路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
最新淨值
14.53
-0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.14% | 11% | 4.16% | 8.59% | 8.76% | 14.86% | 31.61% | 33.3% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.53 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 14.54 | -0.05 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 14.59 | 0.02 | 0.14% |
| 2025/05/16 | 14.57 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 14.58 | 0.03 | 0.21% |
| 2025/05/14 | 14.55 | 0.06 | 0.41% |
| 2025/05/13 | 14.49 | 0.12 | 0.84% |
| 2025/05/12 | 14.37 | 0.39 | 2.79% |
| 2025/05/09 | 13.98 | 0.05 | 0.36% |
| 2025/05/08 | 13.93 | -0.01 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 13.94 | 0.03 | 0.22% |
| 2025/05/06 | 13.91 | -0.08 | -0.5% |
| 2025/05/02 | 13.98 | 0.32 | 2.34% |
| 2025/04/30 | 13.66 | -0.02 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 13.68 | 0.07 | 0.51% |
| 2025/04/28 | 13.61 | 0.08 | 0.59% |
| 2025/04/25 | 13.53 | -0.12 | -0.88% |
| 2025/04/24 | 13.65 | 0.15 | 1.11% |
| 2025/04/23 | 13.5 | 0.16 | 1.2% |
| 2025/04/22 | 13.34 | 0.25 | 1.91% |
| 2025/04/17 | 13.09 | 0.12 | 0.93% |
| 2025/04/16 | 12.97 | -0.24 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 13.21 | 0.15 | 1.15% |
| 2025/04/14 | 13.06 | 0.18 | 1.4% |
| 2025/04/11 | 12.88 | 0.28 | 2.3% |
| 2025/04/10 | 12.59 | -0.15 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 12.74 | 0.56 | 4.6% |
| 2025/04/08 | 12.18 | -0.18 | -1.46% |
| 2025/04/07 | 12.36 | -1.05 | -7.83% |
| 2025/04/03 | 13.41 | -0.29 | -2.12% |
基金資訊
基金名稱
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)
英文名稱
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD T Accumulating
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
99.96 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2016/11/30
基金分類
新興市場
風險評等
RR5
管理費
2 %
基金持股持債分佈
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