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富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)

美國非投資級債(高收益)美元

最新淨值 (2023-11-29)

16.62

0.11

+0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

贏過55%

基金公司

富達基金

基金規模

2,695.21 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0605520377

發行日期:

2011/04/06

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.97 %	4.53 %	1.84 %	4.79 %	6.74 %	6.27 %	3.75 %	17.37 %	66.2 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	16.62	0.11	0.67 %
2023/11/28	16.51	0.04	0.24 %
2023/11/27	16.47	0.00	0.00 %
2023/11/24	16.47	0.00	0.00 %
2023/11/23	16.47	0.01	0.06 %
2023/11/22	16.46	0.03	0.18 %
2023/11/21	16.43	0.03	0.18 %
2023/11/20	16.4	0.02	0.12 %
2023/11/17	16.38	0.00	0.00 %
2023/11/16	16.38	-0.01	-0.06 %
2023/11/15	16.39	0.02	0.12 %
2023/11/14	16.37	0.13	0.8 %
2023/11/13	16.24	0.00	0.00 %
2023/11/10	16.24	-0.02	-0.12 %
2023/11/09	16.26	-0.02	-0.12 %
2023/11/08	16.28	0.03	0.18 %
2023/11/07	16.25	-0.06	-0.37 %
2023/11/06	16.31	0.02	0.12 %
2023/11/03	16.29	0.15	0.93 %
2023/11/02	16.14	0.17	1.06 %
2023/11/01	15.97	0.03	0.19 %
2023/10/31	15.94	0.05	0.31 %
2023/10/30	15.89	-0.01	-0.06 %
2023/10/27	15.9	0.03	0.19 %
2023/10/26	15.87	-0.06	-0.38 %
2023/10/25	15.93	0.01	0.06 %
2023/10/24	15.92	0.08	0.51 %
2023/10/23	15.84	0.00	0.00 %
2023/10/20	15.84	-0.04	-0.25 %
2023/10/19	15.88	-0.06	-0.38 %

基金資訊

基金名稱: 富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 2,695.21 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2011/04/06
基金分類: 美國非投資級債(高收益)
風險評等: RR3
申購手續費: 3.5 %
管理費: 1 %
最高管理費: 0.35 %

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