野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
平衡型配息基金人民幣
2023-03-27
最新淨值6.2178
較前日漲跌幅-0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過80%
- ISIN
- TW000T3295F9
- 發行日期
- 2016/06/29
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2.00億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.59 % | -0.45 % | 2.53 % | 3.76 % | 2.03 % | -14.08 % | 17.22 % | 4.33 % | 13.79 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/27 | 6.2178 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/24 | 6.2214 | 0.00 % | 0.16 % |
| 2023/03/23 | 6.2116 | 0.01 % | 0.18 % |
| 2023/03/22 | 6.2002 | -0.05 % | -0.7 % |
| 2023/03/21 | 6.2436 | 0.06 % | 1.01 % |
| 2023/03/20 | 6.1812 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/17 | 6.1832 | -0.03 % | -0.34 % |
| 2023/03/16 | 6.2044 | 0.06 % | 1.04 % |
| 2023/03/15 | 6.1403 | -0.03 % | -0.33 % |
| 2023/03/14 | 6.1606 | 0.04 % | 0.78 % |
| 2023/03/13 | 6.1128 | -0.04 % | -0.61 % |
| 2023/03/10 | 6.1501 | -0.06 % | -0.9 % |
| 2023/03/09 | 6.206 | -0.08 % | -1.23 % |
| 2023/03/08 | 6.2835 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/07 | 6.2844 | -0.09 % | -1.35 % |
| 2023/03/06 | 6.3705 | 0.00 % | 0.02 % |
| 2023/03/03 | 6.3695 | 0.08 % | 1.3 % |
| 2023/03/02 | 6.2875 | 0.03 % | 0.61 % |
| 2023/03/01 | 6.2496 | -0.03 % | -0.45 % |
| 2023/02/24 | 6.2777 | -0.06 % | -0.81 % |
| 2023/02/23 | 6.3287 | 0.02 % | 0.44 % |
| 2023/02/22 | 6.301 | 0.00 % | 0.12 % |
| 2023/02/21 | 6.2933 | -0.11 % | -1.7 % |
| 2023/02/17 | 6.4024 | -0.02 % | -0.2 % |
| 2023/02/16 | 6.4154 | -0.07 % | -1.04 % |
| 2023/02/15 | 6.4831 | 0.02 % | 0.36 % |
| 2023/02/14 | 6.4596 | 0.00 % | 0.09 % |
| 2023/02/13 | 6.4536 | 0.04 % | 0.73 % |
| 2023/02/10 | 6.4069 | -0.02 % | -0.16 % |
| 2023/02/09 | 6.4171 | -0.05 % | -0.75 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
- 基金名稱（英文）
- Nomura Multi Income Multi-Asset Fund CNH Inc
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.00億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 人民幣
- 成立日期
- 2016/06/29
- 基金分類
- 平衡型配息基金
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.700% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,495 | 22.5 |
| 可轉債&其他 | 4,395 | 22 |
| 非投資級債(含ETF) | 4,015 | 20.1 |
| 投資級債券(含ETF) | 2,817 | 14.1 |
| 股票ETF | 2,437 | 12.2 |
| 流動資產 | 1,798 | 9 |
| 其他 | 20 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| iShares可轉換債券ETF | 9.48 | |
| iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF | 9.06 | |
| SPDR彭博可轉換證券ETF | 8.82 | |
| SPDR彭博短期非投資等級債券ETF | 8.7 | |
| iShares Aaa - A級公司債券ETF | 4.53 | |
| Microsoft Corp | 3.14 | |
| iShares核心標普500指數ETF | 2.9 | |
| APPLE INC | 2.34 | |
| iShares羅素1000價值股ETF | 2.33 | |
| DUK 3 1/4 01/15/2082 | 2.07 |