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貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元

最新淨值
351.43
0.94
+0.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 621 中,排 355 名
贏過43%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

233.76 百萬美元(2023/11/30)

ISIN 

LU0006061336

發行日期: 

1987/05/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.06 %2 %8.34 %9.9 %1.71 %9.01 %23.07 %57.59 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/02/26351.430.940.27 %
2024/02/23350.490.560.16 %
2024/02/22349.932.680.77 %
2024/02/21347.250.180.05 %
2024/02/20347.07-0.66-0.19 %
2024/02/19347.73-0.33-0.09 %
2024/02/16348.06-0.38-0.11 %
2024/02/15348.445.581.63 %
2024/02/14342.862.330.68 %
2024/02/13340.53-4.43-1.28 %
2024/02/12344.962.830.83 %
2024/02/09342.130.150.04 %
2024/02/08341.981.470.43 %
2024/02/07340.51-0.38-0.11 %
2024/02/06340.890.810.24 %
2024/02/05340.08-1.98-0.58 %
2024/02/02342.060.690.2 %
2024/02/01341.37-3.59-1.04 %
2024/01/31344.96-0.35-0.1 %
2024/01/30345.312.150.63 %
2024/01/29343.16-1.38-0.4 %
2024/01/26344.5430.88 %
2024/01/25341.540.540.16 %
2024/01/24341-0.6-0.18 %
2024/01/23341.60.960.28 %
2024/01/22340.645.361.6 %
2024/01/19335.281.080.32 %
2024/01/18334.2-1.55-0.46 %
2024/01/17335.75-1.49-0.44 %
2024/01/16337.24-3.34-0.98 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美國中型企業價值基金A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
233.76 百萬美元(2023/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1987/05/13
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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