貝萊德環球動力股票基金A2 美元
最新淨值
34.35
0.38
+1.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 4.34% | 1.24% | 5.08% | 13.67% | 19.69% | 7.82% | 64.12% | 243.5% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 34.35 | 0.38 | 1.12% |
| 2024/09/12 | 33.97 | 0.53 | 1.58% |
| 2024/09/11 | 33.44 | -0.06 | -0.18% |
| 2024/09/10 | 33.5 | 0.09 | 0.27% |
| 2024/09/09 | 33.41 | -0.17 | -0.51% |
| 2024/09/06 | 33.58 | -0.19 | -0.56% |
| 2024/09/05 | 33.77 | -0.08 | -0.24% |
| 2024/09/04 | 33.85 | -0.49 | -1.43% |
| 2024/09/03 | 34.34 | -0.33 | -0.95% |
| 2024/09/02 | 34.67 | 0.04 | 0.12% |
| 2024/08/30 | 34.63 | 0.11 | 0.32% |
| 2024/08/29 | 34.52 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/08/28 | 34.5 | 0.06 | 0.17% |
| 2024/08/27 | 34.44 | -0.15 | -0.4% |
| 2024/08/26 | 34.58 | 0.17 | 0.49% |
| 2024/08/23 | 34.41 | -0.13 | -0.38% |
| 2024/08/22 | 34.54 | 0.18 | 0.52% |
| 2024/08/21 | 34.36 | -0.04 | -0.12% |
| 2024/08/20 | 34.4 | 0.41 | 1.21% |
| 2024/08/19 | 33.99 | 0.16 | 0.47% |
| 2024/08/16 | 33.83 | 0.68 | 2.05% |
| 2024/08/14 | 33.15 | 0.23 | 0.7% |
| 2024/08/13 | 32.92 | 0.45 | 1.39% |
| 2024/08/12 | 32.47 | 0.1 | 0.31% |
| 2024/08/09 | 32.37 | 0.32 | 1% |
| 2024/08/08 | 32.05 | -0.26 | -0.8% |
| 2024/08/07 | 32.31 | 0.59 | 1.86% |
| 2024/08/06 | 31.72 | 0.48 | 1.54% |
| 2024/08/05 | 31.24 | -1.22 | -3.76% |
| 2024/08/02 | 32.46 | -1.28 | -3.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球動力股票基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 444.38 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/02/28
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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