聯博-美國中小型股票基金A級別美元
美國小型美元
2023-01-25
最新淨值43.02
較前日漲跌幅0.30%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- LU0493246853
- 發行日期
- 2010/03/15
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 102.49 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 % | 7.90 % | 8.58 % | 5.47 % | 7.77 % | -5.86 % | 24.62 % | 17.09 % | 186.80 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/25 | 43.02 | 0.13 | 0.3% |
| 2023/01/24 | 42.89 | -0.27 | -0.63% |
| 2023/01/23 | 43.16 | 0.68 | 1.6% |
| 2023/01/20 | 42.48 | 0.69 | 1.65% |
| 2023/01/19 | 41.79 | -0.23 | -0.55% |
| 2023/01/18 | 42.02 | -0.65 | -1.52% |
| 2023/01/17 | 42.67 | -0.21 | -0.49% |
| 2023/01/13 | 42.88 | 0.14 | 0.33% |
| 2023/01/12 | 42.74 | 0.42 | 0.99% |
| 2023/01/11 | 42.32 | 0.41 | 0.98% |
| 2023/01/10 | 41.91 | 0.41 | 0.99% |
| 2023/01/09 | 41.5 | 0.04 | 0.1% |
| 2023/01/06 | 41.46 | 1.1 | 2.73% |
| 2023/01/05 | 40.36 | -0.29 | -0.71% |
| 2023/01/04 | 40.65 | 0.83 | 2.08% |
| 2023/01/03 | 39.82 | -0.1 | -0.25% |
| 2022/12/30 | 39.92 | -0.16 | -0.4% |
| 2022/12/29 | 40.08 | 0.87 | 2.22% |
| 2022/12/28 | 39.21 | -0.71 | -1.78% |
| 2022/12/27 | 39.92 | 0.05 | 0.13% |
| 2022/12/23 | 39.87 | 0.35 | 0.89% |
| 2022/12/22 | 39.52 | -0.4 | -1% |
| 2022/12/21 | 39.92 | 0.7 | 1.78% |
| 2022/12/20 | 39.22 | 0.19 | 0.49% |
| 2022/12/19 | 39.03 | -0.4 | -1.01% |
| 2022/12/16 | 39.43 | -0.36 | -0.9% |
| 2022/12/15 | 39.79 | -0.93 | -2.28% |
| 2022/12/14 | 40.72 | -0.23 | -0.56% |
| 2022/12/13 | 40.95 | 0.2 | 0.49% |
| 2022/12/12 | 40.75 | 0.47 | 1.17% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國中小型股票基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 102.49 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/03/15
- 基金分類
- 美國小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 9,596.10 | 93.63 |
| 波多黎各 | 153.70 | 1.5 |
| 英國 | 135.30 | 1.32 |
| 法國 | 106.60 | 1.04 |
| 加拿大 | 99.40 | 0.97 |
| 希臘 | 89.20 | 0.87 |
| 新加坡 | 68.70 | 0.67 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,514.10 | 24.53 |
| 工業 | 2,237.40 | 21.83 |
| 非核心消費品 | 1,589.60 | 15.51 |
| 資訊科技 | 899.90 | 8.78 |
| 原物料 | 636.50 | 6.21 |
| 不動產 | 633.40 | 6.18 |
| 醫療保健 | 600.60 | 5.86 |
| 能源 | 487.90 | 4.76 |
| 公用事業 | 253.20 | 2.47 |
| 核心消費品 | 233.70 | 2.28 |
| 通訊服務 | 105.60 | 1.03 |
| 其他 | 57.40 | 0.56 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Berry Global Group, Inc.,原物料 | 0 | 1.9 |
| First Citizens BancShares,金融 | 0 | 1.76 |
| Comerica, Inc.,金融 | 0 | 1.64 |
| IDACORP, Inc.,公用事業 | 0 | 1.63 |
| Zions Bancorp NA,金融 | 0 | 1.59 |
| Knight-Swift Transportation,工業 | 0 | 1.57 |
| Tapestry, Inc.,非核心消費品 | 0 | 1.55 |
| Stifel Financial Corp.,金融 | 0 | 1.55 |
| Ralph Lauren Corp.,非核心消費品 | 0 | 1.53 |
| Wintrust Financial Corp.,金融 | 0 | 1.52 |