貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
日本小型美元
2023-03-24
最新淨值16.23
較前日漲跌幅-0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過33%
- ISIN
- LU0931342652
- 發行日期
- 2013/05/15
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 18,374.50 百萬日圓(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12 % | -2.81 % | 0.25 % | 0.06 % | -1.04 % | -3.05 % | 37.89 % | 12.09 % | 62.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 16.23 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/03/23 | 16.24 | 0.02 % | 0.12 % |
| 2023/03/22 | 16.22 | 0.28 % | 1.76 % |
| 2023/03/21 | 15.94 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/20 | 15.94 | -0.31 % | -1.91 % |
| 2023/03/17 | 16.25 | 0.15 % | 0.93 % |
| 2023/03/16 | 16.1 | -0.23 % | -1.41 % |
| 2023/03/15 | 16.33 | 0.12 % | 0.74 % |
| 2023/03/14 | 16.21 | -0.42 % | -2.53 % |
| 2023/03/13 | 16.63 | -0.29 % | -1.66 % |
| 2023/03/10 | 16.91 | -0.32 % | -1.86 % |
| 2023/03/09 | 17.23 | 0.15 % | 0.88 % |
| 2023/03/08 | 17.08 | 0.05 % | 0.29 % |
| 2023/03/07 | 17.03 | 0.08 % | 0.47 % |
| 2023/03/06 | 16.95 | 0.05 % | 0.3 % |
| 2023/03/03 | 16.9 | 0.12 % | 0.72 % |
| 2023/03/02 | 16.78 | -0.05 % | -0.3 % |
| 2023/03/01 | 16.83 | 0.03 % | 0.18 % |
| 2023/02/28 | 16.8 | 0.04 % | 0.24 % |
| 2023/02/27 | 16.76 | 0.06 % | 0.36 % |
| 2023/02/24 | 16.7 | 0.11 % | 0.66 % |
| 2023/02/23 | 16.59 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/22 | 16.59 | -0.16 % | -0.96 % |
| 2023/02/21 | 16.75 | -0.01 % | -0.06 % |
| 2023/02/20 | 16.76 | 0.09 % | 0.54 % |
| 2023/02/17 | 16.67 | -0.05 % | -0.3 % |
| 2023/02/16 | 16.72 | 0.11 % | 0.66 % |
| 2023/02/15 | 16.61 | -0.1 % | -0.6 % |
| 2023/02/14 | 16.71 | 0.18 % | 1.09 % |
| 2023/02/13 | 16.53 | -0.09 % | -0.54 % |
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貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 18,374.50 百萬日圓(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 368,225.00 | 20.04 |
| 非必需消費品 | 279,292.40 | 15.2 |
| 資訊科技 | 255,589.30 | 13.91 |
| 金融 | 227,476.30 | 12.38 |
| 房地產 | 192,197.30 | 10.46 |
| 原物料 | 158,571.90 | 8.63 |
| 必需消費品 | 153,427.10 | 8.35 |
| 醫療保健 | 91,872.50 | 5 |
| 現金 | 50,713.60 | 2.76 |
| 公用事業 | 33,257.80 | 1.81 |
| 通訊 | 13,780.90 | 0.75 |
| 能源 | 12,862.20 | 0.7 |
| 其他 | 183.70 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 0 | 4.1 |
| 77 BANK LTD/THE | 0 | 3.65 |
| KYUDENKO CORP | 0 | 2.22 |
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0 | 2.05 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 0 | 1.95 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 0 | 1.94 |
| RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 0 | 1.92 |
| NIPPON SODA CO LTD | 0 | 1.86 |
| HIKARI TSUSHIN INC. | 0 | 1.82 |
| RAITO KOGYO CO LTD | 0 | 1.81 |