富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
最新淨值
15.12
0.03
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.63 % | 0.6 % | 2.58 % | 8.23 % | 6.55 % | 9.96 % | -1.31 % | 29.79 % | 51.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 15.12 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/07/24 | 15.15 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/07/23 | 15.19 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/07/22 | 15.22 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/07/19 | 15.2 | -0.17 | -1.11 % |
| 2024/07/18 | 15.37 | -0.08 | -0.45 % |
| 2024/07/17 | 15.44 | -0.08 | -0.45 % |
| 2024/07/16 | 15.51 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/07/15 | 15.55 | -0.1 | -0.64 % |
| 2024/07/12 | 15.65 | 0.16 | 1.03 % |
| 2024/07/11 | 15.49 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/07/10 | 15.43 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/07/09 | 15.4 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 15.4 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/07/05 | 15.38 | 0.17 | 1.12 % |
| 2024/07/03 | 15.21 | 0.15 | 1 % |
| 2024/07/02 | 15.06 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/07/01 | 15.1 | 0.13 | 0.87 % |
| 2024/06/28 | 14.97 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/06/27 | 14.98 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/06/26 | 14.96 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/06/25 | 15.03 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/06/24 | 15.07 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/06/21 | 15.09 | -0.08 | -0.46 % |
| 2024/06/20 | 15.16 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/06/18 | 15.2 | 0.04 | 0.26 % |
| 2024/06/17 | 15.16 | 0.05 | 0.33 % |
| 2024/06/14 | 15.11 | -0.06 | -0.4 % |
| 2024/06/13 | 15.17 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/06/12 | 15.25 | 0.11 | 0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 382.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/10/18
- 基金分類
- 新興小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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