貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
157.03
+1.97%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33% | -3.21% | -2.92% | 2.8% | 0.48% | 10.62% | 7.96% | 39.88% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 157.03 | 3.04 | 1.97% |
| 2025/01/14 | 153.99 | 1.51 | 0.99% |
| 2025/01/13 | 152.48 | -1.79 | -1.16% |
| 2025/01/10 | 154.27 | -1.75 | -1.12% |
| 2025/01/09 | 156.02 | 1.05 | 0.68% |
| 2025/01/08 | 154.97 | -3.02 | -1.91% |
| 2025/01/07 | 157.99 | -0.26 | -0.16% |
| 2025/01/06 | 158.25 | 2.37 | 1.52% |
| 2025/01/03 | 155.88 | -1.07 | -0.68% |
| 2025/01/02 | 156.95 | 0.67 | 0.43% |
| 2024/12/31 | 156.28 | 1.52 | 0.98% |
| 2024/12/30 | 154.76 | -2.51 | -1.6% |
| 2024/12/27 | 157.27 | 1.63 | 1.05% |
| 2024/12/23 | 155.64 | 0.18 | 0.12% |
| 2024/12/20 | 155.46 | -0.81 | -0.52% |
| 2024/12/19 | 156.27 | -4.42 | -2.75% |
| 2024/12/18 | 160.69 | -0.11 | -0.07% |
| 2024/12/17 | 160.8 | -1.12 | -0.69% |
| 2024/12/16 | 161.91 | -0.33 | -0.2% |
| 2024/12/13 | 162.24 | -1.69 | -1.03% |
| 2024/12/12 | 163.93 | -0.4 | -0.24% |
| 2024/12/11 | 164.33 | 0.63 | 0.38% |
| 2024/12/10 | 163.7 | -1.7 | -1.03% |
| 2024/12/09 | 165.4 | -0.19 | -0.11% |
| 2024/12/06 | 165.59 | -0.51 | -0.31% |
| 2024/12/05 | 166.1 | 0.43 | 0.26% |
| 2024/12/04 | 165.67 | 0.28 | 0.17% |
| 2024/12/03 | 165.39 | 1.18 | 0.72% |
| 2024/12/02 | 164.21 | -0.38 | -0.23% |
| 2024/11/29 | 164.59 | 0.51 | 0.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 289.69 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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