瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
2023-03-28
最新淨值5.542
較前日漲跌幅0.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過38%
- ISIN
- LU0995084695
- 發行日期
- 2013/12/09
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 780.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 % | -1.09 % | 0.91 % | 5.79 % | 1.81 % | -3.75 % | 27.41 % | 26.73 % | 73.46 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 5.542 | 0.00 % | 0.07 % |
| 2023/03/27 | 5.538 | -0.02 % | -0.31 % |
| 2023/03/24 | 5.555 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/03/23 | 5.556 | 0.01 % | 0.31 % |
| 2023/03/22 | 5.539 | 0.02 % | 0.44 % |
| 2023/03/21 | 5.515 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/20 | 5.515 | -0.01 % | -0.16 % |
| 2023/03/17 | 5.524 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/03/16 | 5.502 | -0.06 % | -1.01 % |
| 2023/03/15 | 5.558 | 0.00 % | 0.11 % |
| 2023/03/14 | 5.552 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/03/13 | 5.566 | -0.04 % | -0.55 % |
| 2023/03/10 | 5.597 | -0.01 % | -0.16 % |
| 2023/03/09 | 5.606 | -0.03 % | -0.48 % |
| 2023/03/08 | 5.633 | -0.01 % | -0.16 % |
| 2023/03/07 | 5.642 | 0.02 % | 0.39 % |
| 2023/03/06 | 5.62 | 0.03 % | 0.57 % |
| 2023/03/03 | 5.588 | -0.01 % | -0.13 % |
| 2023/03/02 | 5.595 | -0.01 % | -0.14 % |
| 2023/03/01 | 5.603 | -0.05 % | -0.87 % |
| 2023/02/28 | 5.652 | 0.01 % | 0.32 % |
| 2023/02/27 | 5.634 | -0.01 % | -0.02 % |
| 2023/02/24 | 5.635 | 0.01 % | 0.34 % |
| 2023/02/23 | 5.616 | 0.01 % | 0.23 % |
| 2023/02/22 | 5.603 | -0.04 % | -0.59 % |
| 2023/02/21 | 5.636 | -0.03 % | -0.51 % |
| 2023/02/17 | 5.665 | -0.02 % | -0.26 % |
| 2023/02/16 | 5.68 | -0.02 % | -0.25 % |
| 2023/02/15 | 5.694 | -0.01 % | -0.18 % |
| 2023/02/14 | 5.704 | 0.00 % | 0.00 % |
配息基金熱門討論
- 2023-03-08
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型，請問有人買嗎？
- 2023-02-22
安聯收益成長基金，降配息及基金績效的直白評論
- 2022-12-20
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
- 2022-08-24
安聯收益成長基金有比較抗跌？考慮要不要換掉他~
- 2022-08-07
好樣的！我都投了NNL亞洲收益基金50000元新台幣才看到這篇...
- 2022-07-29
請問什麼是複合非投資等級債券（高收益債）基金？
- 2022-07-05
瑞銀全球收益永續股票基金...抗跌的股票配息基金
- 2022-06-20
安聯收益成長基金的配息，配息減少但配息率卻上升？
- 2022-05-06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金，含息-6%，停損？還是繼續放？
- 2022-04-15
強ETF-新光特選內需收益ETF(00742)5月19日下市，元大台商收成ETF(0054)已提出終止申請
- 2022-03-07
高收益債券基金這麼便宜，買來長放領配息
- 2022-03-03
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)，這檔基金怎麼了？
- 2022-02-28
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)，淨值一路跌（垃圾債只配垃圾價之經典藏金圖）
- 2022-02-15
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份報酬率-22.62%，該停扣或續扣？
- 2022-02-07
復華台灣好收益基金，中華民國111年第一次半年度收益不予分配
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 780.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 64,485.80 | 82.6 |
| 金融 | 7,494.70 | 9.6 |
| 其他 | 2,810.50 | 3.6 |
| 公用事業 | 1,951.80 | 2.5 |
| 政府公債 | 1,327.20 | 1.7 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 0 | 4.3 |
| US TREASURY N/B 0% 28/03/2023 | 0 | 1 |
| AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 | 0 | 1 |
| CARNIVAL CORP 9.875% 01/08/2027 | 0 | 0.9 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 | 0 | 0.9 |
| DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/2032 | 0 | 0.8 |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875% 15/10/2027 | 0 | 0.8 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 | 0 | 0.8 |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 6.5% 01/10/2025 | 0 | 0.8 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | 0 | 0.7 |