貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
最新淨值
365.47
-0.87%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.8% | -5.51% | -3.85% | 2.89% | -1.28% | 6.78% | 9.42% | 46% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 365.47 | -3.22 | -0.87% |
| 2025/01/09 | 368.69 | 2.6 | 0.71% |
| 2025/01/08 | 366.09 | -8.1 | -2.16% |
| 2025/01/07 | 374.19 | -1 | -0.27% |
| 2025/01/06 | 375.19 | 6.77 | 1.84% |
| 2025/01/03 | 368.42 | -4.24 | -1.14% |
| 2025/01/02 | 372.66 | 2.46 | 0.66% |
| 2024/12/31 | 370.2 | 3.85 | 1.05% |
| 2024/12/30 | 366.35 | -7.23 | -1.94% |
| 2024/12/27 | 373.58 | 6.24 | 1.7% |
| 2024/12/23 | 367.34 | 1.4 | 0.38% |
| 2024/12/20 | 365.94 | -1.37 | -0.37% |
| 2024/12/19 | 367.31 | -9.99 | -2.65% |
| 2024/12/18 | 377.3 | -0.96 | -0.25% |
| 2024/12/17 | 378.26 | -2.91 | -0.76% |
| 2024/12/16 | 381.17 | 0.31 | 0.08% |
| 2024/12/13 | 380.86 | -4.16 | -1.08% |
| 2024/12/12 | 385.02 | -1.34 | -0.35% |
| 2024/12/11 | 386.36 | -0.42 | -0.11% |
| 2024/12/10 | 386.78 | -5.26 | -1.34% |
| 2024/12/09 | 392.04 | 1.35 | 0.35% |
| 2024/12/06 | 390.69 | -1.89 | -0.48% |
| 2024/12/05 | 392.58 | 0.97 | 0.25% |
| 2024/12/04 | 391.61 | -0.62 | -0.16% |
| 2024/12/03 | 392.23 | -0.35 | -0.09% |
| 2024/12/02 | 392.58 | -1.71 | -0.43% |
| 2024/11/29 | 394.29 | 0.72 | 0.18% |
| 2024/11/28 | 393.57 | -1.2 | -0.3% |
| 2024/11/27 | 394.77 | 1.94 | 0.49% |
| 2024/11/26 | 392.83 | -3 | -0.76% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 307.64 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1987/05/13
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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