https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

群益東協成長基金-新臺幣

東協新台幣
最新淨值
11.13
0.03
-0.27%

強基金評等

-

晨星評等

3

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 531 名
贏過14%

基金公司

群益投信

基金規模

12.67億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T1622Y7

發行日期: 

2011/03/22

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.63 %-2.62 %-4.63 %-2.02 %-1.42 %-0.63 %5.7 %1.64 %11.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0811.13-0.03-0.27 %
2023/12/0711.16-0.05-0.45 %
2023/12/0611.210.010.09 %
2023/12/0511.2-0.03-0.27 %
2023/12/0411.230.030.27 %
2023/12/0111.20.110.99 %
2023/11/3011.09-0.04-0.36 %
2023/11/2911.13-0.08-0.62 %
2023/11/2811.20.000.00 %
2023/11/2711.2-0.01-0.09 %
2023/11/2411.21-0.02-0.18 %
2023/11/2311.23-0.03-0.27 %
2023/11/2211.260.030.27 %
2023/11/2111.23-0.1-0.88 %
2023/11/2011.33-0.05-0.44 %
2023/11/1711.38-0.03-0.26 %
2023/11/1611.41-0.04-0.35 %
2023/11/1511.450.191.69 %
2023/11/1411.26-0.05-0.44 %
2023/11/1311.31-0.03-0.26 %
2023/11/1011.34-0.1-0.87 %
2023/11/0911.440.010.09 %
2023/11/0811.43-0.04-0.35 %
2023/11/0711.47-0.03-0.26 %
2023/11/0611.50.161.41 %
2023/11/0311.340.161.43 %
2023/11/0211.180.121.08 %
2023/11/0111.06-0.06-0.54 %
2023/10/3111.12-0.03-0.27 %
2023/10/3011.150.050.45 %

基金資訊

基金名稱
群益東協成長基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Capital ASEAN Fund TWD
基金管理公司
群益投信
台灣公司
基金規模
12.67億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2011/03/22
基金分類
東協
風險評等
RR5
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論