瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

2022-11-23
最新淨值131.8
較前日漲跌幅0.79%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 310 名
    贏過44%
  • ISINLU0328353924
  • 發行日期2008/09/25
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模676.62 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-27.29% -1.18% 9.82%
三個月六個月一年
-3.36% -7.24% -28.48%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/23131.81.030.79%
2022/11/22130.770.570.45%
2022/11/21130.19-1.34-1.02%
2022/11/18131.53-0.98-0.74%
2022/11/17132.51-0.87-0.65%
2022/11/16133.38-1.16-0.86%
2022/11/15134.540.10.07%
2022/11/14134.442.772.1%
2022/11/11131.672.922.27%
2022/11/10128.754.683.77%
2022/11/09124.07-1.67-1.33%
2022/11/08125.740.160.13%
2022/11/07125.580.350.28%
2022/11/04125.233.022.47%
2022/11/03122.211.921.6%
2022/11/02120.29-0.37-0.31%
2022/10/31120.662.061.75%
2022/10/28118.590.540.46%
2022/10/27118.05-1.73-1.44%
2022/10/26119.780.720.6%
2022/10/25119.060.750.63%
2022/10/24118.31-1.7-1.42%
2022/10/21120.01-2.17-1.78%
2022/10/20122.180.450.37%
2022/10/19121.73-1.24-1.01%
2022/10/18122.97-1.19-0.96%
2022/10/17124.162.21.8%
2022/10/14121.96-0.75-0.61%
2022/10/13122.711.621.34%
2022/10/12121.09-1.75-1.42%

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基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 676.62 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/09/25 基金分類 新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.54 % 最高保管費 0.38 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-23
區域 金額 比例
中國16,698.3027.5
印度10,201.1016.8
台灣5,707.809.4
印尼5,343.408.8
韓國4,797.007.9
南非4,797.007.9
其他3,278.905.4
巴西3,218.205.3
美國1,760.902.9
墨西哥1,700.202.8
泰國1,335.902.2
沙烏地阿拉伯1,335.902.2
匈牙利546.500.9
(依產業) 資料日期: 2022-11-23
產業類型 金額 比例
金融服務17,366.2028.6
資訊科技業12,083.5019.9
非必需性消費業11,294.1018.6
必需性消費業6,497.1010.7
能源業5,950.709.8
其他/現金3,278.905.4
電信服務業2,064.503.4
原物料業1,700.202.8
不動產業485.800.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Mfg07.06
Samsung Electronics Co05.08
Reliance Industries04.81
Bank Central Asia04.68
Hdfc Bank04.25