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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

美國非投資級債南非幣

最新淨值 (2025-07-07)

80.19

0.02

+0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

贏過74%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,932.52 百萬美元(2024/3/31)

ISIN

LU1023056127

發行日期:

2014/02/19

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.39%	1.75%	7.02%	5.2%	5.88%	11.61%	39.86%	48.45%	151.93%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/07/07	80.19	0.02	0.02%
2025/07/04	80.17	0.04	0.05%
2025/07/03	80.13	0.11	0.14%
2025/07/02	80.02	0.05	0.06%
2025/07/01	79.97	0.09	0.11%
2025/06/30	79.88	-0.57	-0.7%
2025/06/27	80.44	0.12	0.15%
2025/06/26	80.32	0.1	0.12%
2025/06/25	80.22	0.2	0.25%
2025/06/24	80.02	0.28	0.35%
2025/06/20	79.74	0.04	0.05%
2025/06/19	79.7	0.08	0.1%
2025/06/18	79.62	-0.03	-0.04%
2025/06/17	79.65	-0.02	-0.03%
2025/06/16	79.67	0.06	0.08%
2025/06/13	79.61	-0.06	-0.08%
2025/06/12	79.67	0.05	0.06%
2025/06/11	79.62	0.12	0.15%
2025/06/10	79.5	0.04	0.05%
2025/06/06	79.46	-0.01	-0.01%
2025/06/05	79.47	0.13	0.16%
2025/06/04	79.34	0.16	0.2%
2025/06/03	79.18	0.09	0.11%
2025/06/02	79.09	0.03	0.04%
2025/05/30	79.06	-0.51	-0.64%
2025/05/28	79.57	0.14	0.18%
2025/05/27	79.43	0.21	0.27%
2025/05/26	79.22	0.06	0.08%
2025/05/23	79.16	-0.04	-0.05%
2025/05/22	79.2	-0.22	-0.28%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱: BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別: 南非幣
成立日期
基金分類: 美國非投資級債
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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