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群益馬拉松基金 台幣

台股新台幣
強友推薦
2023-02-03
最新淨值139.08
較前日漲跌幅-0.33%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 381 名
贏過34%
ISIN
TW000T1609Y4
發行日期
1996/08/20
基金公司
群益投信
基金規模
79.91億元(台幣)(2022/12/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.26 %6.22 %10.01 %3.20 %7.51 %-18.72 %8.57 %14.62 %149.93 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/03139.08-0.46-0.33%
2023/02/02139.541.471.06%
2023/02/01138.071.981.45%
2023/01/31136.09-0.52-0.38%
2023/01/30136.613.212.41%
2023/01/17133.40.560.43%
2023/01/16132.830.770.58%
2023/01/13132.06-0.68-0.51%
2023/01/12132.74-1.11-0.82%
2023/01/11133.84-0.22-0.16%
2023/01/10134.060.230.17%
2023/01/09133.832.722.07%
2023/01/06131.110.60.46%
2023/01/05130.51-0.27-0.21%
2023/01/04130.78-0.15-0.11%
2023/01/03130.931.571.21%
2022/12/30129.36-0.04-0.03%
2022/12/29129.4-0.15-0.12%
2022/12/28129.55-2.48-1.88%
2022/12/27132.030.880.67%
2022/12/26131.15-0.83-0.63%
2022/12/23131.98-1.14-0.86%
2022/12/22133.121.030.78%
2022/12/21132.090.10.08%
2022/12/20131.99-3.93-2.89%
2022/12/19135.92-1.37-1%
2022/12/16137.29-2.63-1.88%
2022/12/15139.920.70.5%
2022/12/14139.223.082.26%
2022/12/13136.14-1.24-0.9%

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基金資訊

基金名稱
群益馬拉松基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Marathon Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
79.91億元(台幣)(2022/12/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1996/08/20
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.600% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件188,30524.35
上市半導體102,31113.23
附條件債券59,8567.74
上櫃半導體59,4697.69
上市通信網路46,8646.06
上市其他電子46,4006
存款35,6504.61
上櫃光電32,6344.22
上市電腦及週邊設備24,4373.16
上市食品24,2053.13
上市光電23,5093.04
上市其他20,5712.66
上市塑膠19,0242.46
上市金融保險15,6212.02
上市生技醫療12,0641.56
上市貿易百貨11,9871.55
上市航運業11,9091.54
上櫃電機機械8,5071.1
上櫃其他電子6,0320.78

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電3.92
健策3.53
嘉澤3.5
大立光3.44
金像電3.09
智邦2.93
台達電2.86
奇鋐2.45
台塑2.44
技嘉2.26
中華電2.11
中信金2.07
廣積2.03
裕民2
第一金1.98
世芯-KY1.97
同欣電1.91
雙鴻1.85
遠東新1.79
聯電1.78
華新1.77
力旺1.67
GIS-KY1.65
長榮航1.65
欣興1.5
台半1.48
信驊1.47
新光鋼1.45
朋程1.3
旺宏1.26
華星光1.24
新唐1.22
聯發科1.21
國巨1.18
譜瑞-KY1.16
鈺齊-KY1.14
智原1.07
森崴能源1.06
豐泰1.03
保瑞1.03