瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
5.605
0.008
+0.14%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強配息三個月績效排名

在同類基金 251 中,排 47 名
贏過82%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

755.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0995084695

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %4.2 %2.71 %6.92 %10.57 %9.67 %11.16 %35.4 %88.37 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/285.6050.000.14 %
2023/11/275.5970.000.05 %
2023/11/245.5940.010.21 %
2023/11/225.5820.000.13 %
2023/11/215.5750.000.14 %
2023/11/205.5670.000.05 %
2023/11/175.564-0.01-0.09 %
2023/11/165.5690.000.05 %
2023/11/155.5660.040.89 %
2023/11/145.5170.000.13 %
2023/11/135.510.000.02 %
2023/11/105.509-0.01-0.09 %
2023/11/095.5140.000.04 %
2023/11/085.5120.000.00 %
2023/11/075.5120.000.00 %
2023/11/065.5120.020.51 %
2023/11/035.4840.051.07 %
2023/11/025.426-0.01-0.11 %
2023/10/315.4320.000.04 %
2023/10/305.430.000.06 %
2023/10/275.427-0.01-0.07 %
2023/10/265.431-0.01-0.07 %
2023/10/255.4350.020.41 %
2023/10/245.4130.000.13 %
2023/10/235.406-0.01-0.15 %
2023/10/205.414-0.01-0.13 %
2023/10/195.421-0.03-0.42 %
2023/10/185.444-0.02-0.26 %
2023/10/175.458-0.02-0.2 %
2023/10/165.469-0.01-0.02 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
755.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
1.25 %
最高管理費
 %

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