美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
2022-12-07
最新淨值15.64
較前日漲跌幅-0.26%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過16%
- ISINIE00BD4GTV84
- 發行日期2017/03/16
- 基金公司美盛全球系列基金股份有限公司
- 基金規模1,126.00 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| 6.54% | -2.37% | 1.16% | -5.10% | -2.98% | 8.91% |
| 6.54% | -2.37% | 1.16% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.10% | -2.98% | 8.91% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 15.64 | -0.04 | -0.26% |
| 2022/12/06 | 15.68 | -0.03 | -0.19% |
| 2022/12/05 | 15.71 | -0.12 | -0.76% |
| 2022/12/02 | 15.83 | -0.1 | -0.63% |
| 2022/12/01 | 15.93 | -0.09 | -0.56% |
| 2022/11/30 | 16.02 | 0.2 | 1.26% |
| 2022/11/29 | 15.82 | -0.06 | -0.38% |
| 2022/11/28 | 15.88 | -0.15 | -0.87% |
| 2022/11/25 | 16.02 | 0.1 | 0.63% |
| 2022/11/23 | 15.92 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/11/22 | 15.91 | 0.09 | 0.57% |
| 2022/11/21 | 15.82 | 0.15 | 0.96% |
| 2022/11/18 | 15.67 | 0.22 | 1.42% |
| 2022/11/17 | 15.45 | -0.09 | -0.58% |
| 2022/11/16 | 15.54 | -0.03 | -0.19% |
| 2022/11/15 | 15.57 | 0.02 | 0.13% |
| 2022/11/14 | 15.55 | -0.09 | -0.58% |
| 2022/11/11 | 15.64 | -0.21 | -1.32% |
| 2022/11/10 | 15.85 | 0.44 | 2.86% |
| 2022/11/09 | 15.41 | -0.08 | -0.45% |
| 2022/11/08 | 15.48 | 0.02 | 0.13% |
| 2022/11/07 | 15.46 | -0.2 | -1.28% |
| 2022/11/04 | 15.66 | 0.02 | 0.13% |
| 2022/11/03 | 15.64 | 0.06 | 0.39% |
| 2022/11/02 | 15.58 | -0.09 | -0.57% |
| 2022/11/01 | 15.67 | 0.04 | 0.26% |
| 2022/10/31 | 15.63 | 0.05 | 0.32% |
| 2022/10/28 | 15.58 | 0.22 | 1.43% |
| 2022/10/27 | 15.36 | 0.3 | 1.99% |
| 2022/10/26 | 15.06 | -0.03 | -0.2% |
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績效最好的公用事業及基礎建設基金
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科技基金很會跑，But，公用事業是細水長流，最後不見得會輸！
- 2020-12-16
富蘭克林公用事業基金美元A1，基金平台都沒有，要去哪裡買？
- 2020-12-02
富蘭克林公用事業基金能買嗎？佈局到明年過完年後
- 2020-10-20
專收水電瓦斯費的富蘭克林公用事業基金，找買點都有抓到底部
- 2020-08-12
公用事業基金在股災後一直黯淡無光，是不是該先出場？
- 2020-07-12
低利環境對公用事業與基礎建設投資的影響
- 2019-03-23
請問富蘭克林公用事業30%該獲利了結了嗎?
- 2019-03-10
富蘭克林公用事業基金如果買不到，是否有相同的可替代標的？
- 2018-03-01
關於法巴全球公用事業基金轉換淨值
- 2018-02-09
法巴公用事業基金併入法巴全球金融基金
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富蘭克林公用基金，從12月到現在淨值ㄧ直掉⋯
- 2017-12-13
道瓊公用事業指數12/12一日大跌1.87%, 是甚麼原因呢??
- 2017-06-09
公用事業基金開始獲利了結！恭喜這次有參與公用事業的強友，應該都有賺到！
- 2017-05-25
手上還有公用事業基金，現在該獲利了結嗎？
基金資訊
| 基金名稱 | 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged) | ||
| 基金管理公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣公司 | 富蘭克林投顧 |
| 基金規模 | 1,126.00 百萬歐元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2017/03/16 | 基金分類 | 公用事業/基礎建設 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 46,470.00 | 41.27 |
| 加拿大 | 13,816.00 | 12.27 |
| 西班牙 | 12,577.40 | 11.17 |
| 英國 | 9,807.50 | 8.71 |
| 日本 | 7,183.90 | 6.38 |
| 法國 | 5,877.70 | 5.22 |
| 澳洲 | 5,202.10 | 4.62 |
| 義大利 | 3,276.70 | 2.91 |
| 巴西 | 2,848.80 | 2.53 |
| 葡萄牙 | 2,781.20 | 2.47 |
| 其他 | 2,758.70 | 2.45 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電力 | 39,601.40 | 35.17 |
| 鐵路 | 15,471.20 | 13.74 |
| 付費道路 | 10,561.90 | 9.38 |
| 水力事業 | 10,032.70 | 8.91 |
| 能源基礎設施 | 9,942.60 | 8.83 |
| 天然氣 | 8,141.00 | 7.23 |
| 通訊服務 | 7,476.60 | 6.64 |
| 再生能源 | 5,067.00 | 4.5 |
| 機場 | 3,546.90 | 3.15 |
| 其他產業，包括：現金及約當現金 | 2,758.70 | 2.45 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc | 0 | 4.52 |
| 星座能源 (美國 公用事業) Constellation Energy Corp | 0 | 3.99 |
| 東日本旅客鐵道 (運輸產業) East Japan Railway Co | 0 | 3.89 |
| 美國電塔 (房地產) American Tower Corp | 0 | 3.81 |
| Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC | 0 | 3.67 |
| 大眾服務企業集團 (美國 公用事業) Public Service Enterprise Group Inc | 0 | 3.5 |
| 錢尼爾能源 (美國 能源) Cheniere Energy Inc | 0 | 3.48 |
| 美國水處理公司 (公用事業) American Water Works Co Inc | 0 | 3.19 |
| Aena SME有限責任公司 (西班牙 運輸產業) Aena SME SA | 0 | 3.15 |
| 伊比德羅拉 (西班牙 公用事業) Iberdrola SA | 0 | 3.14 |