駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

健康護理/醫療保健美元
強大嚴選
最新淨值
47.88
0.1
+0.21%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 493 名
贏過20%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

3,540.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0009355771

發行日期: 

2000/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.74 %5.46 %-1.95 %-1.62 %-0.13 %-0.23 %3.48 %49.07 %378.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0747.880.10.21 %
2023/12/0647.780.000.00 %
2023/12/0547.78-0.08-0.15 %
2023/12/0447.850.270.57 %
2023/12/0147.580.521.1 %
2023/11/3047.061.012.19 %
2023/11/2946.050.160.35 %
2023/11/2845.89-0.43-0.93 %
2023/11/2746.32-0.22-0.47 %
2023/11/2446.540.350.76 %
2023/11/2246.190.190.41 %
2023/11/2146-0.01-0.02 %
2023/11/2046.010.230.5 %
2023/11/1745.780.350.77 %
2023/11/1645.430.060.13 %
2023/11/1545.37-0.09-0.2 %
2023/11/1445.460.761.7 %
2023/11/1344.70.30.68 %
2023/11/1044.40.130.29 %
2023/11/0944.27-0.98-2.17 %
2023/11/0845.25-0.15-0.33 %
2023/11/0745.40.180.4 %
2023/11/0645.220.090.2 %
2023/11/0345.130.340.76 %
2023/11/0244.790.541.22 %
2023/11/0144.250.360.82 %
2023/10/3143.89-0.01-0.02 %
2023/10/3043.90.380.87 %
2023/10/2743.52-0.97-2.18 %
2023/10/2644.49-0.27-0.6 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,540.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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