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宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

印度美元
2023-05-26
最新淨值2.5579
較前日漲跌幅1.03%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 201 名
贏過66%
ISIN
LU0274383263
發行日期
2006/11/30
基金公司
宏利環球基金公司
基金規模
273.85 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.32 %3.53 %5.36 %-1.39 %2.57 %5.18 %68.88 %38.49 %156.64 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/262.55790.021.03 %
2023/05/252.53170.000.2 %
2023/05/242.52660.000.04 %
2023/05/232.5256-0.01-0.05 %
2023/05/222.52680.000.09 %
2023/05/192.5245-0.01-0.19 %
2023/05/172.5294-0.02-0.59 %
2023/05/162.5444-0.01-0.31 %
2023/05/152.55220.000.34 %
2023/05/122.54360.000.17 %
2023/05/112.5394-0.01-0.03 %
2023/05/102.54010.000.01 %
2023/05/082.53990.031.2 %
2023/05/052.5099-0.02-0.57 %
2023/05/042.52440.020.8 %
2023/05/032.50440.000.07 %
2023/05/022.50270.010.51 %
2023/04/282.48990.000.38 %
2023/04/272.48050.000.4 %
2023/04/262.47070.010.53 %
2023/04/252.4577-0.01-0.05 %
2023/04/242.4590.010.78 %
2023/04/212.4399-0.01-0.2 %
2023/04/202.44470.000.13 %
2023/04/192.4416-0.01-0.4 %
2023/04/182.4513-0.01-0.2 %
2023/04/172.4562-0.02-0.65 %
2023/04/132.47230.010.5 %
2023/04/122.46010.000.31 %
2023/04/112.45250.000.26 %

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基金資訊

基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
基金名稱(英文)
Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司
宏利環球基金公司
台灣公司
宏利投信
基金規模
273.85 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.4 %

基金持股持債分佈