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聯博-新興市場價值基金A股美元

最新淨值
59.65
0.21
-0.35%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 344 名
贏過49%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

249.66 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU0474345724

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.84%0.93%3.43%11.96%12.04%5.72%22.71%50.48%35.66%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1859.65-0.21-0.35%
2025/06/1759.86-0.36-0.6%
2025/06/1660.220.510.85%
2025/06/1359.71-0.88-1.45%
2025/06/1260.59-0.18-0.3%
2025/06/1160.770.380.63%
2025/06/1060.390.81.34%
2025/06/0659.59-0.04-0.07%
2025/06/0559.630.230.39%
2025/06/0459.40.671.14%
2025/06/0358.730.220.38%
2025/06/0258.510.240.41%
2025/05/3058.27-0.68-1.15%
2025/05/2858.95-0.09-0.15%
2025/05/2759.040.160.27%
2025/05/2358.88-0.02-0.03%
2025/05/2258.9-0.18-0.3%
2025/05/2159.08-0.13-0.22%
2025/05/2059.210.070.12%
2025/05/1959.140.040.07%
2025/05/1659.10.090.15%
2025/05/1559.01-0.17-0.29%
2025/05/1459.180.240.41%
2025/05/1358.940.170.29%
2025/05/1258.771.783.12%
2025/05/0856.990.070.12%
2025/05/0756.92-0.08-0.12%
2025/05/0656.99-0.12-0.21%
2025/05/0557.110.010.02%
2025/05/0257.11.312.35%

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
英文名稱
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
249.66 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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