
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
166.9
0.78
-0.47%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% | 2.73% | 7.81% | 6.8% | 6.8% | 13.79% | 44.13% | 73.46% | 1569% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 166.9 | -0.78 | -0.47% |
2025/06/18 | 167.68 | -0.49 | -0.29% |
2025/06/17 | 168.17 | -0.3 | -0.18% |
2025/06/16 | 168.47 | 1.75 | 1.05% |
2025/06/13 | 166.72 | -1.71 | -1.02% |
2025/06/12 | 168.43 | -0.82 | -0.48% |
2025/06/11 | 169.25 | 0.62 | 0.37% |
2025/06/10 | 168.63 | 1.82 | 1.09% |
2025/06/06 | 166.81 | 1.64 | 0.99% |
2025/06/05 | 165.17 | -0.77 | -0.46% |
2025/06/04 | 165.94 | 2 | 1.23% |
2025/06/03 | 163.93 | 0.91 | 0.56% |
2025/06/02 | 163.02 | 0.08 | 0.05% |
2025/05/30 | 162.94 | -0.99 | -0.6% |
2025/05/28 | 163.93 | 0.63 | 0.39% |
2025/05/27 | 163.3 | 0.52 | 0.32% |
2025/05/26 | 162.78 | 1.57 | 0.97% |
2025/05/23 | 161.21 | -0.21 | -0.13% |
2025/05/22 | 161.42 | -1.93 | -1.18% |
2025/05/21 | 163.35 | 0.08 | 0.05% |
2025/05/20 | 163.27 | 0.81 | 0.5% |
2025/05/19 | 162.46 | -0.03 | -0.02% |
2025/05/16 | 162.49 | 1.41 | 0.88% |
2025/05/15 | 161.08 | -0.76 | -0.47% |
2025/05/14 | 161.84 | 0.59 | 0.37% |
2025/05/13 | 161.25 | 0.45 | 0.28% |
2025/05/12 | 160.8 | 3.78 | 2.41% |
2025/05/08 | 157.02 | 0.67 | 0.43% |
2025/05/07 | 156.35 | 0.83 | 0.53% |
2025/05/06 | 155.52 | -0.53 | -0.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 334.16 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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