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野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

2023-03-27
最新淨值6.2178
較前日漲跌幅-0.06%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 51 名
贏過80%
ISIN
TW000T3295F9
發行日期
2016/06/29
基金公司
野村投信
基金規模
2.00億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.59 %-0.45 %2.53 %3.76 %2.03 %-14.08 %17.22 %4.33 %13.79 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/276.2178-0.01 %-0.06 %
2023/03/246.22140.00 %0.16 %
2023/03/236.21160.01 %0.18 %
2023/03/226.2002-0.05 %-0.7 %
2023/03/216.24360.06 %1.01 %
2023/03/206.1812-0.01 %-0.03 %
2023/03/176.1832-0.03 %-0.34 %
2023/03/166.20440.06 %1.04 %
2023/03/156.1403-0.03 %-0.33 %
2023/03/146.16060.04 %0.78 %
2023/03/136.1128-0.04 %-0.61 %
2023/03/106.1501-0.06 %-0.9 %
2023/03/096.206-0.08 %-1.23 %
2023/03/086.2835-0.01 %-0.01 %
2023/03/076.2844-0.09 %-1.35 %
2023/03/066.37050.00 %0.02 %
2023/03/036.36950.08 %1.3 %
2023/03/026.28750.03 %0.61 %
2023/03/016.2496-0.03 %-0.45 %
2023/02/246.2777-0.06 %-0.81 %
2023/02/236.32870.02 %0.44 %
2023/02/226.3010.00 %0.12 %
2023/02/216.2933-0.11 %-1.7 %
2023/02/176.4024-0.02 %-0.2 %
2023/02/166.4154-0.07 %-1.04 %
2023/02/156.48310.02 %0.36 %
2023/02/146.45960.00 %0.09 %
2023/02/136.45360.04 %0.73 %
2023/02/106.4069-0.02 %-0.16 %
2023/02/096.4171-0.05 %-0.75 %

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基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.00億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.700%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
股票4,49522.5
可轉債&其他4,39522
非投資級債(含ETF)4,01520.1
投資級債券(含ETF)2,81714.1
股票ETF2,43712.2
流動資產1,7989
其他200.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
iShares可轉換債券ETF9.48
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF9.06
SPDR彭博可轉換證券ETF8.82
SPDR彭博短期非投資等級債券ETF8.7
iShares Aaa - A級公司債券ETF4.53
Microsoft Corp3.14
iShares核心標普500指數ETF2.9
APPLE INC2.34
iShares羅素1000價值股ETF2.33
DUK 3 1/4 01/15/20822.07