瀚亞高科技基金 台幣
最新淨值
205.77
0.5
+0.24%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7% | 2.57% | -2.36% | 3.24% | 15.68% | 29.88% | 56.9% | 229.81% | 1957.7% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 205.77 | 0.5 | 0.24% |
| 2024/09/12 | 205.27 | 9.09 | 4.63% |
| 2024/09/11 | 196.18 | 0.36 | 0.18% |
| 2024/09/10 | 195.82 | -2.88 | -1.45% |
| 2024/09/09 | 198.7 | -1.66 | -0.83% |
| 2024/09/06 | 200.36 | 2.4 | 1.21% |
| 2024/09/05 | 197.96 | 0.37 | 0.19% |
| 2024/09/04 | 197.59 | -11.82 | -5.64% |
| 2024/09/03 | 209.41 | 0.03 | 0.01% |
| 2024/09/02 | 209.38 | -1.99 | -0.94% |
| 2024/08/30 | 211.37 | 2.12 | 1.01% |
| 2024/08/29 | 209.25 | 0.32 | 0.15% |
| 2024/08/28 | 208.93 | 0.13 | 0.06% |
| 2024/08/27 | 208.8 | 0.95 | 0.46% |
| 2024/08/26 | 207.85 | -1.67 | -0.8% |
| 2024/08/23 | 209.52 | 0.93 | 0.45% |
| 2024/08/22 | 208.59 | 1.1 | 0.53% |
| 2024/08/21 | 207.49 | -2.63 | -1.25% |
| 2024/08/20 | 210.12 | -0.84 | -0.4% |
| 2024/08/19 | 210.96 | 0.91 | 0.43% |
| 2024/08/16 | 210.05 | 6.17 | 3.03% |
| 2024/08/15 | 203.88 | -0.08 | -0.03% |
| 2024/08/14 | 203.95 | 3.34 | 1.66% |
| 2024/08/13 | 200.61 | 1.01 | 0.51% |
| 2024/08/12 | 199.6 | 3.79 | 1.94% |
| 2024/08/09 | 195.81 | 4.48 | 2.34% |
| 2024/08/08 | 191.33 | -2.46 | -1.27% |
| 2024/08/07 | 193.79 | 9.41 | 5.1% |
| 2024/08/06 | 184.38 | 4.87 | 2.71% |
| 2024/08/05 | 179.51 | -15.08 | -7.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 37.88億元(台幣)(2024/07/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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