瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
2023-05-25
最新淨值664.32
較前日漲跌幅-2.05%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過35%
- ISIN
- LU0069152568
- 發行日期
- 1996/10/15
- 基金公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模
- 529.35 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.92 % | -2.94 % | -0.21 % | -9.55 % | -6.03 % | 10.53 % | -9.28 % | 15.07 % | 564.32 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 664.32 | -13.88 | -2.05 % |
| 2023/05/24 | 678.2 | -13.79 | -1.99 % |
| 2023/05/23 | 691.99 | 2.96 | 0.43 % |
| 2023/05/22 | 689.03 | 4.69 | 0.69 % |
| 2023/05/19 | 684.34 | 0.03 | 0.00 % |
| 2023/05/17 | 684.31 | 2.1 | 0.31 % |
| 2023/05/16 | 682.21 | -22.5 | -3.19 % |
| 2023/05/15 | 704.71 | 12.05 | 1.74 % |
| 2023/05/12 | 692.66 | -1.6 | -0.23 % |
| 2023/05/11 | 694.26 | -2.65 | -0.38 % |
| 2023/05/10 | 696.91 | -1.02 | -0.15 % |
| 2023/05/08 | 697.93 | -7.76 | -1.1 % |
| 2023/05/05 | 705.69 | 11.97 | 1.73 % |
| 2023/05/04 | 693.72 | 1.81 | 0.26 % |
| 2023/05/03 | 691.91 | 9.64 | 1.41 % |
| 2023/05/02 | 682.27 | -0.57 | -0.08 % |
| 2023/04/28 | 682.83 | 8.68 | 1.29 % |
| 2023/04/27 | 674.15 | -1.34 | -0.2 % |
| 2023/04/26 | 675.49 | -8.95 | -1.31 % |
| 2023/04/25 | 684.44 | -6.57 | -0.95 % |
| 2023/04/24 | 691.01 | -3.55 | -0.51 % |
| 2023/04/21 | 694.56 | 7.3 | 1.06 % |
| 2023/04/20 | 687.26 | -3.63 | -0.53 % |
| 2023/04/19 | 690.89 | 2.22 | 0.32 % |
| 2023/04/18 | 688.67 | -11.08 | -1.58 % |
| 2023/04/17 | 699.75 | 3.89 | 0.56 % |
| 2023/04/14 | 695.86 | -6.26 | -0.89 % |
| 2023/04/13 | 702.12 | 18.02 | 2.63 % |
| 2023/04/12 | 684.1 | -1.46 | -0.21 % |
| 2023/04/11 | 685.56 | -5.16 | -0.75 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 529.35 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.63 % | 最高保管費 | 0.41 % |