0

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

美國非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-12-07)

116.167

0.1546

+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過70%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,913.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE00BF4KRC13

發行日期:

2017/10/20

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.59 %	3.13 %	3.19 %	4.63 %	9.78 %	8.38 %	3.97 %	17.89 %	16.17 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	116.167	0.15	0.13 %
2023/12/06	116.012	0.17	0.15 %
2023/12/05	115.836	0.03	0.03 %
2023/12/04	115.796	0.59	0.52 %
2023/12/01	115.201	-0.29	-0.24 %
2023/11/30	115.482	0.39	0.35 %
2023/11/29	115.084	0.73	0.64 %
2023/11/28	114.347	0.21	0.19 %
2023/11/27	114.132	0.06	0.06 %
2023/11/24	114.065	0.05	0.05 %
2023/11/22	114.012	0.13	0.12 %
2023/11/21	113.877	0.3	0.27 %
2023/11/20	113.571	0.02	0.02 %
2023/11/17	113.551	0.08	0.07 %
2023/11/16	113.47	-0.22	-0.19 %
2023/11/15	113.687	0.54	0.48 %
2023/11/14	113.147	0.6	0.53 %
2023/11/13	112.546	0.15	0.13 %
2023/11/10	112.396	-0.31	-0.27 %
2023/11/09	112.696	0.06	0.06 %
2023/11/08	112.628	-0.01	-0.01 %
2023/11/07	112.636	-0.3	-0.26 %
2023/11/06	112.932	0.37	0.33 %
2023/11/03	112.556	1.15	1.04 %
2023/11/02	111.399	1.11	1.01 %
2023/11/01	110.287	0.33	0.3 %
2023/10/31	109.956	0.16	0.15 %
2023/10/27	109.787	0.07	0.07 %
2023/10/26	109.711	-0.42	-0.38 %
2023/10/25	110.13	0.1	0.09 %

基金資訊

基金名稱: 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
基金名稱（英文）: Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
基金管理公司: 野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司: 野村投信
基金規模: 2,913.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2017/10/20
基金分類: 美國非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.7 %
最高管理費: 0.4 %

基金持股持債分佈

配息基金熱門討論