瀚亞高科技基金 台幣
台股科技型新台幣
2023-03-24
最新淨值122.9
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過94%
- ISIN
- TW000T0704Y4
- 發行日期
- 1994/11/14
- 基金公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 21.31億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 % | 5.32 % | 19.55 % | 13.19 % | 21 % | -9.01 % | 135.22 % | 104.29 % | 1129 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 122.9 | -0.1 % | -0.08 % |
| 2023/03/23 | 123 | 0.42 % | 0.34 % |
| 2023/03/22 | 122.58 | 2.09 % | 1.73 % |
| 2023/03/21 | 120.49 | 0.55 % | 0.46 % |
| 2023/03/20 | 119.94 | 0.87 % | 0.73 % |
| 2023/03/17 | 119.07 | 2.57 % | 2.21 % |
| 2023/03/16 | 116.5 | -0.2 % | -0.17 % |
| 2023/03/15 | 116.7 | 1.51 % | 1.31 % |
| 2023/03/14 | 115.19 | -1.92 % | -1.64 % |
| 2023/03/13 | 117.11 | 0.68 % | 0.58 % |
| 2023/03/10 | 116.43 | -3.08 % | -2.58 % |
| 2023/03/09 | 119.51 | -0.02 % | -0.02 % |
| 2023/03/08 | 119.53 | 0.41 % | 0.34 % |
| 2023/03/07 | 119.12 | 0.72 % | 0.61 % |
| 2023/03/06 | 118.4 | 1.33 % | 1.14 % |
| 2023/03/03 | 117.07 | -0.61 % | -0.52 % |
| 2023/03/02 | 117.68 | -0.57 % | -0.47 % |
| 2023/03/01 | 118.24 | 1.55 % | 1.33 % |
| 2023/02/24 | 116.69 | -0.06 % | -0.05 % |
| 2023/02/23 | 116.75 | 2.84 % | 2.49 % |
| 2023/02/22 | 113.91 | -1.97 % | -1.7 % |
| 2023/02/21 | 115.88 | 0.81 % | 0.7 % |
| 2023/02/20 | 115.07 | 0.53 % | 0.46 % |
| 2023/02/17 | 114.54 | -0.76 % | -0.66 % |
| 2023/02/16 | 115.3 | 2.39 % | 2.12 % |
| 2023/02/15 | 112.91 | -1.06 % | -0.93 % |
| 2023/02/14 | 113.97 | 0.32 % | 0.28 % |
| 2023/02/13 | 113.65 | -0.66 % | -0.58 % |
| 2023/02/10 | 114.31 | -1.26 % | -1.09 % |
| 2023/02/09 | 115.57 | -0.08 % | -0.06 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 21.31億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.500% | 最高保管費 | 0.150% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 上市電子零組件 | 49,053 | 25.85 |
| 上市半導體 | 47,516 | 25.04 |
| 存款 | 29,470 | 15.53 |
| 上市電腦及週邊設備 | 15,674 | 8.26 |
| 上櫃半導體 | 13,454 | 7.09 |
| 上櫃光電 | 10,892 | 5.74 |
| 上櫃生技醫療 | 8,008 | 4.22 |
| 上櫃電子零組件 | 7,799 | 4.11 |
| 上市航運業 | 4,118 | 2.17 |
| 上市金融保險 | 3,397 | 1.79 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 台積電 | 8.71 | |
| 世芯-KY | 6.16 | |
| 創意 | 5.12 | |
| 力旺 | 5.09 | |
| 寶雅 | 4.84 | |
| 嘉澤 | 4.77 | |
| 振樺電 | 4.73 | |
| 友達 | 4.65 | |
| 瑞昱 | 4.58 | |
| 大學光 | 4.49 |