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瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

最新淨值
681.04
10.97
+1.64%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 286 名
贏過58%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

368.23 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0069152568

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.85%4.35%16.6%2.67%4.57%-12.98%4.01%-13.28%581.04%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/16681.0410.971.64%
2025/07/15670.07-13.62-1.99%
2025/07/14683.696.450.95%
2025/07/11677.24-13.14-1.9%
2025/07/10690.383.480.51%
2025/07/09686.918.072.7%
2025/07/08668.826.971.05%
2025/07/07661.85-7.59-1.13%
2025/07/03669.441.880.28%
2025/07/02667.5610.751.64%
2025/07/01656.812.540.39%
2025/06/30654.260.380.06%
2025/06/27653.88-1.26-0.19%
2025/06/26655.141.650.25%
2025/06/25653.49-3.41-0.52%
2025/06/24656.910.61.64%
2025/06/20646.3-1.73-0.27%
2025/06/18648.034.450.69%
2025/06/17643.58-9.07-1.39%
2025/06/16652.65-2.8-0.43%
2025/06/13655.45-4.7-0.71%
2025/06/12660.153.640.55%
2025/06/11656.51-4.77-0.72%
2025/06/10661.287.051.08%
2025/06/06654.238.231.27%
2025/06/056460.020.00%
2025/06/04645.982.740.43%
2025/06/03643.248.011.26%
2025/06/02635.2318.773.04%
2025/05/30616.4610.811.78%

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
368.23 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
生技
風險評等
RR4 
管理費
1.63 %

基金持股持債分佈

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