群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)

2023-03-24
最新淨值10.9773
較前日漲跌幅-0.40%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 287 名
贏過51%
ISIN
TW000T1669E0
發行日期
2019/07/23
基金公司
群益投信
基金規模
1.67億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.45 %0.51 %2.42 %4.25 %2.73 %-12.41 %26.3 %0.00 %9.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2410.9773-0.05 %-0.4 %
2023/03/2311.02170.07 %0.66 %
2023/03/2210.94890.01 %0.15 %
2023/03/2110.93280.1 %0.99 %
2023/03/2010.82610.00 %0.06 %
2023/03/1710.81990.03 %0.3 %
2023/03/1610.78720.06 %0.63 %
2023/03/1510.7199-0.07 %-0.56 %
2023/03/1410.78030.03 %0.34 %
2023/03/1310.7442-0.01 %-0.07 %
2023/03/1010.7522-0.14 %-1.23 %
2023/03/0910.8864-0.07 %-0.57 %
2023/03/0810.9491-0.07 %-0.55 %
2023/03/0711.01-0.06 %-0.54 %
2023/03/0611.06940.04 %0.42 %
2023/03/0311.0230.08 %0.73 %
2023/03/0210.9428-0.03 %-0.2 %
2023/03/0110.96450.04 %0.4 %
2023/02/2410.9213-0.07 %-0.57 %
2023/02/2310.9840.04 %0.38 %
2023/02/2210.9421-0.08 %-0.72 %
2023/02/2111.0212-0.09 %-0.77 %
2023/02/2011.10640.02 %0.24 %
2023/02/1711.0803-0.1 %-0.83 %
2023/02/1611.1725-0.02 %-0.13 %
2023/02/1511.1874-0.03 %-0.21 %
2023/02/1411.21120.01 %0.18 %
2023/02/1311.19160.02 %0.25 %
2023/02/1011.1635-0.09 %-0.78 %
2023/02/0911.2513-0.01 %-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
基金名稱(英文)
Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
1.67億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2019/07/23
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.140%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
全球(成熟市場)股票型8,72852.21
區域/新興市場/高息債券型2,50915.01
亞洲除日本外/新興市場股票型1,77210.6
臺灣股票型1,5169.07
全球債券型1,2227.31
現金/約當現金/貨幣市場型7644.57
自主投資2061.23

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)7.66
Vanguard整體股市ETF6.54
景順環球股票收益基金C股美元6.31
景順環球高評級企業債券基金C股美元5.22
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金5.14
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(4.59
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非4.1
統一黑馬基金3.98
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y3.54
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份3.49