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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
12.072
0.0213
+0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 505 名
贏過23%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

782.44 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1633808545

發行日期: 

2020/07/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.6 %2.89 %3.21 %9.44 %7.65 %13.17 %-13.71 %N/A20.72 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1212.0720.020.18 %
2024/07/1112.05070.121.02 %
2024/07/1011.9296-0.08-0.66 %
2024/07/0912.0089-0.03-0.19 %
2024/07/0812.03180.030.27 %
2024/07/0511.99950.030.26 %
2024/07/0411.96790.030.32 %
2024/07/0311.92930.131.13 %
2024/07/0211.7961-0.03-0.21 %
2024/07/0111.8215-0.05-0.39 %
2024/06/2811.86810.030.31 %
2024/06/2711.8318-0.03-0.2 %
2024/06/2611.85580.020.22 %
2024/06/2511.8295-0.02-0.11 %
2024/06/2411.84230.040.39 %
2024/06/2111.7968-0.06-0.46 %
2024/06/2011.85150.040.37 %
2024/06/1911.80830.000.07 %
2024/06/1811.7997-0.03-0.2 %
2024/06/1711.82330.070.67 %
2024/06/1411.7446-0.13-1.05 %
2024/06/1311.86870.131.16 %
2024/06/1211.7329-0.02-0.13 %
2024/06/1111.74770.020.24 %
2024/06/1011.719-0.09-0.75 %
2024/06/0711.80810.010.09 %
2024/06/0611.79710.21.78 %
2024/06/0511.59110.090.83 %
2024/06/0411.4952-0.07-0.53 %
2024/06/0311.55610.080.75 %

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
782.44 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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