瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
2023-01-31
最新淨值13.519
較前日漲跌幅-0.57%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過44%
- ISIN
- LU0354059684
- 發行日期
- 2008/03/26
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 154.20 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 % | 4.58 % | 8.18 % | -2.17 % | 4.58 % | -13.70 % | -3.18 % | -3.35 % | 35.19 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 13.519 | -0.08 | -0.57% |
| 2023/01/30 | 13.597 | -0.04 | -0.29% |
| 2023/01/27 | 13.636 | 0.03 | 0.24% |
| 2023/01/26 | 13.604 | 0.09 | 0.67% |
| 2023/01/25 | 13.513 | 0.01 | 0.13% |
| 2023/01/24 | 13.495 | -0.02 | -0.13% |
| 2023/01/23 | 13.513 | 0.11 | 0.84% |
| 2023/01/20 | 13.401 | -0.01 | -0.06% |
| 2023/01/19 | 13.409 | -0.18 | -1.3% |
| 2023/01/18 | 13.585 | 0.09 | 0.73% |
| 2023/01/17 | 13.486 | 0.01 | 0.09% |
| 2023/01/16 | 13.474 | 0.05 | 0.38% |
| 2023/01/13 | 13.423 | 0.09 | 0.74% |
| 2023/01/12 | 13.324 | 0.03 | 0.24% |
| 2023/01/11 | 13.292 | 0.07 | 0.57% |
| 2023/01/10 | 13.217 | -0.05 | -0.32% |
| 2023/01/09 | 13.26 | 0.27 | 2.12% |
| 2023/01/06 | 12.985 | 0.03 | 0.23% |
| 2023/01/05 | 12.955 | -0.09 | -0.67% |
| 2023/01/04 | 13.043 | 0.07 | 0.55% |
| 2023/01/03 | 12.972 | 0.01 | 0.12% |
| 2023/01/02 | 12.957 | 0.03 | 0.23% |
| 2022/12/30 | 12.927 | 0.01 | 0.12% |
| 2022/12/29 | 12.912 | -0.06 | -0.41% |
| 2022/12/28 | 12.965 | 0.02 | 0.21% |
| 2022/12/27 | 12.938 | N/A | 0.05% |
| 2022/12/23 | 12.931 | -0.04 | -0.29% |
| 2022/12/22 | 12.969 | 0.01 | 0.08% |
| 2022/12/21 | 12.959 | 0.04 | 0.32% |
| 2022/12/20 | 12.918 | -0.08 | -0.61% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 154.20 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/03/26
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 9,524.10 | 58.9 |
| 債券 | 6,128.40 | 37.9 |
| 現金與約當現金 | 517.40 | 3.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 18.2 |
| ISHARES GLOBAL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF USD ACC | 0 | 12.9 |
| XTRACKERS II GLOBAL AGGREGATE BND SWAP UCITS ETF 1D | 0 | 11 |
| ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF USD ACC | 0 | 10.7 |
| SPDR S&P 500 ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 8.2 |
| ISHARES MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC | 0 | 8 |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREENED UCITS ETF USD | 0 | 4.2 |
| ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD INC | 0 | 3.4 |
| ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC | 0 | 3.1 |
| ISHARES MSCI UK UCITS ETF | 0 | 2.6 |