貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
全球小型美元
2023-01-31
最新淨值133.81
較前日漲跌幅-0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過66%
- ISIN
- LU0054578231
- 發行日期
- 1994/11/04
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 240.21 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 % | 7.79 % | 13.02 % | 6.45 % | 7.79 % | -2.36 % | 22.47 % | 21.03 % | 1,238.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 133.81 | -0.34 | -0.25% |
| 2023/01/30 | 134.15 | -0.16 | -0.12% |
| 2023/01/27 | 134.31 | 0.64 | 0.48% |
| 2023/01/26 | 133.67 | 1.63 | 1.23% |
| 2023/01/25 | 132.04 | -0.57 | -0.43% |
| 2023/01/24 | 132.61 | 0.41 | 0.31% |
| 2023/01/23 | 132.2 | 1.44 | 1.1% |
| 2023/01/20 | 130.76 | 0.45 | 0.35% |
| 2023/01/19 | 130.31 | -2.7 | -2.03% |
| 2023/01/18 | 133.01 | 1.36 | 1.03% |
| 2023/01/17 | 131.65 | 0.2 | 0.15% |
| 2023/01/16 | 131.45 | 0.87 | 0.67% |
| 2023/01/13 | 130.58 | 1.2 | 0.93% |
| 2023/01/12 | 129.38 | 0.56 | 0.43% |
| 2023/01/11 | 128.82 | 1.68 | 1.32% |
| 2023/01/10 | 127.14 | -0.95 | -0.74% |
| 2023/01/09 | 128.09 | 3.26 | 2.61% |
| 2023/01/06 | 124.83 | 0.54 | 0.43% |
| 2023/01/05 | 124.29 | -1.18 | -0.94% |
| 2023/01/04 | 125.47 | 0.41 | 0.33% |
| 2023/01/03 | 125.06 | 0.38 | 0.3% |
| 2023/01/02 | 124.68 | 0.54 | 0.43% |
| 2022/12/30 | 124.14 | 0.43 | 0.35% |
| 2022/12/29 | 123.71 | -0.19 | -0.15% |
| 2022/12/28 | 123.9 | 0.22 | 0.18% |
| 2022/12/27 | 123.68 | 0.91 | 0.74% |
| 2022/12/23 | 122.77 | -0.47 | -0.38% |
| 2022/12/22 | 123.24 | -0.33 | -0.27% |
| 2022/12/21 | 123.57 | 1.32 | 1.08% |
| 2022/12/20 | 122.25 | -0.67 | -0.55% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 240.21 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 12,502.90 | 52.05 |
| 其他 | 3,600.70 | 14.99 |
| 日本 | 2,332.40 | 9.71 |
| 加拿大 | 1,042.50 | 4.34 |
| 澳洲 | 915.20 | 3.81 |
| 台灣 | 838.30 | 3.49 |
| 英國 | 771.10 | 3.21 |
| 印度 | 564.50 | 2.35 |
| 德國 | 518.90 | 2.16 |
| 現金及衍生性商品 | 514.00 | 2.14 |
| 義大利 | 420.40 | 1.75 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 4,066.80 | 16.93 |
| 資訊科技 | 3,197.20 | 13.31 |
| 非必需消費品 | 3,089.10 | 12.86 |
| 金融 | 2,925.80 | 12.18 |
| 醫療保健 | 2,841.70 | 11.83 |
| 房地產 | 2,008.20 | 8.36 |
| 原物料 | 1,647.80 | 6.86 |
| 能源 | 1,311.50 | 5.46 |
| 必需消費品 | 915.20 | 3.81 |
| 公用事業 | 814.30 | 3.39 |
| 通訊 | 687.00 | 2.86 |
| 現金及衍生性商品 | 514.00 | 2.14 |
| 其他 | 2.40 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ESSENT GROUP LTD | 0 | 1.04 |
| ANDRITZ AG | 0 | 0.98 |
| PACWEST BANCORP | 0 | 0.93 |
| BOYD GAMING CORP | 0 | 0.93 |
| EAGLE MATERIALS INC | 0 | 0.88 |
| MIGROS TICARET A | 0 | 0.82 |
| EXELIXIS INC | 0 | 0.69 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 0 | 0.68 |
| MANI INC | 0 | 0.67 |
| ZIONS BANCORPORATION | 0 | 0.65 |