貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
2023-03-23
最新淨值75.63
較前日漲跌幅0.27%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過70%
- ISIN
- LU1023056127
- 發行日期
- 2014/02/19
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 2,094.59 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 % | 0.55 % | 2.01 % | 5.67 % | 2.75 % | -2.03 % | 40.72 % | 33.27 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/23 | 75.63 | 0.2 % | 0.27 % |
| 2023/03/22 | 75.43 | 0.21 % | 0.28 % |
| 2023/03/21 | 75.22 | 0.34 % | 0.45 % |
| 2023/03/20 | 74.88 | -0.19 % | -0.25 % |
| 2023/03/17 | 75.07 | 0.24 % | 0.32 % |
| 2023/03/16 | 74.83 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/15 | 74.84 | -0.42 % | -0.56 % |
| 2023/03/14 | 75.26 | 0.31 % | 0.41 % |
| 2023/03/13 | 74.95 | -0.42 % | -0.56 % |
| 2023/03/10 | 75.37 | -0.3 % | -0.4 % |
| 2023/03/09 | 75.67 | -0.26 % | -0.34 % |
| 2023/03/08 | 75.93 | -0.26 % | -0.34 % |
| 2023/03/07 | 76.19 | 0.09 % | 0.12 % |
| 2023/03/06 | 76.1 | 0.45 % | 0.59 % |
| 2023/03/03 | 75.65 | 0.33 % | 0.44 % |
| 2023/03/02 | 75.32 | -0.29 % | -0.37 % |
| 2023/03/01 | 75.6 | 0.02 % | 0.03 % |
| 2023/02/28 | 75.58 | -0.38 % | -0.5 % |
| 2023/02/27 | 75.96 | 0.18 % | 0.24 % |
| 2023/02/24 | 75.78 | 0.02 % | 0.03 % |
| 2023/02/23 | 75.76 | 0.32 % | 0.42 % |
| 2023/02/22 | 75.44 | -0.3 % | -0.4 % |
| 2023/02/21 | 75.74 | -0.21 % | -0.28 % |
| 2023/02/20 | 75.95 | 0.17 % | 0.22 % |
| 2023/02/17 | 75.78 | -0.43 % | -0.56 % |
| 2023/02/16 | 76.21 | -0.19 % | -0.25 % |
| 2023/02/15 | 76.4 | -0.22 % | -0.29 % |
| 2023/02/14 | 76.62 | 0.09 % | 0.12 % |
| 2023/02/13 | 76.53 | -0.29 % | -0.36 % |
| 2023/02/10 | 76.81 | -0.62 % | -0.8 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,094.59 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2014/02/19
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 175,461.00 | 81.54 |
| 現金及衍生性商品 | 8,370.70 | 3.89 |
| 加拿大 | 6,347.90 | 2.95 |
| 其他 | 5,358.10 | 2.49 |
| 盧森堡 | 5,229.00 | 2.43 |
| 英國 | 4,518.90 | 2.1 |
| 法國 | 2,775.90 | 1.29 |
| 荷蘭 | 2,453.10 | 1.14 |
| 愛爾蘭 | 2,388.50 | 1.11 |
| 德國 | 2,259.40 | 1.05 |
| 流動資金 | 21.50 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 177,642.20 | 84.81 |
| 金融機構 | 19,249.30 | 9.19 |
| 資產抵押擔保證券 | 6,451.30 | 3.08 |
| 現金及衍生性商品 | 2,660.10 | 1.27 |
| 公用事業 | 1,382.40 | 0.66 |
| 股票 | 1,298.60 | 0.62 |
| 機構 | 733.10 | 0.35 |
| 其他 | 41.90 | 0.02 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 | 0 | 0.84 |
| PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 | 0 | 0.83 |
| CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0 | 0.82 |
| VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 | 0 | 0.7 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 | 0 | 0.65 |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 | 0 | 0.64 |
| ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 | 0 | 0.57 |
| ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/2028 | 0 | 0.53 |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 | 0 | 0.51 |
| NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 | 0 | 0.5 |