| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -12.69% | 0.62% | 7.06% | 4.79% | -3.31% | -9.24% |
| -12.69% | 0.62% | 7.06% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.79% | -3.31% | -9.24% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 42.03 | 0.06 | 0.14% |
| 2022/12/01 | 41.97 | 0.01 | 0.02% |
| 2022/11/30 | 41.96 | 0.89 | 2.17% |
| 2022/11/29 | 41.07 | 0.28 | 0.69% |
| 2022/11/28 | 40.79 | -0.98 | -2.35% |
| 2022/11/25 | 41.77 | 0.21 | 0.51% |
| 2022/11/23 | 41.56 | 0.05 | 0.12% |
| 2022/11/22 | 41.51 | 0.53 | 1.29% |
| 2022/11/21 | 40.98 | -0.11 | -0.27% |
| 2022/11/18 | 41.09 | 0.36 | 0.88% |
| 2022/11/17 | 40.73 | -0.29 | -0.68% |
| 2022/11/16 | 41.01 | -0.69 | -1.65% |
| 2022/11/15 | 41.7 | 0.43 | 1.04% |
| 2022/11/14 | 41.27 | -0.64 | -1.53% |
| 2022/11/11 | 41.91 | 0.32 | 0.77% |
| 2022/11/10 | 41.59 | 2.2 | 5.59% |
| 2022/11/09 | 39.39 | -0.82 | -2.04% |
| 2022/11/08 | 40.21 | 0.01 | 0.02% |
| 2022/11/07 | 40.2 | 0.4 | 1.01% |
| 2022/11/04 | 39.8 | 0.76 | 1.95% |
| 2022/11/03 | 39.04 | -0.22 | -0.56% |
| 2022/11/02 | 39.26 | -1.17 | -2.89% |
| 2022/10/31 | 40.43 | -0.09 | -0.22% |
| 2022/10/28 | 40.52 | 0.73 | 1.83% |
| 2022/10/27 | 39.79 | -0.03 | -0.08% |
| 2022/10/26 | 39.82 | 0.2 | 0.5% |
| 2022/10/25 | 39.62 | 0.77 | 1.98% |
| 2022/10/24 | 38.85 | 0.26 | 0.67% |
| 2022/10/21 | 38.59 | 0.7 | 1.85% |
| 2022/10/20 | 37.89 | -0.7 | -1.81% |
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| 基金名稱 | 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 99.60 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/03/15 | 基金分類 | 美國小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.5 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 8,588.80 | 93.55 |
| 波多黎各 | 138.60 | 1.51 |
| 法國 | 112.00 | 1.22 |
| 加拿大 | 108.30 | 1.18 |
| 英國 | 96.40 | 1.05 |
| 希臘 | 85.40 | 0.93 |
| 新加坡 | 51.40 | 0.56 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,093.30 | 22.8 |
| 工業 | 2,047.40 | 22.3 |
| 非核心消費品 | 1,368.90 | 14.91 |
| 資訊科技 | 800.60 | 8.72 |
| 醫療保健 | 726.20 | 7.91 |
| 不動產 | 608.70 | 6.63 |
| 原物料 | 528.80 | 5.76 |
| 能源 | 426.00 | 4.64 |
| 公用事業 | 242.40 | 2.64 |
| 核心消費品 | 180.90 | 1.97 |
| 通訊服務 | 111.10 | 1.21 |
| 其他 | 46.80 | 0.51 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| First Citizens BancShares,金融 | 0 | 2.05 |
| Change Healthcare, Inc.,醫療保健 | 0 | 1.77 |
| Comerica, Inc.,金融 | 0 | 1.76 |
| IDACORP, Inc.,公用事業 | 0 | 1.68 |
| AECOM,工業 | 0 | 1.66 |
| Zions Bancorp NA,金融 | 0 | 1.65 |
| Acadia Healthcare,醫療保健 | 0 | 1.59 |
| Knight-Swift Transportation,工業 | 0 | 1.59 |
| Berry Global Group, Inc.,原物料 | 0 | 1.58 |
| First Hawaiian, Inc.,金融 | 0 | 1.57 |