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柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元

最新淨值
22.85
0.0068
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 621 中,排 465 名
贏過26%

基金公司

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

基金規模

425.20 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

IE0034235295

發行日期: 

2003/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.65 %1.38 %4.9 %6.32 %-0.08 %4.2 %-8.65 %7.84 %82.76 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/02/2622.85-0.01-0.03 %
2024/02/2322.850.060.29 %
2024/02/2222.790.281.28 %
2024/02/2122.5-0.18-0.79 %
2024/02/2022.68-0.03-0.09 %
2024/02/1622.7-0.08-0.31 %
2024/02/1522.770.070.34 %
2024/02/1422.690.130.59 %
2024/02/1322.56-0.24-1.05 %
2024/02/1222.8-0.07-0.28 %
2024/02/0922.860.110.5 %
2024/02/0822.75-0.07-0.28 %
2024/02/0722.810.150.68 %
2024/02/0622.66-0.12-0.48 %
2024/02/0222.77-0.01-0.04 %
2024/02/0122.780.140.63 %
2024/01/3122.64-0.05-0.18 %
2024/01/3022.680.020.09 %
2024/01/2922.660.120.55 %
2024/01/2622.53-0.04-0.14 %
2024/01/2522.570.000.02 %
2024/01/2422.560.070.35 %
2024/01/2322.48-0.06-0.24 %
2024/01/2222.540.070.35 %
2024/01/1922.460.150.68 %
2024/01/1822.310.060.31 %
2024/01/1722.24-0.23-0.99 %
2024/01/1622.46-0.22-0.96 %
2024/01/1222.680.10.46 %
2024/01/1122.570.030.15 %

基金資訊

基金名稱
柏瑞環球動態資產配置基金 A 美元
基金名稱(英文)
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund A
基金管理公司
柏瑞投資愛爾蘭有限公司
台灣公司
柏瑞投信
基金規模
425.20 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/12/09
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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