群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
最新淨值
12.97
+0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52% | -5.97% | -9.39% | -9.23% | -8.58% | 0.35% | 4.99% | 32.88% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/17 | 12.97 | 0.01 | 0.15% |
2025/04/16 | 12.95 | -0.14 | -1.05% |
2025/04/15 | 13.09 | 0.05 | 0.43% |
2025/04/14 | 13.03 | 0.1 | 0.81% |
2025/04/11 | 12.93 | 0.15 | 1.19% |
2025/04/10 | 12.77 | -0.06 | -0.44% |
2025/04/09 | 12.83 | 0.46 | 3.76% |
2025/04/08 | 12.36 | -0.09 | -0.72% |
2025/04/07 | 12.45 | -1.07 | -7.86% |
2025/04/02 | 13.52 | 0.04 | 0.33% |
2025/04/01 | 13.47 | 0.05 | 0.42% |
2025/03/31 | 13.42 | -0.09 | -0.63% |
2025/03/28 | 13.5 | -0.2 | -1.42% |
2025/03/27 | 13.7 | -0.06 | -0.37% |
2025/03/26 | 13.75 | -0.12 | -0.85% |
2025/03/25 | 13.86 | 0.03 | 0.24% |
2025/03/24 | 13.83 | 0.1 | 0.79% |
2025/03/21 | 13.72 | -0.05 | -0.36% |
2025/03/20 | 13.77 | -0.01 | -0.06% |
2025/03/19 | 13.78 | 0.04 | 0.36% |
2025/03/18 | 13.73 | -0.07 | -0.44% |
2025/03/17 | 13.79 | 0.09 | 0.71% |
2025/03/14 | 13.69 | 0.17 | 1.32% |
2025/03/13 | 13.52 | -0.11 | -0.77% |
2025/03/12 | 13.62 | 0.05 | 0.41% |
2025/03/11 | 13.57 | -0.06 | -0.37% |
2025/03/10 | 13.62 | -0.3 | -2.14% |
2025/03/07 | 13.91 | -0.04 | -0.24% |
2025/03/06 | 13.95 | -0.17 | -1.16% |
2025/03/05 | 14.11 | 0.16 | 1.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
- 基金名稱(英文)
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 75,762千元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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