1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 % | 10.52 % | 17.16 % | -1.25 % | 10.71 % | -11.62 % | -3.12 % | 15.45 % | 60.59 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 45.28 | -0.78 | -1.69% |
2023/02/02 | 46.06 | 1.12 | 2.49% |
2023/02/01 | 44.94 | 0.27 | 0.6% |
2023/01/31 | 44.67 | 0.44 | 0.99% |
2023/01/30 | 44.23 | -0.43 | -0.96% |
2023/01/27 | 44.66 | 0.56 | 1.29% |
2023/01/26 | 44.09 | 0.28 | 0.66% |
2023/01/25 | 43.8 | -0.02 | -0.05% |
2023/01/24 | 43.82 | 0.23 | 0.53% |
2023/01/23 | 43.59 | 0.4 | 0.93% |
2023/01/20 | 43.19 | 0.43 | 1.01% |
2023/01/19 | 42.76 | -0.37 | -0.86% |
2023/01/18 | 43.13 | -0.31 | -0.71% |
2023/01/17 | 43.44 | 0.19 | 0.44% |
2023/01/13 | 43.25 | -0.15 | -0.35% |
2023/01/12 | 43.4 | 0.61 | 1.43% |
2023/01/11 | 42.79 | 1.23 | 2.96% |
2023/01/10 | 41.56 | -0.05 | -0.12% |
2023/01/09 | 41.61 | 0.16 | 0.39% |
2023/01/06 | 41.45 | 0.77 | 1.89% |
2023/01/05 | 40.68 | -0.98 | -2.35% |
2023/01/04 | 41.66 | 0.7 | 1.71% |
2023/01/03 | 40.96 | 0.11 | 0.27% |
2022/12/30 | 40.85 | -0.17 | -0.41% |
2022/12/29 | 41.02 | 0.71 | 1.76% |
2022/12/28 | 40.31 | -0.52 | -1.27% |
2022/12/27 | 40.83 | 0.03 | 0.07% |
2022/12/23 | 40.8 | 0.2 | 0.49% |
2022/12/22 | 40.6 | -0.08 | -0.17% |
2022/12/21 | 40.67 | 0.41 | 1.02% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
---|---|---|---|
最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 81,386.08 | 67.88 |
日本 | 11,905.77 | 9.93 |
英國 | 4,963.74 | 4.14 |
新加坡 | 4,016.55 | 3.35 |
澳大利亞 | 3,441.04 | 2.87 |
香港 | 3,021.40 | 2.52 |
法國 | 1,690.55 | 1.41 |
加拿大 | 1,534.68 | 1.28 |
瑞典 | 1,450.75 | 1.21 |
瑞士 | 1,103.05 | 0.92 |
比利時 | 959.18 | 0.8 |
未分類 | 923.21 | 0.77 |
德國 | 827.29 | 0.69 |
南非 | 671.42 | 0.56 |
西班牙 | 467.60 | 0.39 |
巴西 | 311.73 | 0.26 |
墨西哥 | 311.73 | 0.26 |
芬蘭 | 251.78 | 0.21 |
泰國 | 251.78 | 0.21 |
以色列 | 227.80 | 0.19 |
奧地利 | 131.89 | 0.11 |
沙特阿拉伯 | 71.94 | 0.06 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業/辦公 | 37,036.18 | 30.89 |
零售 | 21,725.34 | 18.12 |
住宅 | 17,313.13 | 14.44 |
多元化投資 | 11,905.77 | 9.93 |
REOC | 9,627.73 | 8.03 |
醫療保健 | 9,100.18 | 7.59 |
自建倉儲 | 8,404.78 | 7.01 |
飯店 | 3,860.68 | 3.22 |
未分類 | 947.19 | 0.79 |
持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
---|---|---|
Prologis Inc. | 853,362.00 | 8 |
Equinix Inc. | 85,461.00 | 4.65 |
Public Storage | 146,003.00 | 3.4 |
Realty Income Corporation | 579,351.00 | 3.05 |
Simon Property Group Inc. | 301,972.00 | 2.95 |
Welltower Inc | 436,337.00 | 2.38 |
Digital Realty Trust Inc. | 265,514.00 | 2.21 |
AvalonBay Communities Inc. | 129,170.00 | 1.73 |
Alexandria Real Estate Equities Inc. | 137,848.00 | 1.67 |
Equity Residential | 314,078.00 | 1.54 |