貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

最新淨值
20.07
0.06
-0.3%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 86 名
贏過86%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

22,346.77 百萬日圓(2023/9/30)

ISIN 

LU0931342652

發行日期: 

2013/05/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.15 %5.24 %4.8 %14.82 %22.38 %16.28 %29.4 %43.36 %100.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2920.07-0.06-0.3 %
2023/11/2820.130.010.05 %
2023/11/2720.12-0.05-0.25 %
2023/11/2420.170.120.6 %
2023/11/2320.050.010.05 %
2023/11/2220.040.10.5 %
2023/11/2119.940.040.2 %
2023/11/2019.9-0.15-0.7 %
2023/11/1720.040.221.11 %
2023/11/1619.82-0.1-0.5 %
2023/11/1519.920.180.91 %
2023/11/1419.740.060.3 %
2023/11/1319.68-0.08-0.4 %
2023/11/1019.760.110.56 %
2023/11/0919.650.180.92 %
2023/11/0819.47-0.31-1.57 %
2023/11/0719.78-0.19-0.95 %
2023/11/0619.97-0.05-0.25 %
2023/11/0320.020.311.57 %
2023/11/0219.710.52.6 %
2023/10/3119.210.361.91 %
2023/10/3018.85-0.22-1.15 %
2023/10/2719.070.321.71 %
2023/10/2618.75-0.21-1.11 %
2023/10/2518.960.050.26 %
2023/10/2418.910.080.42 %
2023/10/2318.83-0.17-0.89 %
2023/10/2019-0.1-0.52 %
2023/10/1919.1-0.21-1.09 %
2023/10/1819.310.130.68 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
22,346.77 百萬日圓(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/05/15
基金分類
日本小型
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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