富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
最新淨值
62.97
+0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 10.05% | -0.06% | -2.9% | -2.22% | 2.77% | 22.01% | 81.63% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 62.97 | 0.27 | 0.43% |
| 2025/05/08 | 62.7 | -0.65 | -1.03% |
| 2025/05/07 | 63.35 | 0.15 | 0.24% |
| 2025/05/06 | 63.2 | -0.11 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 63.31 | 0.47 | 0.75% |
| 2025/05/02 | 62.84 | 0.72 | 1.16% |
| 2025/05/01 | 62.12 | 0.25 | 0.4% |
| 2025/04/30 | 61.87 | -0.21 | -0.34% |
| 2025/04/29 | 62.08 | 0.35 | 0.57% |
| 2025/04/28 | 61.73 | 0.26 | 0.42% |
| 2025/04/25 | 61.47 | -0.35 | -0.57% |
| 2025/04/24 | 61.82 | 0.86 | 1.41% |
| 2025/04/23 | 60.96 | 0.22 | 0.36% |
| 2025/04/22 | 60.74 | 0.68 | 1.13% |
| 2025/04/21 | 60.06 | 0.18 | 0.3% |
| 2025/04/17 | 59.88 | 0.79 | 1.34% |
| 2025/04/16 | 59.09 | -0.27 | -0.45% |
| 2025/04/15 | 59.36 | -0.08 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 59.43 | 0.74 | 1.26% |
| 2025/04/11 | 58.69 | 1.49 | 2.6% |
| 2025/04/10 | 57.2 | -0.02 | -0.03% |
| 2025/04/09 | 57.22 | 1.38 | 2.47% |
| 2025/04/08 | 55.84 | -1.23 | -2.16% |
| 2025/04/07 | 57.07 | -1.3 | -2.23% |
| 2025/04/04 | 58.37 | -1.5 | -2.51% |
| 2025/04/03 | 59.87 | -1.65 | -2.68% |
| 2025/04/02 | 61.52 | 0.47 | 0.77% |
| 2025/04/01 | 61.05 | -0.29 | -0.47% |
| 2025/03/31 | 61.34 | -0.56 | -0.89% |
| 2025/03/28 | 61.89 | -0.67 | -1.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
- 英文名稱
- Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,166.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.35 %
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