群益東協成長基金-新臺幣

東協新台幣

最新淨值 (2025-06-19)

12.54

0.13

-1.03%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過14%

基金公司

群益投信

基金規模

10.43億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T1622Y7

發行日期:

2011/03/22

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.87%	-3.98%	-6%	-5.64%	-6.9%	5.82%	18.08%	33.83%	25.4%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	12.54	-0.13	-1.03%
2025/06/18	12.67	-0.15	-1.17%
2025/06/17	12.82	0.04	0.31%
2025/06/16	12.78	-0.03	-0.23%
2025/06/13	12.81	-0.1	-0.77%
2025/06/12	12.91	-0.09	-0.69%
2025/06/11	13	0.01	0.08%
2025/06/10	12.99	-0.1	-0.76%
2025/06/09	13.09	0.02	0.15%
2025/06/06	13.07	-0.02	-0.15%
2025/06/05	13.09	0.09	0.69%
2025/06/04	13	-0.02	-0.15%
2025/06/03	13.02	0.00	0.00%
2025/06/02	13.02	0.01	0.08%
2025/05/29	13.01	-0.04	-0.31%
2025/05/28	13.05	0.01	0.08%
2025/05/27	13.04	-0.02	-0.15%
2025/05/26	13.06	-0.05	-0.38%
2025/05/23	13.11	0.08	0.61%
2025/05/22	13.03	-0.05	-0.38%
2025/05/21	13.08	0.03	0.23%
2025/05/20	13.05	-0.01	-0.08%
2025/05/19	13.06	0.02	0.15%
2025/05/16	13.04	0.03	0.23%
2025/05/15	13.01	-0.03	-0.23%
2025/05/14	13.04	0.08	0.62%
2025/05/13	12.96	0.15	1.17%
2025/05/09	12.81	-0.01	-0.08%
2025/05/08	12.82	-0.08	-0.54%
2025/05/07	12.89	0.08	0.62%

基金資訊

基金名稱: 群益東協成長基金-新臺幣
英文名稱: Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司: 群益投信
台灣公司
基金規模: 10.43億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期
基金分類: 東協
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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