瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

生技美元
強大嚴選
最新淨值
637.73
7.18
+1.14%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 535 名
贏過14%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

491.53 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0069152568

發行日期: 

1996/10/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.32 %3.51 %-4.79 %-6.8 %-9.79 %-12.5 %-18.61 %12.62 %537.73 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/06637.737.181.14 %
2023/12/05630.55-3.06-0.48 %
2023/12/04633.614.150.66 %
2023/12/01629.4610.311.67 %
2023/11/30619.151.920.31 %
2023/11/29617.235.340.87 %
2023/11/28611.89-1.66-0.27 %
2023/11/27613.55-4.28-0.69 %
2023/11/24617.833.970.65 %
2023/11/22613.864.950.81 %
2023/11/21608.91-7.56-1.23 %
2023/11/20616.476.621.09 %
2023/11/17609.855.850.97 %
2023/11/16604-5.07-0.83 %
2023/11/15609.07-2.6-0.43 %
2023/11/14611.6716.482.77 %
2023/11/13595.193.320.56 %
2023/11/10591.87-0.53-0.09 %
2023/11/09592.4-20.67-3.37 %
2023/11/08613.07-9.68-1.55 %
2023/11/07622.756.661.08 %
2023/11/06616.09-6.83-1.1 %
2023/11/03622.9218.393.04 %
2023/11/02604.53152.54 %
2023/10/31589.535.20.89 %
2023/10/30584.335.140.89 %
2023/10/27579.19-17.02-2.85 %
2023/10/26596.21-0.69-0.12 %
2023/10/25596.9-11.45-1.88 %
2023/10/24608.356.991.16 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
491.53 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/10/15
基金分類
生技
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.63 %
最高管理費
0.41 %

基金持股持債分佈

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