貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
全球小型美元
最新淨值
135.62
0.54
+0.40%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 % | 6.65 % | 1.57 % | 2.25 % | 9.25 % | 8.09 % | 12.7 % | 45.25 % | 1256.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 135.62 | 0.54 | 0.4 % |
| 2023/12/07 | 135.08 | -0.94 | -0.69 % |
| 2023/12/06 | 136.02 | 1.44 | 1.07 % |
| 2023/12/05 | 134.58 | -0.65 | -0.48 % |
| 2023/12/04 | 135.23 | 1.85 | 1.39 % |
| 2023/12/01 | 133.38 | 0.69 | 0.52 % |
| 2023/11/30 | 132.69 | -1.38 | -1.03 % |
| 2023/11/29 | 134.07 | 1.87 | 1.41 % |
| 2023/11/28 | 132.2 | 0.04 | 0.03 % |
| 2023/11/27 | 132.16 | -0.34 | -0.26 % |
| 2023/11/24 | 132.5 | 0.28 | 0.22 % |
| 2023/11/23 | 132.21 | 0.04 | 0.03 % |
| 2023/11/22 | 132.17 | 0.13 | 0.1 % |
| 2023/11/21 | 132.04 | -0.12 | -0.09 % |
| 2023/11/20 | 132.16 | 0.83 | 0.63 % |
| 2023/11/17 | 131.33 | 0.26 | 0.2 % |
| 2023/11/16 | 131.07 | -0.7 | -0.53 % |
| 2023/11/15 | 131.77 | 2 | 1.55 % |
| 2023/11/14 | 129.76 | 3.95 | 3.14 % |
| 2023/11/13 | 125.81 | 0.06 | 0.05 % |
| 2023/11/10 | 125.75 | -1.44 | -1.13 % |
| 2023/11/09 | 127.19 | 0.03 | 0.02 % |
| 2023/11/08 | 127.16 | 0.09 | 0.07 % |
| 2023/11/07 | 127.07 | -0.85 | -0.66 % |
| 2023/11/06 | 127.92 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/11/03 | 127.91 | 2.86 | 2.29 % |
| 2023/11/02 | 125.05 | 3.4 | 2.79 % |
| 2023/10/31 | 121.65 | 0.94 | 0.78 % |
| 2023/10/30 | 120.71 | -0.08 | -0.07 % |
| 2023/10/27 | 120.79 | -0.17 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 242.50 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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