台新北美收益資產證券化基金(A)-USD

最新淨值
0.862
0.0022
+0.26%

強基金評等

4

晨星評等

4

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 436 名
贏過35%

基金公司

台新投信

基金規模

4.60億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T4717C8

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.2%-0.13%0.3%0.84%0.14%3.36%1.52%7.11%48.52%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/180.8620.000.26%
2025/06/170.8598-0.01-0.1%
2025/06/160.8607-0.01-0.22%
2025/06/130.8626-0.01-0.59%
2025/06/120.86770.000.46%
2025/06/110.8637-0.01-0.51%
2025/06/100.86810.000.56%
2025/06/090.86330.000.05%
2025/06/060.86290.000.54%
2025/06/050.85830.000.03%
2025/06/040.8580.000.19%
2025/06/030.8564-0.01-0.37%
2025/06/020.85960.000.16%
2025/05/290.85820.000.86%
2025/05/280.8509-0.01-0.01%
2025/05/270.8510.011.56%
2025/05/230.83790.000.24%
2025/05/220.8359-0.01-0.33%
2025/05/210.8387-0.03-2.35%
2025/05/200.8589-0.01-0.54%
2025/05/190.86360.000.06%
2025/05/160.86310.001.14%
2025/05/150.85340.011.67%
2025/05/140.8394-0.01-0.93%
2025/05/130.8473-0.01-1.13%
2025/05/120.8570.000.28%
2025/05/090.85460.001.03%
2025/05/080.8459-0.01-0.32%
2025/05/070.8486-0.01-0.01%
2025/05/060.8487-0.01-0.57%

基金資訊

基金名稱
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD
英文名稱
Taishin North American Income Trust Fund USD A
基金管理公司
台新投信
台灣公司
基金規模
4.60億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美地產
風險評等
RR4
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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