貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

最新淨值
77.25
0.04
-0.05%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 256 中,排 58 名
贏過78%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

1,839.08 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1023056127

發行日期: 

2014/02/19

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %2.99 %3.54 %6.14 %12.15 %11.17 %12.26 %41.2 %109.26 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0877.25-0.04-0.05 %
2023/12/0777.290.060.08 %
2023/12/0677.230.170.22 %
2023/12/0577.060.090.12 %
2023/12/0476.970.280.37 %
2023/12/0176.69-0.08-0.09 %
2023/11/3076.76-0.41-0.53 %
2023/11/2977.170.410.53 %
2023/11/2876.760.10.13 %
2023/11/2776.660.030.04 %
2023/11/2476.630.000.00 %
2023/11/2376.630.10.13 %
2023/11/2276.530.090.12 %
2023/11/2176.440.120.16 %
2023/11/2076.320.030.04 %
2023/11/1776.290.020.03 %
2023/11/1676.27-0.06-0.08 %
2023/11/1576.330.350.46 %
2023/11/1475.980.450.6 %
2023/11/1375.530.000.00 %
2023/11/1075.53-0.11-0.15 %
2023/11/0975.640.050.07 %
2023/11/0875.590.030.04 %
2023/11/0775.56-0.15-0.18 %
2023/11/0675.70.260.34 %
2023/11/0375.440.670.9 %
2023/11/0274.770.931.26 %
2023/10/3173.84-0.47-0.63 %
2023/10/3074.310.040.05 %
2023/10/2774.270.050.07 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
1,839.08 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2014/02/19
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.45 %

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