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聯博-新興市場價值基金A股美元

2022-12-07
最新淨值45.48
較前日漲跌幅-0.44%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 299 名
    贏過47%
  • ISINLU0474345724
  • 發行日期2010/02/26
  • 基金公司聯博資產管理公司
  • 基金規模295.78 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.65% -2.63% 6.21%
三個月六個月一年
0.58% -14.74% -20.15%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0745.48-0.2-0.44%
2022/12/0645.68-0.38-0.83%
2022/12/0546.06-0.25-0.54%
2022/12/0246.31-0.05-0.11%
2022/12/0146.36-0.35-0.75%
2022/11/3046.711.423.14%
2022/11/2945.291.312.98%
2022/11/2843.98-0.49-1.1%
2022/11/2544.470.471.07%
2022/11/2344-0.01-0.02%
2022/11/2244.010.340.78%
2022/11/2143.67-0.38-0.86%
2022/11/1844.05-0.12-0.27%
2022/11/1744.17-0.31-0.7%
2022/11/1644.48-0.57-1.24%
2022/11/1545.040.691.56%
2022/11/1444.35-0.01-0.02%
2022/11/1144.361.112.57%
2022/11/1043.250.591.38%
2022/11/0942.66-0.29-0.68%
2022/11/0842.950.130.3%
2022/11/0742.820.330.78%
2022/11/0442.491.513.68%
2022/11/0340.980.010.02%
2022/11/0240.970.421.04%
2022/10/3140.55-0.54-1.31%
2022/10/2841.09-0.11-0.27%
2022/10/2741.20.330.81%
2022/10/2640.870.070.17%
2022/10/2540.80.320.79%

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基金資訊

基金名稱 聯博-新興市場價值基金A股美元
基金名稱(英文) AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio A USD Acc
基金管理公司 聯博資產管理公司 台灣公司 聯博投信
基金規模 295.78 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2010/02/26 基金分類 新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.75 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
中國8,329.2028.16
南韓5,060.8017.11
其他4,108.4013.89
台灣2,883.909.75
巴西2,162.207.31
印度2,064.506.98
菲律賓1,526.205.16
越南1,366.504.62
加拿大1,200.904.06
阿拉伯聯合大公國875.502.96
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
金融9,618.8032.52
非核心消費品4,055.1013.71
資訊科技3,854.0013.03
原物料2,437.208.24
公用事業2,330.707.88
不動產2,020.206.83
能源1,650.505.58
其他1,245.204.21
工業1,023.403.46
核心消費品514.701.74
醫療保健446.601.51
通訊服務381.601.29

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
KB Financial Group, Inc.,金融04.98
Hana Financial Group,金融04.24
United Microelectronics,資訊科技04.07
Kia Corp.,非核心消費品03.48
China Oilfield Services,能源03.32
Power Grid of India,公用事業02.86
Ivanhoe Mines Ltd.,原物料02.7
Great Wall Motor,非核心消費品02.65
Ping An Insurance Group of China,金融02.62
SK Hynix, Inc.,資訊科技02.52