貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

最新淨值
156.82
1.65
-1.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 416 名
贏過37%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

281.97 百萬美元(2024/8/31)

ISIN 

LU0054578231

發行日期: 

1994/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.59%-3%-0.11%6.44%7.62%28.91%5.95%51.31%1468.2%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/31156.82-1.65-1.04%
2024/10/30158.470.890.56%
2024/10/29157.58-0.56-0.35%
2024/10/28158.130.90.57%
2024/10/25157.23-0.52-0.33%
2024/10/24157.75-0.15-0.09%
2024/10/23157.9-0.9-0.57%
2024/10/22158.8-2.55-1.58%
2024/10/21161.35-0.57-0.35%
2024/10/18161.91-0.18-0.11%
2024/10/17162.09-0.08-0.04%
2024/10/16162.160.40.25%
2024/10/15161.760.740.46%
2024/10/14161.020.710.44%
2024/10/11160.310.980.62%
2024/10/10159.33-0.29-0.18%
2024/10/09159.610.140.09%
2024/10/08159.47-1.14-0.71%
2024/10/07160.61-0.1-0.06%
2024/10/04160.710.90.56%
2024/10/03159.81-0.87-0.54%
2024/10/02160.68-0.68-0.42%
2024/10/01161.36-0.31-0.19%
2024/09/30161.67-1.2-0.74%
2024/09/27162.871.310.81%
2024/09/26161.561.350.84%
2024/09/25160.210.090.06%
2024/09/24160.120.830.52%
2024/09/23159.290.680.43%
2024/09/20158.61-0.45-0.28%

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
281.97 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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