普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)

最新淨值
67
0.47
-0.7%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 267 名
贏過57%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,191.30 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0143551892

發行日期: 

2003/03/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.74 %4.09 %2.7 %3.41 %19.41 %17.24 %-6.79 %71.31 %570 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0767-0.47-0.7 %
2023/12/0667.470.310.46 %
2023/12/0567.16-0.15-0.22 %
2023/12/0467.31-0.21-0.31 %
2023/12/0167.520.020.03 %
2023/11/3067.5-0.39-0.57 %
2023/11/2967.890.640.95 %
2023/11/2867.25-0.19-0.28 %
2023/11/2767.44-0.1-0.15 %
2023/11/2467.540.060.09 %
2023/11/2367.480.160.24 %
2023/11/2267.320.150.22 %
2023/11/2167.170.10.15 %
2023/11/2067.070.691.04 %
2023/11/1766.380.080.12 %
2023/11/1666.3-0.15-0.23 %
2023/11/1566.450.260.39 %
2023/11/1466.191.412.18 %
2023/11/1364.780.270.42 %
2023/11/1064.51-0.48-0.74 %
2023/11/0964.990.230.36 %
2023/11/0864.760.390.61 %
2023/11/0764.370.210.33 %
2023/11/0664.160.240.38 %
2023/11/0363.920.60.95 %
2023/11/0263.322.093.41 %
2023/10/3161.230.430.71 %
2023/10/3060.80.060.1 %
2023/10/2760.74-0.06-0.1 %
2023/10/2660.8-0.76-1.23 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
3,191.30 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/03/28
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.017 %

基金持股持債分佈

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