群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

最新淨值
12.0632
0.009
+0.07%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 301 名
贏過52%

基金公司

群益投信

基金規模

1.66億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1669E0

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.01 %4.39 %2.17 %5.82 %12.9 %11.04 %-3.58 %0.00 %20.63 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0712.06320.000.07 %
2023/12/0612.05420.020.23 %
2023/12/0512.0269-0.04-0.3 %
2023/12/0412.0633-0.02-0.16 %
2023/12/0112.0830.010.16 %
2023/11/3012.06410.000.05 %
2023/11/2912.05820.060.53 %
2023/11/2811.99480.020.22 %
2023/11/2711.9688-0.04-0.26 %
2023/11/2412-0.02-0.1 %
2023/11/2212.01170.010.1 %
2023/11/2111.99950.000.08 %
2023/11/2011.98980.070.59 %
2023/11/1711.91970.040.37 %
2023/11/1611.87620.000.02 %
2023/11/1511.87430.050.49 %
2023/11/1411.81660.161.38 %
2023/11/1311.65550.030.34 %
2023/11/1011.61620.010.16 %
2023/11/0911.59790.020.22 %
2023/11/0811.57260.010.15 %
2023/11/0711.55570.010.14 %
2023/11/0611.53910.070.68 %
2023/11/0311.46170.10.9 %
2023/11/0211.35930.292.67 %
2023/10/3111.06390.010.15 %
2023/10/3011.04750.040.37 %
2023/10/2711.00730.010.17 %
2023/10/2610.9881-0.18-1.58 %
2023/10/2511.1646-0.09-0.79 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.66億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.140%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論