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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

2023-01-31
最新淨值9.62
較前日漲跌幅-0.93%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 161 名
贏過72%
ISIN
LU1633808545
發行日期
2020/07/10
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
678.03 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.33 %8.95 %14.93 %-2.24 %8.95 %-19.36 %0.00 %0.00 %-3.80 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/319.62-0.09-0.93%
2023/01/309.71-0.05-0.51%
2023/01/279.760.070.72%
2023/01/269.690.060.62%
2023/01/259.63-0.12-1.23%
2023/01/249.750.090.93%
2023/01/239.660.242.55%
2023/01/209.42-0.11-1.15%
2023/01/199.53-0.11-1.14%
2023/01/189.640.090.94%
2023/01/179.550.040.42%
2023/01/169.51N/AN/A%
2023/01/139.510.090.96%
2023/01/129.420.151.62%
2023/01/119.270.080.87%
2023/01/109.190.080.88%
2023/01/099.110.273.05%
2023/01/068.84-0.19-2.1%
2023/01/059.030.11.12%
2023/01/048.930.010.11%
2023/01/038.920.070.79%
2023/01/028.850.020.23%
2022/12/308.830.151.73%
2022/12/298.68-0.06-0.69%
2022/12/288.74-0.08-0.79%
2022/12/278.810.060.69%
2022/12/238.75-0.15-1.57%
2022/12/228.890.091.02%
2022/12/218.80.070.8%
2022/12/208.73-0.12-1.36%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
678.03 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國42,267.2058.72
荷蘭6,593.509.16
其他4,578.006.36
丹麥4,498.806.25
瑞士3,419.104.75
法國3,282.304.56
德國2,814.503.91
瑞典1,756.302.44
香港1,396.401.94
中國1,374.801.91
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技26,899.3037.37
醫療保健11,833.7016.44
非必需消費9,883.0013.73
金融8,630.5011.99
工業6,708.609.32
電訊服務4,124.505.73
原物料2,051.502.85
必需消費1,842.702.56
其他7.200.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ASML HOLDING NV,半導體業,美國06.82
VISA INC-CLASS A SHARES,金融服務,美國05.45
MICROSOFT CORP,資訊科技,美國04.77
S&P GLOBAL INC,資訊科技,美國04.58
ADOBE INC,資訊科技,美國04.23
AMAZON.COM INC,非必需消費,美國03.74
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI,非必需消費,法國03.35
POOL CORP,非必需消費,美國02.79
DSV A/S,運輸,丹麥02.77
ROPER TECHNOLOGIES INC,工業,美國02.58