貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
2023-02-03
最新淨值76.57
較前日漲跌幅0.10%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過53%
- ISIN
- LU1023055319
- 發行日期
- 2014/02/19
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,575.71 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 % | 4.88 % | 8.79 % | 3.64 % | 5.29 % | -3.60 % | 10.38 % | 32.69 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 76.57 | 0.08 | 0.1% |
| 2023/02/02 | 76.49 | 0.72 | 0.95% |
| 2023/02/01 | 75.77 | 0.15 | 0.2% |
| 2023/01/31 | 75.62 | -0.54 | -0.71% |
| 2023/01/30 | 76.16 | -0.08 | -0.1% |
| 2023/01/27 | 76.24 | 0.09 | 0.12% |
| 2023/01/26 | 76.15 | 0.17 | 0.22% |
| 2023/01/25 | 75.98 | 0.05 | 0.07% |
| 2023/01/24 | 75.93 | 0.1 | 0.13% |
| 2023/01/23 | 75.83 | -0.02 | -0.03% |
| 2023/01/20 | 75.85 | -0.1 | -0.13% |
| 2023/01/19 | 75.95 | -0.17 | -0.22% |
| 2023/01/18 | 76.12 | 0.32 | 0.42% |
| 2023/01/17 | 75.8 | -0.11 | -0.14% |
| 2023/01/16 | 75.91 | 0.24 | 0.32% |
| 2023/01/13 | 75.67 | 0.2 | 0.27% |
| 2023/01/12 | 75.47 | 0.35 | 0.47% |
| 2023/01/11 | 75.12 | 0.22 | 0.29% |
| 2023/01/10 | 74.9 | 0.13 | 0.17% |
| 2023/01/09 | 74.77 | 0.61 | 0.82% |
| 2023/01/06 | 74.16 | 0.23 | 0.31% |
| 2023/01/05 | 73.93 | 0.16 | 0.22% |
| 2023/01/04 | 73.77 | 0.25 | 0.34% |
| 2023/01/03 | 73.52 | 0.24 | 0.33% |
| 2023/01/02 | 73.28 | 0.05 | 0.07% |
| 2022/12/30 | 73.23 | -0.48 | -0.65% |
| 2022/12/29 | 73.71 | -0.42 | -0.57% |
| 2022/12/28 | 74.13 | -0.13 | -0.18% |
| 2022/12/27 | 74.26 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 74.26 | -0.03 | -0.04% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,575.71 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 94,390.10 | 59.63 |
| 其他 | 20,989.70 | 13.26 |
| 現金及衍生性商品 | 9,086.00 | 5.74 |
| 英國 | 6,632.50 | 4.19 |
| 法國 | 5,524.40 | 3.49 |
| 德國 | 4,432.20 | 2.8 |
| 加拿大 | 3,704.10 | 2.34 |
| 盧森堡 | 3,514.10 | 2.22 |
| 義大利 | 3,498.30 | 2.21 |
| 墨西哥 | 3,482.40 | 2.2 |
| 西班牙 | 3,039.20 | 1.92 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 119,147.10 | 75.27 |
| 金融機構 | 19,913.30 | 12.58 |
| 現金及衍生性商品 | 9,086.00 | 5.74 |
| 機構 | 3,878.20 | 2.45 |
| 資產抵押擔保證券 | 3,482.40 | 2.2 |
| 公用事業 | 1,725.40 | 1.09 |
| 股票 | 1,013.10 | 0.64 |
| 主權 | 31.70 | 0.02 |
| 其他 | 15.80 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.65 |
| PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.52 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.47 |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.46 |
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.44 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.42 |
| ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.4 |
| CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 | 0 | 0.4 |
| CHOBANI LLC 144A 7.5 04/15/2025 | 0 | 0.39 |
| NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 | 0 | 0.37 |