
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
最新淨值
116.35
0.13
+0.11%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 0.93% | 4.64% | 3.61% | 4.08% | 7.31% | 26.14% | 19.89% | 39.37% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/17 | 116.35 | 0.13 | 0.11% |
2025/07/16 | 116.22 | -0.04 | -0.03% |
2025/07/15 | 116.26 | -0.05 | -0.04% |
2025/07/14 | 116.31 | -0.01 | -0.01% |
2025/07/11 | 116.32 | -0.15 | -0.13% |
2025/07/10 | 116.47 | 0.08 | 0.07% |
2025/07/09 | 116.39 | 0.11 | 0.09% |
2025/07/08 | 116.28 | -0.09 | -0.08% |
2025/07/07 | 116.37 | -0.08 | -0.07% |
2025/07/03 | 116.45 | 0.09 | 0.08% |
2025/07/02 | 116.36 | -1.36 | -1.16% |
2025/07/01 | 117.72 | 0.06 | 0.05% |
2025/06/30 | 117.66 | -0.04 | -0.03% |
2025/06/27 | 117.7 | 0.3 | 0.26% |
2025/06/26 | 117.4 | 0.13 | 0.11% |
2025/06/25 | 117.27 | -0.19 | -0.16% |
2025/06/24 | 117.46 | 0.56 | 0.48% |
2025/06/23 | 116.9 | -0.15 | -0.12% |
2025/06/20 | 117.04 | 0.33 | 0.28% |
2025/06/18 | 116.71 | 0.04 | 0.03% |
2025/06/17 | 116.67 | -0.1 | -0.09% |
2025/06/16 | 116.77 | 0.14 | 0.12% |
2025/06/13 | 116.63 | -0.15 | -0.12% |
2025/06/12 | 116.77 | 0.03 | 0.03% |
2025/06/11 | 116.74 | 0.14 | 0.12% |
2025/06/10 | 116.6 | 0.09 | 0.08% |
2025/06/09 | 116.51 | 0.01 | 0.01% |
2025/06/06 | 116.5 | 0.03 | 0.03% |
2025/06/05 | 116.47 | 0.01 | 0.01% |
2025/06/04 | 116.46 | 0.11 | 0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
- 英文名稱
- Goldman Sachs Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)
- 基金管理公司
- Goldman Sachs Funds III(SICAV)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 2,768.00 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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