
聯博-新興市場價值基金A股美元
最新淨值
59.65
0.21
-0.35%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.84% | 0.93% | 3.43% | 11.96% | 12.04% | 5.72% | 22.71% | 50.48% | 35.66% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 59.65 | -0.21 | -0.35% |
2025/06/17 | 59.86 | -0.36 | -0.6% |
2025/06/16 | 60.22 | 0.51 | 0.85% |
2025/06/13 | 59.71 | -0.88 | -1.45% |
2025/06/12 | 60.59 | -0.18 | -0.3% |
2025/06/11 | 60.77 | 0.38 | 0.63% |
2025/06/10 | 60.39 | 0.8 | 1.34% |
2025/06/06 | 59.59 | -0.04 | -0.07% |
2025/06/05 | 59.63 | 0.23 | 0.39% |
2025/06/04 | 59.4 | 0.67 | 1.14% |
2025/06/03 | 58.73 | 0.22 | 0.38% |
2025/06/02 | 58.51 | 0.24 | 0.41% |
2025/05/30 | 58.27 | -0.68 | -1.15% |
2025/05/28 | 58.95 | -0.09 | -0.15% |
2025/05/27 | 59.04 | 0.16 | 0.27% |
2025/05/23 | 58.88 | -0.02 | -0.03% |
2025/05/22 | 58.9 | -0.18 | -0.3% |
2025/05/21 | 59.08 | -0.13 | -0.22% |
2025/05/20 | 59.21 | 0.07 | 0.12% |
2025/05/19 | 59.14 | 0.04 | 0.07% |
2025/05/16 | 59.1 | 0.09 | 0.15% |
2025/05/15 | 59.01 | -0.17 | -0.29% |
2025/05/14 | 59.18 | 0.24 | 0.41% |
2025/05/13 | 58.94 | 0.17 | 0.29% |
2025/05/12 | 58.77 | 1.78 | 3.12% |
2025/05/08 | 56.99 | 0.07 | 0.12% |
2025/05/07 | 56.92 | -0.08 | -0.12% |
2025/05/06 | 56.99 | -0.12 | -0.21% |
2025/05/05 | 57.11 | 0.01 | 0.02% |
2025/05/02 | 57.1 | 1.31 | 2.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-新興市場價值基金A股美元
- 英文名稱
- AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 249.66 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 新興市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
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