
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
11.74
0.1102
-0.93%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.24% | -0.51% | 3.47% | -1.33% | 1.45% | -0.47% | 35.45% | N/A | 17.44% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 11.74 | -0.12 | -0.93% |
2025/06/17 | 11.85 | 0.01 | 0.15% |
2025/06/16 | 11.84 | -0.02 | -0.09% |
2025/06/13 | 11.85 | -0.14 | -1.14% |
2025/06/12 | 11.98 | -0.03 | -0.25% |
2025/06/11 | 12.01 | 0.09 | 0.8% |
2025/06/10 | 11.92 | 0.1 | 0.93% |
2025/06/06 | 11.81 | -0.02 | -0.12% |
2025/06/05 | 11.82 | 0.05 | 0.48% |
2025/06/04 | 11.77 | 0.11 | 1% |
2025/06/03 | 11.65 | -0.06 | -0.43% |
2025/06/02 | 11.7 | -0.04 | -0.32% |
2025/05/30 | 11.74 | -0.02 | -0.16% |
2025/05/28 | 11.76 | 0.07 | 0.61% |
2025/05/27 | 11.68 | 0.02 | 0.19% |
2025/05/23 | 11.66 | 0.02 | 0.25% |
2025/05/22 | 11.63 | -0.18 | -1.46% |
2025/05/21 | 11.81 | -0.09 | -0.71% |
2025/05/20 | 11.89 | 0.14 | 1.19% |
2025/05/19 | 11.75 | -0.06 | -0.46% |
2025/05/16 | 11.8 | 0.07 | 0.64% |
2025/05/15 | 11.73 | -0.06 | -0.46% |
2025/05/14 | 11.78 | 0.09 | 0.79% |
2025/05/13 | 11.69 | 0.16 | 1.39% |
2025/05/12 | 11.53 | 0.21 | 1.92% |
2025/05/08 | 11.31 | 0.11 | 1.06% |
2025/05/07 | 11.2 | 0.01 | 0.12% |
2025/05/06 | 11.18 | -0.04 | -0.3% |
2025/05/05 | 11.22 | 0.1 | 0.93% |
2025/05/02 | 11.11 | 0.16 | 1.49% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 483.85 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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