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聯博-新興市場價值基金A股美元

最新淨值
56.4
0.11
+0.20%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 243 名
贏過63%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

251.04 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0474345724

發行日期: 

2010/02/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.32 %4.1 %6.27 %15.79 %10.63 %19.24 %0.45 %30.65 %28.27 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2456.40.110.2 %
2024/05/2356.29-0.58-1.02 %
2024/05/2256.87-0.51-0.89 %
2024/05/2157.38-0.36-0.62 %
2024/05/1757.740.10.17 %
2024/05/1657.640.540.95 %
2024/05/1557.10.270.48 %
2024/05/1456.830.000.00 %
2024/05/1356.830.390.69 %
2024/05/1056.440.420.75 %
2024/05/0856.020.260.47 %
2024/05/0755.760.010.02 %
2024/05/0655.750.120.22 %
2024/05/0355.630.320.58 %
2024/05/0255.310.951.75 %
2024/04/3054.36-0.92-1.66 %
2024/04/2955.280.10.18 %
2024/04/2655.180.861.58 %
2024/04/2554.320.140.26 %
2024/04/2454.180.480.89 %
2024/04/2353.70.20.37 %
2024/04/2253.50.460.87 %
2024/04/1953.04-0.31-0.58 %
2024/04/1853.350.350.66 %
2024/04/1753-0.1-0.19 %
2024/04/1653.1-0.79-1.47 %
2024/04/1553.89-0.31-0.57 %
2024/04/1254.2-1.28-2.31 %
2024/04/1155.480.340.62 %
2024/04/1055.14-0.22-0.4 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱(英文)
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
251.04 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/26
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

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