野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

最新淨值
6.4196
0.0103
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

2

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 198 名
贏過23%

基金公司

野村投信

基金規模

1.86億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T3295F9

發行日期: 

2016/06/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %4.37 %1.68 %3.28 %9.74 %8.67 %-0.5 %12.91 %22.4 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/076.41960.010.16 %
2023/12/066.4093-0.01-0.12 %
2023/12/056.4171-0.01-0.02 %
2023/12/046.4182-0.02-0.22 %
2023/12/016.43260.030.5 %
2023/11/306.40070.010.17 %
2023/11/296.390.010.18 %
2023/11/286.37860.000.14 %
2023/11/276.3694-0.01-0.14 %
2023/11/246.37810.000.12 %
2023/11/226.37050.020.38 %
2023/11/216.3461-0.02-0.19 %
2023/11/206.35790.030.5 %
2023/11/176.32610.000.12 %
2023/11/166.31850.000.09 %
2023/11/156.31290.010.2 %
2023/11/146.30020.091.49 %
2023/11/136.2075-0.010.00 %
2023/11/106.20780.061.04 %
2023/11/096.1442-0.04-0.61 %
2023/11/086.1816-0.01-0.03 %
2023/11/076.1835-0.01-0.1 %
2023/11/066.1894-0.01-0.11 %
2023/11/036.19640.071.21 %
2023/11/026.12260.081.41 %
2023/11/016.03770.030.65 %
2023/10/315.99860.020.43 %
2023/10/305.97270.030.59 %
2023/10/275.9375-0.02-0.23 %
2023/10/265.9512-0.04-0.67 %

基金資訊

基金名稱
野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
基金名稱(英文)
Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
1.86億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
人民幣
成立日期
2016/06/29
基金分類
平衡型配息基金
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.700%
最高管理費
0.260%

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