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台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元
強友推薦
最新淨值
0.8759
-0.26%

強基金評等

4

晨星評等

4

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 539 名
贏過19%

基金公司

台新投信

基金規模

5.08億元(台幣)(2024/12/31)

ISIN 

TW000T4717C8

發行日期: 

2014/12/01

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.85%6.4%-3.21%0.25%2.5%7.02%-13.08%5.65%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/120.8759-0.01-0.26%
2025/02/110.88230.000.47%
2025/02/100.8782-0.01-0.19%
2025/02/070.8799-0.01-0.25%
2025/02/060.88210.000.38%
2025/02/050.87880.011.44%
2025/02/040.86630.000.13%
2025/02/030.8652-0.01-1.06%
2025/01/240.87450.000.54%
2025/01/230.86980.000.62%
2025/01/220.8644-0.02-1.37%
2025/01/210.87640.011.82%
2025/01/170.8607-0.01-0.15%
2025/01/160.8620.011.66%
2025/01/150.84790.000.39%
2025/01/140.84460.000.85%
2025/01/130.83750.001%
2025/01/100.8292-0.03-2.44%
2025/01/080.84990.000.32%
2025/01/070.8472-0.01-0.67%
2025/01/060.8529-0.02-1.4%
2025/01/030.8650.011.17%
2025/01/020.855-0.01-0.67%
2024/12/310.86080.000.8%
2024/12/300.854-0.01-0.49%
2024/12/270.8582-0.01-0.95%
2024/12/260.86640.000.16%
2024/12/240.8650.000.72%
2024/12/230.85880.000.22%
2024/12/200.85690.011.55%

基金資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
基金名稱(英文)
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
5.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2014/12/01
基金分類
美地產
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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