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普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)

最新淨值
80.98
0.35
+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 646 中,排 306 名
贏過53%

基金公司

普徠仕(盧森堡)系列基金

基金規模

3,817.80 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0143551892

發行日期: 

2003/03/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.57 %1.91 %2.73 %15.52 %14.98 %24.47 %1.04 %82.88 %709.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/2480.980.350.43 %
2024/06/2180.63-1.07-1.31 %
2024/06/2081.70.340.42 %
2024/06/1981.360.160.2 %
2024/06/1881.20.680.84 %
2024/06/1780.52-0.15-0.19 %
2024/06/1480.67-0.43-0.53 %
2024/06/1381.1-0.51-0.62 %
2024/06/1281.611.712.14 %
2024/06/1179.90.050.06 %
2024/06/1079.85-0.3-0.37 %
2024/06/0780.15-0.02-0.02 %
2024/06/0680.170.610.77 %
2024/06/0579.560.821.04 %
2024/06/0478.74-0.38-0.48 %
2024/06/0379.120.270.34 %
2024/05/3178.85-0.35-0.44 %
2024/05/3079.20.030.04 %
2024/05/2979.17-0.58-0.73 %
2024/05/2879.75-0.22-0.28 %
2024/05/2779.970.510.64 %
2024/05/2479.46-0.24-0.3 %
2024/05/2379.7-0.05-0.06 %
2024/05/2279.750.170.21 %
2024/05/2179.580.120.15 %
2024/05/1779.46-0.3-0.38 %
2024/05/1679.760.590.75 %
2024/05/1579.171.021.31 %
2024/05/1478.15-0.17-0.22 %
2024/05/1378.32-0.29-0.36 %

基金資訊

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元)
基金名稱(英文)
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A USD
基金管理公司
普徠仕(盧森堡)系列基金
台灣公司
萬寶投顧
基金規模
3,817.80 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/03/28
基金分類
全球股票
風險評等
RR4 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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