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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)

2023-05-26
最新淨值5.6
較前日漲跌幅0.00%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 180 名
贏過28%
ISIN
IE00B9276R08
發行日期
2013/06/27
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,296.04 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36 %-1.19 %-0.41 %-0.37 %0.96 %-4.19 %-0.82 %-1.65 %23.96 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/265.60.000.00 %
2023/05/255.60.000.00 %
2023/05/245.6-0.03-0.53 %
2023/05/235.63-0.01-0.18 %
2023/05/225.640.020.36 %
2023/05/195.620.000.00 %
2023/05/185.62-0.01-0.18 %
2023/05/175.63-0.01-0.18 %
2023/05/165.64-0.01-0.18 %
2023/05/155.65-0.01-0.18 %
2023/05/125.660.000.00 %
2023/05/115.660.000.00 %
2023/05/105.660.010.18 %
2023/05/095.65-0.01-0.18 %
2023/05/055.660.010.18 %
2023/05/045.65-0.02-0.35 %
2023/05/035.670.000.00 %
2023/05/025.67-0.05-0.87 %
2023/04/285.720.020.35 %
2023/04/275.70.000.00 %
2023/04/265.7-0.01-0.18 %
2023/04/255.710.000.00 %
2023/04/245.710.000.00 %
2023/04/215.710.010.18 %
2023/04/205.7-0.01-0.18 %
2023/04/195.71-0.02-0.35 %
2023/04/185.730.010.17 %
2023/04/175.72-0.01-0.17 %
2023/04/145.73-0.01-0.17 %
2023/04/135.740.020.35 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,296.04 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
澳幣
成立日期
2013/06/27
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈