瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
5.605
0.008
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 % | 4.2 % | 2.71 % | 6.92 % | 10.57 % | 9.67 % | 11.16 % | 35.4 % | 88.37 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 5.605 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/27 | 5.597 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/24 | 5.594 | 0.01 | 0.21 % |
| 2023/11/22 | 5.582 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/21 | 5.575 | 0.00 | 0.14 % |
| 2023/11/20 | 5.567 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/17 | 5.564 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/16 | 5.569 | 0.00 | 0.05 % |
| 2023/11/15 | 5.566 | 0.04 | 0.89 % |
| 2023/11/14 | 5.517 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/11/13 | 5.51 | 0.00 | 0.02 % |
| 2023/11/10 | 5.509 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/11/09 | 5.514 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/11/08 | 5.512 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/07 | 5.512 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/11/06 | 5.512 | 0.02 | 0.51 % |
| 2023/11/03 | 5.484 | 0.05 | 1.07 % |
| 2023/11/02 | 5.426 | -0.01 | -0.11 % |
| 2023/10/31 | 5.432 | 0.00 | 0.04 % |
| 2023/10/30 | 5.43 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/10/27 | 5.427 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/10/26 | 5.431 | -0.01 | -0.07 % |
| 2023/10/25 | 5.435 | 0.02 | 0.41 % |
| 2023/10/24 | 5.413 | 0.00 | 0.13 % |
| 2023/10/23 | 5.406 | -0.01 | -0.15 % |
| 2023/10/20 | 5.414 | -0.01 | -0.13 % |
| 2023/10/19 | 5.421 | -0.03 | -0.42 % |
| 2023/10/18 | 5.444 | -0.02 | -0.26 % |
| 2023/10/17 | 5.458 | -0.02 | -0.2 % |
| 2023/10/16 | 5.469 | -0.01 | -0.02 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 755.60 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 3 %
- 管理費
- 1.25 %
- 最高管理費
- %
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2023-10-04
富蘭克林華美多重資產收益基金南非幣分配型調升配息了
- 2023-08-17
請教：瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)
- 2023-07-27
富達亞洲非投資等級債券基金該停損嗎？
- 2023-07-11
想全部贖回投資等級債券基金，再研究新的標的
- 2023-07-08
高盛新興市場債券基金南非幣，需轉美元嗎？
- 2023-07-02
高殖利率亞洲非投等債吸睛，是不是個好機會？
- 2023-05-26
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型~~~漲好多
- 2023-05-13
美國控南非軍援俄羅斯，南非幣貶5％，摔至歷史新低
- 2023-05-08
10年期南非幣投資本金連結利率結構型商品，為何淨值下跌？
- 2023-04-07
揭南非幣基金年配息30％真相
- 2023-04-05
高盛新興市場債券基金X股南非幣(月配息)，調降配息21％
- 2023-03-26
100萬投資高盛新興市場債基南非幣，從歷史資料推算何時回本
- 2023-03-26
手上有16萬南非幣，該怎麼投入基金？
- 2023-03-08
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型，請問有人買嗎？
- 2023-03-06
經濟展望正向的股票基金及債券基金，注意南非幣展望負向