台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

美地產美元

最新淨值 (2025-06-18)

0.862

0.0022

+0.26%

強基金評等

4

晨星評等

4

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過35%

基金公司

台新投信

基金規模

4.60億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T4717C8

發行日期:

2014/12/01

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.2%	-0.13%	0.3%	0.84%	0.14%	3.36%	1.52%	7.11%	48.52%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	0.862	0.00	0.26%
2025/06/17	0.8598	-0.01	-0.1%
2025/06/16	0.8607	-0.01	-0.22%
2025/06/13	0.8626	-0.01	-0.59%
2025/06/12	0.8677	0.00	0.46%
2025/06/11	0.8637	-0.01	-0.51%
2025/06/10	0.8681	0.00	0.56%
2025/06/09	0.8633	0.00	0.05%
2025/06/06	0.8629	0.00	0.54%
2025/06/05	0.8583	0.00	0.03%
2025/06/04	0.858	0.00	0.19%
2025/06/03	0.8564	-0.01	-0.37%
2025/06/02	0.8596	0.00	0.16%
2025/05/29	0.8582	0.00	0.86%
2025/05/28	0.8509	-0.01	-0.01%
2025/05/27	0.851	0.01	1.56%
2025/05/23	0.8379	0.00	0.24%
2025/05/22	0.8359	-0.01	-0.33%
2025/05/21	0.8387	-0.03	-2.35%
2025/05/20	0.8589	-0.01	-0.54%
2025/05/19	0.8636	0.00	0.06%
2025/05/16	0.8631	0.00	1.14%
2025/05/15	0.8534	0.01	1.67%
2025/05/14	0.8394	-0.01	-0.93%
2025/05/13	0.8473	-0.01	-1.13%
2025/05/12	0.857	0.00	0.28%
2025/05/09	0.8546	0.00	1.03%
2025/05/08	0.8459	-0.01	-0.32%
2025/05/07	0.8486	-0.01	-0.01%
2025/05/06	0.8487	-0.01	-0.57%

基金資訊

基金名稱: 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
英文名稱: Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司: 台新投信
台灣公司
基金規模: 4.60億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美地產
風險評等: RR4
管理費: 1.500%

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