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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

2023-05-26
最新淨值12.98
較前日漲跌幅1.09%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 369 名
贏過38%
ISIN
LU0300738514
發行日期
2007/10/18
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
413.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %0.39 %0.00 %6.92 %3.51 %0.31 %45.19 %4.09 %29.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2612.980.141.09 %
2023/05/2512.84-0.04-0.31 %
2023/05/2412.88-0.04-0.31 %
2023/05/2312.92-0.08-0.62 %
2023/05/22130.050.39 %
2023/05/1912.95-0.04-0.31 %
2023/05/1812.99-0.08-0.54 %
2023/05/1713.060.060.46 %
2023/05/1613-0.08-0.61 %
2023/05/1513.080.040.31 %
2023/05/1213.04-0.08-0.53 %
2023/05/1113.11-0.1-0.76 %
2023/05/1013.210.090.69 %
2023/05/0913.12-0.12-0.91 %
2023/05/0813.240.020.15 %
2023/05/0513.220.080.61 %
2023/05/0413.140.020.15 %
2023/05/0313.12-0.01-0.08 %
2023/05/0213.13-0.11-0.83 %
2023/05/0113.24-0.01-0.08 %
2023/04/2813.250.130.99 %
2023/04/2713.120.191.47 %
2023/04/2612.930.080.62 %
2023/04/2512.85-0.25-1.91 %
2023/04/2413.10.030.23 %
2023/04/2113.07-0.09-0.68 %
2023/04/2013.16-0.05-0.38 %
2023/04/1913.21-0.08-0.6 %
2023/04/1813.290.020.15 %
2023/04/1713.270.030.23 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
基金名稱(英文)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
413.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/10/18
基金分類
新興小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費1.6 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈