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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
80.19
0.02
+0.02%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 275 中,排 72 名
贏過74%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,932.52 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1023056127

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.39%1.75%7.02%5.2%5.88%11.61%39.86%48.45%151.93%

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0780.190.020.02%
2025/07/0480.170.040.05%
2025/07/0380.130.110.14%
2025/07/0280.020.050.06%
2025/07/0179.970.090.11%
2025/06/3079.88-0.57-0.7%
2025/06/2780.440.120.15%
2025/06/2680.320.10.12%
2025/06/2580.220.20.25%
2025/06/2480.020.280.35%
2025/06/2079.740.040.05%
2025/06/1979.70.080.1%
2025/06/1879.62-0.03-0.04%
2025/06/1779.65-0.02-0.03%
2025/06/1679.670.060.08%
2025/06/1379.61-0.06-0.08%
2025/06/1279.670.050.06%
2025/06/1179.620.120.15%
2025/06/1079.50.040.05%
2025/06/0679.46-0.01-0.01%
2025/06/0579.470.130.16%
2025/06/0479.340.160.2%
2025/06/0379.180.090.11%
2025/06/0279.090.030.04%
2025/05/3079.06-0.51-0.64%
2025/05/2879.570.140.18%
2025/05/2779.430.210.27%
2025/05/2679.220.060.08%
2025/05/2379.16-0.04-0.05%
2025/05/2279.2-0.22-0.28%

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
英文名稱
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
基金分類
美國非投資級債
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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