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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)

2023-01-31
最新淨值11.43
較前日漲跌幅-0.44%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 64 名
贏過89%
ISIN
IE00BYN4P565
發行日期
2016/11/30
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
194.23 百萬美元(2022/12/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.95 %8.14 %22.51 %4.19 %8.14 %-17.53 %-8.92 %-22.46 %14.30 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3111.43-0.05-0.44%
2023/01/3011.48-0.19-1.63%
2023/01/2711.67-0.04-0.34%
2023/01/2611.710.171.47%
2023/01/2011.540.232.03%
2023/01/1911.31-0.03-0.26%
2023/01/1811.34-0.03-0.26%
2023/01/1711.37-0.04-0.35%
2023/01/1311.410.110.97%
2023/01/1211.30.010.09%
2023/01/1111.290.030.27%
2023/01/1011.260.040.36%
2023/01/0911.220.151.36%
2023/01/0611.070.171.56%
2023/01/0510.90.010.09%
2023/01/0410.890.272.54%
2023/01/0310.620.050.47%
2022/12/3010.57-0.09-0.84%
2022/12/2910.660.181.72%
2022/12/2810.48-0.01-0.1%
2022/12/2310.490.010.1%
2022/12/2210.48-0.09-0.85%
2022/12/2110.570.070.67%
2022/12/2010.5-0.01-0.1%
2022/12/1910.51N/AN/A%
2022/12/1610.51-0.02-0.19%
2022/12/1510.53-0.2-1.86%
2022/12/1410.730.030.28%
2022/12/1310.70.030.28%
2022/12/1210.67-0.04-0.37%

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
194.23 百萬美元(2022/12/30)
計價幣別
美元
成立日期
2016/11/30
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.02 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國5,607.9028.53
印度3,734.6019
台灣2,742.0013.95
韓國2,254.5011.47
其他2,109.1010.73
巴西886.504.51
南非603.403.07
沙烏地阿拉伯585.702.98
阿聯酋454.102.31
香港353.801.8
墨西哥324.301.65
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技4,672.2023.77
金融4,375.4022.26
民生必需品2,268.3011.54
非民生必需品2,097.3010.67
通訊服務1,678.608.54
原物料1,655.008.42
能源1,263.906.43
健康護理971.004.94
工業389.201.98
其他222.101.13
不動產62.900.32

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.07.63
Tencent Holdings Ltd.04.99
Samsung Electronics Co., Ltd.04
ICICI Bank Limited03.09
Alibaba Group Holding Ltd.02.96
JD.com, Inc. Class A02.6
Reliance Industries Limited02.14
Infosys Limited01.85
HDFC Bank Limited01.73
LG Chem Ltd.01.71