富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
最新淨值
63.08
0.11
-0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.33 % | 0.72 % | 4.63 % | 11.02 % | 9.32 % | 14.23 % | 0.25 % | 32.88 % | 530.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 63.08 | -0.11 | -0.17 % |
| 2024/07/24 | 63.19 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/07/23 | 63.18 | 0.02 | 0.03 % |
| 2024/07/22 | 63.16 | 0.14 | 0.22 % |
| 2024/07/19 | 63.02 | -0.91 | -1.42 % |
| 2024/07/18 | 63.93 | -0.11 | -0.17 % |
| 2024/07/17 | 64.04 | -0.3 | -0.47 % |
| 2024/07/16 | 64.34 | -0.2 | -0.31 % |
| 2024/07/15 | 64.54 | -0.17 | -0.26 % |
| 2024/07/12 | 64.71 | 0.37 | 0.58 % |
| 2024/07/11 | 64.34 | 0.28 | 0.45 % |
| 2024/07/10 | 64.05 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/07/09 | 64.01 | 0.04 | 0.06 % |
| 2024/07/08 | 63.97 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/07/05 | 64 | 0.65 | 1.03 % |
| 2024/07/03 | 63.35 | 0.42 | 0.67 % |
| 2024/07/02 | 62.93 | -0.04 | -0.06 % |
| 2024/07/01 | 62.97 | 0.67 | 1.08 % |
| 2024/06/28 | 62.3 | -0.05 | -0.08 % |
| 2024/06/27 | 62.35 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/06/26 | 62.37 | -0.26 | -0.42 % |
| 2024/06/25 | 62.63 | -0.12 | -0.19 % |
| 2024/06/24 | 62.75 | -0.09 | -0.14 % |
| 2024/06/21 | 62.84 | -0.22 | -0.35 % |
| 2024/06/20 | 63.06 | -0.22 | -0.35 % |
| 2024/06/18 | 63.28 | 0.16 | 0.25 % |
| 2024/06/17 | 63.12 | 0.3 | 0.48 % |
| 2024/06/14 | 62.82 | -0.1 | -0.16 % |
| 2024/06/13 | 62.92 | -0.41 | -0.65 % |
| 2024/06/12 | 63.33 | 0.6 | 0.96 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,038.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 亞洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.35 %
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