高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
最新淨值
129.06
0.06
+0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 % | 2.9 % | 2.8 % | 4.53 % | 7.42 % | 6.77 % | -1.76 % | 12.84 % | 23.31 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 129.06 | 0.06 | 0.05 % |
| 2023/12/06 | 129 | 0.21 | 0.16 % |
| 2023/12/05 | 128.79 | 0.24 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 128.55 | -1.38 | -1.06 % |
| 2023/12/01 | 129.93 | 0.4 | 0.31 % |
| 2023/11/30 | 129.53 | 0.11 | 0.08 % |
| 2023/11/29 | 129.42 | 0.59 | 0.46 % |
| 2023/11/28 | 128.83 | 0.21 | 0.16 % |
| 2023/11/27 | 128.62 | 0.1 | 0.08 % |
| 2023/11/24 | 128.52 | 0.03 | 0.02 % |
| 2023/11/23 | 128.49 | 0.07 | 0.05 % |
| 2023/11/22 | 128.42 | 0.21 | 0.16 % |
| 2023/11/21 | 128.21 | 0.09 | 0.07 % |
| 2023/11/20 | 128.12 | 0.22 | 0.17 % |
| 2023/11/17 | 127.9 | 0.1 | 0.08 % |
| 2023/11/16 | 127.8 | -0.04 | -0.03 % |
| 2023/11/15 | 127.84 | 0.1 | 0.08 % |
| 2023/11/14 | 127.74 | 1 | 0.79 % |
| 2023/11/13 | 126.74 | 0.05 | 0.04 % |
| 2023/11/10 | 126.69 | -0.04 | -0.03 % |
| 2023/11/09 | 126.73 | -0.19 | -0.15 % |
| 2023/11/08 | 126.92 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/07 | 126.93 | 0.15 | 0.12 % |
| 2023/11/06 | 126.78 | -0.35 | -0.28 % |
| 2023/11/03 | 127.13 | 0.78 | 0.62 % |
| 2023/11/02 | 126.35 | -0.36 | -0.28 % |
| 2023/11/01 | 126.71 | 0.4 | 0.32 % |
| 2023/10/31 | 126.31 | 0.27 | 0.21 % |
| 2023/10/30 | 126.04 | -0.05 | -0.04 % |
| 2023/10/27 | 126.09 | -0.05 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
- 基金名稱（英文）
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III（SICAV）
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,517.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/11/18
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.25 %
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