貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
最新淨值
24.23
0.05
-0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.62% | 5.44% | -1.38% | 1.47% | 19.42% | 25.16% | 31.9% | 70.75% | 142.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 24.23 | -0.05 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 24.28 | -0.15 | -0.57% |
| 2024/10/09 | 24.42 | 0.07 | 0.29% |
| 2024/10/08 | 24.35 | -0.25 | -1.02% |
| 2024/10/07 | 24.6 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/10/04 | 24.63 | 0.46 | 1.9% |
| 2024/10/03 | 24.17 | 0.18 | 0.75% |
| 2024/10/02 | 23.99 | -0.12 | -0.5% |
| 2024/10/01 | 24.11 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/09/30 | 24.13 | 0.32 | 1.34% |
| 2024/09/27 | 23.81 | -0.62 | -2.54% |
| 2024/09/26 | 24.43 | 0.62 | 2.6% |
| 2024/09/25 | 23.81 | -0.11 | -0.46% |
| 2024/09/24 | 23.92 | -0.31 | -1.28% |
| 2024/09/23 | 24.23 | 0.36 | 1.51% |
| 2024/09/20 | 23.87 | -0.15 | -0.62% |
| 2024/09/19 | 24.02 | 0.65 | 2.78% |
| 2024/09/18 | 23.37 | 0.18 | 0.78% |
| 2024/09/17 | 23.19 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/09/16 | 23.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/13 | 23.24 | -0.2 | -0.85% |
| 2024/09/12 | 23.44 | 0.46 | 2% |
| 2024/09/11 | 22.98 | -0.53 | -2.25% |
| 2024/09/10 | 23.51 | 0.19 | 0.81% |
| 2024/09/09 | 23.32 | -0.09 | -0.38% |
| 2024/09/06 | 23.41 | -0.15 | -0.64% |
| 2024/09/05 | 23.56 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/09/04 | 23.53 | -0.53 | -2.2% |
| 2024/09/03 | 24.06 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/09/02 | 24.02 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 29,000.74 百萬日圓(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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