富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
亞洲小型美元
2023-03-28
最新淨值53.2
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過59%
- ISIN
- LU0390135332
- 發行日期
- 2008/10/14
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 869.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 % | 0.64 % | 5.1 % | 12.5 % | 4.15 % | -6.75 % | 77.16 % | 4.85 % | 432 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 53.2 | 0.07 % | 0.13 % |
| 2023/03/27 | 53.13 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/03/24 | 53.12 | 0.16 % | 0.3 % |
| 2023/03/23 | 52.96 | 0.16 % | 0.3 % |
| 2023/03/22 | 52.8 | -0.03 % | -0.06 % |
| 2023/03/21 | 52.83 | 0.42 % | 0.8 % |
| 2023/03/20 | 52.41 | 0.17 % | 0.33 % |
| 2023/03/17 | 52.24 | -0.29 % | -0.53 % |
| 2023/03/16 | 52.52 | 0.28 % | 0.54 % |
| 2023/03/15 | 52.24 | -0.32 % | -0.61 % |
| 2023/03/14 | 52.56 | -0.42 % | -0.79 % |
| 2023/03/13 | 52.98 | -0.12 % | -0.23 % |
| 2023/03/10 | 53.1 | -0.37 % | -0.69 % |
| 2023/03/09 | 53.47 | -0.76 % | -1.4 % |
| 2023/03/08 | 54.23 | 0.15 % | 0.28 % |
| 2023/03/07 | 54.08 | -0.57 % | -1.04 % |
| 2023/03/06 | 54.65 | -0.27 % | -0.49 % |
| 2023/03/03 | 54.92 | 0.75 % | 1.38 % |
| 2023/03/02 | 54.17 | 0.18 % | 0.33 % |
| 2023/03/01 | 53.99 | 1.12 % | 2.14 % |
| 2023/02/28 | 52.86 | 0.22 % | 0.42 % |
| 2023/02/27 | 52.64 | -0.41 % | -0.77 % |
| 2023/02/24 | 53.05 | -0.66 % | -1.23 % |
| 2023/02/23 | 53.71 | 0.51 % | 0.96 % |
| 2023/02/22 | 53.2 | -0.17 % | -0.32 % |
| 2023/02/21 | 53.37 | -0.45 % | -0.84 % |
| 2023/02/20 | 53.82 | 0.7 % | 1.32 % |
| 2023/02/17 | 53.12 | -0.59 % | -1.1 % |
| 2023/02/16 | 53.71 | 0.01 % | 0.02 % |
| 2023/02/15 | 53.7 | -0.29 % | -0.54 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 869.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 亞洲小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 印度 | 22,863.40 | 26.31 |
| 台灣 | 18,396.70 | 21.17 |
| 南韓 | 14,468.90 | 16.65 |
| 中國 | 11,644.60 | 13.4 |
| 越南 | 6,500.10 | 7.48 |
| 菲律賓 | 4,501.40 | 5.18 |
| 泰國 | 3,145.80 | 3.62 |
| 香港 | 2,389.80 | 2.75 |
| 現金及約當現金 | 1,103.60 | 1.27 |
| 柬埔寨 | 1,042.80 | 1.2 |
| 其他國家 | 842.90 | 0.97 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 科技 | 22,507.10 | 25.9 |
| 消費性耐久財 | 20,221.60 | 23.27 |
| 金融 | 13,304.40 | 15.31 |
| 工業 | 8,594.40 | 9.89 |
| 原物料 | 6,873.80 | 7.91 |
| 健康醫療 | 5,535.50 | 6.37 |
| 民生消費 | 5,274.80 | 6.07 |
| 通訊服務 | 2,633.10 | 3.03 |
| 現金及約當現金 | 1,103.60 | 1.27 |
| 房地產 | 851.60 | 0.98 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| (印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD | 0 | 5.42 |
| 聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD | 0 | 4.44 |
| 聯詠 (台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 0 | 3.33 |
| 聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 0 | 3.3 |
| 國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES | 0 | 3.23 |
| 斐樂控股 (南韓 消費性耐久財及服飾) FILA HOLDINGS CORP | 0 | 3.05 |
| 富邦媒 (台灣 電子商務) MOMO.COM INC | 0 | 3 |
| 雷廷頓 (印度 科技硬體與設備) REDINGTON LTD | 0 | 2.99 |
| FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP | 0 | 2.91 |
| 大全新能源 (中國 半導體及半導體設備) DAQO NEW ENERGY CORP | 0 | 2.9 |