貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

最新淨值
7.5
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強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 64 名
贏過75%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

4,774.73 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1116320141

發行日期: 

2014/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %6.11 %2.43 %4.51 %9.08 %6.79 %8.57 %23.71 %47.65 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/287.50.000.00 %
2023/11/277.5-0.02-0.27 %
2023/11/247.520.000.00 %
2023/11/237.520.020.27 %
2023/11/227.50.010.13 %
2023/11/217.490.010.13 %
2023/11/207.480.020.27 %
2023/11/177.460.020.27 %
2023/11/167.44-0.01-0.13 %
2023/11/157.450.020.27 %
2023/11/147.430.091.23 %
2023/11/137.340.050.69 %
2023/11/107.29-0.04-0.55 %
2023/11/097.330.010.14 %
2023/11/087.320.000.00 %
2023/11/077.32-0.02-0.27 %
2023/11/067.340.040.55 %
2023/11/037.30.060.83 %
2023/11/027.240.162.26 %
2023/10/317.08-0.03-0.42 %
2023/10/307.110.000.00 %
2023/10/277.11-0.02-0.28 %
2023/10/267.13-0.06-0.83 %
2023/10/257.19-0.01-0.14 %
2023/10/247.20.040.56 %
2023/10/237.16-0.06-0.83 %
2023/10/207.22-0.05-0.69 %
2023/10/197.27-0.06-0.82 %
2023/10/187.330.010.14 %
2023/10/177.32-0.01-0.14 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
4,774.73 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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