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柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

最新淨值
23.9898
0.1711
-0.71%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 381 名
贏過42%

基金公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

基金規模

395.40 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

IE0034235295

發行日期: 

2003/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.3 %0.47 %7.18 %7.54 %4.92 %5.68 %-8.13 %13.09 %91.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1823.9898-0.18-0.71 %
2024/07/1724.1609-0.22-0.86 %
2024/07/1624.3710.070.3 %
2024/07/1524.2981-0.08-0.29 %
2024/07/1224.36810.060.26 %
2024/07/1124.30570.090.38 %
2024/07/1024.21420.140.62 %
2024/07/0924.0651-0.04-0.16 %
2024/07/0824.10340.010.08 %
2024/07/0524.08440.170.72 %
2024/07/0323.91180.20.86 %
2024/07/0223.70740.010.07 %
2024/07/0123.6907-0.04-0.15 %
2024/06/2823.7269-0.07-0.26 %
2024/06/2723.78870.030.13 %
2024/06/2623.7582-0.06-0.24 %
2024/06/2523.81530.070.33 %
2024/06/2423.7377-0.07-0.26 %
2024/06/2123.7989-0.08-0.33 %
2024/06/2023.8772-0.010.00 %
2024/06/1823.87730.140.62 %
2024/06/1723.7302-0.04-0.17 %
2024/06/1423.76970.000.01 %
2024/06/1323.7680.000.00 %
2024/06/1223.76750.251.1 %
2024/06/1123.50880.010.05 %
2024/06/1023.4980.020.09 %
2024/06/0723.4771-0.13-0.55 %
2024/06/0623.6060.050.21 %
2024/06/0523.55570.210.92 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
基金名稱(英文)
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
395.40 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/09
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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