瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
最新淨值
15.593
0.096
+0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.06 % | 0.56 % | 5.91 % | 7.23 % | 7.04 % | 11.67 % | -5.09 % | 14.13 % | 55.93 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 15.593 | 0.09 | 0.62 % |
| 2024/07/25 | 15.497 | -0.15 | -0.94 % |
| 2024/07/24 | 15.644 | -0.13 | -0.81 % |
| 2024/07/23 | 15.772 | 0.01 | 0.09 % |
| 2024/07/22 | 15.758 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/07/19 | 15.76 | -0.16 | -0.96 % |
| 2024/07/18 | 15.913 | -0.02 | -0.1 % |
| 2024/07/17 | 15.929 | -0.05 | -0.31 % |
| 2024/07/16 | 15.978 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/07/15 | 15.981 | 0.07 | 0.45 % |
| 2024/07/12 | 15.909 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/07/11 | 15.931 | 0.13 | 0.87 % |
| 2024/07/10 | 15.793 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/07/09 | 15.782 | 0.01 | 0.1 % |
| 2024/07/08 | 15.766 | 0.06 | 0.43 % |
| 2024/07/05 | 15.698 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/04 | 15.698 | 0.07 | 0.47 % |
| 2024/07/03 | 15.624 | 0.14 | 0.92 % |
| 2024/07/02 | 15.482 | -0.05 | -0.26 % |
| 2024/07/01 | 15.523 | -0.05 | -0.28 % |
| 2024/06/28 | 15.566 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/06/27 | 15.527 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/06/26 | 15.506 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/06/25 | 15.533 | -0.02 | -0.09 % |
| 2024/06/24 | 15.547 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/06/21 | 15.487 | -0.14 | -0.85 % |
| 2024/06/20 | 15.619 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/06/19 | 15.609 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/06/18 | 15.549 | 0.13 | 0.86 % |
| 2024/06/17 | 15.417 | 0.02 | 0.16 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 148.30 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/03/26
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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