路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
美國非投資級債(高收益)南非幣
最新淨值
58.6
0.12
-0.2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | 1.68 % | 1.95 % | 4.92 % | 8.9 % | 7.33 % | 7.07 % | 30.43 % | 105.65 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 58.6 | -0.12 | -0.2 % |
| 2023/12/07 | 58.72 | 0.05 | 0.09 % |
| 2023/12/06 | 58.67 | 0.08 | 0.14 % |
| 2023/12/05 | 58.59 | 0.11 | 0.19 % |
| 2023/12/04 | 58.48 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/12/01 | 58.48 | -0.3 | -0.51 % |
| 2023/11/30 | 58.78 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/11/29 | 58.8 | 0.33 | 0.56 % |
| 2023/11/28 | 58.47 | 0.11 | 0.19 % |
| 2023/11/27 | 58.36 | 0.11 | 0.19 % |
| 2023/11/24 | 58.25 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/22 | 58.24 | 0.09 | 0.15 % |
| 2023/11/21 | 58.15 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/11/20 | 58.13 | 0.12 | 0.21 % |
| 2023/11/17 | 58.01 | 0.06 | 0.1 % |
| 2023/11/16 | 57.95 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/15 | 58 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/14 | 58.05 | 0.52 | 0.9 % |
| 2023/11/13 | 57.53 | 0.02 | 0.03 % |
| 2023/11/10 | 57.51 | 0.03 | 0.05 % |
| 2023/11/09 | 57.48 | -0.15 | -0.26 % |
| 2023/11/08 | 57.63 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/11/07 | 57.62 | -0.08 | -0.12 % |
| 2023/11/06 | 57.69 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/11/03 | 57.74 | 0.44 | 0.77 % |
| 2023/11/02 | 57.3 | 0.73 | 1.29 % |
| 2023/11/01 | 56.57 | -0.3 | -0.53 % |
| 2023/10/31 | 56.87 | 0.11 | 0.19 % |
| 2023/10/30 | 56.76 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/10/27 | 56.75 | 0.05 | 0.09 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,089.97 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/06/11
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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