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貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
79.16
0.11
+0.14%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 57 名
贏過80%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,691.33 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1023055319

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34%1.35%2.63%4.08%4.39%11.4%36.99%42.68%143.27%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1779.160.110.14%
2025/06/1679.050.050.06%
2025/06/1379-0.05-0.06%
2025/06/1279.050.060.08%
2025/06/1178.990.10.13%
2025/06/1078.890.080.1%
2025/06/0678.810.000.00%
2025/06/0578.810.110.14%
2025/06/0478.70.040.05%
2025/06/0378.660.190.24%
2025/06/0278.470.030.04%
2025/05/3078.44-0.47-0.6%
2025/05/2878.910.110.14%
2025/05/2778.80.170.22%
2025/05/2678.630.030.04%
2025/05/2378.6-0.02-0.03%
2025/05/2278.62-0.15-0.19%
2025/05/2178.77-0.02-0.03%
2025/05/2078.790.110.14%
2025/05/1978.68-0.08-0.09%
2025/05/1678.750.10.13%
2025/05/1578.65-0.09-0.11%
2025/05/1478.740.140.18%
2025/05/1378.60.220.28%
2025/05/1278.380.390.5%
2025/05/0877.990.120.15%
2025/05/0777.870.050.06%
2025/05/0677.820.020.03%
2025/05/0577.80.010.01%
2025/05/0277.790.170.22%

基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
基金分類
全球非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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