聯博-新興市場價值基金A股美元
新興市場美元
2022-12-07
最新淨值45.48
較前日漲跌幅-0.44%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過47%
- ISINLU0474345724
- 發行日期2010/02/26
- 基金公司聯博資產管理公司
- 基金規模295.78 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -19.65% | -2.63% | 6.21% | 0.58% | -14.74% | -20.15% |
| -19.65% | -2.63% | 6.21% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.58% | -14.74% | -20.15% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | 45.48 | -0.2 | -0.44% |
| 2022/12/06 | 45.68 | -0.38 | -0.83% |
| 2022/12/05 | 46.06 | -0.25 | -0.54% |
| 2022/12/02 | 46.31 | -0.05 | -0.11% |
| 2022/12/01 | 46.36 | -0.35 | -0.75% |
| 2022/11/30 | 46.71 | 1.42 | 3.14% |
| 2022/11/29 | 45.29 | 1.31 | 2.98% |
| 2022/11/28 | 43.98 | -0.49 | -1.1% |
| 2022/11/25 | 44.47 | 0.47 | 1.07% |
| 2022/11/23 | 44 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/11/22 | 44.01 | 0.34 | 0.78% |
| 2022/11/21 | 43.67 | -0.38 | -0.86% |
| 2022/11/18 | 44.05 | -0.12 | -0.27% |
| 2022/11/17 | 44.17 | -0.31 | -0.7% |
| 2022/11/16 | 44.48 | -0.57 | -1.24% |
| 2022/11/15 | 45.04 | 0.69 | 1.56% |
| 2022/11/14 | 44.35 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/11/11 | 44.36 | 1.11 | 2.57% |
| 2022/11/10 | 43.25 | 0.59 | 1.38% |
| 2022/11/09 | 42.66 | -0.29 | -0.68% |
| 2022/11/08 | 42.95 | 0.13 | 0.3% |
| 2022/11/07 | 42.82 | 0.33 | 0.78% |
| 2022/11/04 | 42.49 | 1.51 | 3.68% |
| 2022/11/03 | 40.98 | 0.01 | 0.02% |
| 2022/11/02 | 40.97 | 0.42 | 1.04% |
| 2022/10/31 | 40.55 | -0.54 | -1.31% |
| 2022/10/28 | 41.09 | -0.11 | -0.27% |
| 2022/10/27 | 41.2 | 0.33 | 0.81% |
| 2022/10/26 | 40.87 | 0.07 | 0.17% |
| 2022/10/25 | 40.8 | 0.32 | 0.79% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 聯博-新興市場價值基金A股美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 295.78 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/02/26 | 基金分類 | 新興市場 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.75 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-07
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 8,329.20 | 28.16 |
| 南韓 | 5,060.80 | 17.11 |
| 其他 | 4,108.40 | 13.89 |
| 台灣 | 2,883.90 | 9.75 |
| 巴西 | 2,162.20 | 7.31 |
| 印度 | 2,064.50 | 6.98 |
| 菲律賓 | 1,526.20 | 5.16 |
| 越南 | 1,366.50 | 4.62 |
| 加拿大 | 1,200.90 | 4.06 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 875.50 | 2.96 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-07
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 9,618.80 | 32.52 |
| 非核心消費品 | 4,055.10 | 13.71 |
| 資訊科技 | 3,854.00 | 13.03 |
| 原物料 | 2,437.20 | 8.24 |
| 公用事業 | 2,330.70 | 7.88 |
| 不動產 | 2,020.20 | 6.83 |
| 能源 | 1,650.50 | 5.58 |
| 其他 | 1,245.20 | 4.21 |
| 工業 | 1,023.40 | 3.46 |
| 核心消費品 | 514.70 | 1.74 |
| 醫療保健 | 446.60 | 1.51 |
| 通訊服務 | 381.60 | 1.29 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| KB Financial Group, Inc.,金融 | 0 | 4.98 |
| Hana Financial Group,金融 | 0 | 4.24 |
| United Microelectronics,資訊科技 | 0 | 4.07 |
| Kia Corp.,非核心消費品 | 0 | 3.48 |
| China Oilfield Services,能源 | 0 | 3.32 |
| Power Grid of India,公用事業 | 0 | 2.86 |
| Ivanhoe Mines Ltd.,原物料 | 0 | 2.7 |
| Great Wall Motor,非核心消費品 | 0 | 2.65 |
| Ping An Insurance Group of China,金融 | 0 | 2.62 |
| SK Hynix, Inc.,資訊科技 | 0 | 2.52 |