1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 % | 5.40 % | 9.05 % | 0.49 % | 5.48 % | -13.77 % | -2.46 % | -3.48 % | 36.36 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/27 | 13.636 | 0.03 | 0.24% |
2023/01/26 | 13.604 | 0.09 | 0.67% |
2023/01/25 | 13.513 | 0.01 | 0.13% |
2023/01/24 | 13.495 | -0.02 | -0.13% |
2023/01/23 | 13.513 | 0.11 | 0.84% |
2023/01/20 | 13.401 | -0.01 | -0.06% |
2023/01/19 | 13.409 | -0.18 | -1.3% |
2023/01/18 | 13.585 | 0.09 | 0.73% |
2023/01/17 | 13.486 | 0.01 | 0.09% |
2023/01/16 | 13.474 | 0.05 | 0.38% |
2023/01/13 | 13.423 | 0.09 | 0.74% |
2023/01/12 | 13.324 | 0.03 | 0.24% |
2023/01/11 | 13.292 | 0.07 | 0.57% |
2023/01/10 | 13.217 | -0.05 | -0.32% |
2023/01/09 | 13.26 | 0.27 | 2.12% |
2023/01/06 | 12.985 | 0.03 | 0.23% |
2023/01/05 | 12.955 | -0.09 | -0.67% |
2023/01/04 | 13.043 | 0.07 | 0.55% |
2023/01/03 | 12.972 | 0.01 | 0.12% |
2023/01/02 | 12.957 | 0.03 | 0.23% |
2022/12/30 | 12.927 | 0.01 | 0.12% |
2022/12/29 | 12.912 | -0.06 | -0.41% |
2022/12/28 | 12.965 | 0.02 | 0.21% |
2022/12/27 | 12.938 | N/A | 0.05% |
2022/12/23 | 12.931 | -0.04 | -0.29% |
2022/12/22 | 12.969 | 0.01 | 0.08% |
2022/12/21 | 12.959 | 0.04 | 0.32% |
2022/12/20 | 12.918 | -0.08 | -0.61% |
2022/12/19 | 12.997 | -0.06 | -0.41% |
2022/12/16 | 13.05 | -0.11 | -0.82% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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股票 | 9,524.10 | 58.9 |
債券 | 6,128.40 | 37.9 |
現金與約當現金 | 517.40 | 3.2 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 18.2 |
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC | 0 | 12.9 |
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D | 0 | 11 |
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC | 0 | 10.7 |
SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 8.2 |
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC | 0 | 8 |
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD | 0 | 4.2 |
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD INC | 0 | 3.4 |
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 3.1 |
ISHARES MSCI UK UCITS ETF | 0 | 2.6 |