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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

最新淨值
59.7664
1.3946
-2.28%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 91 名
贏過86%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

488.27 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0348723411

發行日期: 

1997/09/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.34 %7.56 %9.51 %23.46 %20.89 %31.44 %23.76 %128.88 %564.04 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2159.7664-1.4-2.28 %
2024/06/2061.1610.270.46 %
2024/06/1960.88210.530.88 %
2024/06/1860.34950.10.18 %
2024/06/1760.24220.270.46 %
2024/06/1459.96890.370.62 %
2024/06/1359.59831.262.18 %
2024/06/1258.32870.581.01 %
2024/06/1157.74660.571.01 %
2024/06/1057.167-0.15-0.25 %
2024/06/0757.3104-0.17-0.29 %
2024/06/0657.47441.32.33 %
2024/06/0556.1660.290.53 %
2024/06/0455.8690.040.09 %
2024/06/0355.8212-0.15-0.25 %
2024/05/3155.9631-0.79-1.39 %
2024/05/2956.75210.210.37 %
2024/05/2856.5416-0.01-0.01 %
2024/05/2756.54480.741.33 %
2024/05/2455.8045-0.36-0.63 %
2024/05/2356.1570.510.92 %
2024/05/2255.64450.070.14 %
2024/05/2155.56580.280.52 %
2024/05/1755.2805-0.49-0.87 %
2024/05/1655.7651.182.17 %
2024/05/1554.58010.530.99 %
2024/05/1454.04570.140.27 %
2024/05/1353.9010.050.11 %
2024/05/1053.84260.060.11 %
2024/05/0853.7808-0.3-0.54 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
488.27 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/05
基金分類
全球科技
風險評等
RR4 
管理費
2.05 %

基金持股持債分佈

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