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富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元

2022-12-07
最新淨值8.52
較前日漲跌幅-0.12%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 115 名
    贏過80%
  • ISINUS88022L1026
  • 發行日期1981/06/01
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓基金集團
  • 基金規模860.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.83% -1.96% 6.90%
三個月六個月一年
5.06% -6.89% -22.61%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/078.52-0.01-0.12%
2022/12/068.53-0.08-0.93%
2022/12/058.61-0.16-1.82%
2022/12/028.770.040.46%
2022/12/018.730.040.46%
2022/11/308.690.182.12%
2022/11/298.510.040.47%
2022/11/288.47-0.15-1.63%
2022/11/258.610.030.35%
2022/11/238.580.070.82%
2022/11/228.510.091.07%
2022/11/218.42-0.04-0.47%
2022/11/188.460.040.48%
2022/11/178.42N/AN/A%
2022/11/168.42-0.11-1.29%
2022/11/158.530.060.71%
2022/11/148.47-0.09-1.05%
2022/11/118.560.22.39%
2022/11/108.360.435.42%
2022/11/097.93-0.09-1.12%
2022/11/088.020.050.63%
2022/11/077.970.070.89%
2022/11/047.90.192.46%
2022/11/037.71-0.03-0.39%
2022/11/027.74-0.15-1.9%
2022/11/017.890.040.51%
2022/10/317.85-0.06-0.76%
2022/10/287.910.11.28%
2022/10/277.81-0.06-0.76%
2022/10/267.870.060.77%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 美元
基金名稱(英文) Templeton Global Smaller Comp Fund A
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 860.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1981/06/01 基金分類 全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 0.865 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
北美洲39,689.0046.15
歐洲23,976.8027.88
亞洲14,800.6017.21
現金及約當現金4,188.204.87
拉丁美洲2,623.003.05
中東/非洲722.400.84
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
其他產業21,887.0025.45
消費性耐久財及服飾12,839.8014.93
資本設備12,633.4014.69
科技硬體與設備7,198.208.37
銀行業6,647.807.73
原物料5,736.206.67
多角化金融業5,658.806.58
生技製藥和生命科學4,773.005.55
商業及專業服務業4,437.605.16
現金及約當現金4,188.204.87

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
希倫布蘭德公司 (美國 資本設備) HILLENBRAND INC02.13
紐約TrustCo銀行公司 (美國 銀行業) TRUSTCO BANK CORP NY02.13
杭庭頓 (美國 銀行業) HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH02.03
阿拉莫集團公司 (美國 資本設備) ALAMO GROUP INC01.97
哥倫比亞運動服飾公司 (美國 消費性耐久財及服飾) COLUMBIA SPORTSWEAR CO01.85
聯博控股 (美國 多角化金融業) ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP01.85
MGP食材公司 (美國 食品飲料及製菸業) MGP INGREDIENTS INC01.8
(芬蘭 原物料) HUHTAMAKI OYJ01.68
(瑞士 資本設備) BUCHER INDUSTRIES AG01.64
(義大利 消費耐久財) BRUNELLO CUCINELLI SPA01.64