群益東協成長基金-新臺幣
最新淨值
12.54
0.13
-1.03%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.87% | -3.98% | -6% | -5.64% | -6.9% | 5.82% | 18.08% | 33.83% | 25.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 12.54 | -0.13 | -1.03% |
2025/06/18 | 12.67 | -0.15 | -1.17% |
2025/06/17 | 12.82 | 0.04 | 0.31% |
2025/06/16 | 12.78 | -0.03 | -0.23% |
2025/06/13 | 12.81 | -0.1 | -0.77% |
2025/06/12 | 12.91 | -0.09 | -0.69% |
2025/06/11 | 13 | 0.01 | 0.08% |
2025/06/10 | 12.99 | -0.1 | -0.76% |
2025/06/09 | 13.09 | 0.02 | 0.15% |
2025/06/06 | 13.07 | -0.02 | -0.15% |
2025/06/05 | 13.09 | 0.09 | 0.69% |
2025/06/04 | 13 | -0.02 | -0.15% |
2025/06/03 | 13.02 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/02 | 13.02 | 0.01 | 0.08% |
2025/05/29 | 13.01 | -0.04 | -0.31% |
2025/05/28 | 13.05 | 0.01 | 0.08% |
2025/05/27 | 13.04 | -0.02 | -0.15% |
2025/05/26 | 13.06 | -0.05 | -0.38% |
2025/05/23 | 13.11 | 0.08 | 0.61% |
2025/05/22 | 13.03 | -0.05 | -0.38% |
2025/05/21 | 13.08 | 0.03 | 0.23% |
2025/05/20 | 13.05 | -0.01 | -0.08% |
2025/05/19 | 13.06 | 0.02 | 0.15% |
2025/05/16 | 13.04 | 0.03 | 0.23% |
2025/05/15 | 13.01 | -0.03 | -0.23% |
2025/05/14 | 13.04 | 0.08 | 0.62% |
2025/05/13 | 12.96 | 0.15 | 1.17% |
2025/05/09 | 12.81 | -0.01 | -0.08% |
2025/05/08 | 12.82 | -0.08 | -0.54% |
2025/05/07 | 12.89 | 0.08 | 0.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-新臺幣
- 英文名稱
- Capital ASEAN Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.43億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
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