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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

最新淨值
146.7
1.04
+0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 496 名
贏過24%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

272.62 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0054578231

發行日期: 

1994/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08 %-3.33 %-0.21 %3.98 %0.67 %8.44 %3.15 %46.26 %1367 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/18146.71.040.71 %
2024/06/17145.66-0.32-0.22 %
2024/06/14145.98-1.77-1.2 %
2024/06/13147.75-2.32-1.55 %
2024/06/12150.073.252.21 %
2024/06/11146.82-0.6-0.41 %
2024/06/10147.42-0.81-0.55 %
2024/06/07148.23-1.37-0.92 %
2024/06/06149.60.920.62 %
2024/06/05148.68-0.48-0.32 %
2024/06/04149.16-1.62-1.07 %
2024/06/03150.780.720.48 %
2024/05/31150.061.20.81 %
2024/05/30148.860.240.16 %
2024/05/29148.62-2.32-1.54 %
2024/05/28150.940.260.17 %
2024/05/27150.680.760.51 %
2024/05/24149.92-0.65-0.43 %
2024/05/23150.57-1.15-0.76 %
2024/05/22151.720.030.02 %
2024/05/21151.69-0.06-0.04 %
2024/05/17151.75-0.15-0.09 %
2024/05/16151.890.460.3 %
2024/05/15151.430.390.26 %
2024/05/14151.040.430.29 %
2024/05/13150.61-0.2-0.13 %
2024/05/10150.811.811.21 %
2024/05/08149-0.64-0.43 %
2024/05/07149.640.540.36 %
2024/05/06149.1-0.24-0.16 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
272.62 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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