1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 % | 0.97 % | 5.31 % | 13.53 % | 5.31 % | -9.91 % | 54.05 % | 36.91 % | 171.9 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 27.19 | 0.09 % | 0.33 % |
2023/03/30 | 27.1 | 0.27 % | 1.01 % |
2023/03/29 | 26.83 | 0.26 % | 0.98 % |
2023/03/28 | 26.57 | -0.06 % | -0.23 % |
2023/03/27 | 26.63 | 0.35 % | 1.33 % |
2023/03/24 | 26.28 | -0.57 % | -2.09 % |
2023/03/23 | 26.84 | 0.04 % | 0.15 % |
2023/03/22 | 26.8 | 0.23 % | 0.87 % |
2023/03/21 | 26.57 | 0.24 % | 0.91 % |
2023/03/20 | 26.33 | 0.22 % | 0.84 % |
2023/03/17 | 26.11 | -0.01 % | -0.04 % |
2023/03/16 | 26.12 | 0.28 % | 1.12 % |
2023/03/15 | 25.83 | -0.56 % | -2.08 % |
2023/03/14 | 26.38 | 0.2 % | 0.76 % |
2023/03/13 | 26.18 | -0.21 % | -0.8 % |
2023/03/10 | 26.39 | -0.63 % | -2.33 % |
2023/03/09 | 27.02 | 0.07 % | 0.26 % |
2023/03/08 | 26.95 | -0.33 % | -1.21 % |
2023/03/07 | 27.28 | -0.15 % | -0.51 % |
2023/03/06 | 27.42 | 0.25 % | 0.92 % |
2023/03/03 | 27.17 | 0.42 % | 1.57 % |
2023/03/02 | 26.75 | -0.19 % | -0.71 % |
2023/03/01 | 26.94 | 0.01 % | 0.04 % |
2023/02/28 | 26.93 | -0.12 % | -0.44 % |
2023/02/27 | 27.05 | 0.33 % | 1.24 % |
2023/02/24 | 26.72 | -0.46 % | -1.69 % |
2023/02/23 | 27.18 | 0.05 % | 0.18 % |
2023/02/22 | 27.13 | -0.16 % | -0.59 % |
2023/02/21 | 27.29 | -0.29 % | -1.05 % |
2023/02/20 | 27.58 | 0.15 % | 0.55 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |