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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

最新淨值
18.49
0.12
+0.65%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 567 名
贏過15%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

775.00 百萬歐元(2025/5/31)

ISIN 

IE00BD4GTV84

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.2%1.43%4.7%2.38%4.82%13.57%19.21%58.71%84.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1818.490.120.65%
2025/07/1718.370.080.44%
2025/07/1618.290.010.05%
2025/07/1518.28-0.08-0.44%
2025/07/1418.360.090.49%
2025/07/1118.270.000.00%
2025/07/1018.27-0.02-0.11%
2025/07/0918.290.110.61%
2025/07/0818.18-0.04-0.22%
2025/07/0718.22-0.08-0.44%
2025/07/0318.30.120.66%
2025/07/0218.18-0.15-0.76%
2025/07/0118.320.060.33%
2025/06/3018.260.000.00%
2025/06/2718.260.000.00%
2025/06/2618.260.110.61%
2025/06/2518.15-0.17-0.93%
2025/06/2418.320.080.44%
2025/06/2318.240.080.44%
2025/06/2018.16-0.08-0.38%
2025/06/1818.23-0.02-0.11%
2025/06/1718.25-0.05-0.27%
2025/06/1618.3-0.03-0.16%
2025/06/1318.33-0.09-0.49%
2025/06/1218.420.030.16%
2025/06/1118.39-0.02-0.11%
2025/06/1018.410.040.22%
2025/06/0918.37-0.15-0.81%
2025/06/0618.520.10.54%
2025/06/0518.42-0.06-0.32%

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
英文名稱
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
775.00 百萬歐元(2025/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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