聯博-新興市場價值基金A股美元

最新淨值
48.64
0.28
-0.57%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 415 名
贏過33%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

247.49 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0474345724

發行日期: 

2010/02/26

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.51 %5.42 %-1.3 %1.57 %8.67 %7.4 %-0.04 %13.04 %10.62 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2948.64-0.29-0.57 %
2023/11/2848.920.330.68 %
2023/11/2748.59-0.12-0.25 %
2023/11/2448.71-0.18-0.37 %
2023/11/2248.89-0.1-0.2 %
2023/11/2148.99-0.19-0.39 %
2023/11/2049.180.430.88 %
2023/11/1748.75-0.03-0.06 %
2023/11/1648.78-0.25-0.51 %
2023/11/1549.030.460.95 %
2023/11/1448.570.851.78 %
2023/11/1347.72-0.12-0.25 %
2023/11/1047.840.440.93 %
2023/11/0947.4-0.12-0.25 %
2023/11/0847.52-0.5-1.04 %
2023/11/0748.02-0.12-0.25 %
2023/11/0648.140.430.9 %
2023/11/0347.710.661.4 %
2023/11/0247.051.232.68 %
2023/10/3145.82-0.27-0.59 %
2023/10/3046.09-0.05-0.11 %
2023/10/2746.14-0.29-0.62 %
2023/10/2646.43-0.38-0.81 %
2023/10/2546.81-0.47-0.99 %
2023/10/2447.280.521.11 %
2023/10/2346.76-0.29-0.62 %
2023/10/2047.05-0.58-1.22 %
2023/10/1947.63-0.23-0.48 %
2023/10/1847.86-0.46-0.95 %
2023/10/1748.320.030.06 %

基金資訊

基金名稱
聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱(英文)
AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
247.49 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2010/02/26
基金分類
新興市場
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.75 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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