瀚亞高科技基金 台幣
最新淨值
196.62
+0.88%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.51% | -6.46% | -14.99% | -8.92% | -15.34% | 1.73% | 65.34% | 207.99% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 196.62 | 1.72 | 0.88% |
| 2025/04/28 | 194.9 | 0.23 | 0.12% |
| 2025/04/25 | 194.67 | 8.25 | 4.43% |
| 2025/04/24 | 186.42 | -1.19 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 187.61 | 8.06 | 4.49% |
| 2025/04/22 | 179.55 | -4.43 | -2.41% |
| 2025/04/21 | 183.98 | -2.28 | -1.22% |
| 2025/04/18 | 186.26 | 1.86 | 1.01% |
| 2025/04/17 | 184.4 | -0.78 | -0.42% |
| 2025/04/16 | 185.18 | -5.38 | -2.82% |
| 2025/04/15 | 190.56 | 5.55 | 3% |
| 2025/04/14 | 185.01 | 3.59 | 1.98% |
| 2025/04/11 | 181.42 | 9.3 | 5.4% |
| 2025/04/10 | 172.12 | 14.61 | 9.28% |
| 2025/04/09 | 157.51 | -13.04 | -7.65% |
| 2025/04/08 | 170.55 | -13.55 | -7.36% |
| 2025/04/07 | 184.1 | -19.11 | -9.4% |
| 2025/04/02 | 203.21 | 0.26 | 0.13% |
| 2025/04/01 | 202.95 | 5.18 | 2.62% |
| 2025/03/31 | 197.77 | -12.42 | -5.91% |
| 2025/03/28 | 210.19 | -5.09 | -2.36% |
| 2025/03/27 | 215.28 | -2.6 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 217.88 | 1.76 | 0.81% |
| 2025/03/25 | 216.12 | 1.32 | 0.61% |
| 2025/03/24 | 214.8 | -3 | -1.38% |
| 2025/03/21 | 217.8 | -0.96 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 218.76 | 3.59 | 1.67% |
| 2025/03/19 | 215.17 | -5.58 | -2.53% |
| 2025/03/18 | 220.75 | 4.33 | 2% |
| 2025/03/17 | 216.42 | 2.09 | 0.98% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 43.71億元(台幣)(2025/03/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%