
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.8759
-0.26%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85% | 6.4% | -3.21% | 0.25% | 2.5% | 7.02% | -13.08% | 5.65% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 0.8759 | -0.01 | -0.26% |
2025/02/11 | 0.8823 | 0.00 | 0.47% |
2025/02/10 | 0.8782 | -0.01 | -0.19% |
2025/02/07 | 0.8799 | -0.01 | -0.25% |
2025/02/06 | 0.8821 | 0.00 | 0.38% |
2025/02/05 | 0.8788 | 0.01 | 1.44% |
2025/02/04 | 0.8663 | 0.00 | 0.13% |
2025/02/03 | 0.8652 | -0.01 | -1.06% |
2025/01/24 | 0.8745 | 0.00 | 0.54% |
2025/01/23 | 0.8698 | 0.00 | 0.62% |
2025/01/22 | 0.8644 | -0.02 | -1.37% |
2025/01/21 | 0.8764 | 0.01 | 1.82% |
2025/01/17 | 0.8607 | -0.01 | -0.15% |
2025/01/16 | 0.862 | 0.01 | 1.66% |
2025/01/15 | 0.8479 | 0.00 | 0.39% |
2025/01/14 | 0.8446 | 0.00 | 0.85% |
2025/01/13 | 0.8375 | 0.00 | 1% |
2025/01/10 | 0.8292 | -0.03 | -2.44% |
2025/01/08 | 0.8499 | 0.00 | 0.32% |
2025/01/07 | 0.8472 | -0.01 | -0.67% |
2025/01/06 | 0.8529 | -0.02 | -1.4% |
2025/01/03 | 0.865 | 0.01 | 1.17% |
2025/01/02 | 0.855 | -0.01 | -0.67% |
2024/12/31 | 0.8608 | 0.00 | 0.8% |
2024/12/30 | 0.854 | -0.01 | -0.49% |
2024/12/27 | 0.8582 | -0.01 | -0.95% |
2024/12/26 | 0.8664 | 0.00 | 0.16% |
2024/12/24 | 0.865 | 0.00 | 0.72% |
2024/12/23 | 0.8588 | 0.00 | 0.22% |
2024/12/20 | 0.8569 | 0.01 | 1.55% |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱(英文)
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.08億元(台幣)(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-02-13
痴存龍頭股終將踩雷,用ETF汰弱留強才能歷久不衰
- 2025-02-12
費半ETF正二vs正三績效觀察疑問
- 2025-02-12
主動式ETF開跑了!
- 2025-02-11
富邦的基金為何在討論區中名聲不顯
- 2025-02-10
台股個股該賣掉什麼
- 2025-02-09
智能投,真的有那麼厲害嗎?
- 2025-02-08
我們下一代正處於一個最好賺錢的時代
- 2025-02-07
現在是最適合買印度基金的時機
- 2025-02-07
野村優質基金最近幾個月績效怎麼這麼糟糕
- 2025-02-06
美股2025年將從科技獨強轉為全產業健康輪動
- 2025-02-06
停損不對的投資標的,就是停損錯誤的人生
- 2025-02-05
這個穩健向上的ETF正處於長線相對低點(高手文)
- 2025-02-05
群益印度中小基金跌落神壇?