聯博-新興市場價值基金A股美元
最新淨值
55.38
+0.49%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 2.82% | -1.21% | 5.21% | 4.02% | 7.58% | -4.63% | 13.39% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 55.38 | 0.27 | 0.49% |
2025/02/05 | 55.11 | -0.29 | -0.51% |
2025/02/04 | 55.39 | 0.67 | 1.22% |
2025/02/03 | 54.72 | -0.48 | -0.87% |
2025/01/31 | 55.2 | -0.29 | -0.52% |
2025/01/30 | 55.49 | 0.67 | 1.22% |
2025/01/29 | 54.82 | -0.19 | -0.35% |
2025/01/28 | 55.01 | 0.31 | 0.57% |
2025/01/27 | 54.7 | -0.67 | -1.21% |
2025/01/24 | 55.37 | 0.46 | 0.84% |
2025/01/23 | 54.91 | 0.1 | 0.18% |
2025/01/22 | 54.81 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/21 | 54.81 | 0.77 | 1.42% |
2025/01/17 | 54.04 | 0.55 | 1.03% |
2025/01/16 | 53.49 | 0.31 | 0.58% |
2025/01/15 | 53.18 | 0.56 | 1.08% |
2025/01/14 | 52.61 | 0.28 | 0.54% |
2025/01/13 | 52.33 | -0.57 | -1.08% |
2025/01/10 | 52.9 | -0.71 | -1.32% |
2025/01/08 | 53.61 | -0.06 | -0.11% |
2025/01/07 | 53.67 | -0.19 | -0.35% |
2025/01/06 | 53.86 | 0.33 | 0.62% |
2025/01/03 | 53.53 | 0.38 | 0.71% |
2025/01/02 | 53.15 | -0.09 | -0.17% |
2024/12/31 | 53.24 | -0.06 | -0.11% |
2024/12/30 | 53.3 | -0.23 | -0.43% |
2024/12/27 | 53.53 | -0.56 | -1.02% |
2024/12/24 | 54.08 | 0.22 | 0.41% |
2024/12/23 | 53.86 | 0.37 | 0.69% |
2024/12/20 | 53.49 | 0.11 | 0.21% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場價值基金A股美元
- 基金名稱(英文)
- AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 262.15 百萬美元(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/02/26
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
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