
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
最新淨值
80.19
0.02
+0.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.75% | 7.02% | 5.2% | 5.88% | 11.61% | 39.86% | 48.45% | 151.93% |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/07 | 80.19 | 0.02 | 0.02% |
2025/07/04 | 80.17 | 0.04 | 0.05% |
2025/07/03 | 80.13 | 0.11 | 0.14% |
2025/07/02 | 80.02 | 0.05 | 0.06% |
2025/07/01 | 79.97 | 0.09 | 0.11% |
2025/06/30 | 79.88 | -0.57 | -0.7% |
2025/06/27 | 80.44 | 0.12 | 0.15% |
2025/06/26 | 80.32 | 0.1 | 0.12% |
2025/06/25 | 80.22 | 0.2 | 0.25% |
2025/06/24 | 80.02 | 0.28 | 0.35% |
2025/06/20 | 79.74 | 0.04 | 0.05% |
2025/06/19 | 79.7 | 0.08 | 0.1% |
2025/06/18 | 79.62 | -0.03 | -0.04% |
2025/06/17 | 79.65 | -0.02 | -0.03% |
2025/06/16 | 79.67 | 0.06 | 0.08% |
2025/06/13 | 79.61 | -0.06 | -0.08% |
2025/06/12 | 79.67 | 0.05 | 0.06% |
2025/06/11 | 79.62 | 0.12 | 0.15% |
2025/06/10 | 79.5 | 0.04 | 0.05% |
2025/06/06 | 79.46 | -0.01 | -0.01% |
2025/06/05 | 79.47 | 0.13 | 0.16% |
2025/06/04 | 79.34 | 0.16 | 0.2% |
2025/06/03 | 79.18 | 0.09 | 0.11% |
2025/06/02 | 79.09 | 0.03 | 0.04% |
2025/05/30 | 79.06 | -0.51 | -0.64% |
2025/05/28 | 79.57 | 0.14 | 0.18% |
2025/05/27 | 79.43 | 0.21 | 0.27% |
2025/05/26 | 79.22 | 0.06 | 0.08% |
2025/05/23 | 79.16 | -0.04 | -0.05% |
2025/05/22 | 79.2 | -0.22 | -0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 英文名稱
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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