普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
最新淨值
82.94
0.06
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 5.6% | -1.27% | 6.52% | 17.76% | 30.22% | 3.17% | 91.64% | 729.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | 82.94 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/10/09 | 82.88 | 0.15 | 0.18% |
| 2024/10/08 | 82.73 | -0.08 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 82.8 | 0.25 | 0.3% |
| 2024/10/04 | 82.55 | 0.43 | 0.52% |
| 2024/10/03 | 82.12 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/10/02 | 82.21 | -0.41 | -0.5% |
| 2024/10/01 | 82.62 | -0.25 | -0.3% |
| 2024/09/30 | 82.87 | -0.59 | -0.71% |
| 2024/09/27 | 83.46 | -0.34 | -0.41% |
| 2024/09/26 | 83.8 | 0.62 | 0.75% |
| 2024/09/25 | 83.18 | 0.49 | 0.59% |
| 2024/09/24 | 82.69 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/09/23 | 82.6 | 0.2 | 0.24% |
| 2024/09/20 | 82.4 | -0.05 | -0.06% |
| 2024/09/19 | 82.45 | 1.38 | 1.7% |
| 2024/09/18 | 81.07 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/09/17 | 81.18 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 81.1 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/09/13 | 81 | 1.15 | 1.45% |
| 2024/09/12 | 79.84 | 1.31 | 1.67% |
| 2024/09/11 | 78.53 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/09/10 | 78.54 | -0.25 | -0.32% |
| 2024/09/09 | 78.79 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/09/06 | 78.93 | -0.76 | -0.95% |
| 2024/09/05 | 79.69 | -0.36 | -0.45% |
| 2024/09/04 | 80.05 | -1.16 | -1.43% |
| 2024/09/03 | 81.21 | -0.8 | -0.98% |
| 2024/09/02 | 82.01 | -0.24 | -0.29% |
| 2024/08/30 | 82.25 | 0.01 | 0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 4,121.60 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/03/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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