路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
新興市場美元
2023-01-31
最新淨值11.43
較前日漲跌幅-0.44%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過89%
- ISIN
- IE00BYN4P565
- 發行日期
- 2016/11/30
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 194.23 百萬美元(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95 % | 8.14 % | 22.51 % | 4.19 % | 8.14 % | -17.53 % | -8.92 % | -22.46 % | 14.30 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 11.43 | -0.05 | -0.44% |
| 2023/01/30 | 11.48 | -0.19 | -1.63% |
| 2023/01/27 | 11.67 | -0.04 | -0.34% |
| 2023/01/26 | 11.71 | 0.17 | 1.47% |
| 2023/01/20 | 11.54 | 0.23 | 2.03% |
| 2023/01/19 | 11.31 | -0.03 | -0.26% |
| 2023/01/18 | 11.34 | -0.03 | -0.26% |
| 2023/01/17 | 11.37 | -0.04 | -0.35% |
| 2023/01/13 | 11.41 | 0.11 | 0.97% |
| 2023/01/12 | 11.3 | 0.01 | 0.09% |
| 2023/01/11 | 11.29 | 0.03 | 0.27% |
| 2023/01/10 | 11.26 | 0.04 | 0.36% |
| 2023/01/09 | 11.22 | 0.15 | 1.36% |
| 2023/01/06 | 11.07 | 0.17 | 1.56% |
| 2023/01/05 | 10.9 | 0.01 | 0.09% |
| 2023/01/04 | 10.89 | 0.27 | 2.54% |
| 2023/01/03 | 10.62 | 0.05 | 0.47% |
| 2022/12/30 | 10.57 | -0.09 | -0.84% |
| 2022/12/29 | 10.66 | 0.18 | 1.72% |
| 2022/12/28 | 10.48 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/12/23 | 10.49 | 0.01 | 0.1% |
| 2022/12/22 | 10.48 | -0.09 | -0.85% |
| 2022/12/21 | 10.57 | 0.07 | 0.67% |
| 2022/12/20 | 10.5 | -0.01 | -0.1% |
| 2022/12/19 | 10.51 | N/A | N/A% |
| 2022/12/16 | 10.51 | -0.02 | -0.19% |
| 2022/12/15 | 10.53 | -0.2 | -1.86% |
| 2022/12/14 | 10.73 | 0.03 | 0.28% |
| 2022/12/13 | 10.7 | 0.03 | 0.28% |
| 2022/12/12 | 10.67 | -0.04 | -0.37% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 194.23 百萬美元(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.02 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 5,607.90 | 28.53 |
| 印度 | 3,734.60 | 19 |
| 台灣 | 2,742.00 | 13.95 |
| 韓國 | 2,254.50 | 11.47 |
| 其他 | 2,109.10 | 10.73 |
| 巴西 | 886.50 | 4.51 |
| 南非 | 603.40 | 3.07 |
| 沙烏地阿拉伯 | 585.70 | 2.98 |
| 阿聯酋 | 454.10 | 2.31 |
| 香港 | 353.80 | 1.8 |
| 墨西哥 | 324.30 | 1.65 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 4,672.20 | 23.77 |
| 金融 | 4,375.40 | 22.26 |
| 民生必需品 | 2,268.30 | 11.54 |
| 非民生必需品 | 2,097.30 | 10.67 |
| 通訊服務 | 1,678.60 | 8.54 |
| 原物料 | 1,655.00 | 8.42 |
| 能源 | 1,263.90 | 6.43 |
| 健康護理 | 971.00 | 4.94 |
| 工業 | 389.20 | 1.98 |
| 其他 | 222.10 | 1.13 |
| 不動產 | 62.90 | 0.32 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0 | 7.63 |
| Tencent Holdings Ltd. | 0 | 4.99 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0 | 4 |
| ICICI Bank Limited | 0 | 3.09 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 0 | 2.96 |
| JD.com, Inc. Class A | 0 | 2.6 |
| Reliance Industries Limited | 0 | 2.14 |
| Infosys Limited | 0 | 1.85 |
| HDFC Bank Limited | 0 | 1.73 |
| LG Chem Ltd. | 0 | 1.71 |