富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
股票型配息基金美元
最新淨值
23.55
0.04
+0.17%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 % | 5.94 % | 4.57 % | 4.39 % | 11.82 % | 9.94 % | 10.51 % | 41.95 % | 135.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 23.55 | 0.04 | 0.17 % |
| 2023/12/07 | 23.51 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/12/06 | 23.49 | 0.07 | 0.3 % |
| 2023/12/05 | 23.42 | -0.01 | -0.04 % |
| 2023/12/04 | 23.43 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/12/01 | 23.46 | 0.15 | 0.64 % |
| 2023/11/30 | 23.31 | 0.03 | 0.13 % |
| 2023/11/29 | 23.28 | -0.04 | -0.17 % |
| 2023/11/28 | 23.32 | 0.13 | 0.56 % |
| 2023/11/27 | 23.19 | 0.03 | 0.13 % |
| 2023/11/24 | 23.16 | 0.03 | 0.13 % |
| 2023/11/23 | 23.13 | 0.14 | 0.61 % |
| 2023/11/22 | 22.99 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/11/21 | 22.97 | 0.06 | 0.26 % |
| 2023/11/20 | 22.91 | 0.06 | 0.26 % |
| 2023/11/17 | 22.85 | 0.2 | 0.88 % |
| 2023/11/16 | 22.65 | -0.06 | -0.26 % |
| 2023/11/15 | 22.71 | -0.02 | -0.09 % |
| 2023/11/14 | 22.73 | 0.36 | 1.61 % |
| 2023/11/13 | 22.37 | 0.13 | 0.58 % |
| 2023/11/10 | 22.24 | -0.15 | -0.63 % |
| 2023/11/09 | 22.38 | 0.15 | 0.67 % |
| 2023/11/08 | 22.23 | 0.08 | 0.36 % |
| 2023/11/07 | 22.15 | -0.06 | -0.27 % |
| 2023/11/06 | 22.21 | -0.03 | -0.13 % |
| 2023/11/03 | 22.24 | 0.19 | 0.86 % |
| 2023/11/02 | 22.05 | 0.28 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 21.77 | 0.12 | 0.55 % |
| 2023/10/31 | 21.65 | 0.02 | 0.09 % |
| 2023/10/30 | 21.63 | 0.1 | 0.46 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 11,794.36 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/05/04
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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