群益東協成長基金-新臺幣
最新淨值
11.88
0.15
+1.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 % | -1.08 % | 4.76 % | 6.74 % | 3.48 % | 2.95 % | 9.19 % | 2.5 % | 18.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 11.88 | 0.15 | 1.28 % |
| 2024/04/22 | 11.73 | 0.14 | 1.21 % |
| 2024/04/19 | 11.59 | -0.11 | -0.94 % |
| 2024/04/18 | 11.7 | 0.08 | 0.69 % |
| 2024/04/17 | 11.62 | -0.03 | -0.26 % |
| 2024/04/16 | 11.65 | -0.25 | -2.1 % |
| 2024/04/12 | 11.9 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/04/11 | 11.91 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/04/09 | 11.95 | 0.15 | 1.27 % |
| 2024/04/03 | 11.8 | -0.15 | -1.17 % |
| 2024/04/02 | 11.94 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/01 | 11.94 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/03/28 | 11.98 | -0.08 | -0.58 % |
| 2024/03/27 | 12.05 | 0.02 | 0.17 % |
| 2024/03/26 | 12.03 | 0.06 | 0.5 % |
| 2024/03/25 | 11.97 | -0.04 | -0.33 % |
| 2024/03/22 | 12.01 | -0.25 | -2.04 % |
| 2024/03/21 | 12.26 | 0.3 | 2.51 % |
| 2024/03/20 | 11.96 | 0.04 | 0.34 % |
| 2024/03/19 | 11.92 | 0.03 | 0.25 % |
| 2024/03/18 | 11.89 | -0.04 | -0.34 % |
| 2024/03/15 | 11.93 | -0.09 | -0.75 % |
| 2024/03/14 | 12.02 | 0.12 | 1.01 % |
| 2024/03/13 | 11.9 | 0.07 | 0.59 % |
| 2024/03/12 | 11.83 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/11 | 11.84 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/03/08 | 11.85 | 0.05 | 0.42 % |
| 2024/03/07 | 11.8 | 0.05 | 0.43 % |
| 2024/03/06 | 11.75 | 0.1 | 0.86 % |
| 2024/03/05 | 11.65 | 0.01 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Capital ASEAN Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 13.06億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/22
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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