瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
最新淨值
154.63
-0.72%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.02% | 0.79% | 8.16% | -1.73% | 9.31% | 8.38% | -0.99% | 21.18% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 154.63 | -1.13 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 155.75 | 0.78 | 0.5% |
| 2025/03/24 | 154.97 | -0.39 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 155.36 | 0.36 | 0.23% |
| 2025/03/20 | 155 | -1.23 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 156.23 | -0.65 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 156.88 | 0.43 | 0.27% |
| 2025/03/17 | 156.45 | 1.87 | 1.21% |
| 2025/03/14 | 154.58 | 2.2 | 1.44% |
| 2025/03/13 | 152.38 | 1.83 | 1.22% |
| 2025/03/12 | 150.55 | -0.5 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 151.05 | 0.74 | 0.49% |
| 2025/03/10 | 150.31 | -1.96 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 152.27 | -1.63 | -1.06% |
| 2025/03/06 | 153.9 | 0.39 | 0.25% |
| 2025/03/05 | 153.51 | 3.62 | 2.42% |
| 2025/03/04 | 149.89 | 1.2 | 0.81% |
| 2025/03/03 | 148.69 | -0.09 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 148.78 | -1.53 | -1.02% |
| 2025/02/27 | 150.31 | -3.11 | -2.03% |
| 2025/02/26 | 153.42 | -0.15 | -0.1% |
| 2025/02/25 | 153.57 | 1.26 | 0.83% |
| 2025/02/24 | 152.31 | -3.22 | -2.07% |
| 2025/02/21 | 155.53 | 0.16 | 0.1% |
| 2025/02/20 | 155.37 | 2.98 | 1.96% |
| 2025/02/19 | 152.39 | -1.89 | -1.23% |
| 2025/02/18 | 154.28 | 1.2 | 0.78% |
| 2025/02/17 | 153.08 | 0.93 | 0.61% |
| 2025/02/14 | 152.15 | 1.82 | 1.21% |
| 2025/02/13 | 150.33 | 2.12 | 1.43% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 402.26 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/09/25
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.54 %
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