台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元
強友推薦
最新淨值
0.8089
0.0006
+0.07%

強基金評等

4

晨星評等

4

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 479 名
贏過22%

基金公司

台新投信

基金規模

5.97億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T4717C8

發行日期: 

2014/12/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22 %8.64 %-2.71 %-1.57 %-4.15 %-7.94 %-0.6 %23.12 %39.37 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/270.80890.000.07 %
2023/11/240.80830.000.26 %
2023/11/220.80620.000.45 %
2023/11/210.8026-0.01-0.56 %
2023/11/200.80710.000.66 %
2023/11/170.80180.000.01 %
2023/11/160.8017-0.01-0.22 %
2023/11/150.8035-0.01-0.01 %
2023/11/140.80360.034.42 %
2023/11/130.7696-0.01-0.88 %
2023/11/100.77640.001.19 %
2023/11/090.7673-0.02-1.35 %
2023/11/080.77780.000.06 %
2023/11/070.7773-0.01-0.96 %
2023/11/060.7848-0.02-1.27 %
2023/11/030.79490.011.38 %
2023/11/020.78410.012.19 %
2023/11/010.76730.000.64 %
2023/10/310.76240.011.63 %
2023/10/300.75020.000.75 %
2023/10/270.7446-0.02-1.47 %
2023/10/260.75570.000.96 %
2023/10/250.7485-0.02-1.66 %
2023/10/240.76110.001.05 %
2023/10/230.7532-0.01-1.09 %
2023/10/200.7615-0.01-0.63 %
2023/10/190.7663-0.02-2.38 %
2023/10/180.785-0.02-1.88 %
2023/10/170.80.000.08 %
2023/10/160.79940.001.22 %

基金資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
基金名稱(英文)
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
5.97億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/01
基金分類
美地產
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
1.500%
最高管理費
0.250%

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