宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
最新淨值
3.6077
0.0163
-0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.72 % | 0.14 % | 8.25 % | 15.55 % | 16.94 % | 31.09 % | 35.04 % | 95.73 % | 261.97 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 3.6077 | -0.02 | -0.45 % |
| 2024/07/24 | 3.624 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/07/23 | 3.613 | -0.02 | -0.39 % |
| 2024/07/22 | 3.627 | 0.02 | 0.64 % |
| 2024/07/19 | 3.6041 | -0.07 | -1.81 % |
| 2024/07/18 | 3.6707 | 0.01 | 0.4 % |
| 2024/07/16 | 3.6562 | -0.01 | -0.25 % |
| 2024/07/15 | 3.6655 | 0.01 | 0.43 % |
| 2024/07/12 | 3.6498 | 0.02 | 0.61 % |
| 2024/07/11 | 3.6276 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/07/10 | 3.6335 | -0.03 | -0.68 % |
| 2024/07/09 | 3.6585 | 0.01 | 0.48 % |
| 2024/07/08 | 3.6411 | -0.02 | -0.29 % |
| 2024/07/05 | 3.6518 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/04 | 3.6476 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/07/03 | 3.6467 | 0.02 | 0.77 % |
| 2024/07/02 | 3.6189 | -0.02 | -0.53 % |
| 2024/07/01 | 3.6383 | 0.02 | 0.78 % |
| 2024/06/28 | 3.6102 | -0.02 | -0.48 % |
| 2024/06/27 | 3.6275 | 0.01 | 0.44 % |
| 2024/06/26 | 3.6116 | 0.00 | 0.25 % |
| 2024/06/25 | 3.6027 | 0.03 | 0.9 % |
| 2024/06/24 | 3.5706 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/06/21 | 3.5599 | -0.01 | -0.19 % |
| 2024/06/20 | 3.5667 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/06/19 | 3.5723 | -0.01 | -0.16 % |
| 2024/06/18 | 3.578 | 0.02 | 0.64 % |
| 2024/06/14 | 3.5552 | 0.01 | 0.49 % |
| 2024/06/13 | 3.5379 | 0.01 | 0.52 % |
| 2024/06/12 | 3.5195 | 0.02 | 0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
- 基金名稱（英文）
- Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
- 基金管理公司
- 宏利環球基金公司
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 422.28 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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