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首源全球基建基金 美元

最新淨值
13.06
0.0258
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 246 名
贏過62%

基金公司

首源投資環球傘型基金有限公司

基金規模

920.50 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE00B29SXL02

發行日期: 

2008/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.4 %3.2 %6.13 %7.07 %2.21 %6.26 %1.74 %15.75 %96.11 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2713.060.020.2 %
2024/05/2413.03-0.2-1.48 %
2024/05/2313.23-0.14-1.01 %
2024/05/2213.360.050.42 %
2024/05/2113.31-0.08-0.54 %
2024/05/2013.380.030.24 %
2024/05/1713.350.030.26 %
2024/05/1613.310.120.92 %
2024/05/1513.190.010.08 %
2024/05/1413.18-0.01-0.04 %
2024/05/1313.19-0.04-0.29 %
2024/05/1013.220.181.38 %
2024/05/0913.040.040.31 %
2024/05/08130.110.92 %
2024/05/0712.890.060.52 %
2024/05/0312.820.080.7 %
2024/05/0212.730.141.14 %
2024/05/0112.59-0.13-1.02 %
2024/04/3012.720.070.62 %
2024/04/2912.64-0.02-0.12 %
2024/04/2612.650.000.07 %
2024/04/2512.640.010.14 %
2024/04/2412.630.10.86 %
2024/04/2312.520.060.55 %
2024/04/2212.450.171.4 %
2024/04/1912.280.030.28 %
2024/04/1812.250.121.03 %
2024/04/1712.12-0.14-1.07 %
2024/04/1612.25-0.15-1.16 %
2024/04/1512.4-0.11-0.81 %

基金資訊

基金名稱
首源全球基建基金 美元
基金名稱(英文)
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD
基金管理公司
首源投資環球傘型基金有限公司
台灣公司
國泰投顧
基金規模
920.50 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/06/27
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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