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路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)

2023-05-26
最新淨值58.28
較前日漲跌幅0.02%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 134 名
贏過46%
ISIN
IE00BBGB0V45
發行日期
2013/06/11
基金公司
路博邁投資基金
基金規模
2,296.04 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36 %-0.83 %0.43 %1.64 %2.35 %-0.32 %13.37 %24.9 %91.51 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2658.280.010.02 %
2023/05/2558.27-0.08-0.12 %
2023/05/2458.34-0.22-0.38 %
2023/05/2358.56-0.08-0.14 %
2023/05/2258.640.150.26 %
2023/05/1958.490.040.07 %
2023/05/1858.45-0.09-0.15 %
2023/05/1758.54-0.05-0.09 %
2023/05/1658.59-0.15-0.26 %
2023/05/1558.740.010.02 %
2023/05/1258.73-0.1-0.17 %
2023/05/1158.830.010.02 %
2023/05/1058.820.130.22 %
2023/05/0958.69-0.11-0.19 %
2023/05/0558.80.140.24 %
2023/05/0458.66-0.24-0.41 %
2023/05/0358.90.070.12 %
2023/05/0258.83-0.7-1.18 %
2023/04/2859.530.160.27 %
2023/04/2759.370.090.15 %
2023/04/2659.28-0.1-0.17 %
2023/04/2559.38-0.08-0.12 %
2023/04/2459.450.090.15 %
2023/04/2159.360.080.13 %
2023/04/2059.28-0.12-0.2 %
2023/04/1959.4-0.12-0.2 %
2023/04/1859.520.080.13 %
2023/04/1759.44-0.09-0.15 %
2023/04/1459.53-0.08-0.12 %
2023/04/1359.60.20.34 %

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基金資訊

基金名稱
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
基金名稱(英文)
Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
基金管理公司
路博邁投資基金
台灣公司
路博邁投信
基金規模
2,296.04 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/06/11
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.8 %最高保管費0.02 %

基金持股持債分佈