普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
最新淨值
81.36
0.61
+0.76%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.93% | -2.2% | -1.7% | 2.39% | 15.52% | 21.31% | -2.43% | 74.33% | 713.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 81.36 | 0.61 | 0.76% |
| 2024/11/19 | 80.75 | 0.02 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 80.73 | -0.87 | -1.07% |
| 2024/11/15 | 81.6 | -1.13 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 82.73 | -0.23 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 82.96 | -0.79 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 83.75 | 0.07 | 0.08% |
| 2024/11/11 | 83.68 | 0.31 | 0.37% |
| 2024/11/08 | 83.37 | 0.1 | 0.12% |
| 2024/11/07 | 83.27 | 1.32 | 1.61% |
| 2024/11/06 | 81.95 | 0.51 | 0.63% |
| 2024/11/05 | 81.44 | 0.21 | 0.26% |
| 2024/11/04 | 81.23 | 0.41 | 0.51% |
| 2024/10/31 | 80.82 | -1.58 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 82.4 | -0.77 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 83.17 | 0.16 | 0.19% |
| 2024/10/28 | 83.01 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 83.02 | 0.62 | 0.75% |
| 2024/10/24 | 82.4 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/23 | 82.39 | -0.24 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 82.63 | -0.7 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 83.33 | 0.14 | 0.17% |
| 2024/10/18 | 83.19 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/10/17 | 83.13 | 0.68 | 0.82% |
| 2024/10/16 | 82.45 | -1.12 | -1.33% |
| 2024/10/15 | 83.56 | -0.49 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 84.05 | 0.69 | 0.83% |
| 2024/10/11 | 83.36 | 0.42 | 0.51% |
| 2024/10/10 | 82.94 | 0.06 | 0.07% |
| 2024/10/09 | 82.88 | 0.15 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
- 基金名稱（英文）
- T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 普徠仕(盧森堡)系列基金
- 台灣公司
- 萬寶投顧
- 基金規模
- 4,224.50 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/03/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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