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聯博-新興市場價值基金A股美元

新興市場美元

最新淨值 (2025-06-18)

59.65

0.21

-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過49%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

249.66 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

LU0474345724

發行日期:

2010/02/26

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.84%	0.93%	3.43%	11.96%	12.04%	5.72%	22.71%	50.48%	35.66%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	59.65	-0.21	-0.35%
2025/06/17	59.86	-0.36	-0.6%
2025/06/16	60.22	0.51	0.85%
2025/06/13	59.71	-0.88	-1.45%
2025/06/12	60.59	-0.18	-0.3%
2025/06/11	60.77	0.38	0.63%
2025/06/10	60.39	0.8	1.34%
2025/06/06	59.59	-0.04	-0.07%
2025/06/05	59.63	0.23	0.39%
2025/06/04	59.4	0.67	1.14%
2025/06/03	58.73	0.22	0.38%
2025/06/02	58.51	0.24	0.41%
2025/05/30	58.27	-0.68	-1.15%
2025/05/28	58.95	-0.09	-0.15%
2025/05/27	59.04	0.16	0.27%
2025/05/23	58.88	-0.02	-0.03%
2025/05/22	58.9	-0.18	-0.3%
2025/05/21	59.08	-0.13	-0.22%
2025/05/20	59.21	0.07	0.12%
2025/05/19	59.14	0.04	0.07%
2025/05/16	59.1	0.09	0.15%
2025/05/15	59.01	-0.17	-0.29%
2025/05/14	59.18	0.24	0.41%
2025/05/13	58.94	0.17	0.29%
2025/05/12	58.77	1.78	3.12%
2025/05/08	56.99	0.07	0.12%
2025/05/07	56.92	-0.08	-0.12%
2025/05/06	56.99	-0.12	-0.21%
2025/05/05	57.11	0.01	0.02%
2025/05/02	57.1	1.31	2.35%

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場價值基金A股美元
英文名稱: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 249.66 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
管理費: 1.75 %

基金持股持債分佈

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