瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
2022-12-07
最新淨值732.19
較前日漲跌幅0.46%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過90%
- ISINLU0069152568
- 發行日期1996/10/15
- 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模570.19 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -5.04% | -2.79% | 4.25% | 6.78% | 20.03% | -1.94% |
| -5.04% | -2.79% | 4.25% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.78% | 20.03% | -1.94% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 732.19 | 3.35 | 0.46% |
| 2022/12/06 | 728.84 | -19.41 | -2.59% |
| 2022/12/05 | 748.25 | -18.02 | -2.35% |
| 2022/12/02 | 766.27 | 13.16 | 1.75% |
| 2022/12/01 | 753.11 | -0.1 | -0.01% |
| 2022/11/30 | 753.21 | 25.43 | 3.49% |
| 2022/11/29 | 727.78 | -0.57 | -0.08% |
| 2022/11/28 | 728.35 | -6.09 | -0.83% |
| 2022/11/25 | 734.44 | 0.44 | 0.06% |
| 2022/11/23 | 734 | -1.49 | -0.2% |
| 2022/11/22 | 735.49 | 8.94 | 1.23% |
| 2022/11/21 | 726.54 | -7.46 | -1.02% |
| 2022/11/18 | 734 | 7.11 | 0.98% |
| 2022/11/17 | 726.89 | -2.77 | -0.38% |
| 2022/11/16 | 729.66 | -8.58 | -1.16% |
| 2022/11/15 | 738.24 | 5.14 | 0.7% |
| 2022/11/14 | 733.1 | 1.52 | 0.21% |
| 2022/11/11 | 731.58 | 3.81 | 0.52% |
| 2022/11/10 | 727.77 | 27.85 | 3.98% |
| 2022/11/09 | 699.92 | -8.16 | -1.15% |
| 2022/11/08 | 708.08 | 5.71 | 0.81% |
| 2022/11/07 | 702.37 | 3.55 | 0.51% |
| 2022/11/04 | 698.82 | 1.31 | 0.19% |
| 2022/11/03 | 697.51 | -2.31 | -0.33% |
| 2022/11/02 | 699.82 | -4.54 | -0.64% |
| 2022/10/31 | 704.36 | -6.84 | -0.96% |
| 2022/10/28 | 711.2 | 21.53 | 3.12% |
| 2022/10/27 | 689.67 | -8.03 | -1.15% |
| 2022/10/26 | 697.7 | 10.84 | 1.58% |
| 2022/10/25 | 686.86 | 7.81 | 1.15% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣公司 | 瑞銀投信 |
| 基金規模 | 570.19 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1996/10/15 | 基金分類 | 生技 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.63 % | 最高保管費 | 0.41 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 46,584.50 | 81.7 |
| 丹麥 | 2,548.70 | 4.47 |
| 德國 | 1,756.20 | 3.08 |
| 愛爾蘭 | 1,265.80 | 2.22 |
| 瑞士 | 1,197.40 | 2.1 |
| 英國 | 1,197.40 | 2.1 |
| 荷蘭 | 1,003.50 | 1.76 |
| 加拿大 | 963.60 | 1.69 |
| 瑞典 | 501.80 | 0.88 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 福泰製藥公司 | 0 | 9.61 |
| 艾伯維公司 | 0 | 8.95 |
| 阿里拉姆製藥公司 | 0 | 7.03 |
| 莫德納 | 0 | 6.42 |
| 吉利德科學公司 | 0 | 5.2 |
| 安進公司 | 0 | 4.94 |
| 雷傑納榮製藥 | 0 | 4.89 |
| Seagen公司 | 0 | 4.2 |
| Neurocrine biosciences | 0 | 3.68 |
| GENMAB | 0 | 3.63 |