富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
2023-03-29
最新淨值15.78
較前日漲跌幅0.13%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過41%
- ISIN
- LU0605520377
- 發行日期
- 2011/04/06
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 3,073.73 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.19 % | -0.19 % | 1.35 % | 5.76 % | 1.35 % | -4.71 % | 18.2 % | 11.36 % | 57.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/29 | 15.78 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/03/28 | 15.76 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/27 | 15.76 | 0.03 % | 0.19 % |
| 2023/03/24 | 15.73 | -0.1 % | -0.63 % |
| 2023/03/23 | 15.83 | 0.08 % | 0.51 % |
| 2023/03/22 | 15.75 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/03/21 | 15.73 | 0.07 % | 0.45 % |
| 2023/03/20 | 15.66 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/17 | 15.68 | 0.01 % | 0.06 % |
| 2023/03/16 | 15.67 | 0.05 % | 0.32 % |
| 2023/03/15 | 15.62 | -0.15 % | -0.89 % |
| 2023/03/14 | 15.76 | 0.09 % | 0.57 % |
| 2023/03/13 | 15.67 | -0.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/10 | 15.73 | -0.08 % | -0.44 % |
| 2023/03/09 | 15.8 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/03/08 | 15.82 | -0.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/07 | 15.88 | -0.06 % | -0.38 % |
| 2023/03/06 | 15.94 | 0.1 % | 0.63 % |
| 2023/03/03 | 15.84 | 0.11 % | 0.7 % |
| 2023/03/02 | 15.73 | -0.05 % | -0.32 % |
| 2023/03/01 | 15.78 | -0.03 % | -0.19 % |
| 2023/02/28 | 15.81 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/02/27 | 15.79 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/24 | 15.79 | -0.02 % | -0.13 % |
| 2023/02/23 | 15.81 | 0.07 % | 0.44 % |
| 2023/02/22 | 15.74 | 0.02 % | 0.13 % |
| 2023/02/21 | 15.72 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/02/20 | 15.8 | 0.04 % | 0.25 % |
| 2023/02/17 | 15.76 | -0.08 % | -0.51 % |
| 2023/02/16 | 15.84 | -0.04 % | -0.25 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 3,073.73 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/04/06
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3.5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |