貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
2023-06-07
最新淨值74.77
較前日漲跌幅0.16%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過76%
- ISIN
- LU1023055319
- 發行日期
- 2014/02/19
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 % | 0.84 % | 2 % | 5.12 % | 5.58 % | 3.24 % | 13.14 % | 31.71 % | 92.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 74.77 | 0.12 | 0.16 % |
| 2023/06/06 | 74.65 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/06/05 | 74.63 | 0.18 | 0.24 % |
| 2023/06/02 | 74.45 | 0.27 | 0.36 % |
| 2023/06/01 | 74.18 | 0.08 | 0.11 % |
| 2023/05/31 | 74.1 | -0.43 | -0.58 % |
| 2023/05/30 | 74.53 | 0.25 | 0.34 % |
| 2023/05/26 | 74.28 | -0.04 | -0.05 % |
| 2023/05/25 | 74.32 | -0.17 | -0.23 % |
| 2023/05/24 | 74.49 | -0.1 | -0.13 % |
| 2023/05/23 | 74.59 | 0.08 | 0.11 % |
| 2023/05/22 | 74.51 | 0.06 | 0.08 % |
| 2023/05/19 | 74.45 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/05/17 | 74.43 | -0.16 | -0.21 % |
| 2023/05/16 | 74.59 | -0.06 | -0.08 % |
| 2023/05/15 | 74.65 | -0.08 | -0.11 % |
| 2023/05/12 | 74.73 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/05/11 | 74.75 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/05/10 | 74.72 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/05/08 | 74.7 | 0.07 | 0.09 % |
| 2023/05/05 | 74.63 | -0.08 | -0.11 % |
| 2023/05/04 | 74.71 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/05/03 | 74.73 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/05/02 | 74.75 | 0.06 | 0.08 % |
| 2023/04/28 | 74.69 | -0.37 | -0.49 % |
| 2023/04/27 | 75.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 75.06 | -0.03 | -0.04 % |
| 2023/04/25 | 75.09 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/04/24 | 75.06 | 0.07 | 0.09 % |
| 2023/04/21 | 74.99 | 0.11 | 0.15 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 全球非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |