路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值
13.72
+0.44%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31% | 0.51% | -1.15% | 12.55% | 2.69% | 20.46% | -0.51% | 4.26% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 13.72 | 0.06 | 0.44% |
2025/02/05 | 13.66 | 0.05 | 0.37% |
2025/02/04 | 13.61 | 0.19 | 1.42% |
2025/02/03 | 13.42 | 0.01 | 0.07% |
2025/01/28 | 13.41 | 0.14 | 1.06% |
2025/01/27 | 13.27 | -0.42 | -3.07% |
2025/01/24 | 13.69 | -0.01 | -0.07% |
2025/01/23 | 13.7 | 0.03 | 0.22% |
2025/01/22 | 13.67 | -0.03 | -0.22% |
2025/01/21 | 13.7 | 0.12 | 0.88% |
2025/01/17 | 13.58 | 0.08 | 0.59% |
2025/01/16 | 13.5 | 0.07 | 0.52% |
2025/01/15 | 13.43 | 0.23 | 1.74% |
2025/01/14 | 13.2 | 0.18 | 1.38% |
2025/01/13 | 13.02 | -0.22 | -1.66% |
2025/01/10 | 13.24 | -0.29 | -2.07% |
2025/01/08 | 13.52 | -0.08 | -0.52% |
2025/01/07 | 13.59 | -0.06 | -0.44% |
2025/01/06 | 13.65 | -0.01 | -0.07% |
2025/01/03 | 13.66 | 0.12 | 0.89% |
2025/01/02 | 13.54 | 0.18 | 1.35% |
2024/12/31 | 13.36 | 0.01 | 0.07% |
2024/12/30 | 13.35 | -0.06 | -0.45% |
2024/12/27 | 13.41 | -0.15 | -1.03% |
2024/12/24 | 13.55 | 0.08 | 0.59% |
2024/12/23 | 13.47 | 0.06 | 0.45% |
2024/12/20 | 13.41 | -0.01 | -0.07% |
2024/12/19 | 13.42 | 0.07 | 0.52% |
2024/12/18 | 13.35 | -0.22 | -1.62% |
2024/12/17 | 13.57 | -0.08 | -0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱(英文)
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 106.54 百萬美元(2024/11/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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