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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

最新淨值
13.37
0.0285
+0.21%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 319 名
贏過50%

基金公司

群益投信

基金規模

1.67億元(台幣)(2024/01/31)

ISIN 

TW000T1669E0

發行日期: 

2019/07/23

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.42 %1.85 %6.34 %16.86 %6.17 %21.46 %1.91 %0.00 %33.68 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2813.370.020.21 %
2024/03/2713.340.000.00 %
2024/03/2613.34-0.05-0.34 %
2024/03/2513.38-0.02-0.11 %
2024/03/2213.4-0.03-0.17 %
2024/03/2113.420.131.04 %
2024/03/2013.280.060.5 %
2024/03/1913.22-0.03-0.16 %
2024/03/1813.240.040.3 %
2024/03/1513.2-0.08-0.58 %
2024/03/1413.28-0.04-0.3 %
2024/03/1313.32-0.02-0.13 %
2024/03/1213.330.090.73 %
2024/03/1113.24-0.07-0.48 %
2024/03/0813.3-0.02-0.13 %
2024/03/0713.320.050.42 %
2024/03/0613.260.040.32 %
2024/03/0513.22-0.08-0.57 %
2024/03/0413.290.040.35 %
2024/03/0113.250.10.77 %
2024/02/2913.150.050.39 %
2024/02/2713.1-0.01-0.03 %
2024/02/2613.1-0.01-0.06 %
2024/02/2313.110.030.24 %
2024/02/2213.080.21.62 %
2024/02/2112.87-0.06-0.39 %
2024/02/2012.92-0.08-0.58 %
2024/02/1613-0.06-0.46 %
2024/02/1513.050.151.19 %
2024/02/0712.90.060.51 %

基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.67億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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