貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

2023-03-24
最新淨值16.23
較前日漲跌幅-0.06%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 389 名
贏過33%
ISIN
LU0931342652
發行日期
2013/05/15
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
18,374.50 百萬日圓(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12 %-2.81 %0.25 %0.06 %-1.04 %-3.05 %37.89 %12.09 %62.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2416.23-0.01 %-0.06 %
2023/03/2316.240.02 %0.12 %
2023/03/2216.220.28 %1.76 %
2023/03/2115.940.00 %0.00 %
2023/03/2015.94-0.31 %-1.91 %
2023/03/1716.250.15 %0.93 %
2023/03/1616.1-0.23 %-1.41 %
2023/03/1516.330.12 %0.74 %
2023/03/1416.21-0.42 %-2.53 %
2023/03/1316.63-0.29 %-1.66 %
2023/03/1016.91-0.32 %-1.86 %
2023/03/0917.230.15 %0.88 %
2023/03/0817.080.05 %0.29 %
2023/03/0717.030.08 %0.47 %
2023/03/0616.950.05 %0.3 %
2023/03/0316.90.12 %0.72 %
2023/03/0216.78-0.05 %-0.3 %
2023/03/0116.830.03 %0.18 %
2023/02/2816.80.04 %0.24 %
2023/02/2716.760.06 %0.36 %
2023/02/2416.70.11 %0.66 %
2023/02/2316.590.00 %0.00 %
2023/02/2216.59-0.16 %-0.96 %
2023/02/2116.75-0.01 %-0.06 %
2023/02/2016.760.09 %0.54 %
2023/02/1716.67-0.05 %-0.3 %
2023/02/1616.720.11 %0.66 %
2023/02/1516.61-0.1 %-0.6 %
2023/02/1416.710.18 %1.09 %
2023/02/1316.53-0.09 %-0.54 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
18,374.50 百萬日圓(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/05/15
基金分類
日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業368,225.0020.04
非必需消費品279,292.4015.2
資訊科技255,589.3013.91
金融227,476.3012.38
房地產192,197.3010.46
原物料158,571.908.63
必需消費品153,427.108.35
醫療保健91,872.505
現金50,713.602.76
公用事業33,257.801.81
通訊13,780.900.75
能源12,862.200.7
其他183.700.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC04.1
77 BANK LTD/THE03.65
KYUDENKO CORP02.22
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD02.05
MITSUBISHI HC CAPITAL INC01.95
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC01.94
RYOHIN KEIKAKU CO LTD01.92
NIPPON SODA CO LTD01.86
HIKARI TSUSHIN INC.01.82
RAITO KOGYO CO LTD01.81