瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
713.3
+1.69%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77% | 7.53% | -0.81% | -1.99% | 9.53% | 2.93% | 4.88% | 6.82% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 713.3 | 11.85 | 1.69% |
| 2025/02/04 | 701.45 | 5.17 | 0.74% |
| 2025/02/03 | 696.28 | -8.64 | -1.22% |
| 2025/01/31 | 704.91 | -3.85 | -0.54% |
| 2025/01/30 | 708.76 | 7.87 | 1.12% |
| 2025/01/29 | 700.89 | -5.07 | -0.72% |
| 2025/01/28 | 705.96 | -0.71 | -0.1% |
| 2025/01/27 | 706.67 | 3.83 | 0.54% |
| 2025/01/24 | 702.84 | -4.5 | -0.64% |
| 2025/01/23 | 707.34 | 15.64 | 2.26% |
| 2025/01/22 | 691.7 | 3.71 | 0.54% |
| 2025/01/21 | 687.99 | 23.67 | 3.56% |
| 2025/01/17 | 664.32 | 0.97 | 0.15% |
| 2025/01/16 | 663.35 | -3.43 | -0.51% |
| 2025/01/15 | 666.78 | 13.39 | 2.05% |
| 2025/01/14 | 653.39 | -12.36 | -1.86% |
| 2025/01/13 | 665.75 | 6.32 | 0.96% |
| 2025/01/10 | 659.43 | -9.28 | -1.39% |
| 2025/01/08 | 668.71 | -6.54 | -0.97% |
| 2025/01/07 | 675.25 | 11.78 | 1.78% |
| 2025/01/06 | 663.47 | 0.11 | 0.02% |
| 2025/01/03 | 663.36 | 7.24 | 1.1% |
| 2025/01/02 | 656.12 | 4.86 | 0.75% |
| 2024/12/31 | 651.26 | 4.01 | 0.62% |
| 2024/12/30 | 647.25 | -11.55 | -1.75% |
| 2024/12/27 | 658.8 | -4.08 | -0.62% |
| 2024/12/24 | 662.88 | 3.52 | 0.53% |
| 2024/12/23 | 659.36 | 3.67 | 0.56% |
| 2024/12/20 | 655.69 | 6.88 | 1.06% |
| 2024/12/19 | 648.81 | -8.79 | -1.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 437.22 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
基金持股持債分佈
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