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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

最新淨值
8.3
0.04
+0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 21 名
贏過92%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,636.88 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1116320141

發行日期: 

2014/10/08

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.97 %1.72 %3.99 %11.79 %10.35 %15.86 %11.58 %32.03 %69.25 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/208.30.040.48 %
2024/06/198.260.010.12 %
2024/06/188.250.070.86 %
2024/06/178.18-0.01-0.12 %
2024/06/148.19-0.03-0.36 %
2024/06/138.22-0.05-0.6 %
2024/06/128.270.11.22 %
2024/06/118.17-0.02-0.24 %
2024/06/108.19-0.03-0.36 %
2024/06/078.22-0.02-0.24 %
2024/06/068.240.050.61 %
2024/06/058.190.040.49 %
2024/06/048.15-0.01-0.12 %
2024/06/038.160.070.87 %
2024/05/318.09-0.05-0.61 %
2024/05/308.14-0.01-0.12 %
2024/05/298.15-0.05-0.61 %
2024/05/288.2-0.01-0.12 %
2024/05/278.210.030.37 %
2024/05/248.18-0.04-0.49 %
2024/05/238.220.000.00 %
2024/05/228.220.000.00 %
2024/05/218.220.020.24 %
2024/05/178.2-0.02-0.24 %
2024/05/168.220.060.74 %
2024/05/158.160.040.49 %
2024/05/148.12-0.02-0.25 %
2024/05/138.140.020.25 %
2024/05/108.120.081 %
2024/05/088.04-0.02-0.25 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2014/10/08
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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