01 | -0.08 % |
| 2023/10/17 | 7.0901 | -0.01 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 42,332.82 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/10/15
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %
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