路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

美地產美元
2022-12-02
最新淨值15.51
較前日漲跌幅-0.32%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 514 名
    贏過8%
  • ISINIE00B8HXHL75
  • 發行日期2013/07/16
  • 基金公司路博邁投資基金
  • 基金規模671.15 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-25.29% 0.32% 8.46%
三個月六個月一年
-6.17% -11.37% -19.39%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0215.51-0.05-0.32%
2022/12/0115.56-0.06-0.38%
2022/11/3015.620.342.23%
2022/11/2915.280.261.73%
2022/11/2815.02-0.44-2.85%
2022/11/2515.460.110.72%
2022/11/2315.35N/AN/A%
2022/11/2215.350.070.46%
2022/11/2115.280.090.59%
2022/11/1815.190.191.27%
2022/11/1715-0.1-0.66%
2022/11/1615.1-0.15-0.92%
2022/11/1515.240.161.06%
2022/11/1415.08-0.39-2.52%
2022/11/1115.47-0.01-0.06%
2022/11/1015.481.077.43%
2022/11/0914.41-0.15-1.03%
2022/11/0814.560.130.9%
2022/11/0714.43-0.01-0.07%
2022/11/0414.440.181.26%
2022/11/0314.26-0.04-0.28%
2022/11/0214.3-0.42-2.85%
2022/11/0114.72-0.03-0.2%
2022/10/3114.75-0.03-0.2%
2022/10/2814.780.332.28%
2022/10/2714.45N/AN/A%
2022/10/2614.45-0.04-0.28%
2022/10/2514.490.564.02%
2022/10/2413.93N/AN/A%
2022/10/2113.930.050.36%

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基金資訊

基金名稱 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文) Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD T Accumulating Class
基金管理公司 路博邁投資基金 台灣公司 路博邁投信
基金規模 671.15 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/07/16 基金分類 美地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.8 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
電信基礎建設11,597.5017.28
公寓大樓7,872.6011.73
物流7,040.4010.49
自助式倉儲6,946.4010.35
健康護理6,288.709.37
數據中心4,248.406.33
組合式房屋3,228.204.81
購物中心3,060.404.56
獨立商鋪3,000.004.47
特殊型房地產2,926.204.36
單一家庭住宅2,758.404.11
辦公大樓2,161.103.22
地區商場2,080.603.1
林業1,228.201.83
多元房地產1,026.901.53
現金1,013.401.51
酒店╱渡假村630.900.94
其他6.700.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
American Tower Corporation08.97
Public Storage06.22
Crown Castle Inc.05.46
Prologis, Inc.04.49
Welltower Inc04.05
Digital Realty Trust, Inc.03.48
Essex Property Trust, Inc.03.44
Ventas, Inc.03.4
Realty Income Corporation03.38
Equity Residential03.26