群益馬拉松基金 台幣
最新淨值
192.29
7.91
+4.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02 % | -2.48 % | 4.91 % | 14.11 % | 5.89 % | 33.23 % | -4.94 % | 57.19 % | 1822.9 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 192.29 | 7.91 | 4.29 % |
| 2024/04/23 | 184.38 | 2.02 | 1.11 % |
| 2024/04/22 | 182.36 | -5.27 | -2.81 % |
| 2024/04/19 | 187.63 | -9.39 | -4.76 % |
| 2024/04/18 | 197.01 | 2.73 | 1.41 % |
| 2024/04/17 | 194.28 | 3.54 | 1.86 % |
| 2024/04/16 | 190.74 | -5.97 | -3.03 % |
| 2024/04/15 | 196.71 | -3.88 | -1.93 % |
| 2024/04/12 | 200.59 | 2.14 | 1.08 % |
| 2024/04/11 | 198.45 | -0.34 | -0.17 % |
| 2024/04/10 | 198.79 | -1.91 | -0.95 % |
| 2024/04/09 | 200.7 | 0.53 | 0.26 % |
| 2024/04/08 | 200.17 | 1.25 | 0.63 % |
| 2024/04/03 | 198.92 | 0.99 | 0.5 % |
| 2024/04/02 | 197.93 | 0.2 | 0.1 % |
| 2024/04/01 | 197.73 | -0.66 | -0.33 % |
| 2024/03/29 | 198.39 | 2.9 | 1.48 % |
| 2024/03/28 | 195.49 | 0.54 | 0.28 % |
| 2024/03/27 | 194.95 | 1.66 | 0.86 % |
| 2024/03/26 | 193.29 | -3.19 | -1.62 % |
| 2024/03/25 | 196.48 | -0.71 | -0.36 % |
| 2024/03/22 | 197.19 | 1.55 | 0.79 % |
| 2024/03/21 | 195.64 | 2.95 | 1.53 % |
| 2024/03/20 | 192.69 | -1.05 | -0.54 % |
| 2024/03/19 | 193.74 | -2.97 | -1.51 % |
| 2024/03/18 | 196.71 | 2.42 | 1.25 % |
| 2024/03/15 | 194.29 | 0.56 | 0.29 % |
| 2024/03/14 | 193.72 | -1.86 | -0.95 % |
| 2024/03/13 | 195.58 | -4.38 | -2.19 % |
| 2024/03/12 | 199.96 | 1.69 | 0.85 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益馬拉松基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Marathon Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 110.61億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/08/20
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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