貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

2022-12-02
最新淨值7.55
較前日漲跌幅-1.05%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 69 名
    贏過70%
  • ISINLU1116320141
  • 發行日期2014/10/08
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模3,960.83 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.82% 0.49% 6.11%
三個月六個月一年
1.97% -3.32% -9.50%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/027.55-0.08-1.05%
2022/12/017.630.172.28%
2022/11/307.46-0.03-0.4%
2022/11/297.49-0.03-0.4%
2022/11/287.52-0.04-0.53%
2022/11/257.56N/AN/A%
2022/11/247.560.040.53%
2022/11/237.520.070.94%
2022/11/227.450.030.4%
2022/11/217.42N/AN/A%
2022/11/187.420.070.95%
2022/11/177.35-0.08-1.08%
2022/11/167.43-0.04-0.54%
2022/11/157.470.050.67%
2022/11/147.420.040.54%
2022/11/117.380.060.82%
2022/11/107.320.141.95%
2022/11/097.18N/AN/A%
2022/11/087.180.070.98%
2022/11/077.11N/AN/A%
2022/11/047.110.091.28%
2022/11/037.02-0.15-1.96%
2022/11/027.16N/AN/A%
2022/10/317.16-0.02-0.28%
2022/10/287.180.010.14%
2022/10/277.170.020.28%
2022/10/267.15-0.01-0.14%
2022/10/257.160.070.99%
2022/10/247.090.11.43%
2022/10/216.99N/AN/A%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund HedgedA8 AUD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 3,960.83 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 澳幣
成立日期 2014/10/08 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國244,739.7061.79
其他31,250.907.89
日本29,904.307.55
加拿大17,586.104.44
瑞士15,051.203.8
中國14,219.403.59
英國10,615.002.68
台灣10,020.902.53
香港8,951.502.26
丹麥7,525.601.9
德國6,218.501.57
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
資訊科技71,849.5018.14
醫療保健67,571.8017.06
必需消費品58,105.4014.67
通訊44,400.9011.21
非必需消費品44,123.6011.14
金融33,785.908.53
工業27,329.706.9
能源21,982.605.55
公用事業10,852.702.74
原物料9,347.602.36
房地產6,733.401.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORPORATION03.57
APPLE INC02.72
ALPHABET INC02.69
NESTLE SA02.51
JOHNSON & JOHNSON02.47
HOME DEPOT INC02.31
AMAZON.COM INC02.26
AGILENT TECHNOLOGIES INC01.52
MERCK & CO INC01.33
ALTRIA GROUP INC01.33