富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
16.62
0.11
+0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 253 中,排 116 名
贏過55%

基金公司

富達基金

基金規模

2,695.21 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0605520377

發行日期: 

2011/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.97 %4.53 %1.84 %4.79 %6.74 %6.27 %3.75 %17.37 %66.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2916.620.110.67 %
2023/11/2816.510.040.24 %
2023/11/2716.470.000.00 %
2023/11/2416.470.000.00 %
2023/11/2316.470.010.06 %
2023/11/2216.460.030.18 %
2023/11/2116.430.030.18 %
2023/11/2016.40.020.12 %
2023/11/1716.380.000.00 %
2023/11/1616.38-0.01-0.06 %
2023/11/1516.390.020.12 %
2023/11/1416.370.130.8 %
2023/11/1316.240.000.00 %
2023/11/1016.24-0.02-0.12 %
2023/11/0916.26-0.02-0.12 %
2023/11/0816.280.030.18 %
2023/11/0716.25-0.06-0.37 %
2023/11/0616.310.020.12 %
2023/11/0316.290.150.93 %
2023/11/0216.140.171.06 %
2023/11/0115.970.030.19 %
2023/10/3115.940.050.31 %
2023/10/3015.89-0.01-0.06 %
2023/10/2715.90.030.19 %
2023/10/2615.87-0.06-0.38 %
2023/10/2515.930.010.06 %
2023/10/2415.920.080.51 %
2023/10/2315.840.000.00 %
2023/10/2015.84-0.04-0.25 %
2023/10/1915.88-0.06-0.38 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,695.21 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3.5 %
管理費
1 %
最高管理費
0.35 %

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