| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -3.62% | 1.82% | 4.52% | 4.33% | 10.03% | -5.04% |
| -3.62% | 1.82% | 4.52% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.33% | 10.03% | -5.04% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/28 | 17.33 | -0.15 | -0.8% |
| 2022/11/25 | 17.47 | 0.07 | 0.4% |
| 2022/11/24 | 17.4 | 0.28 | 1.64% |
| 2022/11/23 | 17.12 | N/A | N/A% |
| 2022/11/22 | 17.12 | 0.1 | 0.59% |
| 2022/11/21 | 17.02 | 0.07 | 0.41% |
| 2022/11/18 | 16.95 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 16.95 | 0.16 | 0.95% |
| 2022/11/16 | 16.79 | 0.05 | 0.3% |
| 2022/11/15 | 16.74 | 0.03 | 0.18% |
| 2022/11/14 | 16.71 | -0.19 | -1.12% |
| 2022/11/11 | 16.9 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/11/10 | 16.89 | 0.18 | 1.08% |
| 2022/11/09 | 16.71 | -0.06 | -0.36% |
| 2022/11/08 | 16.77 | 0.13 | 0.78% |
| 2022/11/07 | 16.64 | 0.08 | 0.48% |
| 2022/11/04 | 16.56 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/11/03 | 16.54 | -0.17 | -1.02% |
| 2022/11/02 | 16.71 | -0.08 | -0.48% |
| 2022/10/31 | 16.79 | 0.21 | 1.27% |
| 2022/10/28 | 16.58 | -0.04 | -0.24% |
| 2022/10/27 | 16.62 | -0.06 | -0.36% |
| 2022/10/26 | 16.68 | 0.09 | 0.54% |
| 2022/10/25 | 16.59 | 0.1 | 0.61% |
| 2022/10/24 | 16.49 | 0.01 | 0.06% |
| 2022/10/21 | 16.48 | -0.13 | -0.78% |
| 2022/10/20 | 16.61 | -0.11 | -0.66% |
| 2022/10/19 | 16.72 | 0.02 | 0.12% |
| 2022/10/18 | 16.7 | 0.27 | 1.64% |
| 2022/10/17 | 16.43 | -0.19 | -1.14% |
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貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD
| 基金名稱 | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣公司 | 貝萊德投信 |
| 基金規模 | 19,642.68 百萬日圓(2022/7/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2013/05/15 | 基金分類 | 日本小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 最高申購手續費 | 3 % | |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 386,050.10 | 19.88 |
| 資訊科技 | 281,187.40 | 14.48 |
| 金融 | 245,068.00 | 12.62 |
| 非必需消費品 | 237,494.60 | 12.23 |
| 房地產 | 226,814.20 | 11.68 |
| 必需消費品 | 193,025.10 | 9.94 |
| 原物料 | 163,702.30 | 8.43 |
| 醫療保健 | 74,374.80 | 3.83 |
| 現金 | 68,160.80 | 3.51 |
| 公用事業 | 41,750.90 | 2.15 |
| 通訊 | 15,535.20 | 0.8 |
| 能源 | 8,738.60 | 0.45 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 0 | 3.52 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 0 | 2.8 |
| 77 BANK LTD/THE | 0 | 2.78 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 0 | 2.57 |
| RESORTTRUST INC | 0 | 2.5 |
| KYUDENKO CORP | 0 | 2.04 |
| ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP | 0 | 2.02 |
| RELO GROUP INC | 0 | 1.99 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO | 0 | 1.95 |
| TSUMURA & CO. | 0 | 1.9 |