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富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)

2023-03-31
最新淨值22.4
較前日漲跌幅0.49%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 13 名
贏過95%
ISIN
LU0772969993
發行日期
2012/05/04
基金公司
富達基金
基金規模
11,785.25 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.7 %3.75 %6.36 %21.21 %6.36 %-1.5 %32.78 %34.05 %124 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/3122.40.11 %0.49 %
2023/03/3022.290.2 %0.91 %
2023/03/2922.090.16 %0.73 %
2023/03/2821.930.13 %0.6 %
2023/03/2721.80.2 %0.93 %
2023/03/2421.6-0.23 %-1.05 %
2023/03/2321.830.09 %0.41 %
2023/03/2221.740.07 %0.32 %
2023/03/2121.670.16 %0.74 %
2023/03/2021.510.28 %1.32 %
2023/03/1721.23-0.15 %-0.66 %
2023/03/1621.370.44 %2.1 %
2023/03/1520.93-0.49 %-2.29 %
2023/03/1421.420.11 %0.52 %
2023/03/1321.31-0.09 %-0.42 %
2023/03/1021.4-0.12 %-0.56 %
2023/03/0921.520.02 %0.09 %
2023/03/0821.50.01 %0.05 %
2023/03/0721.49-0.3 %-1.38 %
2023/03/0621.790.09 %0.41 %
2023/03/0321.70.15 %0.7 %
2023/03/0221.55-0.04 %-0.19 %
2023/03/0121.590.00 %0.00 %
2023/02/2821.59-0.06 %-0.28 %
2023/02/2721.650.16 %0.74 %
2023/02/2421.49-0.13 %-0.6 %
2023/02/2321.62-0.16 %-0.73 %
2023/02/2221.78-0.03 %-0.14 %
2023/02/2121.81-0.15 %-0.64 %
2023/02/2021.950.06 %0.27 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富達基金-全球入息基金 (A類股累計股份-美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
11,785.25 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2012/05/04
基金分類
股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈