駿利亨德森環球生命科技基金A2美元

健康護理/醫療保健美元
強大嚴選
2022-11-23
最新淨值46.98
較前日漲跌幅0.60%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 46 名
    贏過92%
  • ISINIE0009355771
  • 發行日期2000/03/31
  • 基金公司駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模3,670.00 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-6.27% 2.69% 7.75%
三個月六個月一年
4.33% 7.51% -3.39%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2346.980.280.6%
2022/11/2246.70.450.97%
2022/11/2146.25-0.08-0.15%
2022/11/1846.320.681.49%
2022/11/1745.64-0.11-0.24%
2022/11/1645.75-0.27-0.59%
2022/11/1546.020.090.2%
2022/11/1445.93-0.21-0.46%
2022/11/1146.14-0.35-0.75%
2022/11/1046.491.523.38%
2022/11/0944.97-0.45-0.99%
2022/11/0845.420.190.42%
2022/11/0745.230.140.31%
2022/11/0445.090.010.02%
2022/11/0345.08-0.09-0.2%
2022/11/0245.17-0.64-1.4%
2022/11/0145.810.080.17%
2022/10/3145.730.010.02%
2022/10/2845.720.871.94%
2022/10/2744.85-0.45-0.99%
2022/10/2645.30.541.21%
2022/10/2544.760.651.47%
2022/10/2444.110.511.17%
2022/10/2143.60.841.96%
2022/10/2042.76-0.27-0.63%
2022/10/1943.03-0.87-1.98%
2022/10/1843.90.210.48%
2022/10/1743.690.892.08%
2022/10/1442.8-0.51-1.18%
2022/10/1343.310.751.76%

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基金資訊

基金名稱 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
基金名稱(英文) Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
基金管理公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣公司 野村投信
基金規模 3,670.00 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2000/03/31 基金分類 健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-23
區域 金額 比例
美國316,680.0084
英國16,965.004.5
丹麥10,179.002.7
瑞士8,671.002.3
法國8,294.002.2
荷蘭6,409.001.7
日本5,278.001.4
德國1,885.000.5
中國1,508.000.4
其他1,131.000.3
(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
製藥119,509.0031.7
生物科技114,231.0030.3
醫療保健管理50,518.0013.4
醫療保健設備46,371.0012.3
生命科技工具及服務26,767.007.1
醫療保健用品9,802.002.6
醫療保健分銷商4,901.001.3
醫療保健服務3,770.001
其他754.000.2
醫療保健科技377.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Unitedhealth Group Inc07.16
Astrazeneca Plc04.2
Abbvie Inc03.76
Eli Lilly & Co03.18
Merck & Co Inc02.94
Roche Holding Ag02.74
Sarepta Therapeutics Inc02.6
Bristol-myers Squibb Co02.53
Vertex Pharmaceuticals Inc02.37
Novartis Ag (adr)02.34