美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
最新淨值
17.97
0.1
+0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87% | 0.28% | 9.24% | 9.24% | 14.1% | 17.68% | 26.73% | 45.86% | 79.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.97 | 0.1 | 0.56% |
| 2024/11/19 | 17.87 | 0.06 | 0.34% |
| 2024/11/18 | 17.81 | -0.02 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 17.83 | 0.1 | 0.56% |
| 2024/11/14 | 17.73 | 0.09 | 0.51% |
| 2024/11/13 | 17.64 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 17.64 | -0.17 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 17.81 | 0.23 | 1.31% |
| 2024/11/08 | 17.58 | 0.22 | 1.27% |
| 2024/11/07 | 17.36 | -0.12 | -0.69% |
| 2024/11/06 | 17.48 | 0.11 | 0.63% |
| 2024/11/05 | 17.37 | 0.13 | 0.75% |
| 2024/11/04 | 17.24 | -0.11 | -0.63% |
| 2024/11/01 | 17.35 | -0.15 | -0.8% |
| 2024/10/31 | 17.49 | 0.11 | 0.63% |
| 2024/10/30 | 17.38 | -0.09 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 17.47 | -0.25 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 17.72 | 0.09 | 0.51% |
| 2024/10/25 | 17.63 | -0.11 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 17.74 | -0.12 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 17.86 | 0.06 | 0.34% |
| 2024/10/22 | 17.8 | -0.05 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 17.85 | -0.08 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 17.92 | 0.03 | 0.17% |
| 2024/10/17 | 17.89 | -0.15 | -0.83% |
| 2024/10/16 | 18.04 | 0.28 | 1.58% |
| 2024/10/15 | 17.76 | 0.16 | 0.91% |
| 2024/10/14 | 17.6 | 0.2 | 1.15% |
| 2024/10/11 | 17.4 | 0.13 | 0.75% |
| 2024/10/10 | 17.27 | -0.04 | -0.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 796.00 百萬歐元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/16
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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