富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
全球小型美元
2023-01-27
最新淨值8.82
較前日漲跌幅0.11%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過75%
- ISIN
- US88022L1026
- 發行日期
- 1981/06/01
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 基金規模
- 942.00 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 % | 8.75 % | 16.41 % | 5.72 % | 8.35 % | -8.72 % | 10.38 % | 3.80 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 8.82 | 0.01 | 0.11% |
| 2023/01/26 | 8.81 | 0.05 | 0.57% |
| 2023/01/25 | 8.76 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 8.76 | -0.03 | -0.34% |
| 2023/01/23 | 8.79 | 0.06 | 0.69% |
| 2023/01/20 | 8.73 | 0.11 | 1.28% |
| 2023/01/19 | 8.62 | -0.08 | -0.92% |
| 2023/01/18 | 8.7 | -0.02 | -0.23% |
| 2023/01/17 | 8.72 | 0.04 | 0.46% |
| 2023/01/13 | 8.68 | 0.03 | 0.35% |
| 2023/01/12 | 8.65 | 0.06 | 0.7% |
| 2023/01/11 | 8.59 | 0.07 | 0.82% |
| 2023/01/10 | 8.52 | 0.05 | 0.59% |
| 2023/01/09 | 8.47 | 0.08 | 0.95% |
| 2023/01/06 | 8.39 | 0.18 | 2.19% |
| 2023/01/05 | 8.21 | -0.02 | -0.24% |
| 2023/01/04 | 8.23 | 0.08 | 0.98% |
| 2023/01/03 | 8.15 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/30 | 8.14 | -0.06 | -0.73% |
| 2022/12/29 | 8.2 | 0.18 | 2.24% |
| 2022/12/28 | 8.02 | -0.09 | -1.11% |
| 2022/12/27 | 8.11 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/12/23 | 8.14 | 0.04 | 0.49% |
| 2022/12/22 | 8.1 | -0.08 | -0.86% |
| 2022/12/21 | 8.17 | 0.1 | 1.24% |
| 2022/12/20 | 8.07 | -0.06 | -0.74% |
| 2022/12/19 | 8.13 | -0.03 | -0.37% |
| 2022/12/16 | 8.16 | -0.06 | -0.73% |
| 2022/12/15 | 8.22 | -0.4 | -4.64% |
| 2022/12/14 | 8.62 | -0.02 | -0.23% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Templeton Global Smaller Comp Fund A
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 942.00 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/06/01
- 基金分類
- 全球小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.865 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美洲 | 42,823.30 | 45.46 |
| 歐洲 | 27,996.20 | 29.72 |
| 亞洲 | 17,182.10 | 18.24 |
| 現金及約當現金 | 4,012.90 | 4.26 |
| 拉丁美洲 | 2,185.40 | 2.32 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他產業 | 23,408.70 | 24.85 |
| 消費性耐久財及服飾 | 14,582.20 | 15.48 |
| 資本設備 | 14,167.70 | 15.04 |
| 科技硬體與設備 | 8,261.30 | 8.77 |
| 銀行業 | 7,036.70 | 7.47 |
| 原物料 | 6,452.70 | 6.85 |
| 生技製藥和生命科學 | 5,887.50 | 6.25 |
| 多角化金融業 | 5,887.50 | 6.25 |
| 醫療設備及服務業 | 4,502.80 | 4.78 |
| 現金及約當現金 | 4,012.90 | 4.26 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞運動服飾公司 (美國 消費性耐久財及服飾) COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 0 | 2.03 |
| 希倫布蘭德公司 (美國 資本設備) HILLENBRAND INC | 0 | 2.02 |
| 亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP | 0 | 1.92 |
| 紐約TrustCo銀行公司 (美國 銀行業) TRUSTCO BANK CORP NY | 0 | 1.91 |
| 杭庭頓 (美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 0 | 1.86 |
| MGP食材公司 (美國 食品飲料及製菸業) MGP INGREDIENTS INC | 0 | 1.83 |
| 聯博控股 (美國 多角化金融業) ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 0 | 1.81 |
| 阿拉莫集團公司 (美國 資本設備) ALAMO GROUP INC | 0 | 1.78 |
| (瑞士 資本設備) BUCHER INDUSTRIES AG | 0 | 1.75 |
| TriMas公司 (美國 原物料) TRIMAS CORP | 0 | 1.72 |