貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
156.82
1.65
-1.04%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.59% | -3% | -0.11% | 6.44% | 7.62% | 28.91% | 5.95% | 51.31% | 1468.2% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 156.82 | -1.65 | -1.04% |
2024/10/30 | 158.47 | 0.89 | 0.56% |
2024/10/29 | 157.58 | -0.56 | -0.35% |
2024/10/28 | 158.13 | 0.9 | 0.57% |
2024/10/25 | 157.23 | -0.52 | -0.33% |
2024/10/24 | 157.75 | -0.15 | -0.09% |
2024/10/23 | 157.9 | -0.9 | -0.57% |
2024/10/22 | 158.8 | -2.55 | -1.58% |
2024/10/21 | 161.35 | -0.57 | -0.35% |
2024/10/18 | 161.91 | -0.18 | -0.11% |
2024/10/17 | 162.09 | -0.08 | -0.04% |
2024/10/16 | 162.16 | 0.4 | 0.25% |
2024/10/15 | 161.76 | 0.74 | 0.46% |
2024/10/14 | 161.02 | 0.71 | 0.44% |
2024/10/11 | 160.31 | 0.98 | 0.62% |
2024/10/10 | 159.33 | -0.29 | -0.18% |
2024/10/09 | 159.61 | 0.14 | 0.09% |
2024/10/08 | 159.47 | -1.14 | -0.71% |
2024/10/07 | 160.61 | -0.1 | -0.06% |
2024/10/04 | 160.71 | 0.9 | 0.56% |
2024/10/03 | 159.81 | -0.87 | -0.54% |
2024/10/02 | 160.68 | -0.68 | -0.42% |
2024/10/01 | 161.36 | -0.31 | -0.19% |
2024/09/30 | 161.67 | -1.2 | -0.74% |
2024/09/27 | 162.87 | 1.31 | 0.81% |
2024/09/26 | 161.56 | 1.35 | 0.84% |
2024/09/25 | 160.21 | 0.09 | 0.06% |
2024/09/24 | 160.12 | 0.83 | 0.52% |
2024/09/23 | 159.29 | 0.68 | 0.43% |
2024/09/20 | 158.61 | -0.45 | -0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱(英文)
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 281.97 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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