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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡基金(穩健型)美元

最新淨值 (2023-12-08)

13.962

0.013

+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過57%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

148.80 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU0354059684

發行日期:

2008/03/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.36 %	4.41 %	2.69 %	4.05 %	8.01 %	6.05 %	-6.15 %	10.87 %	39.62 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	13.962	0.01	0.09 %
2023/12/07	13.949	-0.06	-0.38 %
2023/12/06	14.002	0.08	0.61 %
2023/12/05	13.917	-0.03	-0.2 %
2023/12/04	13.945	0.03	0.24 %
2023/12/01	13.912	0.00	0.04 %
2023/11/30	13.907	-0.04	-0.24 %
2023/11/29	13.94	0.11	0.84 %
2023/11/28	13.824	0.01	0.08 %
2023/11/27	13.813	-0.02	-0.12 %
2023/11/24	13.829	-0.01	-0.05 %
2023/11/23	13.836	0.01	0.12 %
2023/11/22	13.819	0.01	0.11 %
2023/11/21	13.804	0.02	0.21 %
2023/11/20	13.775	0.04	0.34 %
2023/11/17	13.728	0.05	0.37 %
2023/11/16	13.677	-0.01	-0.07 %
2023/11/15	13.687	0.07	0.58 %
2023/11/14	13.608	0.25	1.94 %
2023/11/13	13.349	0.04	0.34 %
2023/11/10	13.304	-0.09	-0.64 %
2023/11/09	13.39	0.01	0.13 %
2023/11/08	13.372	0.06	0.47 %
2023/11/07	13.309	-0.07	-0.47 %
2023/11/06	13.372	0.04	0.34 %
2023/11/03	13.327	0.16	1.27 %
2023/11/02	13.16	0.32	2.53 %
2023/10/31	12.835	0.04	0.36 %
2023/10/30	12.789	-0.01	-0.02 %
2023/10/27	12.791	0.00	0.02 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 148.80 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2008/03/26
基金分類: 全球平衡基金(穩健型)
風險評等: RR3
申購手續費: 5 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: %

基金持股持債分佈

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