貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
最新淨值
23.31
0.32
+1.39%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.83 % | -2.59 % | 9.23 % | 22.68 % | 14.88 % | 38.92 % | 34.82 % | 74.09 % | 133.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 23.31 | 0.32 | 1.39 % |
| 2024/04/19 | 22.99 | -0.41 | -1.75 % |
| 2024/04/18 | 23.4 | 0.22 | 0.95 % |
| 2024/04/17 | 23.18 | -0.25 | -1.07 % |
| 2024/04/16 | 23.43 | -0.57 | -2.33 % |
| 2024/04/15 | 23.99 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/04/12 | 24 | 0.12 | 0.5 % |
| 2024/04/11 | 23.88 | 0.11 | 0.46 % |
| 2024/04/10 | 23.77 | 0.06 | 0.25 % |
| 2024/04/09 | 23.71 | 0.11 | 0.47 % |
| 2024/04/08 | 23.6 | 0.23 | 0.98 % |
| 2024/04/05 | 23.37 | -0.16 | -0.68 % |
| 2024/04/04 | 23.53 | 0.21 | 0.9 % |
| 2024/04/03 | 23.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/02 | 23.32 | -0.35 | -1.48 % |
| 2024/03/28 | 23.67 | -0.18 | -0.75 % |
| 2024/03/27 | 23.85 | 0.19 | 0.8 % |
| 2024/03/26 | 23.66 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/25 | 23.64 | -0.29 | -1.21 % |
| 2024/03/22 | 23.93 | 0.15 | 0.63 % |
| 2024/03/21 | 23.78 | 0.37 | 1.58 % |
| 2024/03/20 | 23.41 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/19 | 23.41 | 0.19 | 0.82 % |
| 2024/03/18 | 23.22 | 0.35 | 1.53 % |
| 2024/03/15 | 22.87 | 0.06 | 0.26 % |
| 2024/03/14 | 22.81 | 0.11 | 0.48 % |
| 2024/03/13 | 22.7 | -0.15 | -0.61 % |
| 2024/03/12 | 22.84 | 0.12 | 0.53 % |
| 2024/03/11 | 22.72 | -0.43 | -1.86 % |
| 2024/03/08 | 23.15 | 0.06 | 0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 23,380.52 百萬日圓(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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