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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
11.9855
0.0819
+0.69%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 432 名
贏過35%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

636.78 百萬美元(2024/8/31)

ISIN 

LU1633808545

發行日期: 

2020/07/10

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.27%1.37%6.21%3.07%6.87%20.77%-16.71%N/A19.86%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0811.98550.080.69%
2024/11/0711.90360.000.06%
2024/11/0611.89630.211.88%
2024/11/0511.6765-0.06-0.43%
2024/11/0411.72670.000.06%
2024/10/3111.7199-0.08-0.64%
2024/10/3011.795-0.04-0.34%
2024/10/2911.8350.040.36%
2024/10/2811.7920.000.05%
2024/10/2511.7862-0.02-0.1%
2024/10/2411.798-0.04-0.29%
2024/10/2311.8322-0.07-0.58%
2024/10/2211.9017-0.1-0.78%
2024/10/2111.99580.040.36%
2024/10/1811.9532-0.01-0.07%
2024/10/1711.96210.050.47%
2024/10/1611.9066-0.24-1.97%
2024/10/1512.14560.141.24%
2024/10/1111.9966-0.02-0.1%
2024/10/1012.00850.020.23%
2024/10/0911.98040.151.32%
2024/10/0811.8238-0.2-1.61%
2024/10/0712.017-0.01-0.02%
2024/10/0412.0195-0.1-0.75%
2024/10/0212.1106-0.12-0.95%
2024/10/0112.2271-0.01-0.06%
2024/09/3012.2343-0.02-0.08%
2024/09/2712.24450.000.03%
2024/09/2612.24130.10.88%
2024/09/2512.1345-0.08-0.6%

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
636.78 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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