貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
8.41
0.01
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.06% | -1.26% | 1.71% | 5.6% | 14.57% | 19.32% | 10.05% | 36.14% | 75.71% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.41 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/19 | 8.4 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 8.41 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 8.41 | -0.09 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 8.5 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.5 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 8.52 | -0.03 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 8.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 8.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 8.55 | 0.1 | 1.18% |
| 2024/11/06 | 8.45 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/11/05 | 8.42 | 0.03 | 0.36% |
| 2024/11/04 | 8.39 | 0.05 | 0.6% |
| 2024/10/31 | 8.34 | -0.15 | -1.77% |
| 2024/10/30 | 8.49 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/29 | 8.48 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.49 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.5 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/24 | 8.48 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.49 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.5 | -0.06 | -0.7% |
| 2024/10/21 | 8.56 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 8.56 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/10/17 | 8.54 | 0.03 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 8.51 | -0.05 | -0.58% |
| 2024/10/15 | 8.56 | 0.02 | 0.23% |
| 2024/10/14 | 8.54 | 0.05 | 0.59% |
| 2024/10/11 | 8.49 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.48 | 0.04 | 0.47% |
| 2024/10/09 | 8.44 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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