宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

最新淨值
3.51
+1.63%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 70 名
贏過90%

基金公司

宏利環球基金公司

基金規模

454.33 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0274383263

發行日期: 

2006/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.1%3.36%6.55%-3.41%-1.67%5.65%32.74%127.56%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/283.510.051.63%
2025/04/253.46-0.06-1.6%
2025/04/243.51-0.02-0.31%
2025/04/233.52-0.01-0.05%
2025/04/223.530.051.46%
2025/04/173.470.061.81%
2025/04/163.410.000.28%
2025/04/153.40.092.77%
2025/04/113.310.092.84%
2025/04/093.22-0.05-1.49%
2025/04/083.270.051.66%
2025/04/073.22-0.12-3.39%
2025/04/043.33-0.05-1.35%
2025/04/033.37-0.02-0.31%
2025/04/023.380.041.25%
2025/04/013.34-0.06-1.64%
2025/03/283.4-0.01-0.13%
2025/03/273.40.020.72%
2025/03/263.38-0.03-0.85%
2025/03/253.41-0.03-0.62%
2025/03/243.430.031.16%
2025/03/213.390.041.47%
2025/03/203.340.010.59%
2025/03/193.320.020.84%
2025/03/183.290.062.16%
2025/03/173.220.031.02%
2025/03/133.19-0.01-0.2%
2025/03/123.2-0.01-0.12%
2025/03/113.20.010.62%
2025/03/103.18-0.05-1.34%

基金資訊

基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
基金名稱(英文)
Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司
宏利環球基金公司
台灣公司
宏利投信
基金規模
454.33 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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