1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 % | 5.92 % | 8.63 % | -7.30 % | 6.42 % | -16.50 % | -1.69 % | 25.12 % | 57.40 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/25 | 15.74 | -0.02 | -0.13% |
2023/01/24 | 15.76 | 0.05 | 0.32% |
2023/01/23 | 15.71 | 0.05 | 0.32% |
2023/01/20 | 15.66 | 0.18 | 1.16% |
2023/01/19 | 15.48 | -0.08 | -0.45% |
2023/01/18 | 15.55 | -0.22 | -1.4% |
2023/01/17 | 15.77 | 0.05 | 0.32% |
2023/01/13 | 15.72 | -0.11 | -0.69% |
2023/01/12 | 15.83 | 0.17 | 1.09% |
2023/01/11 | 15.66 | 0.52 | 3.43% |
2023/01/10 | 15.14 | 0.02 | 0.13% |
2023/01/09 | 15.12 | -0.02 | -0.13% |
2023/01/06 | 15.14 | 0.41 | 2.78% |
2023/01/05 | 14.73 | -0.42 | -2.77% |
2023/01/04 | 15.15 | 0.34 | 2.3% |
2023/01/03 | 14.81 | 0.02 | 0.14% |
2022/12/30 | 14.79 | -0.13 | -0.87% |
2022/12/29 | 14.92 | 0.31 | 2.12% |
2022/12/28 | 14.61 | -0.25 | -1.68% |
2022/12/23 | 14.86 | 0.11 | 0.75% |
2022/12/22 | 14.75 | -0.02 | -0.14% |
2022/12/21 | 14.77 | 0.13 | 0.89% |
2022/12/20 | 14.64 | -0.05 | -0.34% |
2022/12/19 | 14.69 | -0.18 | -1.21% |
2022/12/16 | 14.87 | -0.43 | -2.81% |
2022/12/15 | 15.3 | -0.18 | -1.16% |
2022/12/14 | 15.48 | -0.13 | -0.83% |
2022/12/13 | 15.61 | 0.27 | 1.76% |
2022/12/12 | 15.34 | 0.11 | 0.72% |
2022/12/09 | 15.23 | -0.03 | -0.2% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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電信基礎建設 | 12,215.70 | 17.41 |
物流 | 7,753.20 | 11.05 |
公寓大樓 | 7,325.20 | 10.44 |
健康護理 | 6,848.10 | 9.76 |
自助式倉儲 | 6,679.70 | 9.52 |
數據中心 | 4,855.40 | 6.92 |
購物中心 | 3,606.50 | 5.14 |
特殊型房地產 | 3,389.00 | 4.83 |
組合式房屋 | 3,360.90 | 4.79 |
獨立商鋪 | 3,199.50 | 4.56 |
單一家庭住宅 | 2,638.20 | 3.76 |
辦公大樓 | 2,119.00 | 3.02 |
地區商場 | 2,027.80 | 2.89 |
林業 | 1,368.20 | 1.95 |
多元房地產 | 1,157.70 | 1.65 |
現金 | 1,038.40 | 1.48 |
酒店╱渡假村 | 575.40 | 0.82 |
其他 | 7.00 | 0.01 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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American Tower Corporation | 0 | 8.62 |
Prologis, Inc. | 0 | 7.91 |
Crown Castle Inc. | 0 | 5.99 |
Public Storage | 0 | 5.9 |
Welltower Inc | 0 | 4.17 |
Digital Realty Trust, Inc. | 0 | 3.67 |
Ventas, Inc. | 0 | 3.64 |
Realty Income Corporation | 0 | 3.41 |
Equinix, Inc. | 0 | 3.24 |
Kimco Realty Corporation | 0 | 3.08 |