| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -25.29% | 0.32% | 8.46% | -6.17% | -11.37% | -19.39% |
| -25.29% | 0.32% | 8.46% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.17% | -11.37% | -19.39% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 15.51 | -0.05 | -0.32% |
| 2022/12/01 | 15.56 | -0.06 | -0.38% |
| 2022/11/30 | 15.62 | 0.34 | 2.23% |
| 2022/11/29 | 15.28 | 0.26 | 1.73% |
| 2022/11/28 | 15.02 | -0.44 | -2.85% |
| 2022/11/25 | 15.46 | 0.11 | 0.72% |
| 2022/11/23 | 15.35 | N/A | N/A% |
| 2022/11/22 | 15.35 | 0.07 | 0.46% |
| 2022/11/21 | 15.28 | 0.09 | 0.59% |
| 2022/11/18 | 15.19 | 0.19 | 1.27% |
| 2022/11/17 | 15 | -0.1 | -0.66% |
| 2022/11/16 | 15.1 | -0.15 | -0.92% |
| 2022/11/15 | 15.24 | 0.16 | 1.06% |
| 2022/11/14 | 15.08 | -0.39 | -2.52% |
| 2022/11/11 | 15.47 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/11/10 | 15.48 | 1.07 | 7.43% |
| 2022/11/09 | 14.41 | -0.15 | -1.03% |
| 2022/11/08 | 14.56 | 0.13 | 0.9% |
| 2022/11/07 | 14.43 | -0.01 | -0.07% |
| 2022/11/04 | 14.44 | 0.18 | 1.26% |
| 2022/11/03 | 14.26 | -0.04 | -0.28% |
| 2022/11/02 | 14.3 | -0.42 | -2.85% |
| 2022/11/01 | 14.72 | -0.03 | -0.2% |
| 2022/10/31 | 14.75 | -0.03 | -0.2% |
| 2022/10/28 | 14.78 | 0.33 | 2.28% |
| 2022/10/27 | 14.45 | N/A | N/A% |
| 2022/10/26 | 14.45 | -0.04 | -0.28% |
| 2022/10/25 | 14.49 | 0.56 | 4.02% |
| 2022/10/24 | 13.93 | N/A | N/A% |
| 2022/10/21 | 13.93 | 0.05 | 0.36% |
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| 基金名稱 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class | ||
| 基金管理公司 | 路博邁投資基金 | 台灣公司 | 路博邁投信 |
| 基金規模 | 671.15 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/07/16 | 基金分類 | 美地產 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電信基礎建設 | 11,597.50 | 17.28 |
| 公寓大樓 | 7,872.60 | 11.73 |
| 物流 | 7,040.40 | 10.49 |
| 自助式倉儲 | 6,946.40 | 10.35 |
| 健康護理 | 6,288.70 | 9.37 |
| 數據中心 | 4,248.40 | 6.33 |
| 組合式房屋 | 3,228.20 | 4.81 |
| 購物中心 | 3,060.40 | 4.56 |
| 獨立商鋪 | 3,000.00 | 4.47 |
| 特殊型房地產 | 2,926.20 | 4.36 |
| 單一家庭住宅 | 2,758.40 | 4.11 |
| 辦公大樓 | 2,161.10 | 3.22 |
| 地區商場 | 2,080.60 | 3.1 |
| 林業 | 1,228.20 | 1.83 |
| 多元房地產 | 1,026.90 | 1.53 |
| 現金 | 1,013.40 | 1.51 |
| 酒店╱渡假村 | 630.90 | 0.94 |
| 其他 | 6.70 | 0.01 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| American Tower Corporation | 0 | 8.97 |
| Public Storage | 0 | 6.22 |
| Crown Castle Inc. | 0 | 5.46 |
| Prologis, Inc. | 0 | 4.49 |
| Welltower Inc | 0 | 4.05 |
| Digital Realty Trust, Inc. | 0 | 3.48 |
| Essex Property Trust, Inc. | 0 | 3.44 |
| Ventas, Inc. | 0 | 3.4 |
| Realty Income Corporation | 0 | 3.38 |
| Equity Residential | 0 | 3.26 |