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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

2023-05-26
最新淨值15.2
較前日漲跌幅0.40%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 381 名
贏過36%
ISIN
IE00BD4GTV84
發行日期
2017/03/16
基金公司
美盛全球系列基金股份有限公司
基金規模
1,048.00 百萬歐元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.62 %-0.72 %-0.07 %-5.12 %0.6 %-4.16 %35.35 %53.23 %52 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2615.20.060.4 %
2023/05/2515.14-0.11-0.72 %
2023/05/2415.25-0.16-1.04 %
2023/05/2315.41-0.09-0.58 %
2023/05/2215.50.050.32 %
2023/05/1915.45-0.04-0.26 %
2023/05/1815.49-0.08-0.51 %
2023/05/1715.570.070.45 %
2023/05/1615.5-0.15-0.96 %
2023/05/1515.65-0.08-0.45 %
2023/05/1215.720.171.09 %
2023/05/1115.55-0.02-0.13 %
2023/05/1015.570.020.13 %
2023/05/0915.550.030.19 %
2023/05/0815.52-0.03-0.19 %
2023/05/0515.550.120.78 %
2023/05/0415.430.150.98 %
2023/05/0315.28-0.08-0.46 %
2023/05/0215.35-0.2-1.29 %
2023/05/0115.550.040.26 %
2023/04/2815.510.030.19 %
2023/04/2715.480.171.11 %
2023/04/2615.31-0.19-1.23 %
2023/04/2515.50.000.00 %
2023/04/2415.50.040.26 %
2023/04/2115.46-0.01-0.06 %
2023/04/2015.470.020.13 %
2023/04/1915.450.090.59 %
2023/04/1815.36-0.06-0.39 %
2023/04/1715.420.10.65 %

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基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
美盛全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
1,048.00 百萬歐元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/16
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.15 %

基金持股持債分佈