宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

最新淨值
3.32
0.0125
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 635 中,排 240 名
贏過63%

基金公司

宏利環球基金公司

基金規模

384.63 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0274383263

發行日期: 

2006/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.05 %3.81 %5.85 %23.17 %7.6 %34.99 %42.31 %75.65 %233.05 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/243.320.010.38 %
2024/04/233.310.000.3 %
2024/04/223.30.020.86 %
2024/04/193.270.010.49 %
2024/04/183.250.000.01 %
2024/04/163.25-0.01-0.17 %
2024/04/153.26-0.04-1.2 %
2024/04/123.3-0.02-0.52 %
2024/04/103.320.020.78 %
2024/04/093.29-0.02-0.43 %
2024/04/083.30.010.48 %
2024/04/053.290.010.42 %
2024/04/043.270.000.12 %
2024/04/033.27-0.01-0.02 %
2024/04/023.270.031.03 %
2024/03/283.240.020.66 %
2024/03/273.220.010.56 %
2024/03/263.20.000.03 %
2024/03/223.20.000.21 %
2024/03/213.190.031.27 %
2024/03/203.150.010.58 %
2024/03/193.13-0.05-1.41 %
2024/03/183.180.020.63 %
2024/03/153.16-0.04-1.01 %
2024/03/143.190.061.98 %
2024/03/133.13-0.1-2.92 %
2024/03/123.22-0.03-0.69 %
2024/03/113.24-0.02-0.59 %
2024/03/073.260.000.02 %
2024/03/063.260.000.16 %

基金資訊

基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
基金名稱(英文)
Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司
宏利環球基金公司
台灣公司
宏利投信
基金規模
384.63 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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