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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

2022-12-07
最新淨值15.72
較前日漲跌幅-0.19%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 231 中,排 67 名
    贏過71%
  • ISINLU0605520377
  • 發行日期2011/04/06
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模2,874.36 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.82% 0.70% 3.29%
三個月六個月一年
1.81% -0.82% -8.18%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0715.72-0.03-0.19%
2022/12/0615.75-0.04-0.25%
2022/12/0515.790.010.06%
2022/12/0215.78-0.01-0.06%
2022/12/0115.790.181.15%
2022/11/3015.61-0.03-0.19%
2022/11/2915.64-0.02-0.13%
2022/11/2815.66-0.04-0.25%
2022/11/2515.70.020.13%
2022/11/2415.680.030.19%
2022/11/2315.650.080.51%
2022/11/2215.570.030.19%
2022/11/2115.540.010.06%
2022/11/1815.530.010.06%
2022/11/1715.52-0.03-0.19%
2022/11/1615.55-0.02-0.13%
2022/11/1515.570.120.78%
2022/11/1415.45-0.01-0.06%
2022/11/1115.460.110.72%
2022/11/1015.350.150.99%
2022/11/0915.2-0.03-0.2%
2022/11/0815.230.010.07%
2022/11/0715.22-0.01-0.07%
2022/11/0415.230.030.2%
2022/11/0315.2-0.12-0.78%
2022/11/0215.32-0.04-0.26%
2022/11/0115.36-0.02-0.13%
2022/10/3115.38-0.04-0.26%
2022/10/2815.420.070.46%
2022/10/2715.350.110.72%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文) Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 2,874.36 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2011/04/06 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
美國234,547.8081.6
現金及約當現金15,694.005.46
加拿大8,996.703.13
其他國家6,151.102.14
英國3,909.101.36
其他3,506.701.22
盧森堡3,478.001.21
尚比亞3,478.001.21
澳洲3,305.501.15
荷蘭2,500.700.87
愛爾蘭1,868.300.65
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
循環性消費49,812.7017.33
通訊48,662.9016.93
能源39,551.2013.76
非循環性消費35,728.3012.43
基礎工業21,069.107.33
流動資金18,970.806.6
其他18,367.206.39
科技業15,895.205.53
現金及約當現金15,694.005.46
資本財13,624.504.74
其他金融10,060.303.5

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SPRINT CAP CORP 8.75% 03/15/3201.04
CCO HLDGS/CAP 4.75% 3/30 144A00.81
CAMELOT FIN S 4.5% 11/26 144A00.77
UBER TECH INC 4.5% 8/29 144A00.77
ICAHN LP/FN 6.375% 12/15/2500.76
TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/2700.69
GENESIS ENRGY L 8% 01/15/2700.68
LUMEN TECHNOLG 4% 2/15/27 144A00.66
MPT OPER PARTNE 5% 10/15/2700.63
RIVIA 6ML+562.5 10/15/26 144A00.63