野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
最新淨值
6.879
0.0307
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.92% | 0.28% | 1.58% | 3.38% | 9.25% | 15.22% | -4.04% | 22.71% | 38.97% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.879 | 0.03 | 0.45% |
| 2024/11/18 | 6.8483 | -0.01 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 6.8583 | -0.05 | -0.7% |
| 2024/11/14 | 6.9065 | -0.03 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 6.9331 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 6.9429 | -0.03 | -0.31% |
| 2024/11/11 | 6.9647 | 0.01 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 6.9533 | 0.02 | 0.37% |
| 2024/11/07 | 6.9276 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/06 | 6.9289 | 0.11 | 1.75% |
| 2024/11/05 | 6.8098 | 0.05 | 0.78% |
| 2024/11/04 | 6.7574 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/11/01 | 6.7723 | -0.08 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 6.8469 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 6.8529 | 0.01 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 6.8402 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/10/25 | 6.8215 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 6.8233 | 0.00 | 0.08% |
| 2024/10/23 | 6.8176 | -0.05 | -0.7% |
| 2024/10/22 | 6.8659 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/21 | 6.8624 | -0.03 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 6.8921 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/17 | 6.8823 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 6.8989 | 0.01 | 0.24% |
| 2024/10/15 | 6.8825 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 6.8959 | 0.02 | 0.29% |
| 2024/10/11 | 6.8758 | 0.05 | 0.82% |
| 2024/10/09 | 6.8201 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/10/08 | 6.8233 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/10/07 | 6.8037 | -0.06 | -0.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.97億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.700%
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