聯博-美國中小型股票基金A級別美元
最新淨值
47.31
0.07
+0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | -1.11% | -0.5% | -5.17% | -5.15% | 1.33% | 26.09% | 74.96% | 215.4% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/20 | 47.31 | 0.07 | 0.15% |
2025/06/18 | 47.24 | 0.12 | 0.25% |
2025/06/17 | 47.12 | -0.41 | -0.86% |
2025/06/16 | 47.53 | 0.46 | 0.98% |
2025/06/13 | 47.07 | -0.83 | -1.73% |
2025/06/12 | 47.9 | -0.09 | -0.19% |
2025/06/11 | 47.99 | -0.06 | -0.12% |
2025/06/10 | 48.05 | 0.55 | 1.16% |
2025/06/06 | 47.5 | 0.56 | 1.19% |
2025/06/05 | 46.94 | -0.03 | -0.06% |
2025/06/04 | 46.97 | -0.2 | -0.42% |
2025/06/03 | 47.17 | 0.8 | 1.73% |
2025/06/02 | 46.37 | -0.23 | -0.49% |
2025/05/30 | 46.6 | -0.16 | -0.34% |
2025/05/28 | 46.76 | -0.58 | -1.23% |
2025/05/27 | 47.34 | 1.06 | 2.29% |
2025/05/23 | 46.28 | -0.16 | -0.34% |
2025/05/22 | 46.44 | -0.08 | -0.17% |
2025/05/21 | 46.52 | -1.32 | -2.76% |
2025/05/20 | 47.84 | -0.12 | -0.25% |
2025/05/19 | 47.96 | -0.12 | -0.25% |
2025/05/16 | 48.08 | 0.34 | 0.71% |
2025/05/15 | 47.74 | 0.12 | 0.25% |
2025/05/14 | 47.62 | -0.32 | -0.67% |
2025/05/13 | 47.94 | 0.24 | 0.5% |
2025/05/12 | 47.7 | 1.62 | 3.52% |
2025/05/08 | 46.08 | 0.74 | 1.63% |
2025/05/07 | 45.34 | 0.24 | 0.53% |
2025/05/06 | 45.1 | -0.19 | -0.42% |
2025/05/05 | 45.29 | -0.33 | -0.72% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-美國中小型股票基金A級別美元
- 英文名稱
- AB - US Small and Mid-Cap Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 123.58 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.6 %
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