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復華全球短期收益基金-新臺幣

投資級債新台幣
強友推薦
2023-01-30
最新淨值12.3301
較前日漲跌幅-0.44%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 242 中,排 231 名
贏過5%
ISIN
TW000T2263Y9
發行日期
2009/05/07
基金公司
復華投信
基金規模
20.62億元(台幣)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.44 %1.41 %0.97 %1.40 %1.41 %0.01 %1.33 %7.13 %209.90 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3012.3301-0.06-0.44%
2023/01/1912.3849N/A0.04%
2023/01/1812.37950.040.33%
2023/01/1712.3391-0.01N/A%
2023/01/1312.3392-0.01-0.07%
2023/01/1212.34770.040.39%
2023/01/1112.29940.020.23%
2023/01/1012.2714-0.03-0.19%
2023/01/0912.2950.010.11%
2023/01/0612.28190.070.61%
2023/01/0512.207-0.01-0.04%
2023/01/0412.21220.030.27%
2023/01/0312.17980.020.17%
2022/12/3012.1589-0.01-0.07%
2022/12/2912.16720.010.09%
2022/12/2812.156-0.03-0.19%
2022/12/2712.1794-0.03-0.19%
2022/12/2312.2022-0.02-0.09%
2022/12/2212.2136-0.02-0.13%
2022/12/2112.2292N/A0.07%
2022/12/2012.221-0.03-0.23%
2022/12/1912.2486-0.04-0.27%
2022/12/1612.2815-0.01-0.01%
2022/12/1512.2832-0.01-0.05%
2022/12/1412.2898-0.01-0.02%
2022/12/1312.29210.050.45%
2022/12/1212.2376-0.01-0.07%
2022/12/0912.2457-0.02-0.16%
2022/12/0812.2657-0.02-0.09%
2022/12/0712.27640.030.25%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
復華全球短期收益基金-新臺幣
基金名稱(英文)
Fuh Hwa Global Short-term Income Fund
基金管理公司
復華投信
台灣公司
基金規模
20.62億元(台幣)(2022/11/30)
計價幣別
新台幣
成立日期
2009/05/07
基金分類
投資級債

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR2 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 0.600% 最高保管費 0.140%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國103,30751.04
其他24,06611.89
加拿大18,5009.14
紐西蘭17,4478.62
澳大利亞16,1727.99
流動資產11,5985.73
中國4,7572.35
芬蘭3,6431.8
新加坡2,5301.25
日本3850.19
(依產業)
產業類型 金額 比例
政府公債130,00464.23
其他32,20215.91
公司債及金融債27,95213.81
流動資產11,5985.73
MBS房貸基礎證券6480.32

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
T 2 1/4 10/31/248.21
T 1 1/2 02/29/247.27
T 0 3/4 04/30/266.74
T 0 1/8 10/15/236.06
ACGB 4 3/4 04/21/275.36
NZGB 0 1/2 05/15/244.5
T 2 7/8 05/15/284.04
OXY 5 7/8 09/01/253.14
CAN 1 1/2 06/01/263.03
WES 3.1 02/01/252.98
T 0 1/8 01/15/242.64
CAN 1 1/4 03/01/252.63
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元)2.5
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元)2.49
VNKRLE 3.45 05/25/242.35
NZGB 2 3/4 04/15/252.29
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2.15
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元)1.93
SPLLLC 5 3/4 05/15/241.89
T 1 3/8 11/15/311.84
NZGB 4 1/2 04/15/271.83
NOKIA 4 3/8 06/12/271.8
ACGB 0 1/4 11/21/241.62
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)1.26
SIGB 1 5/8 07/01/311.25
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF1.23
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)1.01
ACGB 1 1/4 05/21/321.01