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群益東協成長基金-新臺幣

東協新台幣

最新淨值 (2023-12-08)

11.13

0.03

-0.27%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過14%

基金公司

群益投信

基金規模

12.67億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T1622Y7

發行日期:

2011/03/22

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.63 %	-2.62 %	-4.63 %	-2.02 %	-1.42 %	-0.63 %	5.7 %	1.64 %	11.3 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	11.13	-0.03	-0.27 %
2023/12/07	11.16	-0.05	-0.45 %
2023/12/06	11.21	0.01	0.09 %
2023/12/05	11.2	-0.03	-0.27 %
2023/12/04	11.23	0.03	0.27 %
2023/12/01	11.2	0.11	0.99 %
2023/11/30	11.09	-0.04	-0.36 %
2023/11/29	11.13	-0.08	-0.62 %
2023/11/28	11.2	0.00	0.00 %
2023/11/27	11.2	-0.01	-0.09 %
2023/11/24	11.21	-0.02	-0.18 %
2023/11/23	11.23	-0.03	-0.27 %
2023/11/22	11.26	0.03	0.27 %
2023/11/21	11.23	-0.1	-0.88 %
2023/11/20	11.33	-0.05	-0.44 %
2023/11/17	11.38	-0.03	-0.26 %
2023/11/16	11.41	-0.04	-0.35 %
2023/11/15	11.45	0.19	1.69 %
2023/11/14	11.26	-0.05	-0.44 %
2023/11/13	11.31	-0.03	-0.26 %
2023/11/10	11.34	-0.1	-0.87 %
2023/11/09	11.44	0.01	0.09 %
2023/11/08	11.43	-0.04	-0.35 %
2023/11/07	11.47	-0.03	-0.26 %
2023/11/06	11.5	0.16	1.41 %
2023/11/03	11.34	0.16	1.43 %
2023/11/02	11.18	0.12	1.08 %
2023/11/01	11.06	-0.06	-0.54 %
2023/10/31	11.12	-0.03	-0.27 %
2023/10/30	11.15	0.05	0.45 %

基金資訊

基金名稱: 群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱（英文）: Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 12.67億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2011/03/22
基金分類: 東協
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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