貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
79.66
0.08
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.4% | 2.65% | 6.65% | 10.52% | 15.87% | 15.42% | 37.74% | 131.59% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 79.66 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/11/19 | 79.58 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/11/18 | 79.52 | -0.08 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 79.6 | -0.09 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 79.69 | 0.04 | 0.05% |
| 2024/11/13 | 79.65 | -0.08 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 79.72 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 79.75 | 0.13 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 79.62 | 0.23 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 79.39 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/11/06 | 79.3 | 0.08 | 0.1% |
| 2024/11/05 | 79.22 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 79.26 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 79.16 | -0.68 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 79.84 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/10/29 | 79.78 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 79.79 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/10/25 | 79.73 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/10/24 | 79.67 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 79.7 | -0.11 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 79.81 | -0.15 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 79.95 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/18 | 79.94 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 79.96 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/10/16 | 79.86 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/10/15 | 79.83 | 0.13 | 0.16% |
| 2024/10/14 | 79.7 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/10/11 | 79.61 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/10/10 | 79.6 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 79.6 | -0.02 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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