台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
最新淨值
0.8781
0.0095
+1.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 6.03 % | 9.93 % | 1.86 % | -0.68 % | -0.13 % | -11.02 % | 16.18 % | 51.29 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 0.8781 | 0.00 | 1.09 % |
| 2024/07/19 | 0.8686 | -0.01 | -0.32 % |
| 2024/07/18 | 0.8714 | -0.01 | -0.75 % |
| 2024/07/17 | 0.878 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/07/16 | 0.8775 | 0.00 | 0.86 % |
| 2024/07/15 | 0.87 | 0.00 | 0.51 % |
| 2024/07/12 | 0.8656 | 0.00 | 0.45 % |
| 2024/07/11 | 0.8617 | 0.01 | 1.76 % |
| 2024/07/10 | 0.8468 | 0.00 | 0.68 % |
| 2024/07/09 | 0.8411 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/08 | 0.8401 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/05 | 0.8391 | 0.00 | 0.35 % |
| 2024/07/03 | 0.8362 | 0.00 | 0.06 % |
| 2024/07/02 | 0.8357 | 0.00 | 0.69 % |
| 2024/07/01 | 0.83 | -0.01 | -0.61 % |
| 2024/06/28 | 0.8351 | 0.00 | 0.86 % |
| 2024/06/27 | 0.828 | 0.00 | 0.64 % |
| 2024/06/26 | 0.8227 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/06/25 | 0.8249 | -0.01 | -1.01 % |
| 2024/06/24 | 0.8333 | 0.00 | 0.62 % |
| 2024/06/21 | 0.8282 | -0.01 | -0.08 % |
| 2024/06/20 | 0.8289 | -0.01 | -0.61 % |
| 2024/06/18 | 0.834 | 0.00 | 0.49 % |
| 2024/06/17 | 0.8299 | -0.01 | -0.22 % |
| 2024/06/14 | 0.8317 | -0.01 | -0.01 % |
| 2024/06/13 | 0.8318 | 0.00 | 0.64 % |
| 2024/06/12 | 0.8265 | 0.00 | 1.08 % |
| 2024/06/11 | 0.8177 | -0.01 | -0.43 % |
| 2024/06/07 | 0.8212 | -0.01 | -0.94 % |
| 2024/06/06 | 0.829 | 0.00 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
- 基金名稱（英文）
- Taishin North American Income Trust Fund USD A
- 基金管理公司
- 台新投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 5.49億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/01
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.500%
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