首源全球基建基金 美元
最新淨值
13.3807
0.0563
+0.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55 % | 3.22 % | 5.82 % | 9.8 % | 4.73 % | 3.57 % | 5.2 % | 14.97 % | 100.95 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 13.3807 | 0.05 | 0.42 % |
| 2024/07/24 | 13.3244 | -0.12 | -0.86 % |
| 2024/07/23 | 13.4397 | 0.06 | 0.51 % |
| 2024/07/22 | 13.3711 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/07/19 | 13.3669 | -0.09 | -0.65 % |
| 2024/07/18 | 13.4544 | 0.08 | 0.61 % |
| 2024/07/17 | 13.3723 | 0.12 | 0.94 % |
| 2024/07/16 | 13.248 | -0.14 | -1 % |
| 2024/07/15 | 13.3815 | 0.08 | 0.61 % |
| 2024/07/12 | 13.3 | 0.21 | 1.65 % |
| 2024/07/11 | 13.0837 | 0.11 | 0.91 % |
| 2024/07/10 | 12.9658 | 0.04 | 0.36 % |
| 2024/07/09 | 12.9194 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/07/08 | 12.9074 | 0.05 | 0.45 % |
| 2024/07/04 | 12.849 | 0.09 | 0.71 % |
| 2024/07/03 | 12.7579 | 0.05 | 0.46 % |
| 2024/07/02 | 12.6998 | -0.11 | -0.84 % |
| 2024/07/01 | 12.8071 | -0.04 | -0.29 % |
| 2024/06/28 | 12.8443 | 0.05 | 0.44 % |
| 2024/06/27 | 12.788 | -0.06 | -0.45 % |
| 2024/06/26 | 12.8459 | -0.12 | -0.9 % |
| 2024/06/25 | 12.9632 | 0.1 | 0.83 % |
| 2024/06/24 | 12.8571 | -0.01 | -0.05 % |
| 2024/06/21 | 12.8636 | 0.09 | 0.76 % |
| 2024/06/19 | 12.767 | 0.06 | 0.53 % |
| 2024/06/18 | 12.6993 | -0.07 | -0.52 % |
| 2024/06/17 | 12.7662 | -0.03 | -0.22 % |
| 2024/06/14 | 12.7946 | -0.05 | -0.32 % |
| 2024/06/13 | 12.8361 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/06/12 | 12.8509 | -0.11 | -0.82 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 首源全球基建基金 美元
- 基金名稱（英文）
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
- 基金管理公司
- 首源投資環球傘型基金有限公司
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 929.50 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/27
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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