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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
10.6392
0.0767
+0.73%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 217 名
贏過65%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

739.61 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1633808545

發行日期: 

2020/07/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %7.21 %3.54 %3.35 %20.49 %18.74 %-9.3 %0.00 %6.39 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0810.63920.070.73 %
2023/12/0710.5625-0.02-0.14 %
2023/12/0610.57690.010.16 %
2023/12/0510.5604-0.06-0.55 %
2023/12/0410.61840.040.4 %
2023/12/0110.57590.030.29 %
2023/11/3010.5449-0.03-0.25 %
2023/11/2910.57130.060.57 %
2023/11/2810.5111-0.06-0.55 %
2023/11/2710.56930.010.17 %
2023/11/2410.5513-0.02-0.1 %
2023/11/2310.56220.080.8 %
2023/11/2210.4786-0.03-0.28 %
2023/11/2110.50780.060.59 %
2023/11/2010.44660.020.29 %
2023/11/1710.41690.060.59 %
2023/11/1610.3558-0.01-0.09 %
2023/11/1510.36550.272.75 %
2023/11/1410.088-0.01-0.07 %
2023/11/1310.09510.151.58 %
2023/11/109.9381-0.09-0.87 %
2023/11/0910.02550.11.02 %
2023/11/089.92410.070.72 %
2023/11/079.8533-0.04-0.32 %
2023/11/069.88460.121.25 %
2023/11/039.7630.141.51 %
2023/11/029.61740.232.48 %
2023/10/319.38430.141.6 %
2023/10/309.2368-0.06-0.59 %
2023/10/279.2912-0.02-0.17 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
739.61 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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