瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
新興市場美元
2022-12-06
最新淨值133.66
較前日漲跌幅-1.85%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過39%
- ISINLU0328353924
- 發行日期2008/09/25
- 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 基金規模584.71 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -26.27% | -1.45% | 6.73% | 0.24% | -9.87% | -26.19% |
| -26.27% | -1.45% | 6.73% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.24% | -9.87% | -26.19% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 133.66 | -2.52 | -1.85% |
| 2022/12/05 | 136.18 | -1.62 | -1.18% |
| 2022/12/02 | 137.8 | 1.65 | 1.21% |
| 2022/12/01 | 136.15 | -0.84 | -0.61% |
| 2022/11/30 | 136.99 | 1.37 | 1.01% |
| 2022/11/29 | 135.62 | 2.19 | 1.64% |
| 2022/11/28 | 133.43 | 2.48 | 1.89% |
| 2022/11/25 | 130.95 | -1.43 | -1.08% |
| 2022/11/24 | 132.38 | 0.57 | 0.44% |
| 2022/11/23 | 131.8 | 1.03 | 0.79% |
| 2022/11/22 | 130.77 | 0.57 | 0.45% |
| 2022/11/21 | 130.19 | -1.34 | -1.02% |
| 2022/11/18 | 131.53 | -0.98 | -0.74% |
| 2022/11/17 | 132.51 | -0.87 | -0.65% |
| 2022/11/16 | 133.38 | -1.16 | -0.86% |
| 2022/11/15 | 134.54 | 0.1 | 0.07% |
| 2022/11/14 | 134.44 | 2.77 | 2.1% |
| 2022/11/11 | 131.67 | 2.92 | 2.27% |
| 2022/11/10 | 128.75 | 4.68 | 3.77% |
| 2022/11/09 | 124.07 | -1.67 | -1.33% |
| 2022/11/08 | 125.74 | 0.16 | 0.13% |
| 2022/11/07 | 125.58 | 0.35 | 0.28% |
| 2022/11/04 | 125.23 | 3.02 | 2.47% |
| 2022/11/03 | 122.21 | 1.92 | 1.6% |
| 2022/11/02 | 120.29 | -0.37 | -0.31% |
| 2022/10/31 | 120.66 | 2.06 | 1.75% |
| 2022/10/28 | 118.59 | 0.54 | 0.46% |
| 2022/10/27 | 118.05 | -1.73 | -1.44% |
| 2022/10/26 | 119.78 | 0.72 | 0.6% |
| 2022/10/25 | 119.06 | 0.75 | 0.63% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣公司 | 瑞銀投信 |
| 基金規模 | 584.71 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2008/09/25 | 基金分類 | 新興市場 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.54 % | 最高保管費 | 0.38 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 11,986.60 | 20.5 |
| 印度 | 10,407.80 | 17.8 |
| 台灣 | 5,613.20 | 9.6 |
| 韓國 | 5,379.30 | 9.2 |
| 印尼 | 4,970.00 | 8.5 |
| 南非 | 4,970.00 | 8.5 |
| 巴西 | 3,683.70 | 6.3 |
| 其他 | 3,508.30 | 6 |
| 墨西哥 | 2,105.00 | 3.6 |
| 美國 | 1,988.00 | 3.4 |
| 泰國 | 1,637.20 | 2.8 |
| 沙烏地阿拉伯 | 1,520.20 | 2.6 |
| 匈牙利 | 643.20 | 1.1 |
| 流動資金 | 58.50 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融服務 | 16,547.30 | 28.3 |
| 資訊科技業 | 12,512.80 | 21.4 |
| 非必需性消費業 | 10,115.50 | 17.3 |
| 能源業 | 6,197.90 | 10.6 |
| 必需性消費業 | 5,320.90 | 9.1 |
| 其他/現金 | 3,508.30 | 6 |
| 原物料業 | 2,748.10 | 4.7 |
| 電信服務業 | 1,169.40 | 2 |
| 不動產業 | 350.80 | 0.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Mfg | 0 | 7.01 |
| Samsung Electronics Co | 0 | 5.99 |
| Reliance Industries | 0 | 5.33 |
| Bank Central Asia | 0 | 4.95 |
| Hdfc Bank | 0 | 4.59 |