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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

2023-03-28
最新淨值53.2
較前日漲跌幅0.13%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 240 名
贏過59%
ISIN
LU0390135332
發行日期
2008/10/14
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
869.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.7 %0.64 %5.1 %12.5 %4.15 %-6.75 %77.16 %4.85 %432 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2853.20.07 %0.13 %
2023/03/2753.130.01 %0.02 %
2023/03/2453.120.16 %0.3 %
2023/03/2352.960.16 %0.3 %
2023/03/2252.8-0.03 %-0.06 %
2023/03/2152.830.42 %0.8 %
2023/03/2052.410.17 %0.33 %
2023/03/1752.24-0.29 %-0.53 %
2023/03/1652.520.28 %0.54 %
2023/03/1552.24-0.32 %-0.61 %
2023/03/1452.56-0.42 %-0.79 %
2023/03/1352.98-0.12 %-0.23 %
2023/03/1053.1-0.37 %-0.69 %
2023/03/0953.47-0.76 %-1.4 %
2023/03/0854.230.15 %0.28 %
2023/03/0754.08-0.57 %-1.04 %
2023/03/0654.65-0.27 %-0.49 %
2023/03/0354.920.75 %1.38 %
2023/03/0254.170.18 %0.33 %
2023/03/0153.991.12 %2.14 %
2023/02/2852.860.22 %0.42 %
2023/02/2752.64-0.41 %-0.77 %
2023/02/2453.05-0.66 %-1.23 %
2023/02/2353.710.51 %0.96 %
2023/02/2253.2-0.17 %-0.32 %
2023/02/2153.37-0.45 %-0.84 %
2023/02/2053.820.7 %1.32 %
2023/02/1753.12-0.59 %-1.1 %
2023/02/1653.710.01 %0.02 %
2023/02/1553.7-0.29 %-0.54 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
869.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/14
基金分類
亞洲小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費1.35 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
印度22,863.4026.31
台灣18,396.7021.17
南韓14,468.9016.65
中國11,644.6013.4
越南6,500.107.48
菲律賓4,501.405.18
泰國3,145.803.62
香港2,389.802.75
現金及約當現金1,103.601.27
柬埔寨1,042.801.2
其他國家842.900.97
(依產業)
產業類型 金額 比例
科技22,507.1025.9
消費性耐久財20,221.6023.27
金融13,304.4015.31
工業8,594.409.89
原物料6,873.807.91
健康醫療5,535.506.37
民生消費5,274.806.07
通訊服務2,633.103.03
現金及約當現金1,103.601.27
房地產851.600.98

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
(印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD05.42
聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD04.44
聯詠 (台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP03.33
聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP03.3
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 03.23
斐樂控股 (南韓 消費性耐久財及服飾) FILA HOLDINGS CORP03.05
富邦媒 (台灣 電子商務) MOMO.COM INC03
雷廷頓 (印度 科技硬體與設備) REDINGTON LTD02.99
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP02.91
大全新能源 (中國 半導體及半導體設備) DAQO NEW ENERGY CORP02.9