路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

美地產美元
最新淨值
14.69
0.11
+0.75%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 369 名
贏過40%

基金公司

路博邁投資基金

基金規模

480.23 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

IE00B8HXHL75

發行日期: 

2013/07/16

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.23 %13.17 %-0.41 %2.87 %-0.68 %-3.86 %-0.68 %14.77 %46.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2914.690.110.75 %
2023/11/2814.580.10.69 %
2023/11/2714.480.060.42 %
2023/11/2414.420.050.35 %
2023/11/2214.370.040.28 %
2023/11/2114.33-0.09-0.62 %
2023/11/2014.420.090.63 %
2023/11/1714.33-0.02-0.14 %
2023/11/1614.350.000.00 %
2023/11/1514.350.020.14 %
2023/11/1414.330.735.37 %
2023/11/1313.6-0.11-0.8 %
2023/11/1013.710.120.88 %
2023/11/0913.59-0.21-1.52 %
2023/11/0813.80.10.73 %
2023/11/0713.7-0.13-0.94 %
2023/11/0613.83-0.19-1.36 %
2023/11/0314.020.282.11 %
2023/11/0213.730.392.92 %
2023/11/0113.340.070.53 %
2023/10/3113.270.251.92 %
2023/10/3013.020.040.31 %
2023/10/2712.98-0.2-1.52 %
2023/10/2613.180.282.17 %
2023/10/2512.9-0.24-1.83 %
2023/10/2413.140.131 %
2023/10/2313.01-0.13-0.99 %
2023/10/2013.14-0.09-0.68 %
2023/10/1913.23-0.31-2.29 %
2023/10/1813.54-0.27-1.96 %

基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
480.23 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2013/07/16
基金分類
美地產
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.8 %
最高管理費
0.02 %

基金持股持債分佈

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