群益馬拉松基金 台幣
最新淨值
203.39
0.66
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91% | 0.5% | -4.25% | 3.99% | 12% | 19.27% | 12.06% | 62.17% | 1933.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 203.39 | 0.66 | 0.33% |
| 2024/09/12 | 202.73 | 6.64 | 3.39% |
| 2024/09/11 | 196.09 | -0.49 | -0.25% |
| 2024/09/10 | 196.58 | -2.3 | -1.16% |
| 2024/09/09 | 198.88 | -2.67 | -1.32% |
| 2024/09/06 | 201.55 | 1.67 | 0.84% |
| 2024/09/05 | 199.88 | 0.53 | 0.27% |
| 2024/09/04 | 199.35 | -10.79 | -5.13% |
| 2024/09/03 | 210.14 | -0.71 | -0.34% |
| 2024/09/02 | 210.85 | -2.48 | -1.16% |
| 2024/08/30 | 213.33 | 1.07 | 0.5% |
| 2024/08/29 | 212.26 | 0.81 | 0.38% |
| 2024/08/28 | 211.45 | 0.17 | 0.08% |
| 2024/08/27 | 211.28 | 0.82 | 0.39% |
| 2024/08/26 | 210.46 | -1.83 | -0.86% |
| 2024/08/23 | 212.29 | 2.45 | 1.17% |
| 2024/08/22 | 209.84 | 1.01 | 0.48% |
| 2024/08/21 | 208.83 | -2.26 | -1.07% |
| 2024/08/20 | 211.09 | 0.6 | 0.29% |
| 2024/08/19 | 210.49 | 1.79 | 0.86% |
| 2024/08/16 | 208.7 | 4.76 | 2.33% |
| 2024/08/15 | 203.94 | -0.71 | -0.35% |
| 2024/08/14 | 204.65 | 2.27 | 1.13% |
| 2024/08/13 | 202.37 | 1.82 | 0.91% |
| 2024/08/12 | 200.55 | 4.49 | 2.29% |
| 2024/08/09 | 196.06 | 4.74 | 2.48% |
| 2024/08/08 | 191.32 | -4.33 | -2.21% |
| 2024/08/07 | 195.65 | 8.89 | 4.76% |
| 2024/08/06 | 186.76 | 2.95 | 1.6% |
| 2024/08/05 | 183.81 | -16.61 | -8.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益馬拉松基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Marathon Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 108.71億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1996/08/20
- 基金分類
- 台股
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
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