安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
最新淨值
56.6629
0.9493
-1.65%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.32 % | -4.78 % | 8.22 % | 10.88 % | 14.62 % | 22.06 % | 9.29 % | 106.64 % | 529.55 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 56.6629 | -0.95 | -1.65 % |
| 2024/07/25 | 57.6122 | -2.17 | -3.62 % |
| 2024/07/24 | 59.7748 | -0.22 | -0.35 % |
| 2024/07/23 | 59.9875 | 0.93 | 1.59 % |
| 2024/07/22 | 59.0512 | -0.18 | -0.29 % |
| 2024/07/19 | 59.2241 | -0.53 | -0.88 % |
| 2024/07/18 | 59.7514 | -2.12 | -3.42 % |
| 2024/07/17 | 61.8675 | -0.27 | -0.42 % |
| 2024/07/16 | 62.1293 | 0.04 | 0.08 % |
| 2024/07/15 | 62.0813 | 0.54 | 0.89 % |
| 2024/07/12 | 61.5324 | -1.39 | -2.2 % |
| 2024/07/11 | 62.9162 | 0.82 | 1.34 % |
| 2024/07/10 | 62.0871 | -0.08 | -0.12 % |
| 2024/07/09 | 62.1623 | 0.33 | 0.54 % |
| 2024/07/08 | 61.8307 | 0.71 | 1.17 % |
| 2024/07/05 | 61.1144 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/04 | 61.1224 | 0.75 | 1.25 % |
| 2024/07/03 | 60.3678 | 0.43 | 0.73 % |
| 2024/07/02 | 59.9312 | 0.27 | 0.47 % |
| 2024/07/01 | 59.6538 | -0.19 | -0.32 % |
| 2024/06/28 | 59.8437 | 0.18 | 0.31 % |
| 2024/06/27 | 59.6567 | 0.15 | 0.26 % |
| 2024/06/26 | 59.5046 | 0.97 | 1.66 % |
| 2024/06/25 | 58.5327 | -1.07 | -1.79 % |
| 2024/06/24 | 59.5966 | -0.17 | -0.28 % |
| 2024/06/21 | 59.7664 | -1.4 | -2.28 % |
| 2024/06/20 | 61.161 | 0.27 | 0.46 % |
| 2024/06/19 | 60.8821 | 0.53 | 0.88 % |
| 2024/06/18 | 60.3495 | 0.1 | 0.18 % |
| 2024/06/17 | 60.2422 | 0.27 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 468.21 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/05
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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