1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9 % | -3.51 % | 5.7 % | 15.14 % | 6.87 % | 6.18 % | 91.42 % | 0.00 % | 65 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/23 | 16.5 | 0.12 % | 0.73 % |
2023/03/22 | 16.38 | -0.24 % | -1.44 % |
2023/03/21 | 16.62 | 0.23 % | 1.4 % |
2023/03/20 | 16.39 | 0.07 % | 0.43 % |
2023/03/17 | 16.32 | -0.33 % | -1.98 % |
2023/03/16 | 16.65 | 0.21 % | 1.28 % |
2023/03/15 | 16.44 | -0.32 % | -1.91 % |
2023/03/14 | 16.76 | 0.21 % | 1.27 % |
2023/03/13 | 16.55 | -0.34 % | -2.01 % |
2023/03/10 | 16.89 | -0.33 % | -1.92 % |
2023/03/09 | 17.22 | -0.29 % | -1.6 % |
2023/03/08 | 17.5 | 0.09 % | 0.52 % |
2023/03/07 | 17.41 | -0.08 % | -0.46 % |
2023/03/06 | 17.49 | -0.06 % | -0.34 % |
2023/03/03 | 17.55 | 0.31 % | 1.8 % |
2023/03/02 | 17.24 | 0.1 % | 0.58 % |
2023/03/01 | 17.14 | 0.14 % | 0.82 % |
2023/02/28 | 17 | 0.07 % | 0.41 % |
2023/02/27 | 16.93 | 0.05 % | 0.3 % |
2023/02/24 | 16.88 | -0.22 % | -1.29 % |
2023/02/23 | 17.1 | 0.14 % | 0.83 % |
2023/02/22 | 16.96 | -0.02 % | -0.12 % |
2023/02/21 | 16.98 | -0.16 % | -0.93 % |
2023/02/20 | 17.14 | -0.1 % | -0.58 % |
2023/02/17 | 17.24 | -0.06 % | -0.35 % |
2023/02/16 | 17.3 | -0.08 % | -0.46 % |
2023/02/15 | 17.38 | 0.11 % | 0.64 % |
2023/02/14 | 17.27 | 0.03 % | 0.17 % |
2023/02/13 | 17.24 | 0.11 % | 0.64 % |
2023/02/10 | 17.13 | -0.06 % | -0.35 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0.14 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 26,657.30 | 23.04 |
其他國家 | 19,090.50 | 16.5 |
法國 | 14,485.60 | 12.52 |
日本 | 8,318.80 | 7.19 |
南韓 | 8,133.70 | 7.03 |
荷蘭 | 8,099.00 | 7 |
英國 | 7,092.40 | 6.13 |
現金及約當現金 | 7,057.70 | 6.1 |
德國 | 6,884.20 | 5.95 |
台灣 | 5,102.40 | 4.41 |
印度 | 4,778.40 | 4.13 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業 | 29,908.50 | 25.85 |
原物料 | 27,791.10 | 24.02 |
科技 | 21,809.50 | 18.85 |
公用事業 | 11,558.40 | 9.99 |
消費性耐久財 | 10,077.50 | 8.71 |
現金及約當現金 | 7,057.70 | 6.1 |
金融 | 4,199.90 | 3.63 |
通訊服務 | 3,285.90 | 2.84 |
其他 | 11.60 | 0.01 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0 | 4.02 |
(法國 資本設備) CIE DE SAINT-GOBAIN | 0 | 3.93 |
荷蘭國際集團 (銀行業) ING GROEP NV | 0 | 3.63 |
皇冠控股公司 (美國 原物料) CROWN HOLDINGS INC | 0 | 3.6 |
NHPC有限公司 (印度 公用事業) NHPC LTD | 0 | 3.45 |
普睿司曼股份有限公司 (義大利 資本設備) PRYSMIAN SPA | 0 | 3.44 |
昕諾飛 (荷蘭 資本設備) SIGNIFY NV | 0 | 3.37 |
樂金化學 (南韓 原物料) LG CHEM LTD | 0 | 3.19 |
三星電管 (南韓 科技) SAMSUNG SDI CO LTD | 0 | 3.05 |
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC | 0 | 2.84 |