貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
最新淨值
8.21
0.06
-0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.49 % | -0.61 % | 6.68 % | 8.14 % | 9.69 % | 12.62 % | 8.1 % | 31.38 % | 68.23 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 8.21 | -0.06 | -0.73 % |
| 2024/07/24 | 8.27 | -0.08 | -0.84 % |
| 2024/07/23 | 8.34 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/22 | 8.33 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/07/19 | 8.35 | -0.08 | -0.83 % |
| 2024/07/18 | 8.42 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/17 | 8.41 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/07/16 | 8.43 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/15 | 8.43 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/12 | 8.42 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/07/11 | 8.44 | 0.07 | 0.84 % |
| 2024/07/10 | 8.37 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/07/09 | 8.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 8.36 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/07/05 | 8.33 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/04 | 8.33 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/07/03 | 8.29 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 8.25 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/07/01 | 8.26 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/06/28 | 8.27 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/06/27 | 8.3 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/26 | 8.29 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/06/25 | 8.3 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/06/24 | 8.31 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/06/21 | 8.27 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/06/20 | 8.3 | 0.04 | 0.48 % |
| 2024/06/19 | 8.26 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/06/18 | 8.25 | 0.07 | 0.86 % |
| 2024/06/17 | 8.18 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/06/14 | 8.19 | -0.03 | -0.36 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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