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聯博-新興市場價值基金A股美元

2023-05-26
最新淨值47.89
較前日漲跌幅1.31%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 304 名
贏過49%
ISIN
LU0474345724
發行日期
2010/02/26
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
252.02 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.64 %1.03 %2.31 %7.69 %6.99 %-7.9 %28.32 %-4.94 %8.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2647.890.621.31 %
2023/05/2547.27-0.03-0.06 %
2023/05/2447.3-0.41-0.86 %
2023/05/2347.71-0.73-1.51 %
2023/05/2248.440.240.5 %
2023/05/1948.2-0.15-0.29 %
2023/05/1748.340.020.04 %
2023/05/1648.32-0.2-0.41 %
2023/05/1548.520.621.29 %
2023/05/1247.9-0.51-1.05 %
2023/05/1148.41-0.33-0.68 %
2023/05/1048.74-0.5-1.02 %
2023/05/0849.240.150.31 %
2023/05/0549.090.721.49 %
2023/05/0448.370.450.94 %
2023/05/0347.92-0.08-0.15 %
2023/05/0247.99-0.41-0.85 %
2023/04/2848.40.20.41 %
2023/04/2748.20.81.69 %
2023/04/2647.40.20.42 %
2023/04/2547.2-0.98-2.03 %
2023/04/2448.18-0.05-0.1 %
2023/04/2148.23-0.43-0.88 %
2023/04/2048.660.010.02 %
2023/04/1948.65-0.42-0.86 %
2023/04/1849.07-0.06-0.12 %
2023/04/1749.130.280.59 %
2023/04/1448.840.080.16 %
2023/04/1348.760.390.81 %
2023/04/1248.37-0.09-0.19 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱(英文)
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
252.02 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/26
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.75 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈