復華全球短期收益基金-新臺幣
最新淨值
12.4133
0.0075
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 % | 1.12 % | 1.33 % | 1.99 % | 2.09 % | 1.12 % | 1.44 % | 8.32 % | 24.13 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 12.4133 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/12/06 | 12.4058 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/12/05 | 12.3832 | 0.05 | 0.42 % |
| 2023/12/04 | 12.332 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/12/01 | 12.3607 | 0.08 | 0.7 % |
| 2023/11/30 | 12.2748 | -0.02 | -0.15 % |
| 2023/11/29 | 12.2927 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/28 | 12.2932 | 0.02 | 0.24 % |
| 2023/11/27 | 12.2635 | 0.02 | 0.21 % |
| 2023/11/24 | 12.2376 | -0.03 | -0.18 % |
| 2023/11/22 | 12.2598 | 0.00 | 0.08 % |
| 2023/11/21 | 12.2499 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/11/20 | 12.2708 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/11/17 | 12.2985 | -0.02 | -0.14 % |
| 2023/11/16 | 12.3159 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/11/15 | 12.3059 | -0.06 | -0.45 % |
| 2023/11/14 | 12.3621 | 0.09 | 0.77 % |
| 2023/11/13 | 12.2672 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/11/10 | 12.2713 | -0.01 | 0.00 % |
| 2023/11/09 | 12.2719 | -0.03 | -0.23 % |
| 2023/11/08 | 12.2997 | 0.02 | 0.19 % |
| 2023/11/07 | 12.2759 | 0.02 | 0.22 % |
| 2023/11/06 | 12.249 | -0.07 | -0.51 % |
| 2023/11/03 | 12.3119 | 0.04 | 0.38 % |
| 2023/11/02 | 12.2654 | 0.02 | 0.18 % |
| 2023/11/01 | 12.2431 | 0.05 | 0.44 % |
| 2023/10/31 | 12.1893 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/10/30 | 12.1903 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/10/27 | 12.1914 | 0.01 | 0.1 % |
| 2023/10/26 | 12.1796 | 0.03 | 0.32 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球短期收益基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Short-term Income Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 14.12億元(台幣)(2023/10/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2009/05/07
- 基金分類
- 投資級債
- 風險評等
- RR2
- 申購手續費
- 3.000%
- 管理費
- 0.600%
- 最高管理費
- 0.140%
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