貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
最新淨值
155.24
2.7
+1.77%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 % | 6.26 % | 5.94 % | 9.15 % | 6.53 % | 11.11 % | 7.96 % | 50 % | 1452.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 155.24 | 2.7 | 1.77 % |
| 2024/07/25 | 152.54 | -1.55 | -1.01 % |
| 2024/07/24 | 154.09 | -0.03 | -0.02 % |
| 2024/07/23 | 154.12 | 1.48 | 0.97 % |
| 2024/07/22 | 152.64 | -0.39 | -0.25 % |
| 2024/07/19 | 153.03 | -2.98 | -1.91 % |
| 2024/07/18 | 156.01 | -0.68 | -0.43 % |
| 2024/07/17 | 156.69 | 1.98 | 1.28 % |
| 2024/07/16 | 154.71 | 1.96 | 1.28 % |
| 2024/07/15 | 152.75 | 0.54 | 0.35 % |
| 2024/07/12 | 152.21 | 2 | 1.34 % |
| 2024/07/11 | 150.2 | 3.28 | 2.23 % |
| 2024/07/10 | 146.92 | -0.26 | -0.18 % |
| 2024/07/09 | 147.18 | -0.68 | -0.46 % |
| 2024/07/08 | 147.86 | 0.33 | 0.22 % |
| 2024/07/05 | 147.53 | -0.63 | -0.43 % |
| 2024/07/04 | 148.16 | 0.62 | 0.42 % |
| 2024/07/03 | 147.54 | 0.62 | 0.42 % |
| 2024/07/02 | 146.92 | -0.71 | -0.48 % |
| 2024/07/01 | 147.63 | 0.11 | 0.07 % |
| 2024/06/28 | 147.52 | 0.83 | 0.57 % |
| 2024/06/27 | 146.69 | 0.59 | 0.4 % |
| 2024/06/26 | 146.1 | -0.67 | -0.46 % |
| 2024/06/25 | 146.77 | -0.84 | -0.57 % |
| 2024/06/24 | 147.61 | 1.61 | 1.1 % |
| 2024/06/21 | 146 | -0.94 | -0.64 % |
| 2024/06/20 | 146.94 | 0.27 | 0.18 % |
| 2024/06/19 | 146.67 | -0.03 | -0.02 % |
| 2024/06/18 | 146.7 | 1.04 | 0.71 % |
| 2024/06/17 | 145.66 | -0.32 | -0.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 264.04 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/11/04
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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