富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

最新淨值
13.59
0.02
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 242 名
贏過61%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

395.00 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

LU0300738514

發行日期: 

2007/10/18

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22 %10.04 %2.33 %4.7 %8.37 %11.85 %14.97 %22.76 %35.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2813.590.020.15 %
2023/11/2713.570.040.3 %
2023/11/2413.530.020.15 %
2023/11/2313.51-0.02-0.15 %
2023/11/2213.53-0.03-0.22 %
2023/11/2113.560.010.07 %
2023/11/2013.550.130.97 %
2023/11/1713.420.020.15 %
2023/11/1613.40.040.3 %
2023/11/1513.360.080.6 %
2023/11/1413.280.241.84 %
2023/11/1313.04-0.02-0.15 %
2023/11/1013.060.060.46 %
2023/11/0913-0.11-0.84 %
2023/11/0813.110.000.00 %
2023/11/0713.11-0.02-0.15 %
2023/11/0613.130.131 %
2023/11/03130.241.88 %
2023/11/0212.760.231.84 %
2023/11/0112.530.060.48 %
2023/10/3112.47-0.05-0.4 %
2023/10/3012.520.171.38 %
2023/10/2712.350.030.24 %
2023/10/2612.32-0.16-1.28 %
2023/10/2512.48-0.15-1.19 %
2023/10/2412.630.040.32 %
2023/10/2312.59-0.09-0.71 %
2023/10/2012.68-0.08-0.63 %
2023/10/1912.76-0.06-0.47 %
2023/10/1812.82-0.11-0.85 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
基金名稱(英文)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
395.00 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/10/18
基金分類
新興小型
風險評等
RR5 
申購手續費
5.75 %
管理費
1.6 %
最高管理費
0.14 %

基金持股持債分佈

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