1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 % | 6.77 % | -2.37 % | 3.35 % | 4.36 % | -5.04 % | 41.12 % | 13.08 % | 177.73 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/06/07 | 41.66 | 0.78 | 1.91 % |
2023/06/06 | 40.88 | 0.92 | 2.3 % |
2023/06/05 | 39.96 | -0.5 | -1.24 % |
2023/06/02 | 40.46 | 1.44 | 3.69 % |
2023/06/01 | 39.02 | 0.35 | 0.91 % |
2023/05/31 | 38.67 | -0.69 | -1.75 % |
2023/05/30 | 39.36 | -0.15 | -0.35 % |
2023/05/26 | 39.5 | 0.4 | 1.02 % |
2023/05/25 | 39.1 | 0.07 | 0.18 % |
2023/05/24 | 39.03 | -0.49 | -1.24 % |
2023/05/23 | 39.52 | -0.39 | -0.98 % |
2023/05/22 | 39.91 | 0.37 | 0.94 % |
2023/05/19 | 39.54 | 0.01 | 0.03 % |
2023/05/17 | 39.53 | 0.92 | 2.38 % |
2023/05/16 | 38.61 | -0.52 | -1.33 % |
2023/05/15 | 39.13 | 0.5 | 1.29 % |
2023/05/12 | 38.63 | -0.05 | -0.13 % |
2023/05/11 | 38.68 | -0.19 | -0.49 % |
2023/05/10 | 38.87 | -0.18 | -0.46 % |
2023/05/08 | 39.05 | 0.03 | 0.08 % |
2023/05/05 | 39.02 | 1.06 | 2.79 % |
2023/05/04 | 37.96 | -0.91 | -2.34 % |
2023/05/03 | 38.87 | -0.26 | -0.66 % |
2023/05/02 | 39.13 | -0.86 | -2.15 % |
2023/04/28 | 39.99 | 0.44 | 1.11 % |
2023/04/27 | 39.55 | 0.56 | 1.46 % |
2023/04/26 | 38.98 | -0.27 | -0.69 % |
2023/04/25 | 39.25 | -0.85 | -2.12 % |
2023/04/24 | 40.1 | -0.01 | -0.02 % |
2023/04/21 | 40.11 | -0.15 | -0.35 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.5 % |