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宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

印度美元
2022-12-06
最新淨值2.5753
較前日漲跌幅-1.45%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 405 名
    贏過28%
  • ISINLU0274383263
  • 發行日期2006/11/30
  • 基金公司宏利環球基金公司
  • 基金規模294.02 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.36% -1.16% 1.07%
三個月六個月一年
-0.86% 2.63% -6.03%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/062.5753-0.04-1.45%
2022/12/052.6131-0.03-0.88%
2022/12/022.6362-0.01-0.37%
2022/12/012.6460.010.42%
2022/11/302.6350.021.13%
2022/11/292.6055N/A0.02%
2022/11/282.6050.010.43%
2022/11/252.5939N/A0.02%
2022/11/242.59340.031.25%
2022/11/232.5613-0.01-0.15%
2022/11/222.56510.010.54%
2022/11/212.5512-0.02-0.5%
2022/11/182.564-0.01-0.3%
2022/11/172.5716-0.03-0.81%
2022/11/162.5927-0.01-0.32%
2022/11/152.60110.010.39%
2022/11/142.5911-0.02-0.7%
2022/11/112.60930.052.31%
2022/11/102.5505-0.04-1.24%
2022/11/092.5826N/A0.33%
2022/11/072.57420.021.03%
2022/11/042.548N/A0.33%
2022/11/032.5397-0.01-0.29%
2022/11/022.547-0.01-0.18%
2022/10/312.55150.010.67%
2022/10/282.5345-0.01-0.21%
2022/10/272.53990.010.69%
2022/10/252.52260.010.52%
2022/10/212.5096N/A0.03%
2022/10/202.5088N/A0.15%

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基金資訊

基金名稱 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
基金名稱(英文) Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司 宏利環球基金公司 台灣公司 宏利投信
基金規模 294.02 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2006/11/30 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
印度28,340.6096.39
現金1,061.403.61
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融8,156.1027.74
循環消費3,957.5013.46
資訊科技3,319.5011.29
工業2,775.509.44
民生消費2,605.008.86
原物料2,049.306.97
其他2,043.406.95
能源1,831.706.23
醫療保健1,602.405.45
現金1,061.403.61

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI Bank Limited08.92
Infosys Limited08.15
Reliance Industries Limited06.23
Bharti Airtel Limited03.9
State Bank of India03.79
Maruti Suzuki India Limited03.15
Godrej Consumer Products Limited02.76
Sun Pharmaceutical Industries Limited02.7
IndusInd Bank Ltd.02.53
Hindustan Unilever Limited02.47