路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值
12.64
0.08
-0.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.39 % | -2.92 % | 7.39 % | 12.76 % | 11.96 % | 10.39 % | -15.9 % | 1.04 % | 26.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 12.64 | -0.08 | -0.63 % |
| 2024/07/24 | 12.72 | -0.19 | -1.47 % |
| 2024/07/23 | 12.91 | -0.06 | -0.46 % |
| 2024/07/22 | 12.97 | 0.17 | 1.33 % |
| 2024/07/19 | 12.8 | -0.15 | -1.16 % |
| 2024/07/18 | 12.95 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/07/17 | 13.02 | -0.23 | -1.74 % |
| 2024/07/16 | 13.25 | -0.08 | -0.53 % |
| 2024/07/15 | 13.32 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/07/12 | 13.39 | 0.06 | 0.45 % |
| 2024/07/11 | 13.33 | -0.02 | -0.15 % |
| 2024/07/10 | 13.35 | 0.04 | 0.3 % |
| 2024/07/09 | 13.31 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/07/08 | 13.28 | 0.03 | 0.23 % |
| 2024/07/05 | 13.25 | 0.17 | 1.3 % |
| 2024/07/03 | 13.08 | 0.14 | 1.08 % |
| 2024/07/02 | 12.94 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/06/28 | 12.98 | 0.02 | 0.15 % |
| 2024/06/27 | 12.96 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/06/26 | 13.03 | 0.01 | 0.08 % |
| 2024/06/25 | 13.02 | 0.14 | 1.09 % |
| 2024/06/24 | 12.88 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/06/21 | 12.92 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/06/20 | 12.96 | -0.04 | -0.31 % |
| 2024/06/18 | 13 | 0.07 | 0.54 % |
| 2024/06/17 | 12.93 | 0.07 | 0.54 % |
| 2024/06/14 | 12.86 | 0.02 | 0.16 % |
| 2024/06/13 | 12.84 | 0.1 | 0.78 % |
| 2024/06/12 | 12.74 | 0.12 | 0.95 % |
| 2024/06/11 | 12.62 | -0.01 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 98.11 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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