野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

最新淨值
116.167
0.1546
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 78 名
贏過70%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

2,913.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00BF4KRC13

發行日期: 

2017/10/20

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.59 %3.13 %3.19 %4.63 %9.78 %8.38 %3.97 %17.89 %16.17 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/07116.1670.150.13 %
2023/12/06116.0120.170.15 %
2023/12/05115.8360.030.03 %
2023/12/04115.7960.590.52 %
2023/12/01115.201-0.29-0.24 %
2023/11/30115.4820.390.35 %
2023/11/29115.0840.730.64 %
2023/11/28114.3470.210.19 %
2023/11/27114.1320.060.06 %
2023/11/24114.0650.050.05 %
2023/11/22114.0120.130.12 %
2023/11/21113.8770.30.27 %
2023/11/20113.5710.020.02 %
2023/11/17113.5510.080.07 %
2023/11/16113.47-0.22-0.19 %
2023/11/15113.6870.540.48 %
2023/11/14113.1470.60.53 %
2023/11/13112.5460.150.13 %
2023/11/10112.396-0.31-0.27 %
2023/11/09112.6960.060.06 %
2023/11/08112.628-0.01-0.01 %
2023/11/07112.636-0.3-0.26 %
2023/11/06112.9320.370.33 %
2023/11/03112.5561.151.04 %
2023/11/02111.3991.111.01 %
2023/11/01110.2870.330.3 %
2023/10/31109.9560.160.15 %
2023/10/27109.7870.070.07 %
2023/10/26109.711-0.42-0.38 %
2023/10/25110.130.10.09 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund T Share USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,913.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/10/20
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.7 %
最高管理費
0.4 %

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