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富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
26.26
0.1
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 259 中,排 28 名
贏過90%

基金公司

富達基金

基金規模

12,098.63 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0772969993

發行日期: 

2012/05/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.34 %2.38 %7.45 %8.15 %8.42 %13.14 %12.99 %39.83 %162.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2226.260.10.38 %
2024/07/1926.16-0.29-1.1 %
2024/07/1826.45-0.01-0.04 %
2024/07/1726.460.160.61 %
2024/07/1626.3-0.05-0.19 %
2024/07/1526.35-0.11-0.42 %
2024/07/1226.460.230.88 %
2024/07/1126.230.281.08 %
2024/07/1025.950.220.86 %
2024/07/0925.73-0.12-0.46 %
2024/07/0825.850.120.47 %
2024/07/0525.73-0.01-0.04 %
2024/07/0425.740.10.39 %
2024/07/0325.640.210.83 %
2024/07/0225.43-0.09-0.35 %
2024/07/0125.52-0.02-0.08 %
2024/06/2825.54-0.05-0.2 %
2024/06/2725.590.030.12 %
2024/06/2625.56-0.19-0.74 %
2024/06/2525.75-0.1-0.39 %
2024/06/2425.850.20.78 %
2024/06/2125.65-0.09-0.35 %
2024/06/2025.74-0.01-0.04 %
2024/06/1925.750.040.16 %
2024/06/1825.710.281.1 %
2024/06/1725.430.070.28 %
2024/06/1425.36-0.15-0.55 %
2024/06/1325.5-0.32-1.24 %
2024/06/1225.820.421.65 %
2024/06/1125.4-0.18-0.7 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
12,098.63 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/04
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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