貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
最新淨值
28.03
0.12
-0.43%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19% | 3.78% | 16.69% | 15.49% | 9.54% | 13.3% | 79.68% | 99.22% | 180.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 28.03 | -0.12 | -0.43% |
| 2025/07/17 | 28.15 | 0.26 | 0.93% |
| 2025/07/16 | 27.89 | 0.07 | 0.25% |
| 2025/07/15 | 27.82 | -0.08 | -0.29% |
| 2025/07/14 | 27.9 | 0.2 | 0.72% |
| 2025/07/11 | 27.7 | 0.01 | 0.04% |
| 2025/07/10 | 27.69 | -0.12 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 27.81 | 0.32 | 1.16% |
| 2025/07/08 | 27.49 | 0.08 | 0.29% |
| 2025/07/07 | 27.41 | 0.17 | 0.62% |
| 2025/07/04 | 27.24 | -0.06 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 27.3 | -0.02 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 27.32 | -0.09 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 27.41 | -0.11 | -0.4% |
| 2025/06/30 | 27.52 | -0.08 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 27.6 | 0.2 | 0.73% |
| 2025/06/26 | 27.4 | 0.09 | 0.33% |
| 2025/06/25 | 27.31 | 0.17 | 0.63% |
| 2025/06/24 | 27.14 | 0.05 | 0.18% |
| 2025/06/20 | 27.09 | -0.02 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 27.11 | 0.1 | 0.37% |
| 2025/06/18 | 27.01 | 0.02 | 0.07% |
| 2025/06/17 | 26.99 | 0.04 | 0.15% |
| 2025/06/16 | 26.95 | 0.17 | 0.63% |
| 2025/06/13 | 26.78 | -0.17 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 26.95 | -0.03 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 26.98 | 0.18 | 0.67% |
| 2025/06/10 | 26.8 | -0.09 | -0.33% |
| 2025/06/06 | 26.89 | 0.23 | 0.86% |
| 2025/06/05 | 26.66 | -0.2 | -0.74% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 27,002.39 百萬日圓(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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