群益多重資產組合基金 台幣
最新淨值
23.12
0.06
+0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.07% | 0.61% | 4.52% | 6.49% | 18.62% | 22.52% | 10.46% | 50.13% | 131.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 23.12 | 0.06 | 0.26% |
| 2024/11/19 | 23.06 | 0.1 | 0.44% |
| 2024/11/18 | 22.96 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 22.96 | -0.31 | -1.33% |
| 2024/11/14 | 23.27 | -0.1 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 23.37 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 23.4 | -0.05 | -0.21% |
| 2024/11/11 | 23.45 | 0.11 | 0.47% |
| 2024/11/08 | 23.34 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 23.38 | 0.3 | 1.3% |
| 2024/11/06 | 23.08 | 0.5 | 2.21% |
| 2024/11/05 | 22.58 | 0.22 | 0.98% |
| 2024/11/04 | 22.36 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 22.37 | -0.26 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 22.63 | -0.11 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 22.74 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/28 | 22.73 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/25 | 22.7 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/10/24 | 22.69 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 22.72 | -0.13 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 22.85 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 22.88 | -0.1 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 22.98 | 0.06 | 0.26% |
| 2024/10/17 | 22.92 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/16 | 22.9 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 22.92 | -0.15 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 23.07 | 0.12 | 0.52% |
| 2024/10/11 | 22.95 | 0.16 | 0.7% |
| 2024/10/09 | 22.79 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/10/08 | 22.71 | 0.12 | 0.53% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益多重資產組合基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Capital Multi-Asset Allocation Fund
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 9.83億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2005/07/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.000%
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