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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

2023-01-31
最新淨值133.81
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 197 名
贏過66%
ISIN
LU0054578231
發行日期
1994/11/04
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
240.21 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.90 %7.79 %13.02 %6.45 %7.79 %-2.36 %22.47 %21.03 %1,238.10 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/31133.81-0.34-0.25%
2023/01/30134.15-0.16-0.12%
2023/01/27134.310.640.48%
2023/01/26133.671.631.23%
2023/01/25132.04-0.57-0.43%
2023/01/24132.610.410.31%
2023/01/23132.21.441.1%
2023/01/20130.760.450.35%
2023/01/19130.31-2.7-2.03%
2023/01/18133.011.361.03%
2023/01/17131.650.20.15%
2023/01/16131.450.870.67%
2023/01/13130.581.20.93%
2023/01/12129.380.560.43%
2023/01/11128.821.681.32%
2023/01/10127.14-0.95-0.74%
2023/01/09128.093.262.61%
2023/01/06124.830.540.43%
2023/01/05124.29-1.18-0.94%
2023/01/04125.470.410.33%
2023/01/03125.060.380.3%
2023/01/02124.680.540.43%
2022/12/30124.140.430.35%
2022/12/29123.71-0.19-0.15%
2022/12/28123.90.220.18%
2022/12/27123.680.910.74%
2022/12/23122.77-0.47-0.38%
2022/12/22123.24-0.33-0.27%
2022/12/21123.571.321.08%
2022/12/20122.25-0.67-0.55%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
240.21 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國12,502.9052.05
其他3,600.7014.99
日本2,332.409.71
加拿大1,042.504.34
澳洲915.203.81
台灣838.303.49
英國771.103.21
印度564.502.35
德國518.902.16
現金及衍生性商品514.002.14
義大利420.401.75
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業4,066.8016.93
資訊科技3,197.2013.31
非必需消費品3,089.1012.86
金融2,925.8012.18
醫療保健2,841.7011.83
房地產2,008.208.36
原物料1,647.806.86
能源1,311.505.46
必需消費品915.203.81
公用事業814.303.39
通訊687.002.86
現金及衍生性商品514.002.14
其他2.400.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ESSENT GROUP LTD01.04
ANDRITZ AG00.98
PACWEST BANCORP00.93
BOYD GAMING CORP00.93
EAGLE MATERIALS INC00.88
MIGROS TICARET A00.82
EXELIXIS INC00.69
STIFEL FINANCIAL CORP00.68
MANI INC00.67
ZIONS BANCORPORATION00.65