首源全球基建基金 美元
最新淨值
14.58
0.031
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.26% | 0.34% | 4.71% | 8.78% | 11.55% | 12.35% | 21.75% | 36.48% | 125.64% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 14.58 | 0.03 | 0.21% |
| 2025/07/16 | 14.55 | -0.14 | -0.9% |
| 2025/07/15 | 14.68 | 0.01 | 0.12% |
| 2025/07/14 | 14.66 | -0.01 | -0.06% |
| 2025/07/11 | 14.67 | 0.05 | 0.37% |
| 2025/07/10 | 14.62 | 0.03 | 0.26% |
| 2025/07/09 | 14.58 | -0.02 | -0.1% |
| 2025/07/08 | 14.59 | -0.13 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 14.72 | -0.02 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 14.73 | -0.05 | -0.28% |
| 2025/07/02 | 14.77 | 0.01 | 0.09% |
| 2025/07/01 | 14.76 | 0.14 | 0.99% |
| 2025/06/30 | 14.62 | -0.03 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 14.64 | 0.09 | 0.63% |
| 2025/06/26 | 14.54 | -0.05 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 14.59 | 0.05 | 0.37% |
| 2025/06/24 | 14.54 | 0.15 | 1.07% |
| 2025/06/23 | 14.38 | -0.04 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 14.42 | -0.02 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 14.43 | -0.1 | -0.66% |
| 2025/06/17 | 14.53 | -0.08 | -0.53% |
| 2025/06/16 | 14.61 | -0.02 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 14.62 | 0.01 | 0.12% |
| 2025/06/12 | 14.61 | 0.04 | 0.32% |
| 2025/06/11 | 14.56 | 0.08 | 0.6% |
| 2025/06/10 | 14.47 | -0.1 | -0.64% |
| 2025/06/09 | 14.57 | 0.01 | 0.13% |
| 2025/06/06 | 14.55 | 0.04 | 0.33% |
| 2025/06/05 | 14.5 | -0.11 | -0.73% |
| 2025/06/04 | 14.61 | -0.01 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 首源全球基建基金 美元
- 英文名稱
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
- 基金管理公司
- 首源投資環球傘型基金有限公司
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 704.80 百萬美元(2025/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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