1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 % | 3.75 % | 6.36 % | 21.21 % | 6.36 % | -1.5 % | 32.78 % | 34.05 % | 124 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/31 | 22.4 | 0.11 % | 0.49 % |
2023/03/30 | 22.29 | 0.2 % | 0.91 % |
2023/03/29 | 22.09 | 0.16 % | 0.73 % |
2023/03/28 | 21.93 | 0.13 % | 0.6 % |
2023/03/27 | 21.8 | 0.2 % | 0.93 % |
2023/03/24 | 21.6 | -0.23 % | -1.05 % |
2023/03/23 | 21.83 | 0.09 % | 0.41 % |
2023/03/22 | 21.74 | 0.07 % | 0.32 % |
2023/03/21 | 21.67 | 0.16 % | 0.74 % |
2023/03/20 | 21.51 | 0.28 % | 1.32 % |
2023/03/17 | 21.23 | -0.15 % | -0.66 % |
2023/03/16 | 21.37 | 0.44 % | 2.1 % |
2023/03/15 | 20.93 | -0.49 % | -2.29 % |
2023/03/14 | 21.42 | 0.11 % | 0.52 % |
2023/03/13 | 21.31 | -0.09 % | -0.42 % |
2023/03/10 | 21.4 | -0.12 % | -0.56 % |
2023/03/09 | 21.52 | 0.02 % | 0.09 % |
2023/03/08 | 21.5 | 0.01 % | 0.05 % |
2023/03/07 | 21.49 | -0.3 % | -1.38 % |
2023/03/06 | 21.79 | 0.09 % | 0.41 % |
2023/03/03 | 21.7 | 0.15 % | 0.7 % |
2023/03/02 | 21.55 | -0.04 % | -0.19 % |
2023/03/01 | 21.59 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/02/28 | 21.59 | -0.06 % | -0.28 % |
2023/02/27 | 21.65 | 0.16 % | 0.74 % |
2023/02/24 | 21.49 | -0.13 % | -0.6 % |
2023/02/23 | 21.62 | -0.16 % | -0.73 % |
2023/02/22 | 21.78 | -0.03 % | -0.14 % |
2023/02/21 | 21.81 | -0.15 % | -0.64 % |
2023/02/20 | 21.95 | 0.06 % | 0.27 % |
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風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |