元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣

2022-11-25
最新淨值8.28
較前日漲跌幅-0.60%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 147 名
    贏過36%
  • ISINTW000T05B5B7
  • 發行日期2020/03/23
  • 基金公司元大投信
  • 基金規模112.75億元(台幣)(2022/09/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.51% 0.73% 10.00%
三個月六個月一年
-2.38% -11.55% -25.68%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/258.28-0.05-0.6%
2022/11/248.330.091.09%
2022/11/238.240.040.49%
2022/11/228.20.020.24%
2022/11/218.18-0.04-0.49%
2022/11/188.22N/AN/A%
2022/11/178.220.010.12%
2022/11/168.210.020.24%
2022/11/158.190.050.61%
2022/11/148.140.030.37%
2022/11/118.110.162.01%
2022/11/107.95-0.05-0.62%
2022/11/0980.121.52%
2022/11/087.880.010.13%
2022/11/077.870.050.64%
2022/11/047.820.040.51%
2022/11/037.780.010.13%
2022/11/027.770.040.52%
2022/11/017.730.020.26%
2022/10/317.710.070.92%
2022/10/287.64-0.02-0.26%
2022/10/277.660.141.86%
2022/10/267.52-0.04-0.53%
2022/10/257.56-0.08-1.05%
2022/10/247.640.060.79%
2022/10/217.58-0.08-1.04%
2022/10/207.66-0.03-0.39%
2022/10/197.69-0.05-0.65%
2022/10/187.740.030.39%
2022/10/177.71-0.04-0.52%

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基金資訊

基金名稱 元大台灣高股息優質龍頭基金B 台幣
基金名稱(英文) Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund B
基金管理公司 元大投信 台灣公司
基金規模 112.75億元(台幣)(2022/09/30) 計價幣別 新台幣
成立日期 2020/03/23 基金分類 股票型配息基金

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.110%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
上市半導體304,66127.24
存款250,97622.44
上市電子零組件198,52217.75
上市其他電子106,9229.56
上市通信網路73,1456.54
上市電腦及週邊設備63,5275.68
上櫃半導體23,9342.14
上櫃電腦及週邊設備20,8031.86
上市貿易百貨19,7961.77
上市汽車5,2570.47
上市其他3,8030.34
上市電機機械3,1320.28
上市光電3360.03
上櫃生技醫療1120.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
日月光投控6.19
台達電5.33
鴻海4.27
台積電3.95
廣達3.14
台光電3.11
奇鋐3.01
力成2.64
統一超2.64
智易2.46