高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)

2023-06-08
最新淨值132.81
較前日漲跌幅0.17%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 187 名
贏過25%
ISIN
LU1121988494
發行日期
2014/11/18
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
2,300.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.75 %0.54 %0.5 %1.73 %2.94 %0.5 %1.2 %6.67 %18.17 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/08132.810.230.17 %
2023/06/07132.58-0.02-0.02 %
2023/06/06132.60.10.08 %
2023/06/05132.50.10.08 %
2023/06/02132.4-0.96-0.72 %
2023/06/01133.360.250.19 %
2023/05/31133.11-0.13-0.1 %
2023/05/30133.240.30.23 %
2023/05/29132.940.060.05 %
2023/05/26132.880.110.08 %
2023/05/25132.77-0.12-0.09 %
2023/05/24132.89-0.57-0.42 %
2023/05/23133.45-0.21-0.16 %
2023/05/22133.660.190.14 %
2023/05/19133.47-0.62-0.46 %
2023/05/18134.090.680.51 %
2023/05/17133.41-0.02-0.01 %
2023/05/16133.43-0.25-0.19 %
2023/05/15133.68-0.05-0.04 %
2023/05/12133.73-0.08-0.06 %
2023/05/11133.810.080.06 %
2023/05/10133.730.270.2 %
2023/05/09133.46-0.18-0.13 %
2023/05/08133.64-0.09-0.07 %
2023/05/05133.73-0.52-0.39 %
2023/05/04134.250.270.2 %
2023/05/03133.98-0.7-0.52 %
2023/05/02134.68-0.99-0.73 %
2023/05/01135.67-0.83-0.61 %
2023/04/28136.51.110.82 %

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基金資訊

基金名稱
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,300.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/11/18
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈