群益馬拉松基金 台幣
2023-02-03
最新淨值139.08
較前日漲跌幅-0.33%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過34%
- ISIN
- TW000T1609Y4
- 發行日期
- 1996/08/20
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 79.91億元(台幣)(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 % | 6.22 % | 10.01 % | 3.20 % | 7.51 % | -18.72 % | 8.57 % | 14.62 % | 149.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 139.08 | -0.46 | -0.33% |
| 2023/02/02 | 139.54 | 1.47 | 1.06% |
| 2023/02/01 | 138.07 | 1.98 | 1.45% |
| 2023/01/31 | 136.09 | -0.52 | -0.38% |
| 2023/01/30 | 136.61 | 3.21 | 2.41% |
| 2023/01/17 | 133.4 | 0.56 | 0.43% |
| 2023/01/16 | 132.83 | 0.77 | 0.58% |
| 2023/01/13 | 132.06 | -0.68 | -0.51% |
| 2023/01/12 | 132.74 | -1.11 | -0.82% |
| 2023/01/11 | 133.84 | -0.22 | -0.16% |
| 2023/01/10 | 134.06 | 0.23 | 0.17% |
| 2023/01/09 | 133.83 | 2.72 | 2.07% |
| 2023/01/06 | 131.11 | 0.6 | 0.46% |
| 2023/01/05 | 130.51 | -0.27 | -0.21% |
| 2023/01/04 | 130.78 | -0.15 | -0.11% |
| 2023/01/03 | 130.93 | 1.57 | 1.21% |
| 2022/12/30 | 129.36 | -0.04 | -0.03% |
| 2022/12/29 | 129.4 | -0.15 | -0.12% |
| 2022/12/28 | 129.55 | -2.48 | -1.88% |
| 2022/12/27 | 132.03 | 0.88 | 0.67% |
| 2022/12/26 | 131.15 | -0.83 | -0.63% |
| 2022/12/23 | 131.98 | -1.14 | -0.86% |
| 2022/12/22 | 133.12 | 1.03 | 0.78% |
| 2022/12/21 | 132.09 | 0.1 | 0.08% |
| 2022/12/20 | 131.99 | -3.93 | -2.89% |
| 2022/12/19 | 135.92 | -1.37 | -1% |
| 2022/12/16 | 137.29 | -2.63 | -1.88% |
| 2022/12/15 | 139.92 | 0.7 | 0.5% |
| 2022/12/14 | 139.22 | 3.08 | 2.26% |
| 2022/12/13 | 136.14 | -1.24 | -0.9% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益馬拉松基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Marathon Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 79.91億元(台幣)(2022/12/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/08/20
- 基金分類
- 台股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.140% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 188,305 | 24.35 |
| 上市半導體 | 102,311 | 13.23 |
| 附條件債券 | 59,856 | 7.74 |
| 上櫃半導體 | 59,469 | 7.69 |
| 上市通信網路 | 46,864 | 6.06 |
| 上市其他電子 | 46,400 | 6 |
| 存款 | 35,650 | 4.61 |
| 上櫃光電 | 32,634 | 4.22 |
| 上市電腦及週邊設備 | 24,437 | 3.16 |
| 上市食品 | 24,205 | 3.13 |
| 上市光電 | 23,509 | 3.04 |
| 上市其他 | 20,571 | 2.66 |
| 上市塑膠 | 19,024 | 2.46 |
| 上市金融保險 | 15,621 | 2.02 |
| 上市生技醫療 | 12,064 | 1.56 |
| 上市貿易百貨 | 11,987 | 1.55 |
| 上市航運業 | 11,909 | 1.54 |
| 上櫃電機機械 | 8,507 | 1.1 |
| 上櫃其他電子 | 6,032 | 0.78 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 3.92 | |
| 健策 | 3.53 | |
| 嘉澤 | 3.5 | |
| 大立光 | 3.44 | |
| 金像電 | 3.09 | |
| 智邦 | 2.93 | |
| 台達電 | 2.86 | |
| 奇鋐 | 2.45 | |
| 台塑 | 2.44 | |
| 技嘉 | 2.26 | |
| 中華電 | 2.11 | |
| 中信金 | 2.07 | |
| 廣積 | 2.03 | |
| 裕民 | 2 | |
| 第一金 | 1.98 | |
| 世芯-KY | 1.97 | |
| 同欣電 | 1.91 | |
| 雙鴻 | 1.85 | |
| 遠東新 | 1.79 | |
| 聯電 | 1.78 | |
| 華新 | 1.77 | |
| 力旺 | 1.67 | |
| GIS-KY | 1.65 | |
| 長榮航 | 1.65 | |
| 欣興 | 1.5 | |
| 台半 | 1.48 | |
| 信驊 | 1.47 | |
| 新光鋼 | 1.45 | |
| 朋程 | 1.3 | |
| 旺宏 | 1.26 | |
| 華星光 | 1.24 | |
| 新唐 | 1.22 | |
| 聯發科 | 1.21 | |
| 國巨 | 1.18 | |
| 譜瑞-KY | 1.16 | |
| 鈺齊-KY | 1.14 | |
| 智原 | 1.07 | |
| 森崴能源 | 1.06 | |
| 豐泰 | 1.03 | |
| 保瑞 | 1.03 |