https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/global-credit-income/?utm_medium=display&utm_source=hotfund&utm_campaign=schroders-tw-credit&utm_creative_format=banner&audience=end_investor&utm_marketing_tactic=engagement&up_id=0267409e 的廣告圖片

瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

最新淨值
17.16
0.108
+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 444 名
贏過34%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

70.00 百萬美元(2025/1/31)

ISIN 

LU0354059684

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.72%3.14%10.75%5.92%6.55%7.85%28.01%28.77%71.62%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1817.160.10.63%
2025/07/1717.050.10.62%
2025/07/1616.95-0.14-0.8%
2025/07/1517.090.050.31%
2025/07/1417.03-0.01-0.04%
2025/07/1117.04-0.05-0.26%
2025/07/1017.09-0.05-0.24%
2025/07/0917.130.040.27%
2025/07/0817.08-0.08-0.46%
2025/07/0717.16-0.05-0.25%
2025/07/0417.2-0.03-0.13%
2025/07/0317.220.140.84%
2025/07/0217.08-0.07-0.4%
2025/07/0117.150.060.36%
2025/06/3017.090.030.23%
2025/06/2717.050.070.42%
2025/06/2616.980.090.58%
2025/06/2516.880.060.36%
2025/06/2416.820.171.03%
2025/06/2016.650.10.61%
2025/06/1916.55-0.1-0.55%
2025/06/1816.64-0.05-0.27%
2025/06/1716.68-0.08-0.43%
2025/06/1616.760.090.57%
2025/06/1316.66-0.08-0.48%
2025/06/1216.740.010.1%
2025/06/1116.730.040.29%
2025/06/1016.680.010.08%
2025/06/0616.66-0.02-0.08%
2025/06/0516.680.040.29%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
英文名稱
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
70.00 百萬美元(2025/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球平衡穩健型
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

版權所有 ©2025 fundhot.com 強世智能科技有限公司(55401704) 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師 AI應用與技術研發 : 哲煜科技TWJOIN