台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.862
0.0022
+0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | -0.13% | 0.3% | 0.84% | 0.14% | 3.36% | 1.52% | 7.11% | 48.52% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 0.862 | 0.00 | 0.26% |
2025/06/17 | 0.8598 | -0.01 | -0.1% |
2025/06/16 | 0.8607 | -0.01 | -0.22% |
2025/06/13 | 0.8626 | -0.01 | -0.59% |
2025/06/12 | 0.8677 | 0.00 | 0.46% |
2025/06/11 | 0.8637 | -0.01 | -0.51% |
2025/06/10 | 0.8681 | 0.00 | 0.56% |
2025/06/09 | 0.8633 | 0.00 | 0.05% |
2025/06/06 | 0.8629 | 0.00 | 0.54% |
2025/06/05 | 0.8583 | 0.00 | 0.03% |
2025/06/04 | 0.858 | 0.00 | 0.19% |
2025/06/03 | 0.8564 | -0.01 | -0.37% |
2025/06/02 | 0.8596 | 0.00 | 0.16% |
2025/05/29 | 0.8582 | 0.00 | 0.86% |
2025/05/28 | 0.8509 | -0.01 | -0.01% |
2025/05/27 | 0.851 | 0.01 | 1.56% |
2025/05/23 | 0.8379 | 0.00 | 0.24% |
2025/05/22 | 0.8359 | -0.01 | -0.33% |
2025/05/21 | 0.8387 | -0.03 | -2.35% |
2025/05/20 | 0.8589 | -0.01 | -0.54% |
2025/05/19 | 0.8636 | 0.00 | 0.06% |
2025/05/16 | 0.8631 | 0.00 | 1.14% |
2025/05/15 | 0.8534 | 0.01 | 1.67% |
2025/05/14 | 0.8394 | -0.01 | -0.93% |
2025/05/13 | 0.8473 | -0.01 | -1.13% |
2025/05/12 | 0.857 | 0.00 | 0.28% |
2025/05/09 | 0.8546 | 0.00 | 1.03% |
2025/05/08 | 0.8459 | -0.01 | -0.32% |
2025/05/07 | 0.8486 | -0.01 | -0.01% |
2025/05/06 | 0.8487 | -0.01 | -0.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 英文名稱
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 4.60億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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