瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
753.24
0.79
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63% | 1.15% | 5.99% | 8.6% | 5.04% | 13.19% | -10.72% | 33.01% | 653.24% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 753.24 | 0.79 | 0.1% |
| 2024/09/16 | 752.45 | -0.49 | -0.07% |
| 2024/09/13 | 752.94 | 15.98 | 2.17% |
| 2024/09/12 | 736.96 | -4.08 | -0.55% |
| 2024/09/11 | 741.04 | -0.13 | -0.02% |
| 2024/09/10 | 741.17 | 3.06 | 0.41% |
| 2024/09/09 | 738.11 | 10.07 | 1.38% |
| 2024/09/06 | 728.04 | -7.77 | -1.06% |
| 2024/09/05 | 735.81 | -2.42 | -0.33% |
| 2024/09/04 | 738.23 | 1.47 | 0.2% |
| 2024/09/03 | 736.76 | -12.11 | -1.62% |
| 2024/08/30 | 748.87 | -1.38 | -0.18% |
| 2024/08/29 | 750.25 | 0.95 | 0.13% |
| 2024/08/28 | 749.3 | -7.88 | -1.04% |
| 2024/08/27 | 757.18 | -3.15 | -0.41% |
| 2024/08/26 | 760.33 | -2.09 | -0.27% |
| 2024/08/23 | 762.42 | 9.67 | 1.28% |
| 2024/08/22 | 752.75 | -11.83 | -1.55% |
| 2024/08/21 | 764.58 | 5.73 | 0.76% |
| 2024/08/20 | 758.85 | -2.35 | -0.31% |
| 2024/08/19 | 761.2 | 16.52 | 2.22% |
| 2024/08/16 | 744.68 | 10.08 | 1.37% |
| 2024/08/14 | 734.6 | -4.16 | -0.56% |
| 2024/08/13 | 738.76 | 8.72 | 1.19% |
| 2024/08/12 | 730.04 | -3.9 | -0.53% |
| 2024/08/09 | 733.94 | 0.82 | 0.11% |
| 2024/08/08 | 733.12 | 12.02 | 1.67% |
| 2024/08/07 | 721.1 | -8.39 | -1.15% |
| 2024/08/06 | 729.49 | 1.7 | 0.23% |
| 2024/08/05 | 727.79 | -25.06 | -3.33% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 487.94 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
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