宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元

印度美元
最新淨值
2.848
0.007
+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 124 名
贏過80%

基金公司

宏利環球基金公司

基金規模

316.43 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0274383263

發行日期: 

2006/11/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.3 %5.36 %4.27 %11.34 %14.2 %9.33 %35.17 %60.5 %185.75 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/282.8480.000.25 %
2023/11/242.841-0.01-0.14 %
2023/11/232.8449-0.02-0.39 %
2023/11/222.8560.010.58 %
2023/11/212.83960.000.29 %
2023/11/202.83140.000.1 %
2023/11/172.8286-0.01-0.13 %
2023/11/162.83220.000.3 %
2023/11/152.82370.031.17 %
2023/11/132.79110.000.28 %
2023/11/102.78340.000.34 %
2023/11/092.7739-0.010.00 %
2023/11/082.7740.000.16 %
2023/11/072.76950.000.04 %
2023/11/062.76840.031.11 %
2023/11/032.7380.020.76 %
2023/11/022.71730.020.94 %
2023/10/312.692-0.02-0.55 %
2023/10/302.70680.000.13 %
2023/10/272.70320.041.62 %
2023/10/262.6602-0.03-0.81 %
2023/10/252.6818-0.02-0.49 %
2023/10/232.695-0.05-1.81 %
2023/10/202.7446-0.01-0.24 %
2023/10/192.7511-0.01-0.15 %
2023/10/182.7552-0.03-0.97 %
2023/10/172.78220.010.38 %
2023/10/162.77170.000.17 %
2023/10/132.7671-0.01-0.16 %
2023/10/122.7716-0.01-0.14 %

基金資訊

基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
基金名稱(英文)
Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
基金管理公司
宏利環球基金公司
台灣公司
宏利投信
基金規模
316.43 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2006/11/30
基金分類
印度
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.4 %

基金持股持債分佈

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