群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)
最新淨值
14.2518
0.0167
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28% | -0.57% | 2.31% | 5.88% | 13.43% | 18.87% | 1.32% | 39.7% | 42.52% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.2518 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/19 | 14.2351 | 0.07 | 0.52% |
| 2024/11/18 | 14.1613 | -0.07 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 14.2221 | -0.14 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 14.3593 | -0.08 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 14.4367 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 14.4588 | -0.08 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 14.5329 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 14.5414 | 0.04 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 14.4927 | 0.14 | 0.99% |
| 2024/11/06 | 14.3511 | 0.19 | 1.38% |
| 2024/11/05 | 14.1554 | 0.09 | 0.7% |
| 2024/11/04 | 14.0571 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 14.0628 | -0.14 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 14.2025 | -0.02 | -0.1% |
| 2024/10/29 | 14.2171 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/28 | 14.2125 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 14.2135 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/10/24 | 14.1922 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/10/23 | 14.2343 | -0.08 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 14.3137 | -0.03 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 14.3353 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 14.3333 | 0.04 | 0.33% |
| 2024/10/17 | 14.2862 | 0.03 | 0.26% |
| 2024/10/16 | 14.2492 | -0.03 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 14.2789 | -0.05 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 14.3286 | 0.05 | 0.41% |
| 2024/10/11 | 14.2694 | 0.08 | 0.58% |
| 2024/10/09 | 14.1874 | 0.07 | 0.52% |
| 2024/10/08 | 14.1139 | 0.00 | 0.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)
- 基金名稱（英文）
- Capital Aggressive Allocation Fund of Funds A USD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.19億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2019/07/23
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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