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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

科技美元
2023-03-28
最新淨值39.3184
較前日漲跌幅-0.30%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 128 名
贏過78%
ISIN
LU0348723411
發行日期
1997/09/05
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
352.10 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.92 %3.69 %11.38 %8.82 %10.97 %-17.8 %55.77 %51.7 %331.16 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2839.3184-0.12 %-0.3 %
2023/03/2739.4379-0.08 %-0.2 %
2023/03/2439.5150.07 %0.2 %
2023/03/2339.4376-0.29 %-0.71 %
2023/03/2239.720.76 %1.95 %
2023/03/2138.960.12 %0.31 %
2023/03/2038.84-0.33 %-0.84 %
2023/03/1739.171.01 %2.65 %
2023/03/1638.160.2 %0.53 %
2023/03/1537.960.7 %1.88 %
2023/03/1437.26-0.05 %-0.13 %
2023/03/1337.31-0.66 %-1.74 %
2023/03/1037.97-0.81 %-2.09 %
2023/03/0938.780.2 %0.52 %
2023/03/0838.58-0.45 %-1.15 %
2023/03/0739.03-0.08 %-0.18 %
2023/03/0639.10.9 %2.36 %
2023/03/0338.20.43 %1.14 %
2023/03/0237.77-0.27 %-0.71 %
2023/03/0138.040.12 %0.32 %
2023/02/2837.920.14 %0.37 %
2023/02/2737.78-0.61 %-1.59 %
2023/02/2438.390.03 %0.08 %
2023/02/2338.360.3 %0.79 %
2023/02/2238.06-0.83 %-2.13 %
2023/02/2138.89-0.16 %-0.41 %
2023/02/2039.05-0.31 %-0.79 %
2023/02/1739.36-0.84 %-2.09 %
2023/02/1640.20.75 %1.9 %
2023/02/1539.450.37 %0.95 %

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基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
352.10 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/05
基金分類
科技

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費2.05 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國30,326.4086.13
台灣1,746.404.96
日本1,063.303.02
英國831.002.36
韓國598.601.7
中國408.401.16
荷蘭154.900.44
德國81.000.23
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技23,094.2065.59
健康護理4,140.7011.76
工業2,538.607.21
通訊服務2,531.607.19
其他1,204.203.42
非必需消費890.802.53
金融426.001.21
房地產306.300.87
必需消費77.500.22

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
APPLE INC,資訊科技,美國08.72
MICROSOFT CORP,資訊科技,美國08.54
ORACLE CORP,資訊科技,美國02.88
ARISTA NETWORKS INC,科技,美國02.33
BROADCOM INC,資訊科技,美國02.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR,資訊科技,台灣02.31
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR,醫療保健,英國02.23
WORKIVA INC,科技,美國02.23
ALLIANZ GLB INT CITIE-WT USD,基金02.09
DOLBY LABORATORIES INC-CL A,資訊科技,美國01.99