貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
股票型配息基金澳幣
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 % | 6.11 % | 2.43 % | 4.51 % | 9.08 % | 6.79 % | 8.57 % | 23.71 % | 47.65 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 7.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/27 | 7.5 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/11/24 | 7.52 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 7.52 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/22 | 7.5 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 7.49 | 0.01 | 0.13 % |
| 2023/11/20 | 7.48 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/17 | 7.46 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/16 | 7.44 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/11/15 | 7.45 | 0.02 | 0.27 % |
| 2023/11/14 | 7.43 | 0.09 | 1.23 % |
| 2023/11/13 | 7.34 | 0.05 | 0.69 % |
| 2023/11/10 | 7.29 | -0.04 | -0.55 % |
| 2023/11/09 | 7.33 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/11/08 | 7.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 7.32 | -0.02 | -0.27 % |
| 2023/11/06 | 7.34 | 0.04 | 0.55 % |
| 2023/11/03 | 7.3 | 0.06 | 0.83 % |
| 2023/11/02 | 7.24 | 0.16 | 2.26 % |
| 2023/10/31 | 7.08 | -0.03 | -0.42 % |
| 2023/10/30 | 7.11 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 7.11 | -0.02 | -0.28 % |
| 2023/10/26 | 7.13 | -0.06 | -0.83 % |
| 2023/10/25 | 7.19 | -0.01 | -0.14 % |
| 2023/10/24 | 7.2 | 0.04 | 0.56 % |
| 2023/10/23 | 7.16 | -0.06 | -0.83 % |
| 2023/10/20 | 7.22 | -0.05 | -0.69 % |
| 2023/10/19 | 7.27 | -0.06 | -0.82 % |
| 2023/10/18 | 7.33 | 0.01 | 0.14 % |
| 2023/10/17 | 7.32 | -0.01 | -0.14 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 4,774.73 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.45 %
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