美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

最新淨值
17.58
0.22
+1.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 409 名
贏過38%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

796.00 百萬歐元(2024/9/30)

ISIN 

IE00BD4GTV84

發行日期: 

2017/03/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.33%1.68%7.2%8.12%11.62%18.3%24.15%43.98%75.8%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0817.580.221.27%
2024/11/0717.36-0.12-0.69%
2024/11/0617.480.110.63%
2024/11/0517.370.130.75%
2024/11/0417.24-0.11-0.63%
2024/11/0117.35-0.15-0.8%
2024/10/3117.490.110.63%
2024/10/3017.38-0.09-0.52%
2024/10/2917.47-0.25-1.41%
2024/10/2817.720.090.51%
2024/10/2517.63-0.11-0.62%
2024/10/2417.74-0.12-0.67%
2024/10/2317.860.060.34%
2024/10/2217.8-0.05-0.28%
2024/10/2117.85-0.08-0.39%
2024/10/1817.920.030.17%
2024/10/1717.89-0.15-0.83%
2024/10/1618.040.281.58%
2024/10/1517.760.160.91%
2024/10/1417.60.21.15%
2024/10/1117.40.130.75%
2024/10/1017.27-0.04-0.23%
2024/10/0917.310.020.12%
2024/10/0817.290.020.12%
2024/10/0717.27-0.21-1.2%
2024/10/0417.480.040.23%
2024/10/0317.44-0.08-0.46%
2024/10/0217.52-0.09-0.51%
2024/10/0117.610.130.74%
2024/09/3017.480.040.23%

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
796.00 百萬歐元(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/16
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

版權所有 ©2024 fundhot.com 強世智能科技有限公司(55401704) 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師 AI應用與技術研發 : 哲煜科技TWJOIN