富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
最新淨值
9.97
0.14
+1.42%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 % | 4.4 % | 7.55 % | 9.32 % | 6.18 % | 9.68 % | -6.77 % | 32.87 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 9.97 | 0.14 | 1.42 % |
| 2024/07/25 | 9.83 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/24 | 9.84 | -0.15 | -1.5 % |
| 2024/07/23 | 9.99 | -0.02 | -0.2 % |
| 2024/07/22 | 10.01 | 0.12 | 1.21 % |
| 2024/07/19 | 9.89 | -0.06 | -0.6 % |
| 2024/07/18 | 9.95 | -0.1 | -1 % |
| 2024/07/17 | 10.05 | -0.03 | -0.3 % |
| 2024/07/16 | 10.08 | 0.15 | 1.51 % |
| 2024/07/15 | 9.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 9.93 | 0.1 | 1.02 % |
| 2024/07/11 | 9.83 | 0.18 | 1.87 % |
| 2024/07/10 | 9.65 | 0.07 | 0.73 % |
| 2024/07/09 | 9.58 | -0.05 | -0.52 % |
| 2024/07/08 | 9.63 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/07/05 | 9.6 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/07/03 | 9.57 | 0.06 | 0.63 % |
| 2024/07/02 | 9.51 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/07/01 | 9.5 | -0.05 | -0.52 % |
| 2024/06/28 | 9.55 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/06/27 | 9.58 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/06/26 | 9.55 | -0.06 | -0.62 % |
| 2024/06/25 | 9.61 | -0.05 | -0.52 % |
| 2024/06/24 | 9.66 | 0.07 | 0.73 % |
| 2024/06/21 | 9.59 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/20 | 9.6 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/06/18 | 9.63 | 0.03 | 0.31 % |
| 2024/06/17 | 9.6 | 0.06 | 0.63 % |
| 2024/06/14 | 9.54 | -0.12 | -1.24 % |
| 2024/06/13 | 9.66 | -0.09 | -0.92 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Templeton Global Smaller Comp Fund A
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 912.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1981/06/01
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 0.9 %
基金持股持債分佈
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