
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
最新淨值
84.8
1.14
-1.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.03% | -0.15% | 5.11% | 2.76% | 3.14% | 4.23% | 55.57% | 56.52% | 748% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 84.8 | -1.14 | -1.33% |
2025/06/18 | 85.94 | -0.49 | -0.57% |
2025/06/17 | 86.43 | -0.15 | -0.16% |
2025/06/16 | 86.57 | 0.97 | 1.13% |
2025/06/13 | 85.6 | -0.96 | -1.11% |
2025/06/12 | 86.56 | -0.21 | -0.24% |
2025/06/11 | 86.77 | 0.24 | 0.28% |
2025/06/10 | 86.53 | -0.01 | -0.01% |
2025/06/06 | 86.54 | 0.78 | 0.91% |
2025/06/05 | 85.76 | -0.04 | -0.05% |
2025/06/04 | 85.8 | 0.71 | 0.83% |
2025/06/03 | 85.09 | 0.5 | 0.59% |
2025/06/02 | 84.59 | 0.2 | 0.24% |
2025/05/30 | 84.39 | -0.73 | -0.86% |
2025/05/28 | 85.12 | 0.12 | 0.14% |
2025/05/27 | 85 | 0.08 | 0.09% |
2025/05/26 | 84.92 | 1.39 | 1.66% |
2025/05/23 | 83.53 | -0.77 | -0.91% |
2025/05/22 | 84.3 | -0.68 | -0.8% |
2025/05/21 | 84.98 | -0.13 | -0.15% |
2025/05/20 | 85.11 | 0.18 | 0.21% |
2025/05/19 | 84.93 | 0.04 | 0.05% |
2025/05/16 | 84.89 | 0.62 | 0.74% |
2025/05/15 | 84.27 | -0.36 | -0.43% |
2025/05/14 | 84.63 | 0.54 | 0.64% |
2025/05/13 | 84.09 | 0.92 | 1.11% |
2025/05/12 | 83.17 | 1.23 | 1.5% |
2025/05/08 | 81.94 | 0.47 | 0.58% |
2025/05/07 | 81.47 | 0.31 | 0.38% |
2025/05/06 | 81.16 | -0.54 | -0.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
- 英文名稱
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 3,451.30 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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