貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
最新淨值
99.79
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72% | 1.72% | 3.71% | 5.41% | 10.83% | 20.56% | 3% | 61.5% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 99.79 | -0.15 | -0.15% |
| 2024/09/17 | 99.94 | 0.07 | 0.07% |
| 2024/09/16 | 99.87 | 0.44 | 0.44% |
| 2024/09/13 | 99.43 | 1.25 | 1.27% |
| 2024/09/12 | 98.18 | 1.03 | 1.06% |
| 2024/09/11 | 97.15 | -0.56 | -0.56% |
| 2024/09/10 | 97.7 | 0.28 | 0.29% |
| 2024/09/09 | 97.42 | -0.38 | -0.39% |
| 2024/09/06 | 97.8 | -0.09 | -0.09% |
| 2024/09/05 | 97.89 | -0.52 | -0.53% |
| 2024/09/04 | 98.41 | -1.08 | -1.09% |
| 2024/09/03 | 99.49 | -0.6 | -0.6% |
| 2024/09/02 | 100.09 | 0.18 | 0.18% |
| 2024/08/30 | 99.91 | 0.41 | 0.41% |
| 2024/08/29 | 99.5 | 0.3 | 0.3% |
| 2024/08/28 | 99.2 | 0.25 | 0.25% |
| 2024/08/27 | 98.95 | -0.59 | -0.59% |
| 2024/08/26 | 99.54 | 0.53 | 0.54% |
| 2024/08/23 | 99.01 | -0.25 | -0.25% |
| 2024/08/22 | 99.26 | 0.24 | 0.24% |
| 2024/08/21 | 99.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/20 | 99.02 | 0.66 | 0.67% |
| 2024/08/19 | 98.36 | 0.26 | 0.27% |
| 2024/08/16 | 98.1 | 1.24 | 1.28% |
| 2024/08/14 | 96.86 | 0.76 | 0.79% |
| 2024/08/13 | 96.1 | 0.78 | 0.82% |
| 2024/08/12 | 95.32 | 0.06 | 0.06% |
| 2024/08/09 | 95.26 | 0.87 | 0.92% |
| 2024/08/08 | 94.39 | -0.69 | -0.73% |
| 2024/08/07 | 95.08 | 1.23 | 1.31% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,403.07 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/02/29
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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