瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
最新淨值
145.72
1.85
-1.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.93 % | -3.27 % | 2.22 % | 6.97 % | 2.81 % | 3.32 % | -23.98 % | -3.46 % | 45.72 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/24 | 145.72 | -1.85 | -1.25 % |
| 2024/07/23 | 147.57 | -1.46 | -0.98 % |
| 2024/07/22 | 149.03 | 0.65 | 0.44 % |
| 2024/07/19 | 148.38 | -1.06 | -0.71 % |
| 2024/07/18 | 149.44 | -2.25 | -1.48 % |
| 2024/07/17 | 151.68 | -1.05 | -0.69 % |
| 2024/07/16 | 152.73 | -1.28 | -0.83 % |
| 2024/07/15 | 154.01 | -0.94 | -0.61 % |
| 2024/07/12 | 154.95 | 0.3 | 0.19 % |
| 2024/07/11 | 154.65 | -0.62 | -0.4 % |
| 2024/07/10 | 155.27 | 1.53 | 1 % |
| 2024/07/09 | 153.74 | -0.15 | -0.1 % |
| 2024/07/08 | 153.89 | 0.37 | 0.24 % |
| 2024/07/05 | 153.52 | 0.57 | 0.38 % |
| 2024/07/04 | 152.94 | 0.56 | 0.37 % |
| 2024/07/03 | 152.38 | 1.41 | 0.93 % |
| 2024/07/02 | 150.97 | 0.41 | 0.27 % |
| 2024/07/01 | 150.56 | -0.15 | -0.09 % |
| 2024/06/28 | 150.7 | -0.06 | -0.04 % |
| 2024/06/27 | 150.76 | -0.24 | -0.16 % |
| 2024/06/26 | 151 | -0.68 | -0.45 % |
| 2024/06/25 | 151.68 | 1.04 | 0.69 % |
| 2024/06/24 | 150.64 | 0.39 | 0.26 % |
| 2024/06/21 | 150.25 | -0.86 | -0.57 % |
| 2024/06/20 | 151.11 | -1.25 | -0.82 % |
| 2024/06/19 | 152.36 | 0.72 | 0.47 % |
| 2024/06/18 | 151.64 | 2.34 | 1.57 % |
| 2024/06/17 | 149.3 | 0.92 | 0.62 % |
| 2024/06/14 | 148.38 | -0.29 | -0.19 % |
| 2024/06/13 | 148.66 | 0.45 | 0.3 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 532.38 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.54 %
基金持股持債分佈
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