群益馬拉松基金 台幣
最新淨值
206.54
5.9
-2.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.62 % | -5.58 % | 7.26 % | 12.95 % | 13.73 % | 15.6 % | 2.71 % | 68.08 % | 1965.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 206.54 | -5.9 | -2.78 % |
| 2024/07/23 | 212.44 | 5.59 | 2.7 % |
| 2024/07/22 | 206.85 | -7.44 | -3.47 % |
| 2024/07/19 | 214.29 | -4.3 | -1.97 % |
| 2024/07/18 | 218.59 | -5.96 | -2.65 % |
| 2024/07/17 | 224.55 | 0.09 | 0.04 % |
| 2024/07/16 | 224.46 | 1.11 | 0.5 % |
| 2024/07/15 | 223.35 | -0.04 | -0.02 % |
| 2024/07/12 | 223.39 | -3.65 | -1.61 % |
| 2024/07/11 | 227.04 | 1.99 | 0.88 % |
| 2024/07/10 | 225.05 | 1.7 | 0.76 % |
| 2024/07/09 | 223.35 | 0.87 | 0.39 % |
| 2024/07/08 | 222.48 | 1.55 | 0.7 % |
| 2024/07/05 | 220.93 | 1.69 | 0.77 % |
| 2024/07/04 | 219.24 | 1.15 | 0.53 % |
| 2024/07/03 | 218.08 | 1.63 | 0.75 % |
| 2024/07/02 | 216.45 | -1.31 | -0.6 % |
| 2024/07/01 | 217.76 | -1.16 | -0.53 % |
| 2024/06/28 | 218.92 | 1.8 | 0.83 % |
| 2024/06/27 | 217.12 | -1.62 | -0.74 % |
| 2024/06/26 | 218.74 | 2.2 | 1.02 % |
| 2024/06/25 | 216.54 | 0.82 | 0.38 % |
| 2024/06/24 | 215.72 | -4.3 | -1.95 % |
| 2024/06/21 | 220.02 | -2.09 | -0.94 % |
| 2024/06/20 | 222.11 | 3.18 | 1.45 % |
| 2024/06/19 | 218.93 | 2.64 | 1.22 % |
| 2024/06/18 | 216.29 | 0.85 | 0.39 % |
| 2024/06/17 | 215.44 | -1.05 | -0.49 % |
| 2024/06/14 | 216.49 | 4.07 | 1.92 % |
| 2024/06/13 | 212.42 | 2.88 | 1.37 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益馬拉松基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Marathon Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 108.73億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/08/20
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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