摩根士丹利環球機會基金A (美元)
最新淨值
132.26
2.04
+1.57%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49% | 5.19% | 5.24% | 2.46% | 15.12% | 27.65% | -4.36% | 66.76% | 429.04% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 132.26 | 2.04 | 1.57% |
| 2024/09/12 | 130.22 | 2.94 | 2.31% |
| 2024/09/11 | 127.28 | 0.04 | 0.03% |
| 2024/09/10 | 127.24 | -0.3 | -0.24% |
| 2024/09/09 | 127.54 | -0.26 | -0.2% |
| 2024/09/06 | 127.8 | -0.98 | -0.76% |
| 2024/09/05 | 128.78 | -0.05 | -0.04% |
| 2024/09/04 | 128.83 | -2.21 | -1.69% |
| 2024/09/03 | 131.04 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/09/02 | 131.03 | 0.08 | 0.06% |
| 2024/08/30 | 130.95 | -0.03 | -0.02% |
| 2024/08/29 | 130.98 | 1.01 | 0.78% |
| 2024/08/28 | 129.97 | 0.08 | 0.06% |
| 2024/08/27 | 129.89 | -0.78 | -0.6% |
| 2024/08/26 | 130.67 | 0.36 | 0.28% |
| 2024/08/23 | 130.31 | -1.31 | -1% |
| 2024/08/22 | 131.62 | 0.74 | 0.57% |
| 2024/08/21 | 130.88 | 0.13 | 0.1% |
| 2024/08/20 | 130.75 | 1.05 | 0.81% |
| 2024/08/19 | 129.7 | 0.82 | 0.64% |
| 2024/08/16 | 128.88 | 2.13 | 1.68% |
| 2024/08/14 | 126.75 | 1.01 | 0.8% |
| 2024/08/13 | 125.74 | 1.4 | 1.13% |
| 2024/08/12 | 124.34 | 0.12 | 0.1% |
| 2024/08/09 | 124.22 | 1.85 | 1.51% |
| 2024/08/08 | 122.37 | -1.06 | -0.86% |
| 2024/08/07 | 123.43 | 4.09 | 3.44% |
| 2024/08/06 | 119.33 | 3.29 | 2.84% |
| 2024/08/05 | 116.04 | -3.07 | -2.58% |
| 2024/08/02 | 119.11 | -5.78 | -4.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根士丹利環球機會基金A (美元)
- 基金名稱（英文）
- Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A
- 基金管理公司
- Morgan Stanley Investment Funds
- 台灣公司
- 國泰投顧
- 基金規模
- 12,700.00 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/11/30
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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