瀚亞高科技基金 台幣

最新淨值
206.31
3.64
-1.73%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 324 名
贏過50%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

36.51億元(台幣)(2024/03/31)

ISIN 

TW000T0704Y4

發行日期: 

1994/11/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.4 %6.69 %3.35 %21.9 %15.98 %54.42 %83.44 %283.26 %1999.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/30206.31-3.64-1.73 %
2024/05/29209.950.070.03 %
2024/05/28209.882.020.97 %
2024/05/27207.863.661.79 %
2024/05/24204.20.730.36 %
2024/05/23203.471.410.7 %
2024/05/22202.063.481.75 %
2024/05/21198.58-0.39-0.2 %
2024/05/20198.97-1.23-0.61 %
2024/05/17200.20.070.03 %
2024/05/16200.132.691.36 %
2024/05/15197.440.590.3 %
2024/05/14196.853.511.82 %
2024/05/13193.34-0.93-0.48 %
2024/05/10194.27-1.79-0.91 %
2024/05/09196.06-0.36-0.18 %
2024/05/08196.421.750.9 %
2024/05/07194.671.650.85 %
2024/05/06193.020.060.03 %
2024/05/03192.960.690.36 %
2024/05/02192.27-1.11-0.57 %
2024/04/30193.370.10.05 %
2024/04/29193.272.21.15 %
2024/04/26191.074.762.55 %
2024/04/25186.31-3.79-1.99 %
2024/04/24190.18.224.52 %
2024/04/23181.882.731.52 %
2024/04/22179.15-7.39-3.96 %
2024/04/19186.54-8.56-4.38 %
2024/04/18195.093.691.93 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞高科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
36.51億元(台幣)(2024/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/11/14
基金分類
台股科技型
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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