瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
766.31
2.64
-0.34%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68 % | 3.41 % | 18.01 % | 8.47 % | 6.86 % | 11.28 % | -7.91 % | 32.19 % | 666.31 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | 766.31 | -2.64 | -0.34 % |
| 2024/07/23 | 768.95 | 1.05 | 0.14 % |
| 2024/07/22 | 767.9 | 8.97 | 1.18 % |
| 2024/07/19 | 758.93 | 1.21 | 0.16 % |
| 2024/07/18 | 757.72 | -13.83 | -1.79 % |
| 2024/07/17 | 771.55 | -11.1 | -1.42 % |
| 2024/07/16 | 782.65 | 12.18 | 1.58 % |
| 2024/07/15 | 770.47 | -1.25 | -0.16 % |
| 2024/07/12 | 771.72 | 5.6 | 0.73 % |
| 2024/07/11 | 766.12 | 18.21 | 2.43 % |
| 2024/07/10 | 747.91 | 10.68 | 1.45 % |
| 2024/07/09 | 737.23 | 2.38 | 0.32 % |
| 2024/07/08 | 734.85 | 5.16 | 0.71 % |
| 2024/07/05 | 729.69 | 6.45 | 0.89 % |
| 2024/07/03 | 723.24 | -2.07 | -0.29 % |
| 2024/07/02 | 725.31 | -2.32 | -0.32 % |
| 2024/07/01 | 727.63 | -3.04 | -0.42 % |
| 2024/06/28 | 730.67 | -3.54 | -0.48 % |
| 2024/06/27 | 734.21 | -0.08 | -0.01 % |
| 2024/06/26 | 734.29 | -9.98 | -1.34 % |
| 2024/06/25 | 744.27 | 3.21 | 0.43 % |
| 2024/06/24 | 741.06 | 25.45 | 3.56 % |
| 2024/06/21 | 715.61 | 7.74 | 1.09 % |
| 2024/06/20 | 707.87 | 4.3 | 0.61 % |
| 2024/06/18 | 703.56 | -7.14 | -1 % |
| 2024/06/17 | 710.7 | -6.76 | -0.94 % |
| 2024/06/14 | 717.46 | -9.15 | -1.26 % |
| 2024/06/13 | 726.61 | -1.86 | -0.26 % |
| 2024/06/12 | 728.47 | 6.48 | 0.9 % |
| 2024/06/11 | 721.99 | -0.83 | -0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 444.77 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
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