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瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)

全球平衡穩健型美元

最新淨值 (2025-07-18)

17.16

0.108

+0.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過34%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

70.00 百萬美元(2025/1/31)

ISIN

LU0354059684

發行日期:

2008/03/26

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.72%	3.14%	10.75%	5.92%	6.55%	7.85%	28.01%	28.77%	71.62%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/18	17.16	0.1	0.63%
2025/07/17	17.05	0.1	0.62%
2025/07/16	16.95	-0.14	-0.8%
2025/07/15	17.09	0.05	0.31%
2025/07/14	17.03	-0.01	-0.04%
2025/07/11	17.04	-0.05	-0.26%
2025/07/10	17.09	-0.05	-0.24%
2025/07/09	17.13	0.04	0.27%
2025/07/08	17.08	-0.08	-0.46%
2025/07/07	17.16	-0.05	-0.25%
2025/07/04	17.2	-0.03	-0.13%
2025/07/03	17.22	0.14	0.84%
2025/07/02	17.08	-0.07	-0.4%
2025/07/01	17.15	0.06	0.36%
2025/06/30	17.09	0.03	0.23%
2025/06/27	17.05	0.07	0.42%
2025/06/26	16.98	0.09	0.58%
2025/06/25	16.88	0.06	0.36%
2025/06/24	16.82	0.17	1.03%
2025/06/20	16.65	0.1	0.61%
2025/06/19	16.55	-0.1	-0.55%
2025/06/18	16.64	-0.05	-0.27%
2025/06/17	16.68	-0.08	-0.43%
2025/06/16	16.76	0.09	0.57%
2025/06/13	16.66	-0.08	-0.48%
2025/06/12	16.74	0.01	0.1%
2025/06/11	16.73	0.04	0.29%
2025/06/10	16.68	0.01	0.08%
2025/06/06	16.66	-0.02	-0.08%
2025/06/05	16.68	0.04	0.29%

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
英文名稱: Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A
基金管理公司: 瀚亞投資
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 70.00 百萬美元(2025/1/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 全球平衡穩健型
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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