普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
最新淨值
78.07
1.84
-2.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.37 % | -3.45 % | 4.83 % | 9.66 % | 10.85 % | 16.56 % | -2.35 % | 71.54 % | 680.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 78.07 | -1.84 | -2.3 % |
| 2024/07/24 | 79.91 | -1.26 | -1.55 % |
| 2024/07/23 | 81.17 | 0.51 | 0.63 % |
| 2024/07/22 | 80.66 | 0.1 | 0.12 % |
| 2024/07/19 | 80.56 | -1.08 | -1.32 % |
| 2024/07/18 | 81.64 | -0.82 | -0.99 % |
| 2024/07/17 | 82.46 | -1.34 | -1.6 % |
| 2024/07/16 | 83.8 | -0.41 | -0.49 % |
| 2024/07/15 | 84.21 | 0.06 | 0.07 % |
| 2024/07/12 | 84.15 | -0.47 | -0.56 % |
| 2024/07/11 | 84.62 | 0.61 | 0.73 % |
| 2024/07/10 | 84.01 | 0.4 | 0.48 % |
| 2024/07/09 | 83.61 | 0.09 | 0.11 % |
| 2024/07/08 | 83.52 | 0.53 | 0.64 % |
| 2024/07/05 | 82.99 | 0.26 | 0.31 % |
| 2024/07/04 | 82.73 | 0.33 | 0.4 % |
| 2024/07/03 | 82.4 | 1.09 | 1.34 % |
| 2024/07/02 | 81.31 | 0.07 | 0.09 % |
| 2024/07/01 | 81.24 | -0.81 | -0.99 % |
| 2024/06/28 | 82.05 | 0.33 | 0.4 % |
| 2024/06/27 | 81.72 | 0.26 | 0.32 % |
| 2024/06/26 | 81.46 | 0.6 | 0.74 % |
| 2024/06/25 | 80.86 | -0.12 | -0.15 % |
| 2024/06/24 | 80.98 | 0.35 | 0.43 % |
| 2024/06/21 | 80.63 | -1.07 | -1.31 % |
| 2024/06/20 | 81.7 | 0.34 | 0.42 % |
| 2024/06/19 | 81.36 | 0.16 | 0.2 % |
| 2024/06/18 | 81.2 | 0.68 | 0.84 % |
| 2024/06/17 | 80.52 | -0.15 | -0.19 % |
| 2024/06/14 | 80.67 | -0.43 | -0.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 3,817.80 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/03/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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