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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

最新淨值
121.5097
0.2154
+0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 221 名
贏過15%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,925.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE00BF4KRC13

發行日期: 

2017/10/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17 %0.44 %0.79 %2.28 %1.61 %8.86 %2.6 %17.27 %21.51 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/20121.50970.210.18 %
2024/06/18121.29430.250.21 %
2024/06/17121.0416-0.37-0.3 %
2024/06/14121.4074-0.32-0.26 %
2024/06/13121.71930.130.11 %
2024/06/12121.58660.740.62 %
2024/06/11120.83790.010.01 %
2024/06/10120.8267-0.17-0.14 %
2024/06/07120.9901-0.33-0.27 %
2024/06/06121.3180.080.07 %
2024/06/05121.2310.20.17 %
2024/06/04121.02840.640.53 %
2024/05/31120.38770.20.17 %
2024/05/30120.1831-0.15-0.12 %
2024/05/29120.3258-0.41-0.33 %
2024/05/28120.72710.10.09 %
2024/05/24120.6203-0.42-0.34 %
2024/05/23121.03510.020.02 %
2024/05/22121.0126-0.03-0.02 %
2024/05/21121.0330.050.05 %
2024/05/20120.97320.020.02 %
2024/05/17120.9473-0.18-0.14 %
2024/05/16121.12290.290.24 %
2024/05/15120.83280.290.24 %
2024/05/14120.54010.040.03 %
2024/05/13120.4988-0.13-0.1 %
2024/05/10120.61930.230.19 %
2024/05/09120.388-0.17-0.14 %
2024/05/08120.551-0.22-0.18 %
2024/05/07120.76920.350.29 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,925.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/10/20
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.7 %

基金持股持債分佈

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