美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
最新淨值
18.49
0.12
+0.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2% | 1.43% | 4.7% | 2.38% | 4.82% | 13.57% | 19.21% | 58.71% | 84.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 18.49 | 0.12 | 0.65% |
| 2025/07/17 | 18.37 | 0.08 | 0.44% |
| 2025/07/16 | 18.29 | 0.01 | 0.05% |
| 2025/07/15 | 18.28 | -0.08 | -0.44% |
| 2025/07/14 | 18.36 | 0.09 | 0.49% |
| 2025/07/11 | 18.27 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/07/10 | 18.27 | -0.02 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 18.29 | 0.11 | 0.61% |
| 2025/07/08 | 18.18 | -0.04 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 18.22 | -0.08 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 18.3 | 0.12 | 0.66% |
| 2025/07/02 | 18.18 | -0.15 | -0.76% |
| 2025/07/01 | 18.32 | 0.06 | 0.33% |
| 2025/06/30 | 18.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 18.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 18.26 | 0.11 | 0.61% |
| 2025/06/25 | 18.15 | -0.17 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 18.32 | 0.08 | 0.44% |
| 2025/06/23 | 18.24 | 0.08 | 0.44% |
| 2025/06/20 | 18.16 | -0.08 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 18.23 | -0.02 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 18.25 | -0.05 | -0.27% |
| 2025/06/16 | 18.3 | -0.03 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 18.33 | -0.09 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 18.42 | 0.03 | 0.16% |
| 2025/06/11 | 18.39 | -0.02 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 18.41 | 0.04 | 0.22% |
| 2025/06/09 | 18.37 | -0.15 | -0.81% |
| 2025/06/06 | 18.52 | 0.1 | 0.54% |
| 2025/06/05 | 18.42 | -0.06 | -0.32% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
- 英文名稱
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 775.00 百萬歐元(2025/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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