貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

2023-06-02
最新淨值7.45
較前日漲跌幅1.50%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 26 名
贏過90%
ISIN
LU1116320141
發行日期
2014/10/08
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
4,484.76 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %-1.18 %4.3 %2.12 %5.38 %-1.27 %19.91 %16.7 %42.64 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/027.450.111.5 %
2023/06/017.340.010.14 %
2023/05/317.33-0.11-1.48 %
2023/05/307.440.020.27 %
2023/05/267.420.030.41 %
2023/05/257.39-0.02-0.27 %
2023/05/247.41-0.08-1.07 %
2023/05/237.49-0.05-0.66 %
2023/05/227.54-0.03-0.4 %
2023/05/197.570.081.07 %
2023/05/177.49-0.06-0.79 %
2023/05/167.55-0.01-0.13 %
2023/05/157.56-0.01-0.13 %
2023/05/127.570.030.4 %
2023/05/117.54-0.05-0.66 %
2023/05/107.59-0.02-0.26 %
2023/05/087.610.050.66 %
2023/05/057.560.040.53 %
2023/05/047.52-0.04-0.53 %
2023/05/037.56-0.02-0.26 %
2023/05/027.580.000.00 %
2023/04/287.580.010.13 %
2023/04/277.570.000.00 %
2023/04/267.57-0.03-0.39 %
2023/04/257.6-0.03-0.39 %
2023/04/247.630.020.26 %
2023/04/217.61-0.01-0.13 %
2023/04/207.62-0.01-0.13 %
2023/04/197.63-0.02-0.26 %
2023/04/187.650.010.13 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,484.76 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈