貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
79.62
0.11
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 1.91% | 4.07% | 6.34% | 8.81% | 15.66% | 12.84% | 37.33% | 128.02% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 79.62 | 0.11 | 0.14% |
| 2024/09/12 | 79.51 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/09/11 | 79.41 | -0.08 | -0.09% |
| 2024/09/10 | 79.48 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/09/09 | 79.46 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/09/06 | 79.45 | 0.09 | 0.11% |
| 2024/09/05 | 79.36 | 0.15 | 0.19% |
| 2024/09/04 | 79.21 | -0.1 | -0.13% |
| 2024/09/03 | 79.31 | -0.04 | -0.05% |
| 2024/09/02 | 79.35 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/08/30 | 79.3 | -0.56 | -0.69% |
| 2024/08/29 | 79.85 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/08/28 | 79.83 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/08/27 | 79.77 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/08/26 | 79.75 | 0.2 | 0.25% |
| 2024/08/23 | 79.55 | 0.03 | 0.04% |
| 2024/08/22 | 79.52 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/08/21 | 79.42 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/08/20 | 79.37 | 0.13 | 0.16% |
| 2024/08/19 | 79.24 | 0.14 | 0.18% |
| 2024/08/16 | 79.1 | 0.24 | 0.3% |
| 2024/08/14 | 78.86 | 0.14 | 0.18% |
| 2024/08/13 | 78.72 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/08/12 | 78.66 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/08/09 | 78.61 | 0.13 | 0.17% |
| 2024/08/08 | 78.48 | 0.06 | 0.08% |
| 2024/08/07 | 78.42 | 0.26 | 0.33% |
| 2024/08/06 | 78.16 | 0.17 | 0.22% |
| 2024/08/05 | 77.99 | -0.58 | -0.74% |
| 2024/08/02 | 78.57 | -0.15 | -0.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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