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瀚亞高科技基金 台幣

2023-05-26
最新淨值130.14
較前日漲跌幅1.29%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 61 名
贏過90%
ISIN
TW000T0704Y4
發行日期
1994/11/14
基金公司
瀚亞投信
基金規模
22.28億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.66 %13.18 %11.53 %20.29 %28.13 %11.84 %92.03 %103.79 %1201.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/26130.141.661.29 %
2023/05/25128.482.662.11 %
2023/05/24125.82-0.38-0.3 %
2023/05/23126.20.610.49 %
2023/05/22125.590.040.03 %
2023/05/19125.552.952.41 %
2023/05/18122.61.231.01 %
2023/05/17121.371.781.49 %
2023/05/16119.591.140.97 %
2023/05/15118.44-0.89-0.75 %
2023/05/12119.330.960.81 %
2023/05/11118.37-2.26-1.87 %
2023/05/10120.63-0.12-0.1 %
2023/05/09120.75-0.11-0.09 %
2023/05/08120.860.180.15 %
2023/05/05120.680.830.69 %
2023/05/04119.850.550.46 %
2023/05/03119.3-0.76-0.63 %
2023/05/02120.062.812.4 %
2023/04/28117.250.620.53 %
2023/04/27116.631.651.44 %
2023/04/26114.980.020.02 %
2023/04/25114.96-3.94-3.31 %
2023/04/24118.90.630.53 %
2023/04/21118.27-3.22-2.65 %
2023/04/20121.49-1-0.82 %
2023/04/19122.49-0.47-0.38 %
2023/04/18122.96-1.35-1.09 %
2023/04/17124.31-0.12-0.1 %
2023/04/14124.431.321.07 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞高科技基金 台幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments High-Tech Fund
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
22.28億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
1994/11/14
基金分類
台股科技型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 4.000%
最高管理費1.500%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈