瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

2022-12-02
最新淨值5.677
較前日漲跌幅0.67%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 124 名
    贏過46%
  • ISINLU0995084695
  • 發行日期2013/12/09
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模731.50 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.18% 0.12% 1.70%
三個月六個月一年
1.02% -1.83% -7.16%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/025.6770.030.67%
2022/12/015.639-0.02-0.27%
2022/11/305.654-0.02-0.21%
2022/11/295.666-0.02-0.21%
2022/11/285.678N/A0.14%
2022/11/255.670.020.39%
2022/11/235.6480.010.28%
2022/11/225.632N/A0.02%
2022/11/215.631N/A0.11%
2022/11/185.625-0.02-0.21%
2022/11/175.637-0.01-0.12%
2022/11/165.6440.010.32%
2022/11/155.6260.030.54%
2022/11/145.5960.081.45%
2022/11/105.516-0.02-0.33%
2022/11/095.534-0.01-0.16%
2022/11/085.543N/A0.14%
2022/11/075.535N/A0.16%
2022/11/045.526-0.03-0.52%
2022/11/035.555-0.03-0.48%
2022/11/025.582-0.06-1.03%
2022/10/315.640.020.5%
2022/10/285.6120.020.41%
2022/10/275.5890.030.54%
2022/10/265.5590.020.51%
2022/10/255.5310.020.44%
2022/10/245.507-0.01-0.04%
2022/10/215.509-0.01-0.11%
2022/10/205.515-0.02-0.31%
2022/10/195.5320.010.29%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
基金名稱(英文) Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 731.50 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 南非幣
成立日期 2013/12/09 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.0144 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業62,323.8085.2
金融6,071.508.3
公用事業1,682.502.3
其他1,389.901.9
現金與約當現金877.801.2
政府公債804.701.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND02.1
TENNECO INC 5.125% 15/04/202901.2
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/202501.1
US TREASURY N/B 0% 16/03/202301.1
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/203200.9
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 15/08/202900.9
LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75% 15/10/202700.8
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/202600.8
DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/203200.8
SPRINT CORP 7.125% 15/06/202400.7