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貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元

美國小型美元

最新淨值 (2024-11-20)

382.13

2.73

+0.72%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過54%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

285.50 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU0006061336

發行日期:

1987/05/13

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.39%	-0.93%	2.18%	3.05%	10.6%	19%	18.11%	58.33%	0.00%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	382.13	2.73	0.72%
2024/11/19	379.4	-2.21	-0.58%
2024/11/18	381.6	-1.23	-0.32%
2024/11/15	382.83	-3.92	-1.01%
2024/11/14	386.75	-0.76	-0.2%
2024/11/13	387.51	-1.29	-0.33%
2024/11/12	388.8	-2.88	-0.74%
2024/11/11	391.68	3.17	0.82%
2024/11/08	388.51	-1.42	-0.36%
2024/11/07	389.93	6.32	1.65%
2024/11/06	383.61	7.41	1.97%
2024/11/05	376.2	-0.92	-0.24%
2024/11/04	377.12	1.37	0.36%
2024/10/31	375.75	-4.91	-1.29%
2024/10/30	380.65	0.51	0.13%
2024/10/29	380.14	-0.99	-0.26%
2024/10/28	381.13	-0.72	-0.19%
2024/10/25	381.85	0.66	0.17%
2024/10/24	381.19	-1	-0.26%
2024/10/23	382.19	0.32	0.08%
2024/10/22	381.87	-4.41	-1.14%
2024/10/21	386.28	0.56	0.15%
2024/10/18	385.71	0.83	0.22%
2024/10/17	384.88	0.18	0.05%
2024/10/16	384.7	0.49	0.13%
2024/10/15	384.21	1.85	0.48%
2024/10/14	382.36	0.73	0.19%
2024/10/11	381.63	1.52	0.4%
2024/10/10	380.11	0.3	0.08%
2024/10/09	379.81	1.48	0.39%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 285.50 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 1987/05/13
基金分類: 美國小型
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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