安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
11.9855
0.0819
+0.69%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27% | 1.37% | 6.21% | 3.07% | 6.87% | 20.77% | -16.71% | N/A | 19.86% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 11.9855 | 0.08 | 0.69% |
2024/11/07 | 11.9036 | 0.00 | 0.06% |
2024/11/06 | 11.8963 | 0.21 | 1.88% |
2024/11/05 | 11.6765 | -0.06 | -0.43% |
2024/11/04 | 11.7267 | 0.00 | 0.06% |
2024/10/31 | 11.7199 | -0.08 | -0.64% |
2024/10/30 | 11.795 | -0.04 | -0.34% |
2024/10/29 | 11.835 | 0.04 | 0.36% |
2024/10/28 | 11.792 | 0.00 | 0.05% |
2024/10/25 | 11.7862 | -0.02 | -0.1% |
2024/10/24 | 11.798 | -0.04 | -0.29% |
2024/10/23 | 11.8322 | -0.07 | -0.58% |
2024/10/22 | 11.9017 | -0.1 | -0.78% |
2024/10/21 | 11.9958 | 0.04 | 0.36% |
2024/10/18 | 11.9532 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/17 | 11.9621 | 0.05 | 0.47% |
2024/10/16 | 11.9066 | -0.24 | -1.97% |
2024/10/15 | 12.1456 | 0.14 | 1.24% |
2024/10/11 | 11.9966 | -0.02 | -0.1% |
2024/10/10 | 12.0085 | 0.02 | 0.23% |
2024/10/09 | 11.9804 | 0.15 | 1.32% |
2024/10/08 | 11.8238 | -0.2 | -1.61% |
2024/10/07 | 12.017 | -0.01 | -0.02% |
2024/10/04 | 12.0195 | -0.1 | -0.75% |
2024/10/02 | 12.1106 | -0.12 | -0.95% |
2024/10/01 | 12.2271 | -0.01 | -0.06% |
2024/09/30 | 12.2343 | -0.02 | -0.08% |
2024/09/27 | 12.2445 | 0.00 | 0.03% |
2024/09/26 | 12.2413 | 0.1 | 0.88% |
2024/09/25 | 12.1345 | -0.08 | -0.6% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱(英文)
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 636.78 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2020/07/10
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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