富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
最新淨值
17.06
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.7 % | -1.16 % | -0.23 % | 7.03 % | -0.76 % | 5.9 % | 2.52 % | 13.13 % | 70.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/17 | 17.06 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/16 | 17.06 | -0.09 | -0.52 % |
| 2024/04/15 | 17.15 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/12 | 17.17 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/11 | 17.18 | -0.08 | -0.41 % |
| 2024/04/10 | 17.25 | -0.05 | -0.29 % |
| 2024/04/09 | 17.3 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/08 | 17.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 17.27 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/04/04 | 17.29 | 0.03 | 0.17 % |
| 2024/04/03 | 17.26 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/04/02 | 17.27 | -0.06 | -0.35 % |
| 2024/04/01 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/29 | 17.35 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/28 | 17.34 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/27 | 17.33 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/26 | 17.35 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/25 | 17.33 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/22 | 17.34 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/21 | 17.34 | 0.05 | 0.29 % |
| 2024/03/20 | 17.29 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/19 | 17.28 | 0.02 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 17.26 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/15 | 17.25 | -0.03 | -0.17 % |
| 2024/03/14 | 17.28 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/03/13 | 17.3 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 17.3 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/11 | 17.29 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/03/08 | 17.28 | 0.01 | 0.06 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 2,617.78 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/06
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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