台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元
強友推薦
2022-12-01
最新淨值0.8827
較前日漲跌幅-0.27%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 448 名
    贏過20%
  • ISINTW000T4717C8
  • 發行日期2014/12/01
  • 基金公司台新投信
  • 基金規模7.39億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.11% 1.11% 6.06%
三個月六個月一年
-1.91% -6.96% -14.67%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/010.8827-0.01-0.27%
2022/11/300.88510.012.11%
2022/11/290.86680.011.45%
2022/11/280.8544-0.03-2.77%
2022/11/250.8787N/A0.65%
2022/11/230.873N/A0.13%
2022/11/220.8719N/A0.68%
2022/11/210.866N/A0.53%
2022/11/180.8614N/A1.07%
2022/11/170.8523-0.01-0.79%
2022/11/160.8591-0.01-0.44%
2022/11/150.86290.011.35%
2022/11/140.8514-0.03-2.57%
2022/11/110.8739-0.01-0.46%
2022/11/100.87790.067.57%
2022/11/090.8161-0.02-1.33%
2022/11/080.8271N/A0.34%
2022/11/070.8243-0.01-0.07%
2022/11/040.8249N/A0.68%
2022/11/030.8193N/A0.73%
2022/11/020.8134-0.02-2.27%
2022/11/010.8323-0.01-0.12%
2022/10/310.8333N/A0.12%
2022/10/280.83230.012.1%
2022/10/270.8152N/A0.48%
2022/10/260.8113N/A0.06%
2022/10/250.81080.023.55%
2022/10/240.783-0.01-0.05%
2022/10/210.7834N/A0.63%
2022/10/200.7785-0.01-0.63%

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基金資訊

基金名稱 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
基金名稱(英文) Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司 台新投信 台灣公司
基金規模 7.39億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/12/01 基金分類 美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.250%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
美國62,85685.06
其他11,04014.94
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
特種27,71137.5
工業21,35628.9
現金11,01114.9
住宅6,0598.2
零售業2,5133.4
辦公2,2913.1
旅館1,7742.4
醫療1,1081.5
其他740.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Prologis L.P.8.1
AMERICAN TOWER CORP7.13
Rexford工業不動產公司7.13
創新工業資產公司6.97
EASTGROUP PROPERTIES6.74
Equinix有限公司6.09
SBA通訊公司5.8
DIGITAL REALTY TRUST5.17
皇冠城堡國際公司5.16
MAA US4.74