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富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

最新淨值
23.55
0.04
+0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 14 名
贏過95%

基金公司

富達基金

基金規模

11,794.36 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0772969993

發行日期: 

2012/05/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.38 %5.94 %4.57 %4.39 %11.82 %9.94 %10.51 %41.95 %135.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0823.550.040.17 %
2023/12/0723.510.020.09 %
2023/12/0623.490.070.3 %
2023/12/0523.42-0.01-0.04 %
2023/12/0423.43-0.03-0.13 %
2023/12/0123.460.150.64 %
2023/11/3023.310.030.13 %
2023/11/2923.28-0.04-0.17 %
2023/11/2823.320.130.56 %
2023/11/2723.190.030.13 %
2023/11/2423.160.030.13 %
2023/11/2323.130.140.61 %
2023/11/2222.990.020.09 %
2023/11/2122.970.060.26 %
2023/11/2022.910.060.26 %
2023/11/1722.850.20.88 %
2023/11/1622.65-0.06-0.26 %
2023/11/1522.71-0.02-0.09 %
2023/11/1422.730.361.61 %
2023/11/1322.370.130.58 %
2023/11/1022.24-0.15-0.63 %
2023/11/0922.380.150.67 %
2023/11/0822.230.080.36 %
2023/11/0722.15-0.06-0.27 %
2023/11/0622.21-0.03-0.13 %
2023/11/0322.240.190.86 %
2023/11/0222.050.281.29 %
2023/11/0121.770.120.55 %
2023/10/3121.650.020.09 %
2023/10/3021.630.10.46 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
11,794.36 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/04
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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