路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
美國非投資級債(高收益)南非幣
2023-06-07
最新淨值58.47
較前日漲跌幅-0.03%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過40%
- ISIN
- IE00BBGB0V45
- 發行日期
- 2013/06/11
- 基金公司
- 路博邁投資基金
- 基金規模
- 2,303.96 百萬美元(2023/4/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 % | 0.33 % | 0.71 % | 2.4 % | 3.61 % | 1.07 % | 11.04 % | 25.65 % | 93.86 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 58.47 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/06/06 | 58.49 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/06/05 | 58.51 | 0.06 | 0.1 % |
| 2023/06/02 | 58.45 | 0.28 | 0.5 % |
| 2023/06/01 | 58.16 | -0.32 | -0.55 % |
| 2023/05/31 | 58.48 | -0.02 | -0.03 % |
| 2023/05/30 | 58.5 | 0.22 | 0.38 % |
| 2023/05/26 | 58.28 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/05/25 | 58.27 | -0.08 | -0.12 % |
| 2023/05/24 | 58.34 | -0.22 | -0.38 % |
| 2023/05/23 | 58.56 | -0.08 | -0.14 % |
| 2023/05/22 | 58.64 | 0.15 | 0.26 % |
| 2023/05/19 | 58.49 | 0.04 | 0.07 % |
| 2023/05/18 | 58.45 | -0.09 | -0.15 % |
| 2023/05/17 | 58.54 | -0.05 | -0.09 % |
| 2023/05/16 | 58.59 | -0.15 | -0.26 % |
| 2023/05/15 | 58.74 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/05/12 | 58.73 | -0.1 | -0.17 % |
| 2023/05/11 | 58.83 | 0.01 | 0.02 % |
| 2023/05/10 | 58.82 | 0.13 | 0.22 % |
| 2023/05/09 | 58.69 | -0.11 | -0.19 % |
| 2023/05/05 | 58.8 | 0.14 | 0.24 % |
| 2023/05/04 | 58.66 | -0.24 | -0.41 % |
| 2023/05/03 | 58.9 | 0.07 | 0.12 % |
| 2023/05/02 | 58.83 | -0.7 | -1.18 % |
| 2023/04/28 | 59.53 | 0.16 | 0.27 % |
| 2023/04/27 | 59.37 | 0.09 | 0.15 % |
| 2023/04/26 | 59.28 | -0.1 | -0.17 % |
| 2023/04/25 | 59.38 | -0.08 | -0.12 % |
| 2023/04/24 | 59.45 | 0.09 | 0.15 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,303.96 百萬美元(2023/4/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/06/11
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.02 % |