
首源全球基建基金 美元
最新淨值
13.4644
-0.03%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.18% | 1.5% | -1.62% | 1.25% | 1.81% | 12.09% | 7.59% | 9.3% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 13.4644 | -0.01 | -0.03% |
2025/02/06 | 13.4686 | -0.1 | -0.72% |
2025/02/05 | 13.566 | -0.01 | -0.02% |
2025/02/04 | 13.5691 | -0.06 | -0.41% |
2025/01/31 | 13.6256 | 0.09 | 0.71% |
2025/01/30 | 13.5295 | -0.02 | -0.09% |
2025/01/29 | 13.542 | -0.16 | -1.13% |
2025/01/28 | 13.6961 | 0.1 | 0.8% |
2025/01/27 | 13.5875 | 0.03 | 0.28% |
2025/01/24 | 13.5501 | 0.05 | 0.41% |
2025/01/23 | 13.4941 | -0.2 | -1.4% |
2025/01/22 | 13.6861 | 0.11 | 0.88% |
2025/01/20 | 13.5665 | 0.00 | 0.04% |
2025/01/17 | 13.561 | 0.25 | 1.95% |
2025/01/16 | 13.3018 | 0.1 | 0.8% |
2025/01/15 | 13.1958 | 0.14 | 1.09% |
2025/01/14 | 13.0539 | 0.06 | 0.52% |
2025/01/13 | 12.9866 | -0.21 | -1.58% |
2025/01/10 | 13.1953 | -0.04 | -0.25% |
2025/01/09 | 13.2278 | 0.00 | 0.04% |
2025/01/08 | 13.2226 | -0.05 | -0.32% |
2025/01/07 | 13.265 | -0.04 | -0.29% |
2025/01/06 | 13.3032 | 0.04 | 0.33% |
2025/01/03 | 13.2597 | 0.01 | 0.11% |
2025/01/02 | 13.2452 | 0.02 | 0.16% |
2024/12/31 | 13.2244 | -0.04 | -0.26% |
2024/12/30 | 13.2584 | 0.01 | 0.14% |
2024/12/24 | 13.2394 | 0.04 | 0.32% |
2024/12/23 | 13.1971 | 0.18 | 1.42% |
2024/12/20 | 13.0125 | -0.03 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 首源全球基建基金 美元
- 基金名稱(英文)
- First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
- 基金管理公司
- 首源投資環球傘型基金有限公司
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 934.20 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/06/27
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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