聯博-美國中小型股票基金A級別美元
最新淨值
48.4
0.92
+1.94%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 1.66% | 3.31% | 1.79% | 5.17% | 17.5% | 7.7% | 44.09% | 222.67% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 48.4 | 0.92 | 1.94% |
| 2024/09/12 | 47.48 | 0.25 | 0.53% |
| 2024/09/11 | 47.23 | 0.04 | 0.08% |
| 2024/09/10 | 47.19 | -0.08 | -0.17% |
| 2024/09/09 | 47.27 | 0.12 | 0.25% |
| 2024/09/06 | 47.15 | -0.99 | -2.06% |
| 2024/09/05 | 48.14 | -0.31 | -0.64% |
| 2024/09/04 | 48.45 | -0.27 | -0.55% |
| 2024/09/03 | 48.72 | -1.31 | -2.62% |
| 2024/08/30 | 50.03 | 0.35 | 0.7% |
| 2024/08/29 | 49.68 | 0.14 | 0.28% |
| 2024/08/28 | 49.54 | -0.22 | -0.44% |
| 2024/08/27 | 49.76 | -0.22 | -0.44% |
| 2024/08/26 | 49.98 | -0.27 | -0.54% |
| 2024/08/23 | 50.25 | 1.5 | 3.08% |
| 2024/08/22 | 48.75 | -0.21 | -0.43% |
| 2024/08/21 | 48.96 | 0.46 | 0.95% |
| 2024/08/20 | 48.5 | -0.52 | -1.06% |
| 2024/08/19 | 49.02 | 0.45 | 0.93% |
| 2024/08/16 | 48.57 | 1.07 | 2.25% |
| 2024/08/14 | 47.5 | -0.11 | -0.23% |
| 2024/08/13 | 47.61 | 0.77 | 1.64% |
| 2024/08/12 | 46.84 | -0.5 | -1.06% |
| 2024/08/09 | 47.34 | 0.05 | 0.11% |
| 2024/08/08 | 47.29 | 1.02 | 2.2% |
| 2024/08/07 | 46.27 | -0.44 | -0.94% |
| 2024/08/06 | 46.71 | 0.46 | 0.99% |
| 2024/08/05 | 46.25 | -1.35 | -2.84% |
| 2024/08/02 | 47.6 | -1.7 | -3.45% |
| 2024/08/01 | 49.3 | -1.07 | -2.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國中小型股票基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 132.66 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/15
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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