群益東協成長基金-新臺幣

東協新台幣
2022-12-02
最新淨值11.4
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 270 名
    贏過52%
  • ISINTW000T1622Y7
  • 發行日期2011/03/22
  • 基金公司群益投信
  • 基金規模15.97億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
4.97% 2.06% 3.26%
三個月六個月一年
3.07% 2.15% 6.94%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0211.4N/AN/A%
2022/12/0111.4-0.04-0.35%
2022/11/3011.440.161.42%
2022/11/2911.280.080.71%
2022/11/2811.20.030.27%
2022/11/2511.17-0.05-0.45%
2022/11/2411.220.080.72%
2022/11/2311.140.050.45%
2022/11/2211.090.020.18%
2022/11/2111.07-0.09-0.81%
2022/11/1811.16-0.02-0.18%
2022/11/1711.180.050.45%
2022/11/1611.13-0.06-0.54%
2022/11/1511.190.090.81%
2022/11/1411.1-0.11-0.98%
2022/11/1111.210.21.82%
2022/11/1011.01-0.04-0.36%
2022/11/0911.05N/AN/A%
2022/11/0811.05N/AN/A%
2022/11/0711.050.050.45%
2022/11/04110.040.36%
2022/11/0310.96-0.08-0.72%
2022/11/0211.04-0.05-0.45%
2022/11/0111.090.020.18%
2022/10/3111.070.080.73%
2022/10/2810.990.060.55%
2022/10/2710.930.040.37%
2022/10/2610.890.080.74%
2022/10/2510.810.111.03%
2022/10/2110.7-0.04-0.37%

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基金資訊

基金名稱 群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文) Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司 群益投信 台灣公司
基金規模 15.97億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2011/03/22 基金分類 東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
新加坡51,07231.98
印尼36,09222.6
泰國30,50319.1
馬來西亞18,94111.86
菲律賓9,3745.87
其他7,8414.91
越南5,8773.68
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融61,74038.66
公用事業22,23013.92
其他15,4759.69
民生消費13,0168.15
能源8,5125.33
房地產8,3685.24
原物料7,6344.78
科技6,8834.31
資本設備6,3403.97
ETF5,8773.68
耐久財消費3,6252.27

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings Ltd6.7
中亞銀行5.52
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.29
OVERSEA-CHINESE BANKING C5.12
BANK MANDIRI3.7
VFMVN Diamond ETF3.68
新加坡電信3.39
TELEKOMUNIKASI TBK PT3.3
Bank Rakyat Indonesia3.16
Sea Ltd2.53