貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
77.25
0.04
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 % | 2.99 % | 3.54 % | 6.14 % | 12.15 % | 11.17 % | 12.26 % | 41.2 % | 109.26 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 77.25 | -0.04 | -0.05 % |
| 2023/12/07 | 77.29 | 0.06 | 0.08 % |
| 2023/12/06 | 77.23 | 0.17 | 0.22 % |
| 2023/12/05 | 77.06 | 0.09 | 0.12 % |
| 2023/12/04 | 76.97 | 0.28 | 0.37 % |
| 2023/12/01 | 76.69 | -0.08 | -0.09 % |
| 2023/11/30 | 76.76 | -0.41 | -0.53 % |
| 2023/11/29 | 77.17 | 0.41 | 0.53 % |
| 2023/11/28 | 76.76 | 0.1 | 0.13 % |
| 2023/11/27 | 76.66 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/24 | 76.63 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/23 | 76.63 | 0.1 | 0.13 % |
| 2023/11/22 | 76.53 | 0.09 | 0.12 % |
| 2023/11/21 | 76.44 | 0.12 | 0.16 % |
| 2023/11/20 | 76.32 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/17 | 76.29 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/11/16 | 76.27 | -0.06 | -0.08 % |
| 2023/11/15 | 76.33 | 0.35 | 0.46 % |
| 2023/11/14 | 75.98 | 0.45 | 0.6 % |
| 2023/11/13 | 75.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/10 | 75.53 | -0.11 | -0.15 % |
| 2023/11/09 | 75.64 | 0.05 | 0.07 % |
| 2023/11/08 | 75.59 | 0.03 | 0.04 % |
| 2023/11/07 | 75.56 | -0.15 | -0.18 % |
| 2023/11/06 | 75.7 | 0.26 | 0.34 % |
| 2023/11/03 | 75.44 | 0.67 | 0.9 % |
| 2023/11/02 | 74.77 | 0.93 | 1.26 % |
| 2023/10/31 | 73.84 | -0.47 | -0.63 % |
| 2023/10/30 | 74.31 | 0.04 | 0.05 % |
| 2023/10/27 | 74.27 | 0.05 | 0.07 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,839.08 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- 0.45 %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2023-11-30
貝萊德世界科技基金每下跌15％單筆進場，終於有10％報酬
- 2023-10-23
貝萊德世界科技還有安聯AI人工智慧，後續大家怎麼看呢？
- 2023-08-17
請教：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
- 2023-07-27
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎？
- 2023-07-25
貝萊德世界科技基金A10美元，配息會預扣稅30％？配完息淨值會掉？
- 2023-02-26
攤平貝萊德世界科技、摩根士丹利美國增長、投等債00720b？
- 2023-01-18
2023年南非幣前景看漲，南非幣計價的月配息基金風險在哪？
- 2022-12-25
新推出的貝萊德世界科技基金A10（總報酬穩定配息）
- 2022-12-20
新投資型保單禁連「非投資等級債券基金」及「新興市場債券基金」
- 2022-12-19
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣穩定月配息，有人買嗎？
- 2022-11-09
認識基金級別：累積、配息、累積股份配權、對沖利率入息、避險
- 2022-10-23
比特幣或許已又被投資人視為避險資產
- 2022-10-18
請教~野村特別時機非投資等級債 & NN投資級公司債基金
- 2022-10-16
聯博全球非投資等級債券，野村特別時機非投資等級債券，怎麼選？
- 2022-10-15
(10／15)(空)弱弱問科技內部人：貝萊德科技會跌到腰斬？