
統一全天候基金-A類型 台幣
最新淨值
324.41
7.43
+2.34%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75% | 10.36% | 36.46% | 7.56% | 2.03% | -0.06% | 91.92% | 127.8% | 3370.75% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/18 | 324.41 | 7.43 | 2.34% |
2025/07/17 | 316.98 | -0.49 | -0.15% |
2025/07/16 | 317.47 | 1.88 | 0.6% |
2025/07/15 | 315.59 | 7.56 | 2.45% |
2025/07/14 | 308.03 | -4.64 | -1.48% |
2025/07/11 | 312.67 | -2.36 | -0.75% |
2025/07/10 | 315.03 | 1.86 | 0.59% |
2025/07/09 | 313.17 | 7.21 | 2.36% |
2025/07/08 | 305.96 | 4.46 | 1.48% |
2025/07/07 | 301.5 | -3.97 | -1.3% |
2025/07/04 | 305.47 | -0.57 | -0.19% |
2025/07/03 | 306.04 | 4.41 | 1.46% |
2025/07/02 | 301.63 | 0.24 | 0.08% |
2025/07/01 | 301.39 | 2.24 | 0.75% |
2025/06/30 | 299.15 | 1.33 | 0.45% |
2025/06/27 | 297.82 | -0.39 | -0.13% |
2025/06/26 | 298.21 | -2.58 | -0.86% |
2025/06/25 | 300.79 | 4.54 | 1.53% |
2025/06/24 | 296.25 | 6.76 | 2.34% |
2025/06/23 | 289.49 | 0.4 | 0.14% |
2025/06/20 | 289.09 | -2.25 | -0.77% |
2025/06/19 | 291.34 | -2.61 | -0.89% |
2025/06/18 | 293.95 | -0.78 | -0.26% |
2025/06/17 | 294.73 | -0.01 | 0.00% |
2025/06/16 | 294.74 | 0.28 | 0.1% |
2025/06/13 | 294.45 | 1.43 | 0.49% |
2025/06/12 | 293.02 | 0.43 | 0.15% |
2025/06/11 | 292.59 | 2.68 | 0.92% |
2025/06/10 | 289.91 | 8.66 | 3.08% |
2025/06/09 | 281.25 | 3.6 | 1.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- 統一全天候基金-A類型 台幣
- 英文名稱
- UPAMC All Weather-A
- 基金管理公司
- 統一投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 59.46億元(台幣)(2025/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.200%
基金持股持債分佈
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