群益東協成長基金-新臺幣

最新淨值
12.54
0.13
-1.03%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 581 名
贏過14%

基金公司

群益投信

基金規模

10.43億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T1622Y7

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.87%-3.98%-6%-5.64%-6.9%5.82%18.08%33.83%25.4%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1912.54-0.13-1.03%
2025/06/1812.67-0.15-1.17%
2025/06/1712.820.040.31%
2025/06/1612.78-0.03-0.23%
2025/06/1312.81-0.1-0.77%
2025/06/1212.91-0.09-0.69%
2025/06/11130.010.08%
2025/06/1012.99-0.1-0.76%
2025/06/0913.090.020.15%
2025/06/0613.07-0.02-0.15%
2025/06/0513.090.090.69%
2025/06/0413-0.02-0.15%
2025/06/0313.020.000.00%
2025/06/0213.020.010.08%
2025/05/2913.01-0.04-0.31%
2025/05/2813.050.010.08%
2025/05/2713.04-0.02-0.15%
2025/05/2613.06-0.05-0.38%
2025/05/2313.110.080.61%
2025/05/2213.03-0.05-0.38%
2025/05/2113.080.030.23%
2025/05/2013.05-0.01-0.08%
2025/05/1913.060.020.15%
2025/05/1613.040.030.23%
2025/05/1513.01-0.03-0.23%
2025/05/1413.040.080.62%
2025/05/1312.960.151.17%
2025/05/0912.81-0.01-0.08%
2025/05/0812.82-0.08-0.54%
2025/05/0712.890.080.62%

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
英文名稱
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
10.43億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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