聯博-新興市場價值基金A股美元
新興市場美元
2023-05-26
最新淨值47.89
較前日漲跌幅1.31%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過49%
- ISIN
- LU0474345724
- 發行日期
- 2010/02/26
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 252.02 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.64 % | 1.03 % | 2.31 % | 7.69 % | 6.99 % | -7.9 % | 28.32 % | -4.94 % | 8.92 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 47.89 | 0.62 | 1.31 % |
| 2023/05/25 | 47.27 | -0.03 | -0.06 % |
| 2023/05/24 | 47.3 | -0.41 | -0.86 % |
| 2023/05/23 | 47.71 | -0.73 | -1.51 % |
| 2023/05/22 | 48.44 | 0.24 | 0.5 % |
| 2023/05/19 | 48.2 | -0.15 | -0.29 % |
| 2023/05/17 | 48.34 | 0.02 | 0.04 % |
| 2023/05/16 | 48.32 | -0.2 | -0.41 % |
| 2023/05/15 | 48.52 | 0.62 | 1.29 % |
| 2023/05/12 | 47.9 | -0.51 | -1.05 % |
| 2023/05/11 | 48.41 | -0.33 | -0.68 % |
| 2023/05/10 | 48.74 | -0.5 | -1.02 % |
| 2023/05/08 | 49.24 | 0.15 | 0.31 % |
| 2023/05/05 | 49.09 | 0.72 | 1.49 % |
| 2023/05/04 | 48.37 | 0.45 | 0.94 % |
| 2023/05/03 | 47.92 | -0.08 | -0.15 % |
| 2023/05/02 | 47.99 | -0.41 | -0.85 % |
| 2023/04/28 | 48.4 | 0.2 | 0.41 % |
| 2023/04/27 | 48.2 | 0.8 | 1.69 % |
| 2023/04/26 | 47.4 | 0.2 | 0.42 % |
| 2023/04/25 | 47.2 | -0.98 | -2.03 % |
| 2023/04/24 | 48.18 | -0.05 | -0.1 % |
| 2023/04/21 | 48.23 | -0.43 | -0.88 % |
| 2023/04/20 | 48.66 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/04/19 | 48.65 | -0.42 | -0.86 % |
| 2023/04/18 | 49.07 | -0.06 | -0.12 % |
| 2023/04/17 | 49.13 | 0.28 | 0.59 % |
| 2023/04/14 | 48.84 | 0.08 | 0.16 % |
| 2023/04/13 | 48.76 | 0.39 | 0.81 % |
| 2023/04/12 | 48.37 | -0.09 | -0.19 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場價值基金A股美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 252.02 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/26
- 基金分類
- 新興市場
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.5 % |