0

https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

公用事業/基礎建設美元

最新淨值 (2023-12-08)

15.82

0.03

+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過80%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司

基金規模

856.00 百萬歐元(2023/10/31)

ISIN

IE00BD4GTV84

發行日期:

2017/03/16

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.02 %	6.46 %	5.33 %	1.48 %	4.7 %	1.22 %	30.42 %	56.63 %	58.2 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	15.82	0.03	0.19 %
2023/12/07	15.79	0.01	0.06 %
2023/12/06	15.78	0.13	0.83 %
2023/12/05	15.65	0.02	0.13 %
2023/12/04	15.63	-0.03	-0.19 %
2023/12/01	15.66	0.19	1.23 %
2023/11/30	15.47	0.1	0.65 %
2023/11/29	15.37	-0.01	-0.07 %
2023/11/28	15.38	0.01	0.07 %
2023/11/27	15.37	-0.02	-0.13 %
2023/11/24	15.39	0.01	0.07 %
2023/11/22	15.38	0.09	0.59 %
2023/11/21	15.29	0.02	0.13 %
2023/11/20	15.27	-0.01	-0.07 %
2023/11/17	15.28	0.03	0.2 %
2023/11/16	15.25	0.09	0.59 %
2023/11/15	15.16	0.01	0.07 %
2023/11/14	15.15	0.28	1.88 %
2023/11/13	14.87	-0.05	-0.34 %
2023/11/10	14.92	0.09	0.61 %
2023/11/09	14.83	-0.03	-0.2 %
2023/11/08	14.86	-0.09	-0.6 %
2023/11/07	14.95	-0.05	-0.33 %
2023/11/06	15	-0.08	-0.46 %
2023/11/03	15.07	0.02	0.13 %
2023/11/02	15.05	0.2	1.35 %
2023/11/01	14.85	0.16	1.09 %
2023/10/31	14.69	0.18	1.24 %
2023/10/30	14.51	0.11	0.76 %
2023/10/27	14.4	-0.12	-0.83 %

基金資訊

基金名稱: 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
基金名稱（英文）: Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
基金管理公司: 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司
台灣公司: 富蘭克林投顧
基金規模: 856.00 百萬歐元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2017/03/16
基金分類: 公用事業/基礎建設
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論