瀚亞高科技基金 台幣
最新淨值
209.74
6.4
+3.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.2 % | -2.55 % | 15.32 % | 14.47 % | 17.91 % | 26.05 % | 60.43 % | 255.85 % | 1997.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 209.74 | 6.4 | 3.15 % |
| 2024/07/22 | 203.34 | -7.63 | -3.62 % |
| 2024/07/19 | 210.97 | -3.42 | -1.6 % |
| 2024/07/18 | 214.39 | -6.02 | -2.73 % |
| 2024/07/17 | 220.41 | -3.19 | -1.43 % |
| 2024/07/16 | 223.6 | 0.45 | 0.2 % |
| 2024/07/15 | 223.15 | -1.47 | -0.65 % |
| 2024/07/12 | 224.62 | -4.76 | -2.08 % |
| 2024/07/11 | 229.38 | 1.94 | 0.85 % |
| 2024/07/10 | 227.44 | 1.55 | 0.69 % |
| 2024/07/09 | 225.89 | 2.67 | 1.2 % |
| 2024/07/08 | 223.22 | 1.4 | 0.63 % |
| 2024/07/05 | 221.82 | 1.51 | 0.69 % |
| 2024/07/04 | 220.31 | 3.64 | 1.68 % |
| 2024/07/03 | 216.67 | 1.09 | 0.51 % |
| 2024/07/02 | 215.58 | 0.15 | 0.07 % |
| 2024/07/01 | 215.43 | -0.54 | -0.25 % |
| 2024/06/28 | 215.97 | 1.86 | 0.87 % |
| 2024/06/27 | 214.11 | -0.29 | -0.14 % |
| 2024/06/26 | 214.4 | 3.65 | 1.73 % |
| 2024/06/25 | 210.75 | 0.16 | 0.08 % |
| 2024/06/24 | 210.59 | -4.64 | -2.16 % |
| 2024/06/21 | 215.23 | -1.44 | -0.66 % |
| 2024/06/20 | 216.67 | 2.04 | 0.96 % |
| 2024/06/19 | 214.62 | 2.66 | 1.25 % |
| 2024/06/18 | 211.96 | 0.49 | 0.23 % |
| 2024/06/17 | 211.47 | -1.97 | -0.92 % |
| 2024/06/14 | 213.44 | 2.7 | 1.28 % |
| 2024/06/13 | 210.74 | 4.49 | 2.18 % |
| 2024/06/12 | 206.25 | 4.46 | 2.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞高科技基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments High-Tech Fund
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 37.87億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1994/11/14
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.500%
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