群益東協成長基金-新臺幣
最新淨值
13.59
0.11
+0.82%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% | -1.03% | 10.31% | 13.72% | 18.38% | 18.48% | 21.23% | 19.42% | 35.9% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 13.59 | 0.11 | 0.82% |
2024/11/06 | 13.48 | -0.08 | -0.52% |
2024/11/05 | 13.55 | 0.16 | 1.19% |
2024/11/04 | 13.39 | 0.07 | 0.53% |
2024/11/01 | 13.32 | -0.08 | -0.52% |
2024/10/30 | 13.39 | -0.09 | -0.67% |
2024/10/29 | 13.48 | -0.09 | -0.66% |
2024/10/28 | 13.57 | -0.13 | -0.95% |
2024/10/25 | 13.7 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/24 | 13.72 | -0.02 | -0.15% |
2024/10/23 | 13.74 | -0.01 | -0.07% |
2024/10/22 | 13.75 | -0.06 | -0.43% |
2024/10/21 | 13.81 | -0.1 | -0.72% |
2024/10/18 | 13.91 | 0.01 | 0.07% |
2024/10/17 | 13.9 | 0.12 | 0.87% |
2024/10/16 | 13.78 | 0.04 | 0.29% |
2024/10/15 | 13.74 | 0.01 | 0.07% |
2024/10/14 | 13.73 | 0.03 | 0.22% |
2024/10/11 | 13.7 | 0.04 | 0.29% |
2024/10/09 | 13.66 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/08 | 13.66 | 0.07 | 0.52% |
2024/10/07 | 13.59 | -0.03 | -0.22% |
2024/10/04 | 13.62 | -0.15 | -1.09% |
2024/10/01 | 13.77 | 0.12 | 0.88% |
2024/09/30 | 13.65 | -0.11 | -0.8% |
2024/09/27 | 13.76 | -0.12 | -0.86% |
2024/09/26 | 13.88 | 0.01 | 0.07% |
2024/09/25 | 13.87 | -0.1 | -0.72% |
2024/09/24 | 13.97 | 0.01 | 0.07% |
2024/09/23 | 13.96 | 0.14 | 1.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 群益東協成長基金-新臺幣
- 基金名稱(英文)
- Capital ASEAN Fund TWD
- 基金管理公司
- 群益投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 14.16億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/03/22
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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