貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元

2022-11-28
最新淨值17.33
較前日漲跌幅-0.80%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 55 名
    贏過90%
  • ISINLU0931342652
  • 發行日期2013/05/15
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模19,642.68 百萬日圓(2022/7/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-3.62% 1.82% 4.52%
三個月六個月一年
4.33% 10.03% -5.04%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2817.33-0.15-0.8%
2022/11/2517.470.070.4%
2022/11/2417.40.281.64%
2022/11/2317.12N/AN/A%
2022/11/2217.120.10.59%
2022/11/2117.020.070.41%
2022/11/1816.95N/AN/A%
2022/11/1716.950.160.95%
2022/11/1616.790.050.3%
2022/11/1516.740.030.18%
2022/11/1416.71-0.19-1.12%
2022/11/1116.90.010.06%
2022/11/1016.890.181.08%
2022/11/0916.71-0.06-0.36%
2022/11/0816.770.130.78%
2022/11/0716.640.080.48%
2022/11/0416.560.020.12%
2022/11/0316.54-0.17-1.02%
2022/11/0216.71-0.08-0.48%
2022/10/3116.790.211.27%
2022/10/2816.58-0.04-0.24%
2022/10/2716.62-0.06-0.36%
2022/10/2616.680.090.54%
2022/10/2516.590.10.61%
2022/10/2416.490.010.06%
2022/10/2116.48-0.13-0.78%
2022/10/2016.61-0.11-0.66%
2022/10/1916.720.020.12%
2022/10/1816.70.271.64%
2022/10/1716.43-0.19-1.14%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 19,642.68 百萬日圓(2022/7/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/05/15 基金分類 日本小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等   最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
工業386,050.1019.88
資訊科技281,187.4014.48
金融245,068.0012.62
非必需消費品237,494.6012.23
房地產226,814.2011.68
必需消費品193,025.109.94
原物料163,702.308.43
醫療保健74,374.803.83
現金68,160.803.51
公用事業41,750.902.15
通訊15,535.200.8
能源8,738.600.45

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC03.52
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD02.8
77 BANK LTD/THE02.78
MITSUBISHI HC CAPITAL INC02.57
RESORTTRUST INC02.5
KYUDENKO CORP02.04
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP02.02
RELO GROUP INC01.99
MATSUKIYOCOCOKARA & CO01.95
TSUMURA & CO.01.9