安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

科技美元
最新淨值
47.0665
0.0663
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 75 名
贏過88%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

442.63 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0348723411

發行日期: 

1997/09/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.45 %11.82 %5.23 %11.05 %32.84 %26.45 %8.74 %98.46 %416.13 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2947.06650.060.14 %
2023/11/2847.0002-0.01-0.02 %
2023/11/2747.008-0.03-0.05 %
2023/11/2447.033-0.01-0.02 %
2023/11/2347.04280.180.4 %
2023/11/2246.8534-0.36-0.75 %
2023/11/2147.20750.481.03 %
2023/11/2046.72550.020.06 %
2023/11/1746.69690.010.03 %
2023/11/1646.68260.020.04 %
2023/11/1546.66241.082.39 %
2023/11/1445.5732-0.04-0.07 %
2023/11/1345.60330.952.13 %
2023/11/1044.6505-0.38-0.84 %
2023/11/0945.02980.210.48 %
2023/11/0844.81660.250.57 %
2023/11/0744.5620.140.32 %
2023/11/0644.42070.551.27 %
2023/11/0343.86150.521.22 %
2023/11/0243.33371.142.71 %
2023/10/3142.18910.230.57 %
2023/10/3041.9496-0.15-0.34 %
2023/10/2742.09070.090.23 %
2023/10/2641.9957-1.25-2.88 %
2023/10/2543.24260.421 %
2023/10/2442.81360.010.04 %
2023/10/2342.7949-0.68-1.54 %
2023/10/2043.4658-0.33-0.75 %
2023/10/1943.7945-0.6-1.35 %
2023/10/1844.3945-0.07-0.14 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
442.63 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/05
基金分類
科技
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2.05 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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