路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
最新淨值
17.57
0.29
-1.62%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.77% | -3.36% | 6.23% | 22.44% | 8.59% | 32.4% | -8.54% | 11.48% | 75.7% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/31 | 17.57 | -0.29 | -1.62% |
2024/10/30 | 17.86 | 0.08 | 0.45% |
2024/10/29 | 17.78 | -0.15 | -0.78% |
2024/10/28 | 17.92 | 0.03 | 0.17% |
2024/10/25 | 17.89 | -0.18 | -1% |
2024/10/24 | 18.07 | -0.02 | -0.11% |
2024/10/23 | 18.09 | 0.21 | 1.17% |
2024/10/22 | 17.88 | 0.04 | 0.22% |
2024/10/21 | 17.84 | -0.38 | -2.09% |
2024/10/18 | 18.22 | 0.15 | 0.83% |
2024/10/17 | 18.07 | -0.13 | -0.71% |
2024/10/16 | 18.2 | 0.21 | 1.17% |
2024/10/15 | 17.99 | 0.24 | 1.35% |
2024/10/14 | 17.75 | 0.12 | 0.68% |
2024/10/11 | 17.63 | 0.16 | 0.92% |
2024/10/10 | 17.47 | -0.13 | -0.74% |
2024/10/09 | 17.6 | 0.02 | 0.11% |
2024/10/08 | 17.58 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/07 | 17.58 | -0.13 | -0.73% |
2024/10/04 | 17.71 | -0.11 | -0.62% |
2024/10/03 | 17.82 | -0.15 | -0.78% |
2024/10/02 | 17.96 | -0.09 | -0.5% |
2024/10/01 | 18.05 | -0.13 | -0.72% |
2024/09/30 | 18.18 | 0.15 | 0.83% |
2024/09/27 | 18.03 | 0.03 | 0.17% |
2024/09/26 | 18 | -0.2 | -1.1% |
2024/09/25 | 18.2 | -0.08 | -0.38% |
2024/09/24 | 18.27 | -0.03 | -0.16% |
2024/09/23 | 18.3 | 0.2 | 1.1% |
2024/09/20 | 18.1 | -0.03 | -0.17% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
- 基金名稱(英文)
- Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 489.10 百萬美元(2024/8/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/07/16
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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