聯博-新興市場價值基金A股美元
最新淨值
54.23
0.18
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | -5.79% | -5.57% | -6.08% | 6.38% | 10.27% | -3.98% | 15.73% | 23.33% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 54.23 | 0.18 | 0.33% |
| 2024/11/19 | 54.05 | -0.1 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 54.15 | 0.8 | 1.5% |
| 2024/11/15 | 53.35 | -0.27 | -0.5% |
| 2024/11/14 | 53.62 | -0.59 | -1.09% |
| 2024/11/13 | 54.21 | -0.38 | -0.7% |
| 2024/11/12 | 54.59 | -0.81 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 55.4 | -0.62 | -1.11% |
| 2024/11/08 | 56.02 | -0.87 | -1.53% |
| 2024/11/07 | 56.89 | 0.83 | 1.48% |
| 2024/11/06 | 56.06 | -0.32 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 56.38 | 0.71 | 1.28% |
| 2024/11/04 | 55.67 | 0.57 | 1.05% |
| 2024/10/31 | 55.09 | -0.74 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 55.83 | -0.61 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 56.44 | -0.3 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 56.74 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 56.81 | 0.16 | 0.28% |
| 2024/10/24 | 56.65 | -0.24 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 56.89 | -0.25 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 57.14 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 57.22 | -0.34 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 57.56 | 0.54 | 0.95% |
| 2024/10/17 | 57.02 | -0.61 | -1.06% |
| 2024/10/16 | 57.63 | 0.51 | 0.89% |
| 2024/10/15 | 57.12 | -1.12 | -1.91% |
| 2024/10/14 | 58.23 | 0.24 | 0.41% |
| 2024/10/11 | 57.99 | 0.25 | 0.43% |
| 2024/10/10 | 57.74 | 0.59 | 1.03% |
| 2024/10/09 | 57.15 | -0.62 | -1.07% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場價值基金A股美元
- 基金名稱（英文）
- AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 285.54 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/26
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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