瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
最新淨值
168.84
0.53
-0.31%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02% | 4.25% | 17.4% | 20.02% | 19.36% | 10.55% | 25.08% | 5.33% | 68.84% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/16 | 168.84 | -0.53 | -0.31% |
| 2025/07/15 | 169.37 | -0.15 | -0.08% |
| 2025/07/14 | 169.51 | 0.67 | 0.4% |
| 2025/07/11 | 168.84 | 0.07 | 0.04% |
| 2025/07/10 | 168.77 | -0.11 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 168.88 | 0.89 | 0.53% |
| 2025/07/08 | 167.99 | 0.05 | 0.03% |
| 2025/07/07 | 167.94 | -0.15 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 168.08 | 0.26 | 0.15% |
| 2025/07/03 | 167.82 | -0.29 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 168.11 | 0.38 | 0.23% |
| 2025/07/01 | 167.73 | 0.56 | 0.33% |
| 2025/06/30 | 167.17 | 0.34 | 0.2% |
| 2025/06/27 | 166.83 | -0.13 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 166.96 | 1.06 | 0.64% |
| 2025/06/25 | 165.9 | 0.46 | 0.28% |
| 2025/06/24 | 165.44 | 5.13 | 3.2% |
| 2025/06/20 | 160.31 | -0.17 | -0.11% |
| 2025/06/19 | 160.48 | 0.93 | 0.58% |
| 2025/06/18 | 159.55 | -1.6 | -0.99% |
| 2025/06/17 | 161.15 | -0.8 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 161.95 | 1.14 | 0.72% |
| 2025/06/13 | 160.8 | -0.13 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 160.93 | -1.01 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 161.94 | -1.36 | -0.83% |
| 2025/06/10 | 163.3 | 1.97 | 1.22% |
| 2025/06/06 | 161.33 | 0.87 | 0.54% |
| 2025/06/05 | 160.46 | 0.46 | 0.29% |
| 2025/06/04 | 160 | 1.22 | 0.77% |
| 2025/06/03 | 158.78 | 1.86 | 1.19% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 英文名稱
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 361.71 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.54 %
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