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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

美地產美元
2023-01-25
最新淨值15.74
較前日漲跌幅-0.13%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 326 中,排 173 名
贏過47%
ISIN
IE00B8HXHL75
發行日期
2013/07/16
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
701.65 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.22 %5.92 %8.63 %-7.30 %6.42 %-16.50 %-1.69 %25.12 %57.40 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2515.74-0.02-0.13%
2023/01/2415.760.050.32%
2023/01/2315.710.050.32%
2023/01/2015.660.181.16%
2023/01/1915.48-0.08-0.45%
2023/01/1815.55-0.22-1.4%
2023/01/1715.770.050.32%
2023/01/1315.72-0.11-0.69%
2023/01/1215.830.171.09%
2023/01/1115.660.523.43%
2023/01/1015.140.020.13%
2023/01/0915.12-0.02-0.13%
2023/01/0615.140.412.78%
2023/01/0514.73-0.42-2.77%
2023/01/0415.150.342.3%
2023/01/0314.810.020.14%
2022/12/3014.79-0.13-0.87%
2022/12/2914.920.312.12%
2022/12/2814.61-0.25-1.68%
2022/12/2314.860.110.75%
2022/12/2214.75-0.02-0.14%
2022/12/2114.770.130.89%
2022/12/2014.64-0.05-0.34%
2022/12/1914.69-0.18-1.21%
2022/12/1614.87-0.43-2.81%
2022/12/1515.3-0.18-1.16%
2022/12/1415.48-0.13-0.83%
2022/12/1315.610.271.76%
2022/12/1215.340.110.72%
2022/12/0915.23-0.03-0.2%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
701.65 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/07/16
基金分類
美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
電信基礎建設12,215.7017.41
物流7,753.2011.05
公寓大樓7,325.2010.44
健康護理6,848.109.76
自助式倉儲6,679.709.52
數據中心4,855.406.92
購物中心3,606.505.14
特殊型房地產3,389.004.83
組合式房屋3,360.904.79
獨立商鋪3,199.504.56
單一家庭住宅2,638.203.76
辦公大樓2,119.003.02
地區商場2,027.802.89
林業1,368.201.95
多元房地產1,157.701.65
現金1,038.401.48
酒店╱渡假村575.400.82
其他7.000.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
American Tower Corporation08.62
Prologis, Inc.07.91
Crown Castle Inc.05.99
Public Storage05.9
Welltower Inc04.17
Digital Realty Trust, Inc.03.67
Ventas, Inc.03.64
Realty Income Corporation03.41
Equinix, Inc.03.24
Kimco Realty Corporation03.08