群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

最新淨值
14.4927
0.1416
+0.99%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 334 名
贏過49%

基金公司

群益投信

基金規模

1.19億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1669E0

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.04%2.7%10.58%9.65%15.35%25.42%2.78%41.96%44.93%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0714.49270.140.99%
2024/11/0614.35110.191.38%
2024/11/0514.15540.090.7%
2024/11/0414.0571-0.01-0.04%
2024/11/0114.0628-0.14-0.98%
2024/10/3014.2025-0.02-0.1%
2024/10/2914.21710.000.03%
2024/10/2814.2125-0.01-0.01%
2024/10/2514.21350.020.15%
2024/10/2414.1922-0.05-0.3%
2024/10/2314.2343-0.08-0.55%
2024/10/2214.3137-0.03-0.15%
2024/10/2114.33530.000.01%
2024/10/1814.33330.040.33%
2024/10/1714.28620.030.26%
2024/10/1614.2492-0.03-0.21%
2024/10/1514.2789-0.05-0.35%
2024/10/1414.32860.050.41%
2024/10/1114.26940.080.58%
2024/10/0914.18740.070.52%
2024/10/0814.11390.000.02%
2024/10/0714.1117-0.02-0.08%
2024/10/0414.12290.040.3%
2024/10/0114.0803-0.07-0.44%
2024/09/3014.143-0.03-0.16%
2024/09/2714.1662-0.05-0.3%
2024/09/2614.20830.080.62%
2024/09/2514.12140.020.19%
2024/09/2414.09460.040.34%
2024/09/2314.04710.010.09%

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.19億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡穩健型
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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