路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
最新淨值
5.59
0.02
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 1.64 % | 1.04 % | 2.59 % | 4.76 % | 2.78 % | -6.85 % | 2.76 % | 29.47 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 5.59 | -0.02 | -0.36 % |
| 2023/12/07 | 5.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/06 | 5.61 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/05 | 5.6 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/12/04 | 5.59 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 5.59 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/30 | 5.6 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/29 | 5.61 | 0.04 | 0.72 % |
| 2023/11/28 | 5.57 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/27 | 5.56 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/24 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/22 | 5.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/21 | 5.55 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/20 | 5.54 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/11/17 | 5.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/16 | 5.53 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/15 | 5.54 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/14 | 5.54 | 0.05 | 0.91 % |
| 2023/11/13 | 5.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 5.49 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 5.49 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/08 | 5.5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 5.5 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/06 | 5.51 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/11/03 | 5.52 | 0.04 | 0.73 % |
| 2023/11/02 | 5.48 | 0.07 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 5.41 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/10/31 | 5.42 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/10/30 | 5.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/10/27 | 5.41 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/06/27
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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