
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
681.04
10.97
+1.64%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | 4.35% | 16.6% | 2.67% | 4.57% | -12.98% | 4.01% | -13.28% | 581.04% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/16 | 681.04 | 10.97 | 1.64% |
2025/07/15 | 670.07 | -13.62 | -1.99% |
2025/07/14 | 683.69 | 6.45 | 0.95% |
2025/07/11 | 677.24 | -13.14 | -1.9% |
2025/07/10 | 690.38 | 3.48 | 0.51% |
2025/07/09 | 686.9 | 18.07 | 2.7% |
2025/07/08 | 668.82 | 6.97 | 1.05% |
2025/07/07 | 661.85 | -7.59 | -1.13% |
2025/07/03 | 669.44 | 1.88 | 0.28% |
2025/07/02 | 667.56 | 10.75 | 1.64% |
2025/07/01 | 656.81 | 2.54 | 0.39% |
2025/06/30 | 654.26 | 0.38 | 0.06% |
2025/06/27 | 653.88 | -1.26 | -0.19% |
2025/06/26 | 655.14 | 1.65 | 0.25% |
2025/06/25 | 653.49 | -3.41 | -0.52% |
2025/06/24 | 656.9 | 10.6 | 1.64% |
2025/06/20 | 646.3 | -1.73 | -0.27% |
2025/06/18 | 648.03 | 4.45 | 0.69% |
2025/06/17 | 643.58 | -9.07 | -1.39% |
2025/06/16 | 652.65 | -2.8 | -0.43% |
2025/06/13 | 655.45 | -4.7 | -0.71% |
2025/06/12 | 660.15 | 3.64 | 0.55% |
2025/06/11 | 656.51 | -4.77 | -0.72% |
2025/06/10 | 661.28 | 7.05 | 1.08% |
2025/06/06 | 654.23 | 8.23 | 1.27% |
2025/06/05 | 646 | 0.02 | 0.00% |
2025/06/04 | 645.98 | 2.74 | 0.43% |
2025/06/03 | 643.24 | 8.01 | 1.26% |
2025/06/02 | 635.23 | 18.77 | 3.04% |
2025/05/30 | 616.46 | 10.81 | 1.78% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 英文名稱
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 368.23 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
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