台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.9086
0.0001
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.14% | -1.26% | 8.03% | 6.62% | 2.77% | 16.88% | -7.02% | 12.77% | 56.55% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/09 | 0.9086 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/08 | 0.9085 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/10/07 | 0.907 | -0.01 | -0.67% |
| 2024/10/04 | 0.9131 | -0.02 | -1.66% |
| 2024/10/01 | 0.9285 | -0.01 | -0.83% |
| 2024/09/30 | 0.9363 | 0.00 | 0.64% |
| 2024/09/27 | 0.9303 | -0.01 | -0.08% |
| 2024/09/26 | 0.931 | -0.01 | -0.83% |
| 2024/09/25 | 0.9388 | -0.01 | -0.24% |
| 2024/09/24 | 0.9411 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/09/23 | 0.9415 | 0.00 | 0.98% |
| 2024/09/20 | 0.9324 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/09/19 | 0.9362 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/18 | 0.9365 | -0.01 | -1% |
| 2024/09/16 | 0.946 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/09/13 | 0.9444 | 0.00 | 0.78% |
| 2024/09/12 | 0.9371 | 0.00 | 0.43% |
| 2024/09/11 | 0.9331 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/10 | 0.9337 | 0.01 | 1.47% |
| 2024/09/09 | 0.9202 | 0.00 | 0.89% |
| 2024/09/06 | 0.9121 | -0.01 | -0.44% |
| 2024/09/05 | 0.9161 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/09/04 | 0.9174 | 0.00 | 0.21% |
| 2024/09/03 | 0.9155 | -0.01 | -0.36% |
| 2024/08/30 | 0.9188 | 0.00 | 0.97% |
| 2024/08/29 | 0.91 | -0.01 | -0.31% |
| 2024/08/28 | 0.9128 | -0.01 | -0.36% |
| 2024/08/27 | 0.9161 | 0.00 | 0.42% |
| 2024/08/26 | 0.9123 | -0.01 | -0.21% |
| 2024/08/23 | 0.9142 | 0.01 | 1.7% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.79億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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