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台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元
強友推薦
最新淨值
0.8106
0.0313
-3.72%
強基金評等
4
晨星評等
4
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 398 名
贏過34%
基金公司
台新投信
基金規模
6.79億元(台幣)(2023/07/31)
ISIN 
TW000T4717C8
發行日期: 
2014/12/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-5.12 %-0.83 %-3.76 %-1.86 %-3.95 %-4.58 %3.2 %22.26 %39.66 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/210.8106-0.04-3.72 %
2023/09/200.84190.000.24 %
2023/09/190.8399-0.01-0.6 %
2023/09/180.845-0.01-0.94 %
2023/09/150.853-0.01-0.15 %
2023/09/140.85430.012.03 %
2023/09/130.8373-0.01-0.96 %
2023/09/120.8454-0.01-0.08 %
2023/09/110.84610.000.04 %
2023/09/080.8458-0.01-0.46 %
2023/09/070.84970.000.65 %
2023/09/060.84420.000.38 %
2023/09/050.841-0.02-1.29 %
2023/09/010.8520.000.00 %
2023/08/310.852-0.01-0.41 %
2023/08/300.85550.000.49 %
2023/08/290.85130.011.39 %
2023/08/280.83960.000.99 %
2023/08/250.83140.000.13 %
2023/08/240.8303-0.01-0.46 %
2023/08/230.83410.011.83 %
2023/08/220.81910.000.21 %
2023/08/210.8174-0.01-0.9 %
2023/08/180.82480.000.13 %
2023/08/170.8237-0.01-0.87 %
2023/08/160.8309-0.01-0.68 %
2023/08/150.8366-0.02-1.24 %
2023/08/140.8471-0.01-0.8 %
2023/08/110.85390.000.31 %
2023/08/100.8513-0.01-0.35 %

基金資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
基金名稱(英文)
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
6.79億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/01
基金分類
美地產
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.250%

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