1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 % | 8.14 % | 22.51 % | 4.19 % | 8.14 % | -17.53 % | -8.92 % | -22.46 % | 14.30 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 11.43 | -0.05 | -0.44% |
2023/01/30 | 11.48 | -0.19 | -1.63% |
2023/01/27 | 11.67 | -0.04 | -0.34% |
2023/01/26 | 11.71 | 0.17 | 1.47% |
2023/01/20 | 11.54 | 0.23 | 2.03% |
2023/01/19 | 11.31 | -0.03 | -0.26% |
2023/01/18 | 11.34 | -0.03 | -0.26% |
2023/01/17 | 11.37 | -0.04 | -0.35% |
2023/01/13 | 11.41 | 0.11 | 0.97% |
2023/01/12 | 11.3 | 0.01 | 0.09% |
2023/01/11 | 11.29 | 0.03 | 0.27% |
2023/01/10 | 11.26 | 0.04 | 0.36% |
2023/01/09 | 11.22 | 0.15 | 1.36% |
2023/01/06 | 11.07 | 0.17 | 1.56% |
2023/01/05 | 10.9 | 0.01 | 0.09% |
2023/01/04 | 10.89 | 0.27 | 2.54% |
2023/01/03 | 10.62 | 0.05 | 0.47% |
2022/12/30 | 10.57 | -0.09 | -0.84% |
2022/12/29 | 10.66 | 0.18 | 1.72% |
2022/12/28 | 10.48 | -0.01 | -0.1% |
2022/12/23 | 10.49 | 0.01 | 0.1% |
2022/12/22 | 10.48 | -0.09 | -0.85% |
2022/12/21 | 10.57 | 0.07 | 0.67% |
2022/12/20 | 10.5 | -0.01 | -0.1% |
2022/12/19 | 10.51 | N/A | N/A% |
2022/12/16 | 10.51 | -0.02 | -0.19% |
2022/12/15 | 10.53 | -0.2 | -1.86% |
2022/12/14 | 10.73 | 0.03 | 0.28% |
2022/12/13 | 10.7 | 0.03 | 0.28% |
2022/12/12 | 10.67 | -0.04 | -0.37% |
投資級債(美元)及新興市場債(美元),現在適合單筆投資嗎?
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
信貸150萬7年投入南非幣月配新興市場債劵基金(NN與鋒裕)
關於野村六年目標到期亞太新興債券基金
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券的看法
新興市場債券基金不適合長期投資?
清算東歐基金第一槍:NN (L) 歐洲新興市場股票基金清算通知
NNL新興市場X股美元(月配息)投資5年含息跌6%,不適合投資了?
強大嚴選的NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)淨值一直探底,該加碼攤平或棄守離場?
NNL新興美元基金若轉成南非幣,請問配息是美元或南非幣?
請教NNL新興市場債券基金,該如何處置跟轉換?
請問「新興本地債」和「新興美元債」的差異
請教NN(L)新興市場債券基金Y股美元(後收型要綁3年)如何處置?
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金,抱三年含息報酬-7.86%,如何處理?
富蘭克林坦伯頓-新興國家固定收益基金-月配息,落底加碼?
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.02 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
中國 | 5,607.90 | 28.53 |
印度 | 3,734.60 | 19 |
台灣 | 2,742.00 | 13.95 |
韓國 | 2,254.50 | 11.47 |
其他 | 2,109.10 | 10.73 |
巴西 | 886.50 | 4.51 |
南非 | 603.40 | 3.07 |
沙烏地阿拉伯 | 585.70 | 2.98 |
阿聯酋 | 454.10 | 2.31 |
香港 | 353.80 | 1.8 |
墨西哥 | 324.30 | 1.65 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
資訊科技 | 4,672.20 | 23.77 |
金融 | 4,375.40 | 22.26 |
民生必需品 | 2,268.30 | 11.54 |
非民生必需品 | 2,097.30 | 10.67 |
通訊服務 | 1,678.60 | 8.54 |
原物料 | 1,655.00 | 8.42 |
能源 | 1,263.90 | 6.43 |
健康護理 | 971.00 | 4.94 |
工業 | 389.20 | 1.98 |
其他 | 222.10 | 1.13 |
不動產 | 62.90 | 0.32 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0 | 7.63 |
Tencent Holdings Ltd. | 0 | 4.99 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 0 | 4 |
ICICI Bank Limited | 0 | 3.09 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 0 | 2.96 |
JD.com, Inc. Class A | 0 | 2.6 |
Reliance Industries Limited | 0 | 2.14 |
Infosys Limited | 0 | 1.85 |
HDFC Bank Limited | 0 | 1.73 |
LG Chem Ltd. | 0 | 1.71 |