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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡基金(穩健型)美元

最新淨值 (2023-09-22)

13.36

0.03

-0.22%

強基金評等: 3
晨星評等: -
MoneyDJ評等: 2

強基金三個月績效排名: 在同類基金 600 中，排 248 名
贏過59%
基金公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模: 175.90 百萬美元(2023/7/31)
ISIN: LU0354059684
發行日期:: 2008/03/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.33 %	-0.5 %	-1.67 %	1.61 %	3.35 %	5.35 %	-1.47 %	-1.8 %	33.6 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	13.36	-0.03	-0.22 %
2023/09/21	13.39	-0.22	-1.59 %
2023/09/20	13.607	0.02	0.17 %
2023/09/19	13.584	0.00	0.07 %
2023/09/18	13.575	-0.11	-0.76 %
2023/09/15	13.679	0.01	0.14 %
2023/09/14	13.66	0.06	0.46 %
2023/09/13	13.598	-0.02	-0.12 %
2023/09/12	13.614	-0.01	-0.07 %
2023/09/11	13.624	0.02	0.21 %
2023/09/08	13.596	0.06	0.5 %
2023/09/07	13.529	-0.09	-0.63 %
2023/09/06	13.615	-0.05	-0.34 %
2023/09/05	13.661	-0.09	-0.63 %
2023/09/04	13.747	-0.03	-0.15 %
2023/09/01	13.768	0.00	0.06 %
2023/08/31	13.76	0.00	0.02 %
2023/08/30	13.757	0.17	1.28 %
2023/08/29	13.583	0.08	0.61 %
2023/08/28	13.501	0.02	0.19 %
2023/08/25	13.476	-0.1	-0.69 %
2023/08/24	13.569	0.08	0.61 %
2023/08/23	13.487	0.06	0.45 %
2023/08/22	13.427	0.02	0.2 %
2023/08/21	13.4	0.07	0.55 %
2023/08/18	13.327	-0.12	-0.89 %
2023/08/17	13.447	-0.09	-0.61 %
2023/08/16	13.53	-0.05	-0.32 %
2023/08/14	13.573	-0.07	-0.48 %
2023/08/11	13.639	-0.17	-1.23 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 175.90 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/03/26
基金分類: 全球平衡基金(穩健型)
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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