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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

2023-02-03
最新淨值5.91
較前日漲跌幅-0.51%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 205 名
贏過16%
ISIN
IE00B9276R08
發行日期
2013/06/27
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,369.38 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.34 %3.50 %5.46 %-0.38 %4.12 %-8.13 %-5.52 %0.73 %27.83 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/035.91-0.03-0.51%
2023/02/025.940.071.19%
2023/02/015.87-0.01-0.17%
2023/01/315.88N/AN/A%
2023/01/305.88-0.01-0.17%
2023/01/275.89N/AN/A%
2023/01/265.890.010.17%
2023/01/255.88N/AN/A%
2023/01/245.88-0.01-0.17%
2023/01/235.890.010.17%
2023/01/205.88N/AN/A%
2023/01/195.88-0.04-0.68%
2023/01/185.920.020.34%
2023/01/175.9N/AN/A%
2023/01/135.90.010.17%
2023/01/125.890.030.51%
2023/01/115.860.020.34%
2023/01/105.84N/AN/A%
2023/01/095.840.030.52%
2023/01/065.810.071.22%
2023/01/055.74N/AN/A%
2023/01/045.740.030.53%
2023/01/035.71N/AN/A%
2022/12/305.71N/AN/A%
2022/12/295.71-0.01-0.17%
2022/12/285.72-0.05-0.87%
2022/12/235.77-0.01-0.17%
2022/12/225.78-0.01-0.17%
2022/12/215.790.020.35%
2022/12/205.77-0.02-0.35%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,369.38 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/06/27
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國193,838.8084.35
其他21,831.309.5
加拿大5,997.902.61
開曼群島3,561.901.55
英國3,148.301.37
法國1,424.800.62
(依產業)
產業類型 金額 比例
其他71,813.4031.25
燃氣分銷21,647.409.42
房地產/建築商/建築材料20,245.608.81
多元化金融服務17,648.907.68
醫療保健16,936.507.37
消費品及服務16,637.707.24
電信服務15,718.506.84
科技/電子14,477.606.3
能源13,811.206.01
博弈/住宿/休閒10,961.604.77
航太與國防9,904.504.31

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Charter Communications02.07
American Airlines Group02.03
OneMain Finance Corp02
Ford Motor Credit Co01.51
Level 3 Communications Inc01.49
Vistra Energy Corp01.44
Sirius XM Radio Inc01.38
Realogy Holdings Corp01.33
Iron Mountain Inc01.18
CSC Holdings LLC01.17