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群益東協成長基金-新臺幣

最新淨值
13.59
0.11
+0.82%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 327 名
贏過51%

基金公司

群益投信

基金規模

14.16億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN 

TW000T1622Y7

發行日期: 

2011/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.49%-1.03%10.31%13.72%18.38%18.48%21.23%19.42%35.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0713.590.110.82%
2024/11/0613.48-0.08-0.52%
2024/11/0513.550.161.19%
2024/11/0413.390.070.53%
2024/11/0113.32-0.08-0.52%
2024/10/3013.39-0.09-0.67%
2024/10/2913.48-0.09-0.66%
2024/10/2813.57-0.13-0.95%
2024/10/2513.7-0.02-0.15%
2024/10/2413.72-0.02-0.15%
2024/10/2313.74-0.01-0.07%
2024/10/2213.75-0.06-0.43%
2024/10/2113.81-0.1-0.72%
2024/10/1813.910.010.07%
2024/10/1713.90.120.87%
2024/10/1613.780.040.29%
2024/10/1513.740.010.07%
2024/10/1413.730.030.22%
2024/10/1113.70.040.29%
2024/10/0913.660.000.00%
2024/10/0813.660.070.52%
2024/10/0713.59-0.03-0.22%
2024/10/0413.62-0.15-1.09%
2024/10/0113.770.120.88%
2024/09/3013.65-0.11-0.8%
2024/09/2713.76-0.12-0.86%
2024/09/2613.880.010.07%
2024/09/2513.87-0.1-0.72%
2024/09/2413.970.010.07%
2024/09/2313.960.141.01%

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
14.16億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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