宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
最新淨值
3.51
+1.63%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 3.36% | 6.55% | -3.41% | -1.67% | 5.65% | 32.74% | 127.56% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 3.51 | 0.05 | 1.63% |
| 2025/04/25 | 3.46 | -0.06 | -1.6% |
| 2025/04/24 | 3.51 | -0.02 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 3.52 | -0.01 | -0.05% |
| 2025/04/22 | 3.53 | 0.05 | 1.46% |
| 2025/04/17 | 3.47 | 0.06 | 1.81% |
| 2025/04/16 | 3.41 | 0.00 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 3.4 | 0.09 | 2.77% |
| 2025/04/11 | 3.31 | 0.09 | 2.84% |
| 2025/04/09 | 3.22 | -0.05 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 3.27 | 0.05 | 1.66% |
| 2025/04/07 | 3.22 | -0.12 | -3.39% |
| 2025/04/04 | 3.33 | -0.05 | -1.35% |
| 2025/04/03 | 3.37 | -0.02 | -0.31% |
| 2025/04/02 | 3.38 | 0.04 | 1.25% |
| 2025/04/01 | 3.34 | -0.06 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 3.4 | -0.01 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 3.4 | 0.02 | 0.72% |
| 2025/03/26 | 3.38 | -0.03 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 3.41 | -0.03 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 3.43 | 0.03 | 1.16% |
| 2025/03/21 | 3.39 | 0.04 | 1.47% |
| 2025/03/20 | 3.34 | 0.01 | 0.59% |
| 2025/03/19 | 3.32 | 0.02 | 0.84% |
| 2025/03/18 | 3.29 | 0.06 | 2.16% |
| 2025/03/17 | 3.22 | 0.03 | 1.02% |
| 2025/03/13 | 3.19 | -0.01 | -0.2% |
| 2025/03/12 | 3.2 | -0.01 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 3.2 | 0.01 | 0.62% |
| 2025/03/10 | 3.18 | -0.05 | -1.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
- 基金名稱（英文）
- Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
- 基金管理公司
- 宏利環球基金公司
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 454.33 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %