首源全球基建基金 美元
最新淨值
13.8047
0.0412
+0.30%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52% | -1.66% | 0.77% | 5.08% | 10.04% | 16.18% | 11.2% | 18.85% | 111.15% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.8047 | 0.04 | 0.3% |
| 2024/11/19 | 13.7635 | 0.08 | 0.6% |
| 2024/11/18 | 13.6815 | 0.1 | 0.76% |
| 2024/11/15 | 13.5788 | 0.03 | 0.27% |
| 2024/11/14 | 13.5427 | -0.06 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 13.5982 | -0.15 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 13.7452 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 13.7633 | 0.08 | 0.59% |
| 2024/11/08 | 13.6825 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 13.6867 | 0.05 | 0.39% |
| 2024/11/06 | 13.6335 | 0.03 | 0.29% |
| 2024/11/05 | 13.5938 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 13.5992 | -0.12 | -0.8% |
| 2024/11/01 | 13.7094 | 0.05 | 0.41% |
| 2024/10/31 | 13.654 | -0.05 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 13.704 | -0.18 | -1.26% |
| 2024/10/29 | 13.8793 | -0.06 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 13.9339 | -0.08 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 14.0134 | 0.05 | 0.39% |
| 2024/10/23 | 13.959 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/22 | 13.9405 | -0.12 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 14.0586 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/18 | 14.0378 | -0.09 | -0.59% |
| 2024/10/17 | 14.1207 | 0.12 | 0.87% |
| 2024/10/16 | 13.9995 | 0.03 | 0.23% |
| 2024/10/15 | 13.9673 | 0.11 | 0.8% |
| 2024/10/14 | 13.8559 | 0.08 | 0.65% |
| 2024/10/11 | 13.7667 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/10 | 13.7633 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/09 | 13.7619 | -0.02 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 首源全球基建基金 美元
- 基金名稱（英文）
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
- 基金管理公司
- 首源投資環球傘型基金有限公司
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 980.40 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/27
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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