貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
最新淨值
25.63
+0.47%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14% | 4.14% | 0.16% | 7.64% | 0.16% | 7.46% | 52.83% | 110.77% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 25.63 | 0.12 | 0.47% |
| 2025/03/26 | 25.51 | 0.07 | 0.28% |
| 2025/03/25 | 25.44 | 0.11 | 0.43% |
| 2025/03/24 | 25.33 | -0.08 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 25.41 | 0.07 | 0.28% |
| 2025/03/20 | 25.34 | 0.01 | 0.04% |
| 2025/03/19 | 25.33 | 0.16 | 0.64% |
| 2025/03/18 | 25.17 | 0.27 | 1.08% |
| 2025/03/17 | 24.9 | 0.28 | 1.18% |
| 2025/03/14 | 24.61 | 0.2 | 0.82% |
| 2025/03/13 | 24.41 | 0.06 | 0.25% |
| 2025/03/12 | 24.35 | 0.35 | 1.46% |
| 2025/03/11 | 24 | -0.34 | -1.4% |
| 2025/03/10 | 24.34 | -0.27 | -1.1% |
| 2025/03/07 | 24.61 | -0.24 | -0.97% |
| 2025/03/06 | 24.85 | 0.22 | 0.89% |
| 2025/03/05 | 24.63 | 0.21 | 0.86% |
| 2025/03/04 | 24.42 | -0.19 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 24.61 | 0.31 | 1.28% |
| 2025/02/28 | 24.3 | -0.31 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 24.61 | 0.17 | 0.7% |
| 2025/02/26 | 24.44 | -0.04 | -0.16% |
| 2025/02/25 | 24.48 | -0.17 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 24.65 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/02/21 | 24.65 | -0.06 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 24.71 | -0.32 | -1.28% |
| 2025/02/19 | 25.03 | -0.11 | -0.44% |
| 2025/02/18 | 25.14 | 0.1 | 0.4% |
| 2025/02/17 | 25.04 | -0.08 | -0.28% |
| 2025/02/14 | 25.11 | -0.06 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 27,072.37 百萬日圓(2024/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/05/15
- 基金分類
- 日本小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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