安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

2023-06-07
最新淨值10.2946
較前日漲跌幅0.11%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 208 名
贏過65%
ISIN
LU1633808545
發行日期
2020/07/10
基金公司
安聯環球投資基金
基金規模
763.04 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.09 %3.02 %6.24 %14.9 %16.59 %4.51 %0.00 %0.00 %2.95 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0710.29460.010.11 %
2023/06/0610.2833-0.01-0.05 %
2023/06/0510.28870.080.82 %
2023/06/0210.20470.121.26 %
2023/06/0110.0782-0.01-0.05 %
2023/05/3110.0837-0.1-0.94 %
2023/05/3010.17930.161.62 %
2023/05/2610.01710.030.4 %
2023/05/259.9774-0.02-0.15 %
2023/05/249.9924-0.25-2.39 %
2023/05/2310.2370.000.05 %
2023/05/2210.232-0.02-0.19 %
2023/05/1910.25140.222.29 %
2023/05/1710.0219-0.11-1.04 %
2023/05/1610.1270.030.36 %
2023/05/1510.0902-0.05-0.46 %
2023/05/1210.13690.000.09 %
2023/05/1110.1280.090.98 %
2023/05/1010.0298-0.09-0.84 %
2023/05/0810.11520.121.23 %
2023/05/059.99260.020.3 %
2023/05/049.9627-0.11-1 %
2023/05/0310.0631-0.05-0.48 %
2023/05/0210.11150.070.73 %
2023/04/2810.03780.080.82 %
2023/04/279.9564-0.01-0.01 %
2023/04/269.9578-0.13-1.26 %
2023/04/2510.0851-0.07-0.59 %
2023/04/2410.14540.060.68 %
2023/04/2110.07660.040.42 %

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基金資訊

基金名稱
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
763.04 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2020/07/10
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費 %

基金持股持債分佈