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群益多重資產組合基金 台幣

2023-01-31
最新淨值17.35
較前日漲跌幅0.06%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 524 名
贏過8%
ISIN
TW000T1607Y8
發行日期
2005/07/11
基金公司
群益投信
基金規模
11.98億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.46 %1.58 %-2.25 %-0.86 %1.58 %-8.25 %9.95 %8.64 %-1.33 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3117.350.010.06%
2023/01/3017.340.070.41%
2023/01/1917.27-0.05-0.29%
2023/01/1817.32-0.04-0.23%
2023/01/1717.36-0.05-0.29%
2023/01/1317.410.060.35%
2023/01/1217.350.090.52%
2023/01/1117.260.050.29%
2023/01/1017.21N/AN/A%
2023/01/0917.21N/AN/A%
2023/01/0617.210.130.76%
2023/01/0517.08-0.1-0.58%
2023/01/0417.180.050.29%
2023/01/0317.130.050.29%
2022/12/3017.08-0.03-0.18%
2022/12/2917.110.040.23%
2022/12/2817.07-0.08-0.41%
2022/12/2717.14-0.01-0.06%
2022/12/2317.150.010.06%
2022/12/2217.14-0.04-0.23%
2022/12/2117.180.090.53%
2022/12/2017.09-0.08-0.47%
2022/12/1917.17-0.05-0.29%
2022/12/1617.22-0.13-0.75%
2022/12/1517.35-0.16-0.91%
2022/12/1417.51-0.02-0.11%
2022/12/1317.530.090.52%
2022/12/1217.440.080.46%
2022/12/0917.36-0.05-0.29%
2022/12/0817.410.060.35%

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基金資訊

基金名稱
群益多重資產組合基金 台幣
基金名稱(英文)
Capital Multi-Asset Allocation Fund
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
11.98億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2005/07/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.000% 最高保管費 0.120%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
投資等級債33,06630.19
美股28,91526.4
全球股24,54522.41
其他12,21211.15
新興亞洲5,6415.15
日股5,1484.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPDR道瓊工業平均指數ETF11.61
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型10.21
Invesco標普500低波動ETF7.61
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元6.77
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 C 類股份 - 累積6.76
景順環球高評級企業債券基金C股美元6.46
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)5.94
美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型5.8
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)5.48
百達-Quest全球永續股票-I美元5.2
統一黑馬基金5.15
SPDR健康照護類股ETF4.88
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)4.7
SPDR必需性消費類股ETF2.3