普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
全球股票美元
2022-12-06
最新淨值57.79
較前日漲跌幅-1.50%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過42%
- ISINLU0143551892
- 發行日期2003/03/28
- 基金公司普徠仕(盧森堡)系列基金
- 基金規模2,634.20 百萬美元(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -27.52% | 0.52% | 5.67% | 0.94% | -6.38% | -24.92% |
| -27.52% | 0.52% | 5.67% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94% | -6.38% | -24.92% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 57.79 | -0.88 | -1.5% |
| 2022/12/05 | 58.67 | -0.11 | -0.19% |
| 2022/12/02 | 58.78 | -0.87 | -1.46% |
| 2022/12/01 | 59.65 | 1.97 | 3.42% |
| 2022/11/30 | 57.68 | 0.19 | 0.33% |
| 2022/11/29 | 57.49 | -0.46 | -0.79% |
| 2022/11/28 | 57.95 | -0.21 | -0.36% |
| 2022/11/25 | 58.16 | -0.39 | -0.67% |
| 2022/11/24 | 58.55 | 0.47 | 0.81% |
| 2022/11/23 | 58.08 | 0.96 | 1.68% |
| 2022/11/22 | 57.12 | 0.16 | 0.28% |
| 2022/11/21 | 56.96 | -0.53 | -0.92% |
| 2022/11/18 | 57.49 | 0.93 | 1.64% |
| 2022/11/17 | 56.56 | -1.1 | -1.89% |
| 2022/11/16 | 57.65 | -0.95 | -1.62% |
| 2022/11/15 | 58.6 | 0.98 | 1.7% |
| 2022/11/14 | 57.62 | -0.36 | -0.62% |
| 2022/11/11 | 57.98 | 1.17 | 2.06% |
| 2022/11/10 | 56.81 | 2.1 | 3.84% |
| 2022/11/09 | 54.71 | -0.48 | -0.87% |
| 2022/11/08 | 55.19 | 0.71 | 1.3% |
| 2022/11/07 | 54.48 | -0.21 | -0.38% |
| 2022/11/04 | 54.69 | 0.8 | 1.48% |
| 2022/11/03 | 53.89 | -1.1 | -1.98% |
| 2022/11/02 | 54.98 | -0.09 | -0.16% |
| 2022/10/31 | 55.07 | 0.61 | 1.12% |
| 2022/10/28 | 54.46 | -0.18 | -0.33% |
| 2022/10/27 | 54.64 | 0.12 | 0.22% |
| 2022/10/26 | 54.52 | 0.19 | 0.35% |
| 2022/10/25 | 54.33 | 1.2 | 2.26% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD | ||
| 基金管理公司 | 普徠仕(盧森堡)系列基金 | 台灣公司 | 萬寶投顧 |
| 基金規模 | 2,634.20 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2003/03/28 | 基金分類 | 全球股票 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.017 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 160,422.80 | 60.9 |
| 中國 | 18,439.40 | 7 |
| 英國 | 17,912.60 | 6.8 |
| 日本 | 14,224.70 | 5.4 |
| 義大利 | 9,219.70 | 3.5 |
| 巴西 | 6,585.50 | 2.5 |
| 加拿大 | 6,585.50 | 2.5 |
| 德國 | 6,322.10 | 2.4 |
| 印度 | 5,795.20 | 2.2 |
| 荷蘭 | 4,478.10 | 1.7 |
| 台灣 | 3,424.50 | 1.3 |
| 其他 | 3,424.50 | 1.3 |
| 西班牙 | 2,634.20 | 1 |
| 瑞典 | 2,370.80 | 0.9 |
| 丹麥 | 1,580.50 | 0.6 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 52,947.40 | 20.1 |
| 非必需消費 | 45,308.20 | 17.2 |
| 金融 | 42,147.20 | 16 |
| 健康護理 | 39,249.60 | 14.9 |
| 通訊服務 | 30,820.10 | 11.7 |
| 工商服務 | 16,595.50 | 6.3 |
| 原物料 | 12,380.70 | 4.7 |
| 能源 | 10,010.00 | 3.8 |
| 必需性消費 | 5,005.00 | 1.9 |
| 其他 | 3,687.90 | 1.4 |
| 房地產 | 3,161.00 | 1.2 |
| 公用事業 | 2,107.40 | 0.8 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Amazon.com,網路與直銷零售,美國 | 0 | 6.1 |
| Charles Schwab,資本市場,美國 | 0 | 5.2 |
| Daiichi Sankyo,製藥業,日本 | 0 | 3.9 |
| T-Mobile US,無線通訊服務,美國 | 0 | 3.5 |
| UnitedHealth Group,健康醫療,美國 | 0 | 3.3 |
| Microsoft,軟體,美國 | 0 | 3.3 |
| London Stock Exchange,資本市場,英國 | 0 | 3.2 |
| MasterCard,科技服務,美國 | 0 | 3.1 |
| Tencent Holdings,網路軟體與服務,中國 | 0 | 3 |
| Apple,硬體與電腦週邊設備,美國 | 0 | 2.5 |