駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
47.88
0.1
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 % | 5.46 % | -1.95 % | -1.62 % | -0.13 % | -0.23 % | 3.48 % | 49.07 % | 378.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 47.88 | 0.1 | 0.21 % |
| 2023/12/06 | 47.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/05 | 47.78 | -0.08 | -0.15 % |
| 2023/12/04 | 47.85 | 0.27 | 0.57 % |
| 2023/12/01 | 47.58 | 0.52 | 1.1 % |
| 2023/11/30 | 47.06 | 1.01 | 2.19 % |
| 2023/11/29 | 46.05 | 0.16 | 0.35 % |
| 2023/11/28 | 45.89 | -0.43 | -0.93 % |
| 2023/11/27 | 46.32 | -0.22 | -0.47 % |
| 2023/11/24 | 46.54 | 0.35 | 0.76 % |
| 2023/11/22 | 46.19 | 0.19 | 0.41 % |
| 2023/11/21 | 46 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/11/20 | 46.01 | 0.23 | 0.5 % |
| 2023/11/17 | 45.78 | 0.35 | 0.77 % |
| 2023/11/16 | 45.43 | 0.06 | 0.13 % |
| 2023/11/15 | 45.37 | -0.09 | -0.2 % |
| 2023/11/14 | 45.46 | 0.76 | 1.7 % |
| 2023/11/13 | 44.7 | 0.3 | 0.68 % |
| 2023/11/10 | 44.4 | 0.13 | 0.29 % |
| 2023/11/09 | 44.27 | -0.98 | -2.17 % |
| 2023/11/08 | 45.25 | -0.15 | -0.33 % |
| 2023/11/07 | 45.4 | 0.18 | 0.4 % |
| 2023/11/06 | 45.22 | 0.09 | 0.2 % |
| 2023/11/03 | 45.13 | 0.34 | 0.76 % |
| 2023/11/02 | 44.79 | 0.54 | 1.22 % |
| 2023/11/01 | 44.25 | 0.36 | 0.82 % |
| 2023/10/31 | 43.89 | -0.01 | -0.02 % |
| 2023/10/30 | 43.9 | 0.38 | 0.87 % |
| 2023/10/27 | 43.52 | -0.97 | -2.18 % |
| 2023/10/26 | 44.49 | -0.27 | -0.6 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,540.00 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0 %
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