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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

最新淨值
15.22
0.02
+0.13%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 499 名
贏過24%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

382.00 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

LU0300738514

發行日期: 

2007/10/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.12 %0.86 %4.6 %9.5 %7.26 %11.26 %-1.81 %31.32 %52.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2215.220.020.13 %
2024/07/1915.2-0.17-1.11 %
2024/07/1815.37-0.08-0.45 %
2024/07/1715.44-0.08-0.45 %
2024/07/1615.51-0.04-0.26 %
2024/07/1515.55-0.1-0.64 %
2024/07/1215.650.161.03 %
2024/07/1115.490.060.39 %
2024/07/1015.430.030.19 %
2024/07/0915.40.000.00 %
2024/07/0815.40.020.13 %
2024/07/0515.380.171.12 %
2024/07/0315.210.151 %
2024/07/0215.06-0.04-0.26 %
2024/07/0115.10.130.87 %
2024/06/2814.97-0.01-0.07 %
2024/06/2714.980.020.13 %
2024/06/2614.96-0.08-0.47 %
2024/06/2515.03-0.04-0.27 %
2024/06/2415.07-0.02-0.13 %
2024/06/2115.09-0.08-0.46 %
2024/06/2015.16-0.04-0.26 %
2024/06/1815.20.040.26 %
2024/06/1715.160.050.33 %
2024/06/1415.11-0.06-0.4 %
2024/06/1315.17-0.08-0.52 %
2024/06/1215.250.110.73 %
2024/06/1115.14-0.08-0.53 %
2024/06/1015.220.110.73 %
2024/06/0715.110.030.2 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
基金名稱(英文)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
382.00 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/10/18
基金分類
新興小型
風險評等
RR5 
管理費
1.6 %

基金持股持債分佈

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