路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
新興市場美元
最新淨值
10.84
0
0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 % | 6.27 % | -1.72 % | 1.12 % | 2.55 % | 3.34 % | -24.3 % | -6.63 % | 8.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/29 | 10.84 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/28 | 10.84 | 0.07 | 0.65 % |
| 2023/11/27 | 10.77 | -0.03 | -0.28 % |
| 2023/11/24 | 10.8 | -0.05 | -0.46 % |
| 2023/11/22 | 10.85 | -0.02 | -0.18 % |
| 2023/11/21 | 10.87 | -0.08 | -0.73 % |
| 2023/11/20 | 10.95 | 0.15 | 1.39 % |
| 2023/11/17 | 10.8 | -0.03 | -0.28 % |
| 2023/11/16 | 10.83 | -0.04 | -0.37 % |
| 2023/11/15 | 10.87 | 0.09 | 0.83 % |
| 2023/11/14 | 10.78 | 0.17 | 1.6 % |
| 2023/11/13 | 10.61 | -0.04 | -0.38 % |
| 2023/11/10 | 10.65 | 0.1 | 0.95 % |
| 2023/11/09 | 10.55 | -0.06 | -0.57 % |
| 2023/11/08 | 10.61 | -0.02 | -0.19 % |
| 2023/11/07 | 10.63 | -0.08 | -0.65 % |
| 2023/11/06 | 10.7 | 0.19 | 1.81 % |
| 2023/11/03 | 10.51 | 0.11 | 1.06 % |
| 2023/11/02 | 10.4 | 0.15 | 1.46 % |
| 2023/11/01 | 10.25 | 0.07 | 0.69 % |
| 2023/10/31 | 10.18 | -0.08 | -0.68 % |
| 2023/10/30 | 10.25 | 0.05 | 0.49 % |
| 2023/10/27 | 10.2 | 0.03 | 0.29 % |
| 2023/10/26 | 10.17 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/25 | 10.18 | -0.11 | -1.07 % |
| 2023/10/24 | 10.29 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/10/20 | 10.3 | -0.06 | -0.58 % |
| 2023/10/19 | 10.36 | -0.08 | -0.67 % |
| 2023/10/18 | 10.43 | -0.13 | -1.23 % |
| 2023/10/17 | 10.56 | 0.00 | 0.00 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 98.91 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 2 %
- 最高管理費
- 0.02 %
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