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首源全球基建基金 美元

最新淨值
13.4644
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 405 名
贏過39%

基金公司

首源投資環球傘型基金有限公司

基金規模

934.20 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

IE00B29SXL02

發行日期: 

2008/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.18%1.5%-1.62%1.25%1.81%12.09%7.59%9.3%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0713.4644-0.01-0.03%
2025/02/0613.4686-0.1-0.72%
2025/02/0513.566-0.01-0.02%
2025/02/0413.5691-0.06-0.41%
2025/01/3113.62560.090.71%
2025/01/3013.5295-0.02-0.09%
2025/01/2913.542-0.16-1.13%
2025/01/2813.69610.10.8%
2025/01/2713.58750.030.28%
2025/01/2413.55010.050.41%
2025/01/2313.4941-0.2-1.4%
2025/01/2213.68610.110.88%
2025/01/2013.56650.000.04%
2025/01/1713.5610.251.95%
2025/01/1613.30180.10.8%
2025/01/1513.19580.141.09%
2025/01/1413.05390.060.52%
2025/01/1312.9866-0.21-1.58%
2025/01/1013.1953-0.04-0.25%
2025/01/0913.22780.000.04%
2025/01/0813.2226-0.05-0.32%
2025/01/0713.265-0.04-0.29%
2025/01/0613.30320.040.33%
2025/01/0313.25970.010.11%
2025/01/0213.24520.020.16%
2024/12/3113.2244-0.04-0.26%
2024/12/3013.25840.010.14%
2024/12/2413.23940.040.32%
2024/12/2313.19710.181.42%
2024/12/2013.0125-0.03-0.22%

基金資訊

基金名稱
首源全球基建基金 美元
基金名稱(英文)
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
基金管理公司
首源投資環球傘型基金有限公司
台灣公司
國泰投顧
基金規模
934.20 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/27
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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