駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
最新淨值
51.78
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.54% | -2.17% | -11.03% | -10.14% | 0.7% | -0.6% | 11.04% | 34.04% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/13 | 51.78 | 0.15 | 0.29% |
| 2025/01/10 | 51.63 | -0.82 | -1.56% |
| 2025/01/08 | 52.45 | 0.12 | 0.23% |
| 2025/01/07 | 52.33 | 0.27 | 0.52% |
| 2025/01/06 | 52.06 | -0.08 | -0.13% |
| 2025/01/03 | 52.13 | 0.46 | 0.89% |
| 2025/01/02 | 51.67 | 0.25 | 0.49% |
| 2024/12/31 | 51.42 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/12/30 | 51.41 | -0.6 | -1.15% |
| 2024/12/27 | 52.01 | -0.16 | -0.31% |
| 2024/12/24 | 52.17 | 0.09 | 0.17% |
| 2024/12/23 | 52.08 | 0.54 | 1.05% |
| 2024/12/20 | 51.54 | 0.11 | 0.21% |
| 2024/12/19 | 51.43 | -0.32 | -0.62% |
| 2024/12/18 | 51.75 | -1.28 | -2.41% |
| 2024/12/17 | 53.03 | 0.05 | 0.09% |
| 2024/12/16 | 52.98 | 0.05 | 0.09% |
| 2024/12/13 | 52.93 | -0.27 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 53.2 | -0.77 | -1.43% |
| 2024/12/11 | 53.97 | -0.37 | -0.68% |
| 2024/12/10 | 54.34 | -0.29 | -0.53% |
| 2024/12/09 | 54.63 | -0.13 | -0.24% |
| 2024/12/06 | 54.76 | 0.06 | 0.11% |
| 2024/12/05 | 54.7 | -0.69 | -1.25% |
| 2024/12/04 | 55.39 | 0.13 | 0.24% |
| 2024/12/03 | 55.26 | -0.15 | -0.25% |
| 2024/12/02 | 55.4 | -0.3 | -0.54% |
| 2024/11/29 | 55.7 | -0.05 | -0.09% |
| 2024/11/27 | 55.75 | 0.28 | 0.52% |
| 2024/11/26 | 55.46 | 0.39 | 0.71% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 4,190.00 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/03/31
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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