貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

最新淨值
135.62
0.54
+0.40%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 342 名
贏過45%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

242.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0054578231

發行日期: 

1994/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.68 %6.65 %1.57 %2.25 %9.25 %8.09 %12.7 %45.25 %1256.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08135.620.540.4 %
2023/12/07135.08-0.94-0.69 %
2023/12/06136.021.441.07 %
2023/12/05134.58-0.65-0.48 %
2023/12/04135.231.851.39 %
2023/12/01133.380.690.52 %
2023/11/30132.69-1.38-1.03 %
2023/11/29134.071.871.41 %
2023/11/28132.20.040.03 %
2023/11/27132.16-0.34-0.26 %
2023/11/24132.50.280.22 %
2023/11/23132.210.040.03 %
2023/11/22132.170.130.1 %
2023/11/21132.04-0.12-0.09 %
2023/11/20132.160.830.63 %
2023/11/17131.330.260.2 %
2023/11/16131.07-0.7-0.53 %
2023/11/15131.7721.55 %
2023/11/14129.763.953.14 %
2023/11/13125.810.060.05 %
2023/11/10125.75-1.44-1.13 %
2023/11/09127.190.030.02 %
2023/11/08127.160.090.07 %
2023/11/07127.07-0.85-0.66 %
2023/11/06127.920.010.01 %
2023/11/03127.912.862.29 %
2023/11/02125.053.42.79 %
2023/10/31121.650.940.78 %
2023/10/30120.71-0.08-0.07 %
2023/10/27120.79-0.17-0.14 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
242.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1994/11/04
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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