| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -22.11% | 1.11% | 6.06% | -1.91% | -6.96% | -14.67% |
| -22.11% | 1.11% | 6.06% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.91% | -6.96% | -14.67% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/01 | 0.8827 | -0.01 | -0.27% |
| 2022/11/30 | 0.8851 | 0.01 | 2.11% |
| 2022/11/29 | 0.8668 | 0.01 | 1.45% |
| 2022/11/28 | 0.8544 | -0.03 | -2.77% |
| 2022/11/25 | 0.8787 | N/A | 0.65% |
| 2022/11/23 | 0.873 | N/A | 0.13% |
| 2022/11/22 | 0.8719 | N/A | 0.68% |
| 2022/11/21 | 0.866 | N/A | 0.53% |
| 2022/11/18 | 0.8614 | N/A | 1.07% |
| 2022/11/17 | 0.8523 | -0.01 | -0.79% |
| 2022/11/16 | 0.8591 | -0.01 | -0.44% |
| 2022/11/15 | 0.8629 | 0.01 | 1.35% |
| 2022/11/14 | 0.8514 | -0.03 | -2.57% |
| 2022/11/11 | 0.8739 | -0.01 | -0.46% |
| 2022/11/10 | 0.8779 | 0.06 | 7.57% |
| 2022/11/09 | 0.8161 | -0.02 | -1.33% |
| 2022/11/08 | 0.8271 | N/A | 0.34% |
| 2022/11/07 | 0.8243 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/11/04 | 0.8249 | N/A | 0.68% |
| 2022/11/03 | 0.8193 | N/A | 0.73% |
| 2022/11/02 | 0.8134 | -0.02 | -2.27% |
| 2022/11/01 | 0.8323 | -0.01 | -0.12% |
| 2022/10/31 | 0.8333 | N/A | 0.12% |
| 2022/10/28 | 0.8323 | 0.01 | 2.1% |
| 2022/10/27 | 0.8152 | N/A | 0.48% |
| 2022/10/26 | 0.8113 | N/A | 0.06% |
| 2022/10/25 | 0.8108 | 0.02 | 3.55% |
| 2022/10/24 | 0.783 | -0.01 | -0.05% |
| 2022/10/21 | 0.7834 | N/A | 0.63% |
| 2022/10/20 | 0.7785 | -0.01 | -0.63% |
強ETF-新光特選內需收益ETF(00742)5月19日下市，元大台商收成ETF(0054)已提出終止申請
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份報酬率-22.62%，該停扣或續扣？
貝萊德全球股票收益基金A2美元，規模只有10億美元會不會有點小？
復華台灣好收益基金第一次分紅出爐，每單位分紅1.095元(10.95%)
復華台灣好收益基金7/1-8/4暫停新申購，要分紅配息了？
復華台灣好收益基金，用資本利得做紅利配息的真金白銀實驗啟動
請問安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)，該看哪個FBI指標？
風向轉了??? 第四季離開新興市場股債及高收益債, 轉向歐美股票及公債?????
請教木星印度精選基金(L類股美元年收益) 基金跌的原因??
透視台灣狂賣年配息9％基金真相 ─ 德盛安聯收益成長基金
感覺市場將修正，備妥現金....PIMCO賣高收益債囤現金備戰
野村多元收益平衡基金
巴倫週刊：2015年收益投資產品推薦
富達2014第二季投資展望(美/歐/日/中國/印尼/新加坡/泰國/歐美亞高收益債)
【資金流向】高收益債連續淨流入；新興亞洲雖轉為淨流入，仍需觀察是否形成趨勢
| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Taishin North American Income Trust Fund USD A | ||
| 基金管理公司 | 台新投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 7.39億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2014/12/01 | 基金分類 | 美地產 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.250% |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 62,856 | 85.06 |
| 其他 | 11,040 | 14.94 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 特種 | 27,711 | 37.5 |
| 工業 | 21,356 | 28.9 |
| 現金 | 11,011 | 14.9 |
| 住宅 | 6,059 | 8.2 |
| 零售業 | 2,513 | 3.4 |
| 辦公 | 2,291 | 3.1 |
| 旅館 | 1,774 | 2.4 |
| 醫療 | 1,108 | 1.5 |
| 其他 | 74 | 0.1 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Prologis L.P. | 8.1 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 7.13 | |
| Rexford工業不動產公司 | 7.13 | |
| 創新工業資產公司 | 6.97 | |
| EASTGROUP PROPERTIES | 6.74 | |
| Equinix有限公司 | 6.09 | |
| SBA通訊公司 | 5.8 | |
| DIGITAL REALTY TRUST | 5.17 | |
| 皇冠城堡國際公司 | 5.16 | |
| MAA US | 4.74 |