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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

2023-01-27
最新淨值13.636
較前日漲跌幅0.24%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 192 名
贏過46%
ISIN
LU0354059684
發行日期
2008/03/26
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
154.20 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.75 %5.40 %9.05 %0.49 %5.48 %-13.77 %-2.46 %-3.48 %36.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2713.6360.030.24%
2023/01/2613.6040.090.67%
2023/01/2513.5130.010.13%
2023/01/2413.495-0.02-0.13%
2023/01/2313.5130.110.84%
2023/01/2013.401-0.01-0.06%
2023/01/1913.409-0.18-1.3%
2023/01/1813.5850.090.73%
2023/01/1713.4860.010.09%
2023/01/1613.4740.050.38%
2023/01/1313.4230.090.74%
2023/01/1213.3240.030.24%
2023/01/1113.2920.070.57%
2023/01/1013.217-0.05-0.32%
2023/01/0913.260.272.12%
2023/01/0612.9850.030.23%
2023/01/0512.955-0.09-0.67%
2023/01/0413.0430.070.55%
2023/01/0312.9720.010.12%
2023/01/0212.9570.030.23%
2022/12/3012.9270.010.12%
2022/12/2912.912-0.06-0.41%
2022/12/2812.9650.020.21%
2022/12/2712.938N/A0.05%
2022/12/2312.931-0.04-0.29%
2022/12/2212.9690.010.08%
2022/12/2112.9590.040.32%
2022/12/2012.918-0.08-0.61%
2022/12/1912.997-0.06-0.41%
2022/12/1613.05-0.11-0.82%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
154.20 百萬美元(2022/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費  %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
股票9,524.1058.9
債券6,128.4037.9
現金與約當現金517.403.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC018.2
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC012.9
XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D011
ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC010.7
SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC08.2
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC08
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD04.2
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD INC03.4
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC03.1
ISHARES MSCI UK UCITS ETF02.6