美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
最新淨值
17.58
0.22
+1.27%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 1.68% | 7.2% | 8.12% | 11.62% | 18.3% | 24.15% | 43.98% | 75.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 17.58 | 0.22 | 1.27% |
2024/11/07 | 17.36 | -0.12 | -0.69% |
2024/11/06 | 17.48 | 0.11 | 0.63% |
2024/11/05 | 17.37 | 0.13 | 0.75% |
2024/11/04 | 17.24 | -0.11 | -0.63% |
2024/11/01 | 17.35 | -0.15 | -0.8% |
2024/10/31 | 17.49 | 0.11 | 0.63% |
2024/10/30 | 17.38 | -0.09 | -0.52% |
2024/10/29 | 17.47 | -0.25 | -1.41% |
2024/10/28 | 17.72 | 0.09 | 0.51% |
2024/10/25 | 17.63 | -0.11 | -0.62% |
2024/10/24 | 17.74 | -0.12 | -0.67% |
2024/10/23 | 17.86 | 0.06 | 0.34% |
2024/10/22 | 17.8 | -0.05 | -0.28% |
2024/10/21 | 17.85 | -0.08 | -0.39% |
2024/10/18 | 17.92 | 0.03 | 0.17% |
2024/10/17 | 17.89 | -0.15 | -0.83% |
2024/10/16 | 18.04 | 0.28 | 1.58% |
2024/10/15 | 17.76 | 0.16 | 0.91% |
2024/10/14 | 17.6 | 0.2 | 1.15% |
2024/10/11 | 17.4 | 0.13 | 0.75% |
2024/10/10 | 17.27 | -0.04 | -0.23% |
2024/10/09 | 17.31 | 0.02 | 0.12% |
2024/10/08 | 17.29 | 0.02 | 0.12% |
2024/10/07 | 17.27 | -0.21 | -1.2% |
2024/10/04 | 17.48 | 0.04 | 0.23% |
2024/10/03 | 17.44 | -0.08 | -0.46% |
2024/10/02 | 17.52 | -0.09 | -0.51% |
2024/10/01 | 17.61 | 0.13 | 0.74% |
2024/09/30 | 17.48 | 0.04 | 0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
- 基金名稱(英文)
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 796.00 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/16
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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