
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
79.16
0.11
+0.14%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 1.35% | 2.63% | 4.08% | 4.39% | 11.4% | 36.99% | 42.68% | 143.27% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/17 | 79.16 | 0.11 | 0.14% |
2025/06/16 | 79.05 | 0.05 | 0.06% |
2025/06/13 | 79 | -0.05 | -0.06% |
2025/06/12 | 79.05 | 0.06 | 0.08% |
2025/06/11 | 78.99 | 0.1 | 0.13% |
2025/06/10 | 78.89 | 0.08 | 0.1% |
2025/06/06 | 78.81 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/05 | 78.81 | 0.11 | 0.14% |
2025/06/04 | 78.7 | 0.04 | 0.05% |
2025/06/03 | 78.66 | 0.19 | 0.24% |
2025/06/02 | 78.47 | 0.03 | 0.04% |
2025/05/30 | 78.44 | -0.47 | -0.6% |
2025/05/28 | 78.91 | 0.11 | 0.14% |
2025/05/27 | 78.8 | 0.17 | 0.22% |
2025/05/26 | 78.63 | 0.03 | 0.04% |
2025/05/23 | 78.6 | -0.02 | -0.03% |
2025/05/22 | 78.62 | -0.15 | -0.19% |
2025/05/21 | 78.77 | -0.02 | -0.03% |
2025/05/20 | 78.79 | 0.11 | 0.14% |
2025/05/19 | 78.68 | -0.08 | -0.09% |
2025/05/16 | 78.75 | 0.1 | 0.13% |
2025/05/15 | 78.65 | -0.09 | -0.11% |
2025/05/14 | 78.74 | 0.14 | 0.18% |
2025/05/13 | 78.6 | 0.22 | 0.28% |
2025/05/12 | 78.38 | 0.39 | 0.5% |
2025/05/08 | 77.99 | 0.12 | 0.15% |
2025/05/07 | 77.87 | 0.05 | 0.06% |
2025/05/06 | 77.82 | 0.02 | 0.03% |
2025/05/05 | 77.8 | 0.01 | 0.01% |
2025/05/02 | 77.79 | 0.17 | 0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 英文名稱
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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