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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

2023-03-28
最新淨值5.542
較前日漲跌幅0.07%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 152 名
贏過38%
ISIN
LU0995084695
發行日期
2013/12/09
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金規模
780.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.49 %-1.09 %0.91 %5.79 %1.81 %-3.75 %27.41 %26.73 %73.46 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/285.5420.00 %0.07 %
2023/03/275.538-0.02 %-0.31 %
2023/03/245.555-0.01 %-0.02 %
2023/03/235.5560.01 %0.31 %
2023/03/225.5390.02 %0.44 %
2023/03/215.5150.00 %0.00 %
2023/03/205.515-0.01 %-0.16 %
2023/03/175.5240.02 %0.4 %
2023/03/165.502-0.06 %-1.01 %
2023/03/155.5580.00 %0.11 %
2023/03/145.552-0.02 %-0.25 %
2023/03/135.566-0.04 %-0.55 %
2023/03/105.597-0.01 %-0.16 %
2023/03/095.606-0.03 %-0.48 %
2023/03/085.633-0.01 %-0.16 %
2023/03/075.6420.02 %0.39 %
2023/03/065.620.03 %0.57 %
2023/03/035.588-0.01 %-0.13 %
2023/03/025.595-0.01 %-0.14 %
2023/03/015.603-0.05 %-0.87 %
2023/02/285.6520.01 %0.32 %
2023/02/275.634-0.01 %-0.02 %
2023/02/245.6350.01 %0.34 %
2023/02/235.6160.01 %0.23 %
2023/02/225.603-0.04 %-0.59 %
2023/02/215.636-0.03 %-0.51 %
2023/02/175.665-0.02 %-0.26 %
2023/02/165.68-0.02 %-0.25 %
2023/02/155.694-0.01 %-0.18 %
2023/02/145.7040.00 %0.00 %

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基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
780.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業64,485.8082.6
金融7,494.709.6
其他2,810.503.6
公用事業1,951.802.5
政府公債1,327.201.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND04.3
US TREASURY N/B 0% 28/03/202301
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/202501
CARNIVAL CORP 9.875% 01/08/202700.9
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/203200.9
DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/203200.8
FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875% 15/10/202700.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/202600.8
FORTRESS TRANS & INFRAST 6.5% 01/10/202500.8
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/202700.7