路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
2023-02-03
最新淨值5.91
較前日漲跌幅-0.51%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過16%
- ISIN
- IE00B9276R08
- 發行日期
- 2013/06/27
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,369.38 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | 3.50 % | 5.46 % | -0.38 % | 4.12 % | -8.13 % | -5.52 % | 0.73 % | 27.83 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 5.91 | -0.03 | -0.51% |
| 2023/02/02 | 5.94 | 0.07 | 1.19% |
| 2023/02/01 | 5.87 | -0.01 | -0.17% |
| 2023/01/31 | 5.88 | N/A | N/A% |
| 2023/01/30 | 5.88 | -0.01 | -0.17% |
| 2023/01/27 | 5.89 | N/A | N/A% |
| 2023/01/26 | 5.89 | 0.01 | 0.17% |
| 2023/01/25 | 5.88 | N/A | N/A% |
| 2023/01/24 | 5.88 | -0.01 | -0.17% |
| 2023/01/23 | 5.89 | 0.01 | 0.17% |
| 2023/01/20 | 5.88 | N/A | N/A% |
| 2023/01/19 | 5.88 | -0.04 | -0.68% |
| 2023/01/18 | 5.92 | 0.02 | 0.34% |
| 2023/01/17 | 5.9 | N/A | N/A% |
| 2023/01/13 | 5.9 | 0.01 | 0.17% |
| 2023/01/12 | 5.89 | 0.03 | 0.51% |
| 2023/01/11 | 5.86 | 0.02 | 0.34% |
| 2023/01/10 | 5.84 | N/A | N/A% |
| 2023/01/09 | 5.84 | 0.03 | 0.52% |
| 2023/01/06 | 5.81 | 0.07 | 1.22% |
| 2023/01/05 | 5.74 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 5.74 | 0.03 | 0.53% |
| 2023/01/03 | 5.71 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 5.71 | N/A | N/A% |
| 2022/12/29 | 5.71 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/28 | 5.72 | -0.05 | -0.87% |
| 2022/12/23 | 5.77 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/22 | 5.78 | -0.01 | -0.17% |
| 2022/12/21 | 5.79 | 0.02 | 0.35% |
| 2022/12/20 | 5.77 | -0.02 | -0.35% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,369.38 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/06/27
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 193,838.80 | 84.35 |
| 其他 | 21,831.30 | 9.5 |
| 加拿大 | 5,997.90 | 2.61 |
| 開曼群島 | 3,561.90 | 1.55 |
| 英國 | 3,148.30 | 1.37 |
| 法國 | 1,424.80 | 0.62 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他 | 71,813.40 | 31.25 |
| 燃氣分銷 | 21,647.40 | 9.42 |
| 房地產/建築商/建築材料 | 20,245.60 | 8.81 |
| 多元化金融服務 | 17,648.90 | 7.68 |
| 醫療保健 | 16,936.50 | 7.37 |
| 消費品及服務 | 16,637.70 | 7.24 |
| 電信服務 | 15,718.50 | 6.84 |
| 科技/電子 | 14,477.60 | 6.3 |
| 能源 | 13,811.20 | 6.01 |
| 博弈/住宿/休閒 | 10,961.60 | 4.77 |
| 航太與國防 | 9,904.50 | 4.31 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Charter Communications | 0 | 2.07 |
| American Airlines Group | 0 | 2.03 |
| OneMain Finance Corp | 0 | 2 |
| Ford Motor Credit Co | 0 | 1.51 |
| Level 3 Communications Inc | 0 | 1.49 |
| Vistra Energy Corp | 0 | 1.44 |
| Sirius XM Radio Inc | 0 | 1.38 |
| Realogy Holdings Corp | 0 | 1.33 |
| Iron Mountain Inc | 0 | 1.18 |
| CSC Holdings LLC | 0 | 1.17 |