路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值
13.42
0.03
+0.22%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.68% | -3.24% | 3.15% | 4.93% | 18.87% | 22.56% | -7.38% | 7.7% | 34.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.42 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/11/19 | 13.39 | 0.02 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 13.37 | 0.16 | 1.21% |
| 2024/11/15 | 13.21 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 13.27 | -0.06 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 13.33 | -0.18 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 13.51 | -0.18 | -1.31% |
| 2024/11/11 | 13.69 | -0.17 | -1.23% |
| 2024/11/08 | 13.86 | -0.18 | -1.28% |
| 2024/11/07 | 14.04 | 0.16 | 1.15% |
| 2024/11/06 | 13.88 | -0.08 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 13.96 | 0.26 | 1.9% |
| 2024/11/04 | 13.7 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 13.7 | 0.15 | 1.11% |
| 2024/10/31 | 13.55 | -0.08 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 13.63 | -0.01 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.64 | 0.13 | 0.96% |
| 2024/10/28 | 13.51 | -0.05 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 13.56 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/24 | 13.55 | -0.06 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 13.61 | -0.02 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.63 | -0.12 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 13.75 | -0.12 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 13.87 | 0.16 | 1.17% |
| 2024/10/17 | 13.71 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/10/16 | 13.68 | 0.03 | 0.22% |
| 2024/10/15 | 13.65 | -0.31 | -2.22% |
| 2024/10/14 | 13.96 | 0.08 | 0.58% |
| 2024/10/10 | 13.88 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/10/09 | 13.87 | -0.09 | -0.64% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 102.46 百萬美元(2024/8/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2016/11/30
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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