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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

最新淨值
15.26
0.004
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 411 名
贏過36%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

148.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU0354059684

發行日期: 

2008/03/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.07 %5.07 %4.4 %10.58 %4.78 %13.92 %-6.16 %16.39 %52.64 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2115.26-0.01-0.03 %
2024/05/1715.27-0.04-0.22 %
2024/05/1615.30.10.71 %
2024/05/1515.190.090.61 %
2024/05/1415.1-0.01-0.03 %
2024/05/1315.110.010.07 %
2024/05/1015.10.110.78 %
2024/05/0814.98-0.05-0.28 %
2024/05/0715.020.070.5 %
2024/05/0614.950.030.23 %
2024/05/0314.910.211.49 %
2024/05/0214.69-0.08-0.53 %
2024/04/3014.77-0.04-0.27 %
2024/04/2914.810.080.59 %
2024/04/2614.720.161.16 %
2024/04/2514.55-0.17-1.11 %
2024/04/2414.720.080.56 %
2024/04/2314.640.120.89 %
2024/04/2214.51-0.03-0.14 %
2024/04/1914.53-0.05-0.32 %
2024/04/1814.57-0.05-0.3 %
2024/04/1714.620.020.16 %
2024/04/1614.59-0.26-1.74 %
2024/04/1514.85-0.03-0.15 %
2024/04/1214.88-0.04-0.23 %
2024/04/1114.91-0.03-0.14 %
2024/04/1014.93-0.12-0.78 %
2024/04/0915.050.020.15 %
2024/04/0815.030.040.32 %
2024/04/0514.98-0.15-0.95 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
148.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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