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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

科技美元
最新淨值
43.1481
0.9236
-2.1%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 459 名
贏過24%
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
475.86 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0348723411
發行日期: 
1997/09/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-5.57 %-2.99 %-4.77 %8.63 %21.78 %14.18 %11.79 %60.49 %373.16 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2243.1481-0.93-2.1 %
2023/09/2144.0717-0.63-1.4 %
2023/09/2044.6978-0.14-0.3 %
2023/09/1944.83030.040.09 %
2023/09/1844.7894-0.91-1.98 %
2023/09/1545.69270.220.5 %
2023/09/1445.46660.10.24 %
2023/09/1345.3599-0.8-1.72 %
2023/09/1246.1549-0.06-0.12 %
2023/09/1146.20810.450.99 %
2023/09/0845.7565-0.33-0.71 %
2023/09/0746.0838-0.36-0.77 %
2023/09/0646.44080.070.16 %
2023/09/0546.3675-0.02-0.03 %
2023/09/0446.37930.110.25 %
2023/09/0146.26160.210.47 %
2023/08/3146.0440.340.76 %
2023/08/3045.6980.962.17 %
2023/08/2944.72860.350.81 %
2023/08/2844.37130.290.67 %
2023/08/2544.0761-1.36-2.98 %
2023/08/2445.43070.791.78 %
2023/08/2344.63670.150.36 %
2023/08/2244.47690.861.99 %
2023/08/2143.610.030.08 %
2023/08/1843.575-0.48-1.08 %
2023/08/1744.0519-0.53-1.17 %
2023/08/1644.5720.330.75 %
2023/08/1444.2415-0.45-0.99 %
2023/08/1144.6856-0.2-0.43 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
475.86 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1997/09/05
基金分類
科技
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2.05 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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