美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
2023-05-26
最新淨值15.2
較前日漲跌幅0.40%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過36%
- ISIN
- IE00BD4GTV84
- 發行日期
- 2017/03/16
- 基金公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 基金規模
- 1,048.00 百萬歐元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.62 % | -0.72 % | -0.07 % | -5.12 % | 0.6 % | -4.16 % | 35.35 % | 53.23 % | 52 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 15.2 | 0.06 | 0.4 % |
| 2023/05/25 | 15.14 | -0.11 | -0.72 % |
| 2023/05/24 | 15.25 | -0.16 | -1.04 % |
| 2023/05/23 | 15.41 | -0.09 | -0.58 % |
| 2023/05/22 | 15.5 | 0.05 | 0.32 % |
| 2023/05/19 | 15.45 | -0.04 | -0.26 % |
| 2023/05/18 | 15.49 | -0.08 | -0.51 % |
| 2023/05/17 | 15.57 | 0.07 | 0.45 % |
| 2023/05/16 | 15.5 | -0.15 | -0.96 % |
| 2023/05/15 | 15.65 | -0.08 | -0.45 % |
| 2023/05/12 | 15.72 | 0.17 | 1.09 % |
| 2023/05/11 | 15.55 | -0.02 | -0.13 % |
| 2023/05/10 | 15.57 | 0.02 | 0.13 % |
| 2023/05/09 | 15.55 | 0.03 | 0.19 % |
| 2023/05/08 | 15.52 | -0.03 | -0.19 % |
| 2023/05/05 | 15.55 | 0.12 | 0.78 % |
| 2023/05/04 | 15.43 | 0.15 | 0.98 % |
| 2023/05/03 | 15.28 | -0.08 | -0.46 % |
| 2023/05/02 | 15.35 | -0.2 | -1.29 % |
| 2023/05/01 | 15.55 | 0.04 | 0.26 % |
| 2023/04/28 | 15.51 | 0.03 | 0.19 % |
| 2023/04/27 | 15.48 | 0.17 | 1.11 % |
| 2023/04/26 | 15.31 | -0.19 | -1.23 % |
| 2023/04/25 | 15.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/24 | 15.5 | 0.04 | 0.26 % |
| 2023/04/21 | 15.46 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/20 | 15.47 | 0.02 | 0.13 % |
| 2023/04/19 | 15.45 | 0.09 | 0.59 % |
| 2023/04/18 | 15.36 | -0.06 | -0.39 % |
| 2023/04/17 | 15.42 | 0.1 | 0.65 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
- 基金名稱（英文）
- Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Us$ Accumulating (Hedged)
- 基金管理公司
- 美盛全球系列基金股份有限公司
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,048.00 百萬歐元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/16
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.15 % |