群益東協成長基金-新臺幣

東協新台幣
2023-03-24
最新淨值11.28
較前日漲跌幅0.36%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 372 名
贏過36%
ISIN
TW000T1622Y7
發行日期
2011/03/22
基金公司
群益投信
基金規模
16.16億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.99 %0.89 %0.8 %1.17 %-0.09 %-1.48 %56.02 %-11.81 %12.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2411.280.04 %0.36 %
2023/03/2311.240.08 %0.72 %
2023/03/2211.160.05 %0.45 %
2023/03/2111.110.13 %1.18 %
2023/03/2010.98-0.08 %-0.72 %
2023/03/1711.060.13 %1.19 %
2023/03/1610.93-0.04 %-0.36 %
2023/03/1510.970.14 %1.29 %
2023/03/1410.83-0.16 %-1.46 %
2023/03/1310.99-0.08 %-0.63 %
2023/03/1011.06-0.1 %-0.9 %
2023/03/0911.16-0.02 %-0.18 %
2023/03/0811.18-0.02 %-0.18 %
2023/03/0711.20.09 %0.81 %
2023/03/0611.110.03 %0.27 %
2023/03/0311.08-0.03 %-0.27 %
2023/03/0211.11-0.04 %-0.36 %
2023/03/0111.15-0.03 %-0.27 %
2023/02/2411.18-0.02 %-0.18 %
2023/02/2311.2-0.1 %-0.88 %
2023/02/2211.3-0.03 %-0.26 %
2023/02/2111.33-0.01 %-0.09 %
2023/02/2011.34-0.01 %-0.09 %
2023/02/1711.35-0.02 %-0.18 %
2023/02/1611.370.02 %0.18 %
2023/02/1511.35-0.08 %-0.61 %
2023/02/1411.420.01 %0.09 %
2023/02/1311.41-0.06 %-0.52 %
2023/02/1011.470.01 %0.09 %
2023/02/0911.46-0.05 %-0.43 %

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基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
16.16億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 2.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新加坡54,24933.56
泰國34,35021.25
印尼33,34820.63
馬來西亞18,86411.67
菲律賓12,1247.5
越南5,8843.64
其他2,8291.75
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融59,69736.93
公用事業21,93613.57
民生消費18,07211.18
房地產13,4658.33
其他9,6675.98
科技9,6185.95
原物料8,7945.44
資本設備7,7114.77
ETF5,8843.64
醫藥3,6052.23
REITs3,2011.98

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings Ltd6.63
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.6
OVERSEA-CHINESE BANKING C5.26
中亞銀行5.21
VFMVN Diamond ETF3.64
BANK MANDIRI3.41
TELEKOMUNIKASI TBK PT3.3
Bank Rakyat Indonesia3.1
Sea Ltd2.75
新加坡電信2.72