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宏利環球基金-印度股票基金AA股美元

印度美元

2023-05-26

最新淨值2.5579

較前日漲跌幅1.03%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 201 名
贏過66%
ISIN: LU0274383263
發行日期: 2006/11/30
基金公司: 宏利環球基金公司
基金規模: 273.85 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.32 %	3.53 %	5.36 %	-1.39 %	2.57 %	5.18 %	68.88 %	38.49 %	156.64 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	2.5579	0.02	1.03 %
2023/05/25	2.5317	0.00	0.2 %
2023/05/24	2.5266	0.00	0.04 %
2023/05/23	2.5256	-0.01	-0.05 %
2023/05/22	2.5268	0.00	0.09 %
2023/05/19	2.5245	-0.01	-0.19 %
2023/05/17	2.5294	-0.02	-0.59 %
2023/05/16	2.5444	-0.01	-0.31 %
2023/05/15	2.5522	0.00	0.34 %
2023/05/12	2.5436	0.00	0.17 %
2023/05/11	2.5394	-0.01	-0.03 %
2023/05/10	2.5401	0.00	0.01 %
2023/05/08	2.5399	0.03	1.2 %
2023/05/05	2.5099	-0.02	-0.57 %
2023/05/04	2.5244	0.02	0.8 %
2023/05/03	2.5044	0.00	0.07 %
2023/05/02	2.5027	0.01	0.51 %
2023/04/28	2.4899	0.00	0.38 %
2023/04/27	2.4805	0.00	0.4 %
2023/04/26	2.4707	0.01	0.53 %
2023/04/25	2.4577	-0.01	-0.05 %
2023/04/24	2.459	0.01	0.78 %
2023/04/21	2.4399	-0.01	-0.2 %
2023/04/20	2.4447	0.00	0.13 %
2023/04/19	2.4416	-0.01	-0.4 %
2023/04/18	2.4513	-0.01	-0.2 %
2023/04/17	2.4562	-0.02	-0.65 %
2023/04/13	2.4723	0.01	0.5 %
2023/04/12	2.4601	0.00	0.31 %
2023/04/11	2.4525	0.00	0.26 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 宏利環球基金-印度股票基金AA股美元
基金名稱（英文）: Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司: 宏利環球基金公司
台灣公司: 宏利投信
基金規模: 273.85 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別: 美元
成立日期: 2006/11/30
基金分類: 印度

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.5 %	最高保管費	0.4 %

基金持股持債分佈