群益馬拉松基金 台幣
2023-03-28
最新淨值144.95
較前日漲跌幅-1.39%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過81%
- ISIN
- TW000T1609Y4
- 發行日期
- 1996/08/20
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 88.83億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 % | 2.78 % | 11.89 % | 12.54 % | 12.05 % | -16.15 % | 35.05 % | 20.92 % | 1349.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 144.95 | -2.04 % | -1.39 % |
| 2023/03/27 | 146.99 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/24 | 147 | 0.31 % | 0.21 % |
| 2023/03/23 | 146.69 | 0.7 % | 0.48 % |
| 2023/03/22 | 145.99 | 2.02 % | 1.41 % |
| 2023/03/21 | 143.96 | 0.47 % | 0.33 % |
| 2023/03/20 | 143.49 | 1.33 % | 0.94 % |
| 2023/03/17 | 142.16 | 3.68 % | 2.66 % |
| 2023/03/16 | 138.48 | -0.4 % | -0.29 % |
| 2023/03/15 | 138.88 | 1.09 % | 0.79 % |
| 2023/03/14 | 137.79 | -1.93 % | -1.38 % |
| 2023/03/13 | 139.72 | -0.22 % | -0.16 % |
| 2023/03/10 | 139.94 | -2.71 % | -1.9 % |
| 2023/03/09 | 142.65 | -0.44 % | -0.31 % |
| 2023/03/08 | 143.09 | -0.11 % | -0.08 % |
| 2023/03/07 | 143.2 | 0.05 % | 0.03 % |
| 2023/03/06 | 143.15 | 2.29 % | 1.63 % |
| 2023/03/03 | 140.86 | -0.18 % | -0.13 % |
| 2023/03/02 | 141.04 | -0.41 % | -0.29 % |
| 2023/03/01 | 141.45 | 0.42 % | 0.3 % |
| 2023/02/24 | 141.03 | -0.43 % | -0.3 % |
| 2023/02/23 | 141.46 | 2.31 % | 1.67 % |
| 2023/02/22 | 139.14 | -1.76 % | -1.25 % |
| 2023/02/21 | 140.9 | 0.78 % | 0.56 % |
| 2023/02/20 | 140.12 | 0.3 % | 0.21 % |
| 2023/02/17 | 139.82 | -0.67 % | -0.48 % |
| 2023/02/16 | 140.49 | 1.94 % | 1.4 % |
| 2023/02/15 | 138.55 | -0.98 % | -0.7 % |
| 2023/02/14 | 139.53 | 0.68 % | 0.49 % |
| 2023/02/13 | 138.85 | -0.56 % | -0.39 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益馬拉松基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Marathon Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 88.83億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/08/20
- 基金分類
- 台股
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.600% | 最高保管費 | 0.140% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 188,305 | 24.35 |
| 上市半導體 | 102,311 | 13.23 |
| 附條件債券 | 59,856 | 7.74 |
| 上櫃半導體 | 59,469 | 7.69 |
| 上市通信網路 | 46,864 | 6.06 |
| 上市其他電子 | 46,400 | 6 |
| 存款 | 35,650 | 4.61 |
| 上櫃光電 | 32,634 | 4.22 |
| 上市電腦及週邊設備 | 24,437 | 3.16 |
| 上市食品 | 24,205 | 3.13 |
| 上市光電 | 23,509 | 3.04 |
| 上市其他 | 20,571 | 2.66 |
| 上市塑膠 | 19,024 | 2.46 |
| 上市金融保險 | 15,621 | 2.02 |
| 上市生技醫療 | 12,064 | 1.56 |
| 上市貿易百貨 | 11,987 | 1.55 |
| 上市航運業 | 11,909 | 1.54 |
| 上櫃電機機械 | 8,507 | 1.1 |
| 上櫃其他電子 | 6,032 | 0.78 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 4.01 | |
| 嘉澤 | 3.48 | |
| 世芯-KY | 3.28 | |
| 聯詠 | 3.2 | |
| 大立光 | 2.97 | |
| 元太 | 2.84 | |
| 聯電 | 2.8 | |
| 元晶 | 2.75 | |
| 全新 | 2.66 | |
| 台塑 | 2.55 |