瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

最新淨值
135.36
0.04
-0.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 441 名
贏過29%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

552.68 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0328353924

發行日期: 

2008/09/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.22 %0.95 %-0.29 %-0.1 %1.71 %1.27 %-31.31 %0.95 %35.36 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/06135.36-0.04-0.03 %
2023/12/05135.4-0.29-0.21 %
2023/12/04135.69-1.98-1.44 %
2023/12/01137.67-0.08-0.05 %
2023/11/30137.74-0.69-0.5 %
2023/11/29138.431.010.73 %
2023/11/28137.420.820.6 %
2023/11/27136.6-0.16-0.12 %
2023/11/24136.76-0.76-0.55 %
2023/11/23137.52-0.46-0.33 %
2023/11/22137.980.220.16 %
2023/11/21137.76-0.18-0.13 %
2023/11/20137.941.240.91 %
2023/11/17136.70.910.67 %
2023/11/16135.79-1.03-0.75 %
2023/11/15136.821.330.98 %
2023/11/14135.493.232.44 %
2023/11/13132.260.190.14 %
2023/11/10132.070.070.05 %
2023/11/09132-0.66-0.5 %
2023/11/08132.66-0.37-0.28 %
2023/11/07133.03-1.05-0.78 %
2023/11/06134.08-0.47-0.35 %
2023/11/03134.553.632.77 %
2023/11/02130.923.833.01 %
2023/10/31127.09-0.12-0.09 %
2023/10/30127.21-1.16-0.9 %
2023/10/27128.370.560.44 %
2023/10/26127.810.640.5 %
2023/10/25127.17-1.6-1.24 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
552.68 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/25
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.54 %
最高管理費
0.38 %

基金持股持債分佈

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