安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
最新淨值
61.8782
0.5241
+0.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.77% | 1.7% | 4.88% | 11.94% | 25.17% | 34.18% | 10.86% | 118.98% | 587.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 61.8782 | 0.52 | 0.85% |
| 2024/11/19 | 61.3541 | 0.22 | 0.36% |
| 2024/11/18 | 61.1323 | -1.53 | -2.43% |
| 2024/11/15 | 62.6531 | -0.3 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 62.9436 | -0.05 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 62.99 | 0.19 | 0.31% |
| 2024/11/12 | 62.7947 | -0.5 | -0.78% |
| 2024/11/08 | 63.2872 | 0.88 | 1.42% |
| 2024/11/07 | 62.3999 | 0.69 | 1.12% |
| 2024/11/06 | 61.7063 | 1.55 | 2.59% |
| 2024/11/05 | 60.1466 | -0.15 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 60.2941 | -0.77 | -1.25% |
| 2024/10/31 | 61.0566 | -0.64 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 61.6903 | 0.83 | 1.38% |
| 2024/10/29 | 60.853 | -0.15 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 61.0005 | 0.27 | 0.46% |
| 2024/10/25 | 60.7239 | 0.32 | 0.54% |
| 2024/10/24 | 60.3998 | -0.85 | -1.37% |
| 2024/10/23 | 61.2417 | -0.1 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 61.3339 | 0.13 | 0.21% |
| 2024/10/21 | 61.2026 | 0.35 | 0.59% |
| 2024/10/18 | 60.8449 | -0.34 | -0.55% |
| 2024/10/17 | 61.1797 | 0.65 | 1.08% |
| 2024/10/16 | 60.5255 | -1.21 | -1.94% |
| 2024/10/15 | 61.7259 | 0.96 | 1.59% |
| 2024/10/11 | 60.759 | 0.09 | 0.16% |
| 2024/10/10 | 60.6595 | 0.59 | 0.99% |
| 2024/10/09 | 60.0639 | 1.13 | 1.93% |
| 2024/10/08 | 58.9246 | -0.79 | -1.32% |
| 2024/10/07 | 59.712 | 0.72 | 1.23% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 503.23 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1997/09/05
- 基金分類
- 全球科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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