野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
平衡型配息基金人民幣
最新淨值
6.4196
0.0103
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 % | 4.37 % | 1.68 % | 3.28 % | 9.74 % | 8.67 % | -0.5 % | 12.91 % | 22.4 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 6.4196 | 0.01 | 0.16 % |
| 2023/12/06 | 6.4093 | -0.01 | -0.12 % |
| 2023/12/05 | 6.4171 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/12/04 | 6.4182 | -0.02 | -0.22 % |
| 2023/12/01 | 6.4326 | 0.03 | 0.5 % |
| 2023/11/30 | 6.4007 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/11/29 | 6.39 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/28 | 6.3786 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/27 | 6.3694 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/11/24 | 6.3781 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/22 | 6.3705 | 0.02 | 0.38 % |
| 2023/11/21 | 6.3461 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/20 | 6.3579 | 0.03 | 0.5 % |
| 2023/11/17 | 6.3261 | 0.00 | 0.12 % |
| 2023/11/16 | 6.3185 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/11/15 | 6.3129 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/11/14 | 6.3002 | 0.09 | 1.49 % |
| 2023/11/13 | 6.2075 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 6.2078 | 0.06 | 1.04 % |
| 2023/11/09 | 6.1442 | -0.04 | -0.61 % |
| 2023/11/08 | 6.1816 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/07 | 6.1835 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/11/06 | 6.1894 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/11/03 | 6.1964 | 0.07 | 1.21 % |
| 2023/11/02 | 6.1226 | 0.08 | 1.41 % |
| 2023/11/01 | 6.0377 | 0.03 | 0.65 % |
| 2023/10/31 | 5.9986 | 0.02 | 0.43 % |
| 2023/10/30 | 5.9727 | 0.03 | 0.59 % |
| 2023/10/27 | 5.9375 | -0.02 | -0.23 % |
| 2023/10/26 | 5.9512 | -0.04 | -0.67 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.86億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 1.700%
- 最高管理費
- 0.260%
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