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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
11.74
0.1102
-0.93%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 338 名
贏過50%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

483.85 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU1633808545

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.24%-0.51%3.47%-1.33%1.45%-0.47%35.45%N/A17.44%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1811.74-0.12-0.93%
2025/06/1711.850.010.15%
2025/06/1611.84-0.02-0.09%
2025/06/1311.85-0.14-1.14%
2025/06/1211.98-0.03-0.25%
2025/06/1112.010.090.8%
2025/06/1011.920.10.93%
2025/06/0611.81-0.02-0.12%
2025/06/0511.820.050.48%
2025/06/0411.770.111%
2025/06/0311.65-0.06-0.43%
2025/06/0211.7-0.04-0.32%
2025/05/3011.74-0.02-0.16%
2025/05/2811.760.070.61%
2025/05/2711.680.020.19%
2025/05/2311.660.020.25%
2025/05/2211.63-0.18-1.46%
2025/05/2111.81-0.09-0.71%
2025/05/2011.890.141.19%
2025/05/1911.75-0.06-0.46%
2025/05/1611.80.070.64%
2025/05/1511.73-0.06-0.46%
2025/05/1411.780.090.79%
2025/05/1311.690.161.39%
2025/05/1211.530.211.92%
2025/05/0811.310.111.06%
2025/05/0711.20.010.12%
2025/05/0611.18-0.04-0.3%
2025/05/0511.220.10.93%
2025/05/0211.110.161.49%

基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
483.85 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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