安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
科技美元
2023-03-28
最新淨值39.3184
較前日漲跌幅-0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過78%
- ISIN
- LU0348723411
- 發行日期
- 1997/09/05
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 352.10 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 % | 3.69 % | 11.38 % | 8.82 % | 10.97 % | -17.8 % | 55.77 % | 51.7 % | 331.16 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 39.3184 | -0.12 % | -0.3 % |
| 2023/03/27 | 39.4379 | -0.08 % | -0.2 % |
| 2023/03/24 | 39.515 | 0.07 % | 0.2 % |
| 2023/03/23 | 39.4376 | -0.29 % | -0.71 % |
| 2023/03/22 | 39.72 | 0.76 % | 1.95 % |
| 2023/03/21 | 38.96 | 0.12 % | 0.31 % |
| 2023/03/20 | 38.84 | -0.33 % | -0.84 % |
| 2023/03/17 | 39.17 | 1.01 % | 2.65 % |
| 2023/03/16 | 38.16 | 0.2 % | 0.53 % |
| 2023/03/15 | 37.96 | 0.7 % | 1.88 % |
| 2023/03/14 | 37.26 | -0.05 % | -0.13 % |
| 2023/03/13 | 37.31 | -0.66 % | -1.74 % |
| 2023/03/10 | 37.97 | -0.81 % | -2.09 % |
| 2023/03/09 | 38.78 | 0.2 % | 0.52 % |
| 2023/03/08 | 38.58 | -0.45 % | -1.15 % |
| 2023/03/07 | 39.03 | -0.08 % | -0.18 % |
| 2023/03/06 | 39.1 | 0.9 % | 2.36 % |
| 2023/03/03 | 38.2 | 0.43 % | 1.14 % |
| 2023/03/02 | 37.77 | -0.27 % | -0.71 % |
| 2023/03/01 | 38.04 | 0.12 % | 0.32 % |
| 2023/02/28 | 37.92 | 0.14 % | 0.37 % |
| 2023/02/27 | 37.78 | -0.61 % | -1.59 % |
| 2023/02/24 | 38.39 | 0.03 % | 0.08 % |
| 2023/02/23 | 38.36 | 0.3 % | 0.79 % |
| 2023/02/22 | 38.06 | -0.83 % | -2.13 % |
| 2023/02/21 | 38.89 | -0.16 % | -0.41 % |
| 2023/02/20 | 39.05 | -0.31 % | -0.79 % |
| 2023/02/17 | 39.36 | -0.84 % | -2.09 % |
| 2023/02/16 | 40.2 | 0.75 % | 1.9 % |
| 2023/02/15 | 39.45 | 0.37 % | 0.95 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 352.10 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/05
- 基金分類
- 科技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.05 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 30,326.40 | 86.13 |
| 台灣 | 1,746.40 | 4.96 |
| 日本 | 1,063.30 | 3.02 |
| 英國 | 831.00 | 2.36 |
| 韓國 | 598.60 | 1.7 |
| 中國 | 408.40 | 1.16 |
| 荷蘭 | 154.90 | 0.44 |
| 德國 | 81.00 | 0.23 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 23,094.20 | 65.59 |
| 健康護理 | 4,140.70 | 11.76 |
| 工業 | 2,538.60 | 7.21 |
| 通訊服務 | 2,531.60 | 7.19 |
| 其他 | 1,204.20 | 3.42 |
| 非必需消費 | 890.80 | 2.53 |
| 金融 | 426.00 | 1.21 |
| 房地產 | 306.30 | 0.87 |
| 必需消費 | 77.50 | 0.22 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| APPLE INC,資訊科技,美國 | 0 | 8.72 |
| MICROSOFT CORP,資訊科技,美國 | 0 | 8.54 |
| ORACLE CORP,資訊科技,美國 | 0 | 2.88 |
| ARISTA NETWORKS INC,科技,美國 | 0 | 2.33 |
| BROADCOM INC,資訊科技,美國 | 0 | 2.32 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR,資訊科技,台灣 | 0 | 2.31 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR,醫療保健,英國 | 0 | 2.23 |
| WORKIVA INC,科技,美國 | 0 | 2.23 |
| ALLIANZ GLB INT CITIE-WT USD,基金 | 0 | 2.09 |
| DOLBY LABORATORIES INC-CL A,資訊科技,美國 | 0 | 1.99 |