安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
平衡型配息基金澳幣
2023-02-03
最新淨值7.53
較前日漲跌幅-0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過37%
- ISIN
- LU0820562030
- 發行日期
- 2012/10/15
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 % | 6.21 % | 7.52 % | -0.58 % | 6.65 % | -9.94 % | 9.92 % | 21.30 % | 101.82 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 7.53 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/02/02 | 7.54 | 0.12 | 1.62% |
| 2023/02/01 | 7.42 | 0.04 | 0.54% |
| 2023/01/31 | 7.38 | -0.02 | -0.27% |
| 2023/01/30 | 7.4 | -0.01 | -0.13% |
| 2023/01/27 | 7.41 | 0.04 | 0.54% |
| 2023/01/26 | 7.37 | 0.07 | 0.96% |
| 2023/01/25 | 7.3 | -0.08 | -0.95% |
| 2023/01/24 | 7.37 | 0.01 | 0.14% |
| 2023/01/23 | 7.36 | 0.06 | 0.82% |
| 2023/01/20 | 7.3 | N/A | N/A% |
| 2023/01/19 | 7.3 | -0.1 | -1.35% |
| 2023/01/18 | 7.4 | 0.04 | 0.54% |
| 2023/01/17 | 7.36 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/13 | 7.37 | 0.03 | 0.41% |
| 2023/01/12 | 7.34 | 0.02 | 0.27% |
| 2023/01/11 | 7.32 | 0.05 | 0.69% |
| 2023/01/10 | 7.27 | -0.01 | -0.14% |
| 2023/01/09 | 7.28 | 0.14 | 1.96% |
| 2023/01/06 | 7.14 | N/A | N/A% |
| 2023/01/05 | 7.14 | -0.02 | -0.28% |
| 2023/01/04 | 7.16 | 0.02 | 0.28% |
| 2023/01/03 | 7.14 | 0.03 | 0.42% |
| 2022/12/30 | 7.11 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 7.11 | -0.03 | -0.42% |
| 2022/12/28 | 7.14 | N/A | N/A% |
| 2022/12/27 | 7.14 | 0.01 | 0.14% |
| 2022/12/23 | 7.13 | -0.04 | -0.56% |
| 2022/12/22 | 7.17 | -0.01 | -0.14% |
| 2022/12/21 | 7.18 | 0.03 | 0.42% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 37,441.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2012/10/15
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 835,673.90 | 21.98 |
| 非必需消費 | 641,773.20 | 16.88 |
| 健康護理 | 532,656.60 | 14.01 |
| 通訊服務 | 425,821.10 | 11.2 |
| 工業 | 328,110.40 | 8.63 |
| 能源 | 239,144.20 | 6.29 |
| 金融 | 236,482.80 | 6.22 |
| 原物料 | 119,382.00 | 3.14 |
| 流動資金 | 106,455.30 | 2.8 |
| 公用事業 | 100,752.30 | 2.65 |
| 必需消費 | 96,950.30 | 2.55 |
| 其他 | 89,726.60 | 2.36 |
| 房地產 | 48,665.30 | 1.28 |
| 其他產業 | 380.20 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP,資訊科技 | 0 | 2.07 |
| APPLE INC,資訊科技 | 0 | 1.87 |
| ALPHABET INC-CL A,通訊服務 | 0 | 1.31 |
| BROADCOM INC,資訊科技 | 0 | 1.1 |
| ABBVIE INC,健康護理 | 0 | 1.07 |
| ELI LILLY & CO,健康護理 | 0 | 1.06 |
| EXELON CORP,公用事業 | 0 | 1.02 |
| MASTERCARD INC - A,資訊科技 | 0 | 1.01 |
| DANAHER CORP,健康護理 | 0 | 0.98 |
| WELLS FARGO & COMPANY,金融 | 0 | 0.96 |