台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.9098
0.0066
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06% | -1.96% | 1.9% | 8.3% | 2.91% | 13.47% | -14.79% | 12.29% | 56.75% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 0.9098 | 0.00 | 0.73% |
| 2024/11/18 | 0.9032 | 0.00 | 0.62% |
| 2024/11/15 | 0.8976 | 0.00 | 0.25% |
| 2024/11/14 | 0.8954 | -0.01 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 0.9034 | 0.00 | 0.34% |
| 2024/11/12 | 0.9003 | -0.02 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 0.9116 | -0.01 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 0.9155 | 0.01 | 1.4% |
| 2024/11/07 | 0.9029 | 0.01 | 1.13% |
| 2024/11/06 | 0.8928 | -0.02 | -1.66% |
| 2024/11/05 | 0.9079 | 0.01 | 1.16% |
| 2024/11/04 | 0.8975 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/11/01 | 0.8914 | -0.03 | -2.62% |
| 2024/10/30 | 0.9154 | 0.00 | 0.27% |
| 2024/10/29 | 0.9129 | -0.01 | -0.45% |
| 2024/10/28 | 0.917 | 0.00 | 0.21% |
| 2024/10/25 | 0.9151 | -0.01 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 0.9201 | -0.01 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 0.9217 | 0.00 | 0.83% |
| 2024/10/22 | 0.9141 | 0.00 | 0.18% |
| 2024/10/21 | 0.9125 | -0.02 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 0.928 | 0.00 | 0.63% |
| 2024/10/17 | 0.9222 | -0.01 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 0.9293 | 0.01 | 1.13% |
| 2024/10/15 | 0.9189 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/10/14 | 0.9127 | 0.00 | 0.46% |
| 2024/10/11 | 0.9085 | -0.01 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 0.9086 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/10/08 | 0.9085 | 0.00 | 0.17% |
| 2024/10/07 | 0.907 | -0.01 | -0.67% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.74億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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