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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

2023-03-29
最新淨值15.78
較前日漲跌幅0.13%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 145 名
贏過41%
ISIN
LU0605520377
發行日期
2011/04/06
基金公司
富達基金
基金規模
3,073.73 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.19 %-0.19 %1.35 %5.76 %1.35 %-4.71 %18.2 %11.36 %57.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2915.780.02 %0.13 %
2023/03/2815.760.00 %0.00 %
2023/03/2715.760.03 %0.19 %
2023/03/2415.73-0.1 %-0.63 %
2023/03/2315.830.08 %0.51 %
2023/03/2215.750.02 %0.13 %
2023/03/2115.730.07 %0.45 %
2023/03/2015.66-0.02 %-0.13 %
2023/03/1715.680.01 %0.06 %
2023/03/1615.670.05 %0.32 %
2023/03/1515.62-0.15 %-0.89 %
2023/03/1415.760.09 %0.57 %
2023/03/1315.67-0.06 %-0.38 %
2023/03/1015.73-0.08 %-0.44 %
2023/03/0915.8-0.02 %-0.13 %
2023/03/0815.82-0.06 %-0.38 %
2023/03/0715.88-0.06 %-0.38 %
2023/03/0615.940.1 %0.63 %
2023/03/0315.840.11 %0.7 %
2023/03/0215.73-0.05 %-0.32 %
2023/03/0115.78-0.03 %-0.19 %
2023/02/2815.810.02 %0.13 %
2023/02/2715.790.00 %0.00 %
2023/02/2415.79-0.02 %-0.13 %
2023/02/2315.810.07 %0.44 %
2023/02/2215.740.02 %0.13 %
2023/02/2115.72-0.08 %-0.51 %
2023/02/2015.80.04 %0.25 %
2023/02/1715.76-0.08 %-0.51 %
2023/02/1615.84-0.04 %-0.25 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
3,073.73 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/04/06
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3.5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈