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野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
6.8841
0.0614
-0.88%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 33 名
贏過88%

基金公司

野村投信

基金規模

1.97億元(台幣)(2024/04/30)

ISIN 

TW000T3295F9

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.14 %-0.34 %6.32 %7.91 %7.25 %9.57 %0.72 %22.97 %36.42 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/186.8841-0.07-0.88 %
2024/07/176.9455-0.09-1.18 %
2024/07/167.02860.040.66 %
2024/07/156.9823-0.01-0.1 %
2024/07/126.98960.020.37 %
2024/07/116.96370.000.06 %
2024/07/106.95970.030.5 %
2024/07/096.9253-0.02-0.16 %
2024/07/086.9361-0.03-0.42 %
2024/07/056.96560.030.56 %
2024/07/036.92650.020.3 %
2024/07/026.90560.020.37 %
2024/07/016.8803-0.02-0.16 %
2024/06/286.8913-0.02-0.23 %
2024/06/276.90690.000.04 %
2024/06/266.9039-0.01-0.03 %
2024/06/256.90630.000.14 %
2024/06/246.8969-0.03-0.37 %
2024/06/216.92220.000.11 %
2024/06/206.9149-0.03-0.36 %
2024/06/186.94020.010.22 %
2024/06/176.92490.020.4 %
2024/06/146.8973-0.02-0.25 %
2024/06/136.9144-0.01-0.05 %
2024/06/126.91760.050.85 %
2024/06/116.85940.010.25 %
2024/06/076.842-0.06-0.74 %
2024/06/066.8930.000.03 %
2024/06/056.89060.060.95 %
2024/06/046.82560.000.08 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.97億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
管理費
1.700%

基金持股持債分佈

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