1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 % | 4.53 % | 8.5 % | 8.85 % | 14.03 % | 4.58 % | 22.57 % | 52.81 % | 539.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/02 | 63.98 | 1.05 | 1.67 % |
2023/06/01 | 62.93 | 0.06 | 0.1 % |
2023/05/31 | 62.87 | -0.61 | -0.96 % |
2023/05/30 | 63.48 | 0.56 | 0.91 % |
2023/05/26 | 62.91 | 0.68 | 1.09 % |
2023/05/25 | 62.23 | 0.56 | 0.91 % |
2023/05/24 | 61.67 | -1.16 | -1.85 % |
2023/05/23 | 62.83 | -0.44 | -0.7 % |
2023/05/22 | 63.27 | -0.04 | -0.06 % |
2023/05/19 | 63.31 | 1.39 | 2.24 % |
2023/05/17 | 61.92 | -0.22 | -0.35 % |
2023/05/16 | 62.14 | 0.44 | 0.71 % |
2023/05/15 | 61.7 | 0.03 | 0.05 % |
2023/05/12 | 61.67 | 0.27 | 0.44 % |
2023/05/11 | 61.4 | -0.17 | -0.28 % |
2023/05/10 | 61.57 | -0.08 | -0.13 % |
2023/05/08 | 61.65 | 0.27 | 0.44 % |
2023/05/05 | 61.38 | 0.54 | 0.89 % |
2023/05/04 | 60.84 | -0.22 | -0.36 % |
2023/05/03 | 61.06 | -0.15 | -0.25 % |
2023/05/02 | 61.21 | -0.01 | -0.02 % |
2023/04/28 | 61.22 | 0.44 | 0.72 % |
2023/04/27 | 60.78 | 0.28 | 0.46 % |
2023/04/26 | 60.5 | -0.15 | -0.25 % |
2023/04/25 | 60.65 | -0.64 | -1.04 % |
2023/04/24 | 61.29 | 0.49 | 0.81 % |
2023/04/21 | 60.8 | -0.21 | -0.34 % |
2023/04/20 | 61.01 | -0.15 | -0.23 % |
2023/04/19 | 61.15 | -0.32 | -0.52 % |
2023/04/18 | 61.47 | 0.27 | 0.44 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.017 % |