瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 % | 1.48 % | 4.47 % | 5.27 % | 5.75 % | 13.63 % | 13.17 % | 35.11 % | 107.97 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 5.782 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/25 | 5.782 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/07/24 | 5.787 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/23 | 5.783 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/22 | 5.776 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/07/19 | 5.778 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/18 | 5.778 | 0.00 | 0.07 % |
| 2024/07/17 | 5.774 | 0.01 | 0.21 % |
| 2024/07/16 | 5.762 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/15 | 5.755 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/12 | 5.747 | 0.01 | 0.28 % |
| 2024/07/11 | 5.731 | 0.00 | 0.12 % |
| 2024/07/10 | 5.724 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/07/09 | 5.721 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/07/08 | 5.711 | 0.01 | 0.23 % |
| 2024/07/05 | 5.698 | 0.01 | 0.18 % |
| 2024/07/03 | 5.688 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/07/02 | 5.689 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/07/01 | 5.695 | -0.05 | -0.73 % |
| 2024/06/28 | 5.737 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/27 | 5.736 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/06/26 | 5.74 | 0.00 | 0.02 % |
| 2024/06/25 | 5.739 | 0.00 | 0.09 % |
| 2024/06/24 | 5.734 | 0.00 | 0.05 % |
| 2024/06/21 | 5.731 | 0.00 | 0.03 % |
| 2024/06/20 | 5.729 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/06/18 | 5.718 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/06/17 | 5.722 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/06/14 | 5.734 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/06/13 | 5.736 | 0.03 | 0.53 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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