https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

最新淨值
15.82
0.03
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 125 名
贏過80%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

856.00 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN 

IE00BD4GTV84

發行日期: 

2017/03/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.02 %6.46 %5.33 %1.48 %4.7 %1.22 %30.42 %56.63 %58.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0815.820.030.19 %
2023/12/0715.790.010.06 %
2023/12/0615.780.130.83 %
2023/12/0515.650.020.13 %
2023/12/0415.63-0.03-0.19 %
2023/12/0115.660.191.23 %
2023/11/3015.470.10.65 %
2023/11/2915.37-0.01-0.07 %
2023/11/2815.380.010.07 %
2023/11/2715.37-0.02-0.13 %
2023/11/2415.390.010.07 %
2023/11/2215.380.090.59 %
2023/11/2115.290.020.13 %
2023/11/2015.27-0.01-0.07 %
2023/11/1715.280.030.2 %
2023/11/1615.250.090.59 %
2023/11/1515.160.010.07 %
2023/11/1415.150.281.88 %
2023/11/1314.87-0.05-0.34 %
2023/11/1014.920.090.61 %
2023/11/0914.83-0.03-0.2 %
2023/11/0814.86-0.09-0.6 %
2023/11/0714.95-0.05-0.33 %
2023/11/0615-0.08-0.46 %
2023/11/0315.070.020.13 %
2023/11/0215.050.21.35 %
2023/11/0114.850.161.09 %
2023/10/3114.690.181.24 %
2023/10/3014.510.110.76 %
2023/10/2714.4-0.12-0.83 %

基金資訊

基金名稱
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱(英文)
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
856.00 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/16
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論