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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

最新淨值
5.731
0.002
+0.03%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強配息三個月績效排名

在同類基金 258 中,排 70 名
贏過73%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

731.30 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0995084695

發行日期: 

2013/12/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.05 %0.89 %2.1 %4.62 %4.04 %13.55 %12.54 %33.48 %104.6 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/215.7310.000.03 %
2024/06/205.7290.010.19 %
2024/06/185.718-0.01-0.07 %
2024/06/175.722-0.02-0.21 %
2024/06/145.734-0.01-0.03 %
2024/06/135.7360.030.53 %
2024/06/125.7060.000.11 %
2024/06/115.7-0.01-0.02 %
2024/06/105.701-0.01-0.14 %
2024/06/075.7090.000.02 %
2024/06/065.7080.010.19 %
2024/06/055.6970.000.05 %
2024/06/045.6940.010.26 %
2024/06/035.679-0.04-0.61 %
2024/05/315.7140.000.12 %
2024/05/305.707-0.02-0.26 %
2024/05/295.7220.000.00 %
2024/05/285.7220.000.07 %
2024/05/245.718-0.01-0.17 %
2024/05/235.728-0.01-0.07 %
2024/05/225.7320.000.03 %
2024/05/215.730.000.00 %
2024/05/175.730.000.00 %
2024/05/165.730.010.32 %
2024/05/155.7120.000.04 %
2024/05/145.710.000.00 %
2024/05/135.71-0.02-0.21 %
2024/05/105.7220.000.07 %
2024/05/085.7180.000.05 %
2024/05/075.7150.010.25 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
731.30 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2013/12/09
基金分類
美國非投資級債(高收益)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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