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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

全球小型美元

最新淨值 (2025-06-19)

166.9

0.78

-0.47%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過78%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

334.16 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0054578231

發行日期:

1994/11/04

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.91%	2.73%	7.81%	6.8%	6.8%	13.79%	44.13%	73.46%	1569%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	166.9	-0.78	-0.47%
2025/06/18	167.68	-0.49	-0.29%
2025/06/17	168.17	-0.3	-0.18%
2025/06/16	168.47	1.75	1.05%
2025/06/13	166.72	-1.71	-1.02%
2025/06/12	168.43	-0.82	-0.48%
2025/06/11	169.25	0.62	0.37%
2025/06/10	168.63	1.82	1.09%
2025/06/06	166.81	1.64	0.99%
2025/06/05	165.17	-0.77	-0.46%
2025/06/04	165.94	2	1.23%
2025/06/03	163.93	0.91	0.56%
2025/06/02	163.02	0.08	0.05%
2025/05/30	162.94	-0.99	-0.6%
2025/05/28	163.93	0.63	0.39%
2025/05/27	163.3	0.52	0.32%
2025/05/26	162.78	1.57	0.97%
2025/05/23	161.21	-0.21	-0.13%
2025/05/22	161.42	-1.93	-1.18%
2025/05/21	163.35	0.08	0.05%
2025/05/20	163.27	0.81	0.5%
2025/05/19	162.46	-0.03	-0.02%
2025/05/16	162.49	1.41	0.88%
2025/05/15	161.08	-0.76	-0.47%
2025/05/14	161.84	0.59	0.37%
2025/05/13	161.25	0.45	0.28%
2025/05/12	160.8	3.78	2.41%
2025/05/08	157.02	0.67	0.43%
2025/05/07	156.35	0.83	0.53%
2025/05/06	155.52	-0.53	-0.34%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元
英文名稱: BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 334.16 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 全球小型
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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