1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 % | 0.39 % | 0.00 % | 6.92 % | 3.51 % | 0.31 % | 45.19 % | 4.09 % | 29.8 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 12.98 | 0.14 | 1.09 % |
2023/05/25 | 12.84 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/24 | 12.88 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/23 | 12.92 | -0.08 | -0.62 % |
2023/05/22 | 13 | 0.05 | 0.39 % |
2023/05/19 | 12.95 | -0.04 | -0.31 % |
2023/05/18 | 12.99 | -0.08 | -0.54 % |
2023/05/17 | 13.06 | 0.06 | 0.46 % |
2023/05/16 | 13 | -0.08 | -0.61 % |
2023/05/15 | 13.08 | 0.04 | 0.31 % |
2023/05/12 | 13.04 | -0.08 | -0.53 % |
2023/05/11 | 13.11 | -0.1 | -0.76 % |
2023/05/10 | 13.21 | 0.09 | 0.69 % |
2023/05/09 | 13.12 | -0.12 | -0.91 % |
2023/05/08 | 13.24 | 0.02 | 0.15 % |
2023/05/05 | 13.22 | 0.08 | 0.61 % |
2023/05/04 | 13.14 | 0.02 | 0.15 % |
2023/05/03 | 13.12 | -0.01 | -0.08 % |
2023/05/02 | 13.13 | -0.11 | -0.83 % |
2023/05/01 | 13.24 | -0.01 | -0.08 % |
2023/04/28 | 13.25 | 0.13 | 0.99 % |
2023/04/27 | 13.12 | 0.19 | 1.47 % |
2023/04/26 | 12.93 | 0.08 | 0.62 % |
2023/04/25 | 12.85 | -0.25 | -1.91 % |
2023/04/24 | 13.1 | 0.03 | 0.23 % |
2023/04/21 | 13.07 | -0.09 | -0.68 % |
2023/04/20 | 13.16 | -0.05 | -0.38 % |
2023/04/19 | 13.21 | -0.08 | -0.6 % |
2023/04/18 | 13.29 | 0.02 | 0.15 % |
2023/04/17 | 13.27 | 0.03 | 0.23 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.14 % |