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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

最新淨值
13.36
0.03
-0.22%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 248 名
贏過59%
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
175.90 百萬美元(2023/7/31)
ISIN 
LU0354059684
發行日期: 
2008/03/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.33 %-0.5 %-1.67 %1.61 %3.35 %5.35 %-1.47 %-1.8 %33.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2213.36-0.03-0.22 %
2023/09/2113.39-0.22-1.59 %
2023/09/2013.6070.020.17 %
2023/09/1913.5840.000.07 %
2023/09/1813.575-0.11-0.76 %
2023/09/1513.6790.010.14 %
2023/09/1413.660.060.46 %
2023/09/1313.598-0.02-0.12 %
2023/09/1213.614-0.01-0.07 %
2023/09/1113.6240.020.21 %
2023/09/0813.5960.060.5 %
2023/09/0713.529-0.09-0.63 %
2023/09/0613.615-0.05-0.34 %
2023/09/0513.661-0.09-0.63 %
2023/09/0413.747-0.03-0.15 %
2023/09/0113.7680.000.06 %
2023/08/3113.760.000.02 %
2023/08/3013.7570.171.28 %
2023/08/2913.5830.080.61 %
2023/08/2813.5010.020.19 %
2023/08/2513.476-0.1-0.69 %
2023/08/2413.5690.080.61 %
2023/08/2313.4870.060.45 %
2023/08/2213.4270.020.2 %
2023/08/2113.40.070.55 %
2023/08/1813.327-0.12-0.89 %
2023/08/1713.447-0.09-0.61 %
2023/08/1613.53-0.05-0.32 %
2023/08/1413.573-0.07-0.48 %
2023/08/1113.639-0.17-1.23 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
175.90 百萬美元(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/03/26
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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