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瀚亞高科技基金 台幣

2022-12-06
最新淨值109.33
較前日漲跌幅-1.69%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 424 名
    贏過25%
  • ISINTW000T0704Y4
  • 發行日期1994/11/14
  • 基金公司瀚亞投信
  • 基金規模17.66億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.81% 1.55% 8.41%
三個月六個月一年
-1.69% -10.35% -22.38%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06109.33-1.88-1.69%
2022/12/05111.210.070.06%
2022/12/02111.140.80.73%
2022/12/01110.341.681.55%
2022/11/30108.6610.93%
2022/11/29107.66-0.1-0.09%
2022/11/28107.76-0.43-0.4%
2022/11/25108.19-0.81-0.74%
2022/11/241091.941.81%
2022/11/23107.060.460.43%
2022/11/22106.6-0.42-0.39%
2022/11/21107.02-0.19-0.18%
2022/11/18107.21-1.31-1.21%
2022/11/17108.521.171.09%
2022/11/16107.351.171.1%
2022/11/15106.181.061.01%
2022/11/14105.120.280.28%
2022/11/11104.832.832.77%
2022/11/10102-0.89-0.87%
2022/11/09102.891.471.45%
2022/11/08101.42-0.1-0.1%
2022/11/07101.520.670.66%
2022/11/04100.850.530.53%
2022/11/03100.320.790.79%
2022/11/0299.531.481.51%
2022/11/0198.051.131.18%
2022/10/3196.910.670.7%
2022/10/2896.240.440.46%
2022/10/2795.83.133.38%
2022/10/2692.67-0.35-0.38%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞高科技基金 台幣
基金名稱(英文) Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司 瀚亞投信 台灣公司
基金規模 17.66億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 1994/11/14 基金分類 台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 4.000%
最高管理費 1.500% 最高保管費 0.150%

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
上市電子零組件49,05325.85
上市半導體47,51625.04
存款29,47015.53
上市電腦及週邊設備15,6748.26
上櫃半導體13,4547.09
上櫃光電10,8925.74
上櫃生技醫療8,0084.22
上櫃電子零組件7,7994.11
上市航運業4,1182.17
上市金融保險3,3971.79

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
振樺電7.28
元太6.62
台積電6.51
健策5.6
嘉澤5.18
世芯-KY5.11
台達電4.43
友達4.14
大學光4.13
寶雅3.64