駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
56.85
0.43
-0.75%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 % | 2.1 % | 10.2 % | 10.91 % | 12.46 % | 14.64 % | 14.89 % | 64.4 % | 468.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 56.85 | -0.43 | -0.75 % |
| 2024/07/24 | 57.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/23 | 57.28 | 0.07 | 0.12 % |
| 2024/07/22 | 57.21 | 0.53 | 0.94 % |
| 2024/07/19 | 56.68 | 0.39 | 0.69 % |
| 2024/07/18 | 56.29 | -1.34 | -2.33 % |
| 2024/07/17 | 57.63 | -0.51 | -0.88 % |
| 2024/07/16 | 58.14 | 0.56 | 0.99 % |
| 2024/07/15 | 57.57 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/07/12 | 57.62 | 0.59 | 1.03 % |
| 2024/07/11 | 57.03 | 0.64 | 1.13 % |
| 2024/07/10 | 56.39 | 0.8 | 1.44 % |
| 2024/07/09 | 55.59 | 0.35 | 0.63 % |
| 2024/07/08 | 55.24 | 0.25 | 0.45 % |
| 2024/07/05 | 54.99 | 0.52 | 0.95 % |
| 2024/07/03 | 54.47 | -0.37 | -0.67 % |
| 2024/07/02 | 54.84 | -0.56 | -0.99 % |
| 2024/07/01 | 55.39 | -0.05 | -0.09 % |
| 2024/06/28 | 55.44 | -0.03 | -0.05 % |
| 2024/06/27 | 55.47 | 0.15 | 0.27 % |
| 2024/06/26 | 55.32 | -0.36 | -0.65 % |
| 2024/06/25 | 55.68 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/06/24 | 55.69 | 0.47 | 0.85 % |
| 2024/06/21 | 55.22 | 0.64 | 1.17 % |
| 2024/06/20 | 54.58 | 0.03 | 0.05 % |
| 2024/06/18 | 54.55 | -0.1 | -0.18 % |
| 2024/06/17 | 54.65 | -0.25 | -0.46 % |
| 2024/06/14 | 54.9 | -0.27 | -0.49 % |
| 2024/06/13 | 55.17 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/06/12 | 55.25 | 0.21 | 0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 3,990.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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