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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)

2022-12-06
最新淨值57.79
較前日漲跌幅-1.50%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 325 名
    贏過42%
  • ISINLU0143551892
  • 發行日期2003/03/28
  • 基金公司普徠仕(盧森堡)系列基金
  • 基金規模2,634.20 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-27.52% 0.52% 5.67%
三個月六個月一年
0.94% -6.38% -24.92%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0657.79-0.88-1.5%
2022/12/0558.67-0.11-0.19%
2022/12/0258.78-0.87-1.46%
2022/12/0159.651.973.42%
2022/11/3057.680.190.33%
2022/11/2957.49-0.46-0.79%
2022/11/2857.95-0.21-0.36%
2022/11/2558.16-0.39-0.67%
2022/11/2458.550.470.81%
2022/11/2358.080.961.68%
2022/11/2257.120.160.28%
2022/11/2156.96-0.53-0.92%
2022/11/1857.490.931.64%
2022/11/1756.56-1.1-1.89%
2022/11/1657.65-0.95-1.62%
2022/11/1558.60.981.7%
2022/11/1457.62-0.36-0.62%
2022/11/1157.981.172.06%
2022/11/1056.812.13.84%
2022/11/0954.71-0.48-0.87%
2022/11/0855.190.711.3%
2022/11/0754.48-0.21-0.38%
2022/11/0454.690.81.48%
2022/11/0353.89-1.1-1.98%
2022/11/0254.98-0.09-0.16%
2022/10/3155.070.611.12%
2022/10/2854.46-0.18-0.33%
2022/10/2754.640.120.22%
2022/10/2654.520.190.35%
2022/10/2554.331.22.26%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文) T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
基金管理公司 普徠仕(盧森堡)系列基金 台灣公司 萬寶投顧
基金規模 2,634.20 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2003/03/28 基金分類 全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.017 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國160,422.8060.9
中國18,439.407
英國17,912.606.8
日本14,224.705.4
義大利9,219.703.5
巴西6,585.502.5
加拿大6,585.502.5
德國6,322.102.4
印度5,795.202.2
荷蘭4,478.101.7
台灣3,424.501.3
其他3,424.501.3
西班牙2,634.201
瑞典2,370.800.9
丹麥1,580.500.6
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技52,947.4020.1
非必需消費45,308.2017.2
金融42,147.2016
健康護理39,249.6014.9
通訊服務30,820.1011.7
工商服務16,595.506.3
原物料12,380.704.7
能源10,010.003.8
必需性消費5,005.001.9
其他3,687.901.4
房地產3,161.001.2
公用事業2,107.400.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Amazon.com,網路與直銷零售,美國06.1
Charles Schwab,資本市場,美國05.2
Daiichi Sankyo,製藥業,日本03.9
T-Mobile US,無線通訊服務,美國03.5
UnitedHealth Group,健康醫療,美國03.3
Microsoft,軟體,美國03.3
London Stock Exchange,資本市場,英國03.2
MasterCard,科技服務,美國03.1
Tencent Holdings,網路軟體與服務,中國03
Apple,硬體與電腦週邊設備,美國02.5