貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
最新淨值
371
3.29
+0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 % | 4.76 % | 4.62 % | 7.68 % | 7.37 % | 9.19 % | 18.99 % | 58 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 371 | 3.29 | 0.89 % |
| 2024/07/25 | 367.71 | 0.76 | 0.21 % |
| 2024/07/24 | 366.95 | -0.62 | -0.17 % |
| 2024/07/23 | 367.57 | 1.99 | 0.54 % |
| 2024/07/22 | 365.58 | -1.7 | -0.46 % |
| 2024/07/19 | 367.28 | -6.98 | -1.87 % |
| 2024/07/18 | 374.26 | 1.12 | 0.3 % |
| 2024/07/17 | 373.14 | 4.86 | 1.32 % |
| 2024/07/16 | 368.28 | 2.13 | 0.58 % |
| 2024/07/15 | 366.15 | 1.75 | 0.48 % |
| 2024/07/12 | 364.4 | 2.91 | 0.81 % |
| 2024/07/11 | 361.49 | 6.27 | 1.77 % |
| 2024/07/10 | 355.22 | 0.59 | 0.17 % |
| 2024/07/09 | 354.63 | -1.68 | -0.47 % |
| 2024/07/08 | 356.31 | 1.71 | 0.48 % |
| 2024/07/05 | 354.6 | -1.85 | -0.52 % |
| 2024/07/04 | 356.45 | 0.04 | 0.01 % |
| 2024/07/03 | 356.41 | 1.88 | 0.53 % |
| 2024/07/02 | 354.53 | -3.07 | -0.86 % |
| 2024/07/01 | 357.6 | 1.83 | 0.51 % |
| 2024/06/28 | 355.77 | 1.03 | 0.29 % |
| 2024/06/27 | 354.74 | 0.61 | 0.17 % |
| 2024/06/26 | 354.13 | -4.29 | -1.2 % |
| 2024/06/25 | 358.42 | -1.63 | -0.45 % |
| 2024/06/24 | 360.05 | 3.27 | 0.92 % |
| 2024/06/21 | 356.78 | 0.17 | 0.05 % |
| 2024/06/20 | 356.61 | 0.19 | 0.05 % |
| 2024/06/19 | 356.42 | -0.06 | -0.02 % |
| 2024/06/18 | 356.48 | 3.6 | 1.02 % |
| 2024/06/17 | 352.88 | -1.13 | -0.32 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 249.22 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1987/05/13
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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