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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

最新淨值
166.9
0.78
-0.47%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 152 名
贏過78%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

334.16 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0054578231

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.91%2.73%7.81%6.8%6.8%13.79%44.13%73.46%1569%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/19166.9-0.78-0.47%
2025/06/18167.68-0.49-0.29%
2025/06/17168.17-0.3-0.18%
2025/06/16168.471.751.05%
2025/06/13166.72-1.71-1.02%
2025/06/12168.43-0.82-0.48%
2025/06/11169.250.620.37%
2025/06/10168.631.821.09%
2025/06/06166.811.640.99%
2025/06/05165.17-0.77-0.46%
2025/06/04165.9421.23%
2025/06/03163.930.910.56%
2025/06/02163.020.080.05%
2025/05/30162.94-0.99-0.6%
2025/05/28163.930.630.39%
2025/05/27163.30.520.32%
2025/05/26162.781.570.97%
2025/05/23161.21-0.21-0.13%
2025/05/22161.42-1.93-1.18%
2025/05/21163.350.080.05%
2025/05/20163.270.810.5%
2025/05/19162.46-0.03-0.02%
2025/05/16162.491.410.88%
2025/05/15161.08-0.76-0.47%
2025/05/14161.840.590.37%
2025/05/13161.250.450.28%
2025/05/12160.83.782.41%
2025/05/08157.020.670.43%
2025/05/07156.350.830.53%
2025/05/06155.52-0.53-0.34%

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
334.16 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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