宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
最新淨值
3.7786
0.0139
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64% | 3.54% | 5.61% | 18.92% | 22.48% | 35.79% | 28.04% | 111.93% | 279.12% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 3.7786 | -0.02 | -0.37% |
| 2024/09/17 | 3.7925 | 0.02 | 0.58% |
| 2024/09/16 | 3.7705 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/09/13 | 3.7716 | -0.02 | -0.29% |
| 2024/09/12 | 3.7824 | 0.06 | 1.74% |
| 2024/09/11 | 3.7176 | -0.02 | -0.29% |
| 2024/09/10 | 3.7284 | 0.02 | 0.66% |
| 2024/09/09 | 3.704 | 0.02 | 0.56% |
| 2024/09/06 | 3.6832 | -0.04 | -0.95% |
| 2024/09/05 | 3.7186 | 0.01 | 0.39% |
| 2024/09/04 | 3.7043 | -0.02 | -0.4% |
| 2024/09/03 | 3.7193 | 0.00 | 0.19% |
| 2024/09/02 | 3.7121 | -0.02 | -0.34% |
| 2024/08/30 | 3.7246 | 0.02 | 0.67% |
| 2024/08/29 | 3.6997 | 0.01 | 0.29% |
| 2024/08/28 | 3.689 | -0.02 | -0.28% |
| 2024/08/27 | 3.6993 | -0.01 | -0.26% |
| 2024/08/26 | 3.7091 | 0.02 | 0.74% |
| 2024/08/23 | 3.682 | 0.00 | 0.22% |
| 2024/08/22 | 3.6741 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/08/21 | 3.6706 | 0.01 | 0.31% |
| 2024/08/20 | 3.6591 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/08/19 | 3.6531 | 0.00 | 0.1% |
| 2024/08/16 | 3.6494 | 0.06 | 1.86% |
| 2024/08/14 | 3.5826 | 0.01 | 0.34% |
| 2024/08/13 | 3.5703 | -0.03 | -0.6% |
| 2024/08/12 | 3.592 | -0.02 | -0.3% |
| 2024/08/09 | 3.6028 | 0.03 | 1.1% |
| 2024/08/08 | 3.5636 | -0.05 | -1.22% |
| 2024/08/07 | 3.6075 | 0.06 | 1.85% |
基金資訊
- 基金名稱
- 宏利環球基金-印度股票基金AA股 美元
- 基金名稱（英文）
- Manulife Global Fund - India Equity Fund AA
- 基金管理公司
- 宏利環球基金公司
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 462.57 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/11/30
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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