貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
最新淨值
24.52
0.05
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12% | 1.62% | 4.47% | 3.33% | 20.85% | 23.22% | 30.63% | 63.36% | 145.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.52 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/11/19 | 24.57 | 0.09 | 0.37% |
| 2024/11/18 | 24.48 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/11/15 | 24.53 | 0.05 | 0.2% |
| 2024/11/14 | 24.48 | -0.08 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 24.55 | -0.13 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 24.68 | 0.13 | 0.53% |
| 2024/11/11 | 24.55 | 0.08 | 0.33% |
| 2024/11/08 | 24.47 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/11/07 | 24.37 | 0.33 | 1.37% |
| 2024/11/06 | 24.04 | 0.26 | 1.09% |
| 2024/11/05 | 23.78 | 0.15 | 0.63% |
| 2024/11/04 | 23.63 | 0.02 | 0.08% |
| 2024/10/31 | 23.61 | -0.27 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 23.88 | 0.21 | 0.89% |
| 2024/10/29 | 23.67 | 0.19 | 0.81% |
| 2024/10/28 | 23.48 | 0.25 | 1.08% |
| 2024/10/25 | 23.23 | -0.2 | -0.85% |
| 2024/10/24 | 23.43 | -0.08 | -0.3% |
| 2024/10/23 | 23.5 | -0.19 | -0.8% |
| 2024/10/22 | 23.69 | -0.34 | -1.41% |
| 2024/10/21 | 24.03 | -0.1 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 24.13 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 24.16 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 24.24 | -0.22 | -0.9% |
| 2024/10/15 | 24.46 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 24.47 | 0.24 | 0.99% |
| 2024/10/11 | 24.23 | -0.05 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 24.28 | -0.15 | -0.57% |
| 2024/10/09 | 24.42 | 0.07 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 26,583.80 百萬日圓(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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