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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡穩健型美元

最新淨值 (2024-11-20)

16.175

0.024

+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過46%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

117.00 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU0354059684

發行日期:

2008/03/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.04%	-1.38%	0.94%	5.94%	11.03%	17.42%	-2.06%	19.31%	61.75%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	16.175	0.02	0.15%
2024/11/19	16.151	0.02	0.13%
2024/11/18	16.13	-0.06	-0.33%
2024/11/15	16.183	-0.13	-0.78%
2024/11/14	16.31	-0.04	-0.21%
2024/11/13	16.345	-0.07	-0.39%
2024/11/12	16.409	-0.03	-0.14%
2024/11/11	16.432	0.01	0.11%
2024/11/08	16.414	0.03	0.23%
2024/11/07	16.377	0.16	1.02%
2024/11/06	16.212	0.04	0.27%
2024/11/05	16.169	0.03	0.22%
2024/11/04	16.133	0.07	0.44%
2024/10/31	16.063	-0.2	-1.21%
2024/10/30	16.26	0.01	0.1%
2024/10/29	16.244	-0.02	-0.09%
2024/10/28	16.259	-0.03	-0.18%
2024/10/25	16.288	0.04	0.26%
2024/10/24	16.246	-0.02	-0.1%
2024/10/23	16.263	-0.04	-0.21%
2024/10/22	16.297	-0.1	-0.6%
2024/10/21	16.395	-0.01	-0.04%
2024/10/18	16.402	-0.03	-0.14%
2024/10/17	16.425	0.05	0.35%
2024/10/16	16.368	-0.07	-0.42%
2024/10/15	16.437	0.01	0.1%
2024/10/14	16.421	0.08	0.49%
2024/10/11	16.341	0.03	0.19%
2024/10/10	16.31	0.01	0.08%
2024/10/09	16.297	0.01	0.08%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 117.00 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/03/26
基金分類: 全球平衡穩健型
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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