台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.8
0.0235
-2.85%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.8 % | -4.64 % | -6.77 % | 2.62 % | -8.01 % | -4.04 % | -8.91 % | 11.23 % | 37.82 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 0.8 | -0.03 | -2.85 % |
| 2024/04/12 | 0.81 | -0.02 | -1.23 % |
| 2024/04/11 | 0.82 | 0.00 | 0.49 % |
| 2024/04/10 | 0.82 | -0.04 | -3.85 % |
| 2024/04/09 | 0.85 | 0.01 | 1.24 % |
| 2024/04/08 | 0.84 | 0.01 | 1.64 % |
| 2024/04/03 | 0.83 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/04/02 | 0.83 | -0.02 | -1.42 % |
| 2024/04/01 | 0.84 | -0.02 | -1.82 % |
| 2024/03/28 | 0.85 | 0.00 | 0.92 % |
| 2024/03/27 | 0.85 | 0.02 | 2.57 % |
| 2024/03/26 | 0.83 | -0.01 | -0.8 % |
| 2024/03/25 | 0.83 | -0.01 | -0.55 % |
| 2024/03/22 | 0.84 | -0.02 | -1.47 % |
| 2024/03/21 | 0.85 | 0.00 | 0.89 % |
| 2024/03/20 | 0.84 | 0.00 | 0.74 % |
| 2024/03/19 | 0.84 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/03/18 | 0.84 | 0.00 | 0.16 % |
| 2024/03/15 | 0.83 | -0.01 | -0.31 % |
| 2024/03/14 | 0.84 | -0.02 | -1.55 % |
| 2024/03/13 | 0.85 | -0.01 | -0.4 % |
| 2024/03/12 | 0.85 | -0.01 | -0.06 % |
| 2024/03/11 | 0.85 | -0.01 | -0.55 % |
| 2024/03/08 | 0.86 | 0.00 | 0.98 % |
| 2024/03/07 | 0.85 | 0.00 | 0.15 % |
| 2024/03/06 | 0.85 | 0.00 | 0.22 % |
| 2024/03/05 | 0.85 | -0.02 | -1.21 % |
| 2024/03/04 | 0.86 | 0.00 | 0.92 % |
| 2024/03/01 | 0.85 | 0.00 | 0.95 % |
| 2024/02/29 | 0.84 | 0.00 | 1.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.88億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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