駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
48.18
-2.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75% | 0.67% | -10.89% | -11.07% | -6.3% | -11.29% | 10.91% | 24.66% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.18 | -1 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 49.18 | 0.49 | 1.01% |
| 2025/05/19 | 48.69 | 0.46 | 0.95% |
| 2025/05/16 | 48.23 | 0.71 | 1.49% |
| 2025/05/15 | 47.52 | 0.63 | 1.34% |
| 2025/05/14 | 46.89 | -0.87 | -1.82% |
| 2025/05/13 | 47.76 | -1.29 | -2.63% |
| 2025/05/12 | 49.05 | 1.04 | 2.17% |
| 2025/05/09 | 48.01 | -0.67 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 48.68 | -0.35 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 49.03 | 0.01 | 0.02% |
| 2025/05/06 | 49.02 | -1.83 | -3.6% |
| 2025/05/05 | 50.85 | -0.24 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 51.09 | 0.66 | 1.31% |
| 2025/05/01 | 50.43 | -1.04 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 51.47 | 0.45 | 0.88% |
| 2025/04/29 | 51.02 | 0.51 | 1.01% |
| 2025/04/28 | 50.51 | 0.31 | 0.62% |
| 2025/04/25 | 50.2 | 0.07 | 0.14% |
| 2025/04/24 | 50.13 | 0.78 | 1.58% |
| 2025/04/23 | 49.35 | 0.51 | 1.04% |
| 2025/04/22 | 48.84 | 0.98 | 2.05% |
| 2025/04/21 | 47.86 | -0.84 | -1.72% |
| 2025/04/17 | 48.7 | 0.01 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 48.69 | -0.51 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 49.2 | -0.15 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 49.34 | 0.82 | 1.69% |
| 2025/04/11 | 48.52 | 1.2 | 2.54% |
| 2025/04/10 | 47.32 | -1.29 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 48.61 | 2.13 | 4.58% |
基金資訊
基金名稱
駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
3,810.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/03/31
基金分類
健康護理醫療保健
風險評等
RR4
管理費
1.5 %
基金持股持債分佈
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