群益多重資產組合基金 台幣
全球平衡基金(穩健型)新台幣
2023-01-31
最新淨值17.35
較前日漲跌幅0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過8%
- ISIN
- TW000T1607Y8
- 發行日期
- 2005/07/11
- 基金公司
- 群益投信
- 基金規模
- 11.98億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 % | 1.58 % | -2.25 % | -0.86 % | 1.58 % | -8.25 % | 9.95 % | 8.64 % | -1.33 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 17.35 | 0.01 | 0.06% |
| 2023/01/30 | 17.34 | 0.07 | 0.41% |
| 2023/01/19 | 17.27 | -0.05 | -0.29% |
| 2023/01/18 | 17.32 | -0.04 | -0.23% |
| 2023/01/17 | 17.36 | -0.05 | -0.29% |
| 2023/01/13 | 17.41 | 0.06 | 0.35% |
| 2023/01/12 | 17.35 | 0.09 | 0.52% |
| 2023/01/11 | 17.26 | 0.05 | 0.29% |
| 2023/01/10 | 17.21 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 17.21 | N/A | N/A% |
| 2023/01/06 | 17.21 | 0.13 | 0.76% |
| 2023/01/05 | 17.08 | -0.1 | -0.58% |
| 2023/01/04 | 17.18 | 0.05 | 0.29% |
| 2023/01/03 | 17.13 | 0.05 | 0.29% |
| 2022/12/30 | 17.08 | -0.03 | -0.18% |
| 2022/12/29 | 17.11 | 0.04 | 0.23% |
| 2022/12/28 | 17.07 | -0.08 | -0.41% |
| 2022/12/27 | 17.14 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/12/23 | 17.15 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/12/22 | 17.14 | -0.04 | -0.23% |
| 2022/12/21 | 17.18 | 0.09 | 0.53% |
| 2022/12/20 | 17.09 | -0.08 | -0.47% |
| 2022/12/19 | 17.17 | -0.05 | -0.29% |
| 2022/12/16 | 17.22 | -0.13 | -0.75% |
| 2022/12/15 | 17.35 | -0.16 | -0.91% |
| 2022/12/14 | 17.51 | -0.02 | -0.11% |
| 2022/12/13 | 17.53 | 0.09 | 0.52% |
| 2022/12/12 | 17.44 | 0.08 | 0.46% |
| 2022/12/09 | 17.36 | -0.05 | -0.29% |
| 2022/12/08 | 17.41 | 0.06 | 0.35% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 群益多重資產組合基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Multi-Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 11.98億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/07/11
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.000% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 投資等級債 | 33,066 | 30.19 |
| 美股 | 28,915 | 26.4 |
| 全球股 | 24,545 | 22.41 |
| 其他 | 12,212 | 11.15 |
| 新興亞洲 | 5,641 | 5.15 |
| 日股 | 5,148 | 4.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SPDR道瓊工業平均指數ETF | 11.61 | |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 | 10.21 | |
| Invesco標普500低波動ETF | 7.61 | |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元 | 6.77 | |
| 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積 | 6.76 | |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 6.46 | |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 5.94 | |
| 美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型 | 5.8 | |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 5.48 | |
| 百達-Quest全球永續股票-I美元 | 5.2 | |
| 統一黑馬基金 | 5.15 | |
| SPDR健康照護類股ETF | 4.88 | |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 4.7 | |
| SPDR必需性消費類股ETF | 2.3 |