路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
最新淨值
16.06
0.14
-0.86%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.71 % | 5.45 % | 10.91 % | 3.68 % | -0.74 % | 4.02 % | -14.21 % | 10.76 % | 60.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 16.06 | -0.15 | -0.86 % |
| 2024/07/24 | 16.2 | -0.24 | -1.46 % |
| 2024/07/23 | 16.44 | -0.03 | -0.18 % |
| 2024/07/22 | 16.47 | 0.15 | 0.92 % |
| 2024/07/19 | 16.32 | -0.02 | -0.12 % |
| 2024/07/18 | 16.34 | -0.13 | -0.79 % |
| 2024/07/17 | 16.47 | 0.12 | 0.73 % |
| 2024/07/16 | 16.35 | 0.18 | 1.11 % |
| 2024/07/15 | 16.17 | 0.07 | 0.43 % |
| 2024/07/12 | 16.1 | 0.11 | 0.69 % |
| 2024/07/11 | 15.99 | 0.4 | 2.57 % |
| 2024/07/10 | 15.59 | 0.1 | 0.65 % |
| 2024/07/09 | 15.49 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/07/08 | 15.47 | 0.03 | 0.19 % |
| 2024/07/05 | 15.44 | 0.05 | 0.32 % |
| 2024/07/03 | 15.39 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/07/02 | 15.38 | 0.07 | 0.46 % |
| 2024/07/01 | 15.31 | -0.15 | -0.97 % |
| 2024/06/28 | 15.46 | 0.09 | 0.59 % |
| 2024/06/27 | 15.37 | 0.15 | 0.99 % |
| 2024/06/26 | 15.22 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/06/25 | 15.23 | -0.22 | -1.42 % |
| 2024/06/24 | 15.45 | 0.12 | 0.78 % |
| 2024/06/21 | 15.33 | 0.06 | 0.39 % |
| 2024/06/20 | 15.27 | -0.04 | -0.26 % |
| 2024/06/18 | 15.31 | 0.07 | 0.46 % |
| 2024/06/17 | 15.24 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/06/14 | 15.32 | 0.02 | 0.13 % |
| 2024/06/13 | 15.3 | 0.09 | 0.59 % |
| 2024/06/12 | 15.21 | 0.11 | 0.73 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 423.98 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/07/16
- 基金分類
- 美地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.8 %
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