瀚亞高科技基金 台幣

2023-03-24
最新淨值122.9
較前日漲跌幅-0.08%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 39 名
贏過94%
ISIN
TW000T0704Y4
發行日期
1994/11/14
基金公司
瀚亞投信
基金規模
21.31億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.22 %5.32 %19.55 %13.19 %21 %-9.01 %135.22 %104.29 %1129 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/24122.9-0.1 %-0.08 %
2023/03/231230.42 %0.34 %
2023/03/22122.582.09 %1.73 %
2023/03/21120.490.55 %0.46 %
2023/03/20119.940.87 %0.73 %
2023/03/17119.072.57 %2.21 %
2023/03/16116.5-0.2 %-0.17 %
2023/03/15116.71.51 %1.31 %
2023/03/14115.19-1.92 %-1.64 %
2023/03/13117.110.68 %0.58 %
2023/03/10116.43-3.08 %-2.58 %
2023/03/09119.51-0.02 %-0.02 %
2023/03/08119.530.41 %0.34 %
2023/03/07119.120.72 %0.61 %
2023/03/06118.41.33 %1.14 %
2023/03/03117.07-0.61 %-0.52 %
2023/03/02117.68-0.57 %-0.47 %
2023/03/01118.241.55 %1.33 %
2023/02/24116.69-0.06 %-0.05 %
2023/02/23116.752.84 %2.49 %
2023/02/22113.91-1.97 %-1.7 %
2023/02/21115.880.81 %0.7 %
2023/02/20115.070.53 %0.46 %
2023/02/17114.54-0.76 %-0.66 %
2023/02/16115.32.39 %2.12 %
2023/02/15112.91-1.06 %-0.93 %
2023/02/14113.970.32 %0.28 %
2023/02/13113.65-0.66 %-0.58 %
2023/02/10114.31-1.26 %-1.09 %
2023/02/09115.57-0.08 %-0.06 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞高科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
21.31億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/11/14
基金分類
台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
上市電子零組件49,05325.85
上市半導體47,51625.04
存款29,47015.53
上市電腦及週邊設備15,6748.26
上櫃半導體13,4547.09
上櫃光電10,8925.74
上櫃生技醫療8,0084.22
上櫃電子零組件7,7994.11
上市航運業4,1182.17
上市金融保險3,3971.79

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
台積電8.71
世芯-KY6.16
創意5.12
力旺5.09
寶雅4.84
嘉澤4.77
振樺電4.73
友達4.65
瑞昱4.58
大學光4.49