貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

2023-06-07
最新淨值74.77
較前日漲跌幅0.16%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 60 名
贏過76%
ISIN
LU1023055319
發行日期
2014/02/19
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
1,680.01 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.9 %0.84 %2 %5.12 %5.58 %3.24 %13.14 %31.71 %92.37 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/0774.770.120.16 %
2023/06/0674.650.020.03 %
2023/06/0574.630.180.24 %
2023/06/0274.450.270.36 %
2023/06/0174.180.080.11 %
2023/05/3174.1-0.43-0.58 %
2023/05/3074.530.250.34 %
2023/05/2674.28-0.04-0.05 %
2023/05/2574.32-0.17-0.23 %
2023/05/2474.49-0.1-0.13 %
2023/05/2374.590.080.11 %
2023/05/2274.510.060.08 %
2023/05/1974.450.020.03 %
2023/05/1774.43-0.16-0.21 %
2023/05/1674.59-0.06-0.08 %
2023/05/1574.65-0.08-0.11 %
2023/05/1274.73-0.02-0.03 %
2023/05/1174.750.030.04 %
2023/05/1074.720.020.03 %
2023/05/0874.70.070.09 %
2023/05/0574.63-0.08-0.11 %
2023/05/0474.71-0.02-0.03 %
2023/05/0374.73-0.02-0.03 %
2023/05/0274.750.060.08 %
2023/04/2874.69-0.37-0.49 %
2023/04/2775.060.000.00 %
2023/04/2675.06-0.03-0.04 %
2023/04/2575.090.030.04 %
2023/04/2475.060.070.09 %
2023/04/2174.990.110.15 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,680.01 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈