群益多重資產組合基金 台幣
最新淨值
22.79
0.08
+0.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06% | 6.25% | -0.74% | 6.2% | 16.93% | 23.93% | 15.45% | 48.86% | 127.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 22.79 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/10/08 | 22.71 | 0.12 | 0.53% |
| 2024/10/07 | 22.59 | 0.08 | 0.36% |
| 2024/10/04 | 22.51 | 0.18 | 0.81% |
| 2024/10/01 | 22.33 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/30 | 22.34 | -0.09 | -0.4% |
| 2024/09/27 | 22.43 | -0.19 | -0.84% |
| 2024/09/26 | 22.62 | 0.19 | 0.85% |
| 2024/09/25 | 22.43 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/09/24 | 22.48 | 0.06 | 0.27% |
| 2024/09/23 | 22.42 | 0.09 | 0.4% |
| 2024/09/20 | 22.33 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/19 | 22.33 | 0.36 | 1.64% |
| 2024/09/18 | 21.97 | -0.08 | -0.32% |
| 2024/09/16 | 22.04 | -0.01 | -0.05% |
| 2024/09/13 | 22.05 | 0.05 | 0.23% |
| 2024/09/12 | 22 | 0.27 | 1.24% |
| 2024/09/11 | 21.73 | 0.18 | 0.84% |
| 2024/09/10 | 21.55 | 0.1 | 0.47% |
| 2024/09/09 | 21.45 | 0.18 | 0.85% |
| 2024/09/06 | 21.27 | -0.33 | -1.53% |
| 2024/09/05 | 21.6 | -0.09 | -0.41% |
| 2024/09/04 | 21.69 | -0.17 | -0.78% |
| 2024/09/03 | 21.86 | -0.35 | -1.58% |
| 2024/08/30 | 22.21 | 0.18 | 0.82% |
| 2024/08/29 | 22.03 | -0.06 | -0.27% |
| 2024/08/28 | 22.09 | -0.05 | -0.23% |
| 2024/08/27 | 22.14 | 0.08 | 0.36% |
| 2024/08/26 | 22.06 | -0.15 | -0.63% |
| 2024/08/23 | 22.2 | 0.16 | 0.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益多重資產組合基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Multi-Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.00億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/07/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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