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聯博-新興市場價值基金A股美元

新興市場美元

最新淨值 (2023-11-29)

48.64

0.28

-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過33%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

247.49 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0474345724

發行日期:

2010/02/26

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.51 %	5.42 %	-1.3 %	1.57 %	8.67 %	7.4 %	-0.04 %	13.04 %	10.62 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	48.64	-0.29	-0.57 %
2023/11/28	48.92	0.33	0.68 %
2023/11/27	48.59	-0.12	-0.25 %
2023/11/24	48.71	-0.18	-0.37 %
2023/11/22	48.89	-0.1	-0.2 %
2023/11/21	48.99	-0.19	-0.39 %
2023/11/20	49.18	0.43	0.88 %
2023/11/17	48.75	-0.03	-0.06 %
2023/11/16	48.78	-0.25	-0.51 %
2023/11/15	49.03	0.46	0.95 %
2023/11/14	48.57	0.85	1.78 %
2023/11/13	47.72	-0.12	-0.25 %
2023/11/10	47.84	0.44	0.93 %
2023/11/09	47.4	-0.12	-0.25 %
2023/11/08	47.52	-0.5	-1.04 %
2023/11/07	48.02	-0.12	-0.25 %
2023/11/06	48.14	0.43	0.9 %
2023/11/03	47.71	0.66	1.4 %
2023/11/02	47.05	1.23	2.68 %
2023/10/31	45.82	-0.27	-0.59 %
2023/10/30	46.09	-0.05	-0.11 %
2023/10/27	46.14	-0.29	-0.62 %
2023/10/26	46.43	-0.38	-0.81 %
2023/10/25	46.81	-0.47	-0.99 %
2023/10/24	47.28	0.52	1.11 %
2023/10/23	46.76	-0.29	-0.62 %
2023/10/20	47.05	-0.58	-1.22 %
2023/10/19	47.63	-0.23	-0.48 %
2023/10/18	47.86	-0.46	-0.95 %
2023/10/17	48.32	0.03	0.06 %

基金資訊

基金名稱: 聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱（英文）: AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司: 聯博資產管理公司
台灣公司: 聯博投信
基金規模: 247.49 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2010/02/26
基金分類: 新興市場
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.75 %
最高管理費: 0.5 %

基金持股持債分佈

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