安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
全球股票美元
2023-01-31
最新淨值9.62
較前日漲跌幅-0.93%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過72%
- ISIN
- LU1633808545
- 發行日期
- 2020/07/10
- 基金公司
- 安聯環球投資基金
- 基金規模
- 678.03 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.33 % | 8.95 % | 14.93 % | -2.24 % | 8.95 % | -19.36 % | 0.00 % | 0.00 % | -3.80 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 9.62 | -0.09 | -0.93% |
| 2023/01/30 | 9.71 | -0.05 | -0.51% |
| 2023/01/27 | 9.76 | 0.07 | 0.72% |
| 2023/01/26 | 9.69 | 0.06 | 0.62% |
| 2023/01/25 | 9.63 | -0.12 | -1.23% |
| 2023/01/24 | 9.75 | 0.09 | 0.93% |
| 2023/01/23 | 9.66 | 0.24 | 2.55% |
| 2023/01/20 | 9.42 | -0.11 | -1.15% |
| 2023/01/19 | 9.53 | -0.11 | -1.14% |
| 2023/01/18 | 9.64 | 0.09 | 0.94% |
| 2023/01/17 | 9.55 | 0.04 | 0.42% |
| 2023/01/16 | 9.51 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 9.51 | 0.09 | 0.96% |
| 2023/01/12 | 9.42 | 0.15 | 1.62% |
| 2023/01/11 | 9.27 | 0.08 | 0.87% |
| 2023/01/10 | 9.19 | 0.08 | 0.88% |
| 2023/01/09 | 9.11 | 0.27 | 3.05% |
| 2023/01/06 | 8.84 | -0.19 | -2.1% |
| 2023/01/05 | 9.03 | 0.1 | 1.12% |
| 2023/01/04 | 8.93 | 0.01 | 0.11% |
| 2023/01/03 | 8.92 | 0.07 | 0.79% |
| 2023/01/02 | 8.85 | 0.02 | 0.23% |
| 2022/12/30 | 8.83 | 0.15 | 1.73% |
| 2022/12/29 | 8.68 | -0.06 | -0.69% |
| 2022/12/28 | 8.74 | -0.08 | -0.79% |
| 2022/12/27 | 8.81 | 0.06 | 0.69% |
| 2022/12/23 | 8.75 | -0.15 | -1.57% |
| 2022/12/22 | 8.89 | 0.09 | 1.02% |
| 2022/12/21 | 8.8 | 0.07 | 0.8% |
| 2022/12/20 | 8.73 | -0.12 | -1.36% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 678.03 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 42,267.20 | 58.72 |
| 荷蘭 | 6,593.50 | 9.16 |
| 其他 | 4,578.00 | 6.36 |
| 丹麥 | 4,498.80 | 6.25 |
| 瑞士 | 3,419.10 | 4.75 |
| 法國 | 3,282.30 | 4.56 |
| 德國 | 2,814.50 | 3.91 |
| 瑞典 | 1,756.30 | 2.44 |
| 香港 | 1,396.40 | 1.94 |
| 中國 | 1,374.80 | 1.91 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 26,899.30 | 37.37 |
| 醫療保健 | 11,833.70 | 16.44 |
| 非必需消費 | 9,883.00 | 13.73 |
| 金融 | 8,630.50 | 11.99 |
| 工業 | 6,708.60 | 9.32 |
| 電訊服務 | 4,124.50 | 5.73 |
| 原物料 | 2,051.50 | 2.85 |
| 必需消費 | 1,842.70 | 2.56 |
| 其他 | 7.20 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV,半導體業,美國 | 0 | 6.82 |
| VISA INC-CLASS A SHARES,金融服務,美國 | 0 | 5.45 |
| MICROSOFT CORP,資訊科技,美國 | 0 | 4.77 |
| S&P GLOBAL INC,資訊科技,美國 | 0 | 4.58 |
| ADOBE INC,資訊科技,美國 | 0 | 4.23 |
| AMAZON.COM INC,非必需消費,美國 | 0 | 3.74 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國 | 0 | 3.35 |
| POOL CORP,非必需消費,美國 | 0 | 2.79 |
| DSV A/S,運輸,丹麥 | 0 | 2.77 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC,工業,美國 | 0 | 2.58 |