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貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

2022-12-06
最新淨值75.98
較前日漲跌幅-0.16%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 91 名
    贏過61%
  • ISINLU1023056127
  • 發行日期2014/02/19
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模2,151.84 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.25% 1.12% 3.29%
三個月六個月一年
1.50% -1.44% -6.52%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0675.98-0.12-0.16%
2022/12/0576.10.180.24%
2022/12/0275.920.040.05%
2022/12/0175.880.751%
2022/11/3075.13-0.6-0.79%
2022/11/2975.73-0.25-0.33%
2022/11/2875.98-0.06-0.08%
2022/11/2576.04N/AN/A%
2022/11/2476.040.340.45%
2022/11/2375.70.260.34%
2022/11/2275.440.070.09%
2022/11/2175.37-0.01-0.01%
2022/11/1875.380.120.16%
2022/11/1775.26-0.21-0.28%
2022/11/1675.470.010.01%
2022/11/1575.460.420.56%
2022/11/1475.040.050.07%
2022/11/1174.990.831.12%
2022/11/1074.160.180.24%
2022/11/0973.98-0.19-0.26%
2022/11/0874.17-0.02-0.03%
2022/11/0774.190.050.07%
2022/11/0474.140.130.18%
2022/11/0374.01-0.68-0.91%
2022/11/0274.69-0.24-0.32%
2022/10/3174.93-0.15-0.2%
2022/10/2875.080.240.32%
2022/10/2774.840.480.65%
2022/10/2674.360.340.46%
2022/10/2574.020.030.04%

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 2,151.84 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2014/02/19 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國175,461.0081.54
現金及衍生性商品8,370.703.89
加拿大6,347.902.95
其他5,358.102.49
盧森堡5,229.002.43
英國4,518.902.1
法國2,775.901.29
荷蘭2,453.101.14
愛爾蘭2,388.501.11
德國2,259.401.05
流動資金21.500.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
工業179,097.6083.23
金融機構18,075.508.4
現金及衍生性商品8,370.703.89
資產抵押擔保證券5,831.502.71
股票1,979.700.92
公用事業1,140.500.53
機構688.600.32

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.94
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.68
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.67
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.67
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.57
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.57
NFP CORP 144A 6.875 08/15/202800.57
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/202800.55
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/203300.55
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/202700.53