路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
59.74
0.04
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84% | 2.13% | 4.81% | 7.27% | 8.73% | 14.94% | 11.99% | 32.22% | 129.98% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 59.74 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/09/17 | 59.7 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/09/16 | 59.62 | 0.14 | 0.24% |
| 2024/09/13 | 59.48 | 0.13 | 0.22% |
| 2024/09/12 | 59.35 | 0.11 | 0.19% |
| 2024/09/11 | 59.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 59.24 | -0.04 | -0.07% |
| 2024/09/09 | 59.28 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/09/06 | 59.21 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/09/05 | 59.23 | 0.15 | 0.25% |
| 2024/09/04 | 59.08 | 0.13 | 0.22% |
| 2024/09/03 | 58.95 | -0.72 | -1.21% |
| 2024/08/30 | 59.67 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/08/29 | 59.65 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/08/28 | 59.61 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/08/27 | 59.63 | 0.08 | 0.13% |
| 2024/08/23 | 59.55 | 0.17 | 0.29% |
| 2024/08/22 | 59.38 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/08/21 | 59.37 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/08/20 | 59.31 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/08/19 | 59.26 | 0.15 | 0.25% |
| 2024/08/16 | 59.11 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/08/15 | 59.01 | 0.09 | 0.15% |
| 2024/08/14 | 58.92 | 0.13 | 0.22% |
| 2024/08/13 | 58.79 | 0.08 | 0.14% |
| 2024/08/12 | 58.71 | 0.05 | 0.09% |
| 2024/08/09 | 58.66 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/08/08 | 58.64 | 0.08 | 0.14% |
| 2024/08/07 | 58.56 | 0.13 | 0.22% |
| 2024/08/06 | 58.43 | 0.26 | 0.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/06/11
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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