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野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

2022-12-05
最新淨值6.457
較前日漲跌幅-1.68%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 188 名
    贏過18%
  • ISINTW000T3295F9
  • 發行日期2016/06/29
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模2.05億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.67% 0.60% 2.98%
三個月六個月一年
-0.32% -6.32% -17.22%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/056.457-0.12-1.68%
2022/12/026.56720.020.42%
2022/12/016.54N/A0.13%
2022/11/306.53180.121.97%
2022/11/296.4054-0.02-0.2%
2022/11/286.4184-0.07-1.05%
2022/11/256.4865N/A0.08%
2022/11/236.48140.030.52%
2022/11/226.44790.030.62%
2022/11/216.408-0.03-0.45%
2022/11/186.43670.030.48%
2022/11/176.4057-0.02-0.17%
2022/11/166.4166-0.03-0.46%
2022/11/156.44650.040.73%
2022/11/146.3999-0.05-0.68%
2022/11/116.44340.030.55%
2022/11/106.40790.172.84%
2022/11/096.2307-0.08-1.13%
2022/11/086.3020.010.28%
2022/11/076.2843-0.05-0.67%
2022/11/046.32690.040.7%
2022/11/036.2828-0.03-0.4%
2022/11/026.3082-0.08-1.17%
2022/11/016.3826N/A0.08%
2022/10/316.3774-0.05-0.64%
2022/10/286.41840.081.33%
2022/10/276.3343-0.01-0.03%
2022/10/266.336-0.03-0.4%
2022/10/256.36160.040.77%
2022/10/246.31270.020.42%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文) Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 2.05億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 人民幣
成立日期 2016/06/29 基金分類 平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.700% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
可轉債&其他4,58022.3
股票3,79918.5
非投資級債(含ETF)3,69718
流動資產3,49117
投資級債券(含ETF)2,67013
股票ETF2,30011.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPDR彭博可轉換證券ETF9.46
iShares可轉換債券ETF9.11
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF8.89
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.5
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.32
iShares核心標普500指數ETF2.79
Vanguard健康照護類股ETF2.73
Microsoft Corp2.54
APPLE INC2.42
Vanguard必需性消費類股ETF2.38