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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

最新淨值
5.59
0.02
-0.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 227 名
贏過12%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

2,089.97 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00B9276R08

發行日期: 

2013/06/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %1.64 %1.04 %2.59 %4.76 %2.78 %-6.85 %2.76 %29.47 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/085.59-0.02-0.36 %
2023/12/075.610.000.00 %
2023/12/065.610.010.18 %
2023/12/055.60.010.18 %
2023/12/045.590.000.00 %
2023/12/015.59-0.01-0.18 %
2023/11/305.6-0.01-0.18 %
2023/11/295.610.040.72 %
2023/11/285.570.010.18 %
2023/11/275.560.010.18 %
2023/11/245.550.000.00 %
2023/11/225.550.000.00 %
2023/11/215.550.010.18 %
2023/11/205.540.010.18 %
2023/11/175.530.000.00 %
2023/11/165.53-0.01-0.18 %
2023/11/155.540.000.00 %
2023/11/145.540.050.91 %
2023/11/135.490.000.00 %
2023/11/105.490.000.00 %
2023/11/095.49-0.01-0.18 %
2023/11/085.50.000.00 %
2023/11/075.5-0.01-0.18 %
2023/11/065.51-0.01-0.18 %
2023/11/035.520.040.73 %
2023/11/025.480.071.29 %
2023/11/015.41-0.01-0.18 %
2023/10/315.420.010.18 %
2023/10/305.410.000.00 %
2023/10/275.410.000.00 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/06/27
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.8 %

基金持股持債分佈

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