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群益東協成長基金-新臺幣

最新淨值
12.52
0.03
+0.24%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 401 名
贏過39%

基金公司

群益投信

基金規模

12.67億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T1622Y7

發行日期: 

2011/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.2 %4.95 %5.12 %8.96 %9.06 %8.96 %19.24 %4.33 %25.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1112.520.030.24 %
2024/07/1012.490.10.81 %
2024/07/0912.390.10.81 %
2024/07/0812.290.020.16 %
2024/07/0512.270.020.16 %
2024/07/0412.250.000.00 %
2024/07/0312.250.171.41 %
2024/07/0212.080.070.58 %
2024/07/0112.010.050.42 %
2024/06/2811.96-0.02-0.17 %
2024/06/2711.980.030.25 %
2024/06/2611.950.030.25 %
2024/06/2511.920.040.34 %
2024/06/2411.880.040.34 %
2024/06/2111.84-0.01-0.08 %
2024/06/2011.850.000.00 %
2024/06/1911.85-0.03-0.25 %
2024/06/1811.880.010.08 %
2024/06/1411.87-0.1-0.84 %
2024/06/1311.970.020.17 %
2024/06/1211.950.020.17 %
2024/06/1111.93-0.08-0.67 %
2024/06/0712.010.040.33 %
2024/06/0611.970.020.17 %
2024/06/0511.95-0.06-0.5 %
2024/06/0412.010.060.5 %
2024/06/0311.950.070.59 %
2024/05/3111.880.030.25 %
2024/05/3011.85-0.02-0.17 %
2024/05/2911.87-0.08-0.67 %

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
12.67億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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