瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡穩健型美元

最新淨值 (2024-09-17)

16.267

0.042

+0.26%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過70%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

112.00 百萬美元(2024/6/30)

ISIN

LU0354059684

發行日期:

2008/03/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.13%	2.56%	5.51%	8.83%	11.66%	18.92%	0.04%	22.35%	62.67%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/09/17	16.267	0.04	0.26%
2024/09/16	16.225	0.06	0.39%
2024/09/13	16.162	0.12	0.75%
2024/09/12	16.042	0.11	0.74%
2024/09/11	15.924	-0.01	-0.03%
2024/09/10	15.928	0.01	0.11%
2024/09/09	15.91	-0.06	-0.34%
2024/09/06	15.965	-0.04	-0.2%
2024/09/05	15.997	0.03	0.21%
2024/09/04	15.964	-0.1	-0.57%
2024/09/03	16.055	-0.06	-0.37%
2024/09/02	16.114	-0.01	-0.06%
2024/08/30	16.123	0.01	0.06%
2024/08/29	16.113	-0.01	-0.03%
2024/08/28	16.118	0.02	0.14%
2024/08/27	16.096	-0.07	-0.38%
2024/08/26	16.158	0.09	0.61%
2024/08/23	16.06	-0.04	-0.24%
2024/08/22	16.098	0.05	0.34%
2024/08/21	16.044	0.02	0.12%
2024/08/20	16.024	0.09	0.58%
2024/08/19	15.932	0.07	0.45%
2024/08/16	15.861	0.18	1.21%
2024/08/14	15.672	0.11	0.71%
2024/08/13	15.561	0.11	0.71%
2024/08/12	15.451	0.04	0.3%
2024/08/09	15.405	0.08	0.58%
2024/08/08	15.316	-0.11	-0.69%
2024/08/07	15.423	0.19	1.29%
2024/08/06	15.227	0.05	0.36%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 112.00 百萬美元(2024/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/03/26
基金分類: 全球平衡穩健型
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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