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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

最新淨值
17.4
0.03
-0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 220 名
贏過15%

基金公司

富達基金

基金規模

2,544.19 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0605520377

發行日期: 

2011/04/06

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.17 %0.12 %0.87 %2.11 %1.22 %7.81 %3.33 %15.69 %74 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/1717.4-0.03-0.17 %
2024/06/1417.43-0.04-0.23 %
2024/06/1317.470.010.06 %
2024/06/1217.460.090.52 %
2024/06/1117.370.000.00 %
2024/06/1017.370.000.00 %
2024/06/0717.37-0.06-0.34 %
2024/06/0617.430.040.23 %
2024/06/0517.390.020.12 %
2024/06/0417.370.010.06 %
2024/06/0317.360.060.35 %
2024/05/3117.30.020.12 %
2024/05/3017.280.000.00 %
2024/05/2917.28-0.06-0.35 %
2024/05/2817.340.000.00 %
2024/05/2717.340.020.12 %
2024/05/2417.32-0.03-0.17 %
2024/05/2317.35-0.02-0.12 %
2024/05/2217.37-0.02-0.12 %
2024/05/2117.390.010.06 %
2024/05/2017.380.000.00 %
2024/05/1717.38-0.01-0.06 %
2024/05/1617.390.020.12 %
2024/05/1517.370.040.23 %
2024/05/1417.330.000.00 %
2024/05/1317.330.000.00 %
2024/05/1017.33-0.01-0.06 %
2024/05/0917.34-0.02-0.12 %
2024/05/0817.36-0.02-0.12 %
2024/05/0717.380.010.06 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
2,544.19 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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