1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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2.09 % | 3.02 % | 6.24 % | 14.9 % | 16.59 % | 4.51 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.95 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/06/07 | 10.2946 | 0.01 | 0.11 % |
2023/06/06 | 10.2833 | -0.01 | -0.05 % |
2023/06/05 | 10.2887 | 0.08 | 0.82 % |
2023/06/02 | 10.2047 | 0.12 | 1.26 % |
2023/06/01 | 10.0782 | -0.01 | -0.05 % |
2023/05/31 | 10.0837 | -0.1 | -0.94 % |
2023/05/30 | 10.1793 | 0.16 | 1.62 % |
2023/05/26 | 10.0171 | 0.03 | 0.4 % |
2023/05/25 | 9.9774 | -0.02 | -0.15 % |
2023/05/24 | 9.9924 | -0.25 | -2.39 % |
2023/05/23 | 10.237 | 0.00 | 0.05 % |
2023/05/22 | 10.232 | -0.02 | -0.19 % |
2023/05/19 | 10.2514 | 0.22 | 2.29 % |
2023/05/17 | 10.0219 | -0.11 | -1.04 % |
2023/05/16 | 10.127 | 0.03 | 0.36 % |
2023/05/15 | 10.0902 | -0.05 | -0.46 % |
2023/05/12 | 10.1369 | 0.00 | 0.09 % |
2023/05/11 | 10.128 | 0.09 | 0.98 % |
2023/05/10 | 10.0298 | -0.09 | -0.84 % |
2023/05/08 | 10.1152 | 0.12 | 1.23 % |
2023/05/05 | 9.9926 | 0.02 | 0.3 % |
2023/05/04 | 9.9627 | -0.11 | -1 % |
2023/05/03 | 10.0631 | -0.05 | -0.48 % |
2023/05/02 | 10.1115 | 0.07 | 0.73 % |
2023/04/28 | 10.0378 | 0.08 | 0.82 % |
2023/04/27 | 9.9564 | -0.01 | -0.01 % |
2023/04/26 | 9.9578 | -0.13 | -1.26 % |
2023/04/25 | 10.0851 | -0.07 | -0.59 % |
2023/04/24 | 10.1454 | 0.06 | 0.68 % |
2023/04/21 | 10.0766 | 0.04 | 0.42 % |
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最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | % |