路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
2023-05-26
最新淨值5.6
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過28%
- ISIN
- IE00B9276R08
- 發行日期
- 2013/06/27
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,296.04 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 % | -1.19 % | -0.41 % | -0.37 % | 0.96 % | -4.19 % | -0.82 % | -1.65 % | 23.96 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 5.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/25 | 5.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/24 | 5.6 | -0.03 | -0.53 % |
| 2023/05/23 | 5.63 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/22 | 5.64 | 0.02 | 0.36 % |
| 2023/05/19 | 5.62 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/18 | 5.62 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/17 | 5.63 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/16 | 5.64 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/15 | 5.65 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/12 | 5.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/11 | 5.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/10 | 5.66 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/09 | 5.65 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/05 | 5.66 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/05/04 | 5.65 | -0.02 | -0.35 % |
| 2023/05/03 | 5.67 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/02 | 5.67 | -0.05 | -0.87 % |
| 2023/04/28 | 5.72 | 0.02 | 0.35 % |
| 2023/04/27 | 5.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/26 | 5.7 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/04/25 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/24 | 5.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/21 | 5.71 | 0.01 | 0.18 % |
| 2023/04/20 | 5.7 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/04/19 | 5.71 | -0.02 | -0.35 % |
| 2023/04/18 | 5.73 | 0.01 | 0.17 % |
| 2023/04/17 | 5.72 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/14 | 5.73 | -0.01 | -0.17 % |
| 2023/04/13 | 5.74 | 0.02 | 0.35 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,296.04 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2013/06/27
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |