富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
最新淨值
64.47
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-0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53% | -1.89% | -3.59% | 4.95% | 11.73% | 15.27% | 2.03% | 45.01% | 544.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 64.47 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/29 | 64.48 | 0.4 | 0.62% |
| 2024/11/27 | 64.08 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 64.09 | -0.04 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 64.13 | 0.68 | 1.07% |
| 2024/11/22 | 63.45 | 0.07 | 0.11% |
| 2024/11/21 | 63.38 | 0.06 | 0.09% |
| 2024/11/20 | 63.32 | 0.13 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 63.19 | 0.22 | 0.35% |
| 2024/11/18 | 62.97 | -0.06 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 63.03 | -0.23 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 63.26 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 63.24 | -0.68 | -1.06% |
| 2024/11/12 | 63.92 | -0.74 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 64.66 | -0.19 | -0.29% |
| 2024/11/08 | 64.85 | -0.86 | -1.31% |
| 2024/11/07 | 65.71 | 0.3 | 0.46% |
| 2024/11/06 | 65.41 | -0.35 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 65.76 | 0.28 | 0.44% |
| 2024/11/04 | 65.47 | -0.24 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 65.71 | 0.19 | 0.29% |
| 2024/10/31 | 65.52 | -0.15 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 65.67 | -0.21 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 65.88 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 65.96 | 0.28 | 0.44% |
| 2024/10/25 | 65.67 | -0.27 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 65.94 | -0.05 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 65.99 | -0.17 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 66.16 | -0.48 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 66.64 | -0.2 | -0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,145.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.35 %
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