野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
2023-02-03
最新淨值111.624
較前日漲跌幅0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過42%
- ISIN
- IE00BF4KRC13
- 發行日期
- 2017/10/20
- 基金公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 基金規模
- 3,169.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 % | 4.95 % | 7.94 % | 2.07 % | 5.49 % | -5.30 % | 4.71 % | 10.80 % | 11.62 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 111.624 | 0.06 | 0.06% |
| 2023/02/02 | 111.562 | 1.23 | 1.12% |
| 2023/02/01 | 110.323 | 0.24 | 0.22% |
| 2023/01/31 | 110.078 | 0.01 | 0.01% |
| 2023/01/30 | 110.066 | -0.18 | -0.16% |
| 2023/01/27 | 110.237 | 0.02 | 0.02% |
| 2023/01/26 | 110.214 | 0.42 | 0.39% |
| 2023/01/25 | 109.787 | -0.15 | -0.13% |
| 2023/01/24 | 109.932 | 0.12 | 0.12% |
| 2023/01/23 | 109.804 | -0.03 | -0.02% |
| 2023/01/20 | 109.83 | -0.46 | -0.41% |
| 2023/01/19 | 110.284 | -0.36 | -0.32% |
| 2023/01/18 | 110.634 | 0.54 | 0.49% |
| 2023/01/17 | 110.09 | 0.1 | 0.1% |
| 2023/01/13 | 109.982 | 0.14 | 0.13% |
| 2023/01/12 | 109.839 | 0.69 | 0.64% |
| 2023/01/11 | 109.139 | 0.28 | 0.26% |
| 2023/01/10 | 108.858 | 0.27 | 0.25% |
| 2023/01/09 | 108.584 | 1.23 | 1.15% |
| 2023/01/06 | 107.35 | 0.23 | 0.22% |
| 2023/01/05 | 107.114 | 0.21 | 0.2% |
| 2023/01/04 | 106.896 | 0.53 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 106.364 | 0.54 | 0.52% |
| 2022/12/30 | 105.817 | 0.31 | 0.29% |
| 2022/12/29 | 105.507 | -1.5 | -1.4% |
| 2022/12/23 | 107.002 | -0.28 | -0.25% |
| 2022/12/22 | 107.275 | 0.32 | 0.31% |
| 2022/12/21 | 106.945 | 0.2 | 0.19% |
| 2022/12/20 | 106.738 | -0.56 | -0.52% |
| 2022/12/19 | 107.297 | -0.28 | -0.26% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
- 基金名稱（英文）
- Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,169.00 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/10/20
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.4 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 78,328.50 | 23.7 |
| 能源 | 53,541.00 | 16.2 |
| 休閒 | 37,016.00 | 11.2 |
| 基礎工業 | 27,762.00 | 8.4 |
| 醫療保健 | 26,770.50 | 8.1 |
| 媒體 | 26,770.50 | 8.1 |
| 金融服務 | 18,177.50 | 5.5 |
| 服務 | 17,847.00 | 5.4 |
| 資本財 | 15,533.50 | 4.7 |
| 電訊 | 14,872.50 | 4.5 |
| 科技及電子 | 13,881.00 | 4.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Carnival | 0 | 2.33 |
| Charter | 0 | 2.2 |
| Ford Motor Company | 0 | 2.08 |
| Occidental Petroleum | 0 | 1.61 |
| Tenet Healthcare | 0 | 1.23 |
| Altice France | 0 | 1.05 |
| Transdigm | 0 | 0.97 |
| Centene | 0 | 0.96 |
| Community Health Systems | 0 | 0.86 |
| Icahn Enterprises | 0 | 0.85 |