瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

最新淨值
13.962
0.013
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 269 名
贏過57%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

148.80 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0354059684

發行日期: 

2008/03/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.36 %4.41 %2.69 %4.05 %8.01 %6.05 %-6.15 %10.87 %39.62 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0813.9620.010.09 %
2023/12/0713.949-0.06-0.38 %
2023/12/0614.0020.080.61 %
2023/12/0513.917-0.03-0.2 %
2023/12/0413.9450.030.24 %
2023/12/0113.9120.000.04 %
2023/11/3013.907-0.04-0.24 %
2023/11/2913.940.110.84 %
2023/11/2813.8240.010.08 %
2023/11/2713.813-0.02-0.12 %
2023/11/2413.829-0.01-0.05 %
2023/11/2313.8360.010.12 %
2023/11/2213.8190.010.11 %
2023/11/2113.8040.020.21 %
2023/11/2013.7750.040.34 %
2023/11/1713.7280.050.37 %
2023/11/1613.677-0.01-0.07 %
2023/11/1513.6870.070.58 %
2023/11/1413.6080.251.94 %
2023/11/1313.3490.040.34 %
2023/11/1013.304-0.09-0.64 %
2023/11/0913.390.010.13 %
2023/11/0813.3720.060.47 %
2023/11/0713.309-0.07-0.47 %
2023/11/0613.3720.040.34 %
2023/11/0313.3270.161.27 %
2023/11/0213.160.322.53 %
2023/10/3112.8350.040.36 %
2023/10/3012.789-0.01-0.02 %
2023/10/2712.7910.000.02 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
148.80 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

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