群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

2022-12-01
最新淨值11.0144
較前日漲跌幅0.92%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 393 名
    贏過30%
  • ISINTW000T1669E0
  • 發行日期2019/07/23
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模1.79億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-20.66% 1.53% 5.07%
三個月六個月一年
0.58% -6.54% -19.17%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0111.01440.10.92%
2022/11/3010.91380.080.82%
2022/11/2910.8245-0.02-0.17%
2022/11/2810.8429-0.07-0.56%
2022/11/2510.9040.050.51%
2022/11/2310.84870.040.46%
2022/11/2210.79890.050.53%
2022/11/2110.7422-0.02-0.11%
2022/11/1810.75390.020.27%
2022/11/1710.725-0.04-0.33%
2022/11/1610.7603-0.02-0.15%
2022/11/1510.77670.040.45%
2022/11/1410.72860.010.11%
2022/11/1110.71670.121.16%
2022/11/1010.59430.141.34%
2022/11/0910.4541-0.03-0.24%
2022/11/0810.47910.030.35%
2022/11/0710.44250.030.38%
2022/11/0410.40320.030.3%
2022/11/0310.3718-0.07-0.66%
2022/11/0210.4411-0.05-0.4%
2022/11/0110.483N/A0.01%
2022/10/3110.48230.020.21%
2022/10/2810.46030.020.27%
2022/10/2710.43190.040.39%
2022/10/2610.39140.010.16%
2022/10/2510.37510.040.4%
2022/10/2410.33330.050.49%
2022/10/2110.2828-0.01-0.03%
2022/10/2010.2864-0.06-0.49%

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基金資訊

基金名稱 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文) Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 1.79億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2019/07/23 基金分類 全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
現金/約當現金/貨幣市場型4,85527.05
全球(成熟市場)股票型4,56025.41
全球債券型4,41324.59
區域/新興市場/高息債券型1,5618.7
臺灣股票型1,2947.21
自主投資1,2627.03
其他20.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
百達-美元中短期債券-I美元8.33
Vanguard整體股市ETF8.24
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份7
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元)5.9
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元5.6
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)5.5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)5.42
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)5
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元3.55
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券 C 類股份 -3.26