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瀚亞高科技基金 台幣

最新淨值
173.47
3.12
+1.83%

強基金評等

3

晨星評等

4

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 60 名
贏過91%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

26.65億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T0704Y4

發行日期: 

1994/11/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.68 %6.63 %7.79 %30.15 %70.79 %60.93 %90.17 %232.19 %1634.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08173.473.121.83 %
2023/12/07170.351.250.74 %
2023/12/06169.12.041.22 %
2023/12/05167.06-0.59-0.35 %
2023/12/04167.65-1.3-0.77 %
2023/12/01168.95-0.29-0.17 %
2023/11/30169.240.760.45 %
2023/11/29168.481.170.7 %
2023/11/28167.313.882.37 %
2023/11/27163.43-3.35-2.01 %
2023/11/24166.78-0.39-0.23 %
2023/11/23167.17-1.99-1.18 %
2023/11/22169.16-0.43-0.25 %
2023/11/21169.590.680.4 %
2023/11/20168.910.860.51 %
2023/11/17168.051.961.18 %
2023/11/16166.090.120.07 %
2023/11/15165.97-1.22-0.73 %
2023/11/14167.191.460.88 %
2023/11/13165.731.91.16 %
2023/11/10163.83-0.57-0.35 %
2023/11/09164.41.711.05 %
2023/11/08162.692.541.59 %
2023/11/07160.150.560.35 %
2023/11/06159.593.242.07 %
2023/11/03156.350.050.03 %
2023/11/02156.35.053.34 %
2023/11/01151.251.611.08 %
2023/10/31149.64-5.53-3.56 %
2023/10/30155.172.651.74 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞高科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
26.65億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/11/14
基金分類
台股科技型
風險評等
RR5
管理費
1.500%

基金持股持債分佈

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