瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
最新淨值
5.79
0.005
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | 0.37% | 2.56% | 6.23% | 9.55% | 15.15% | 15.32% | 36.33% | 115.44% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 5.79 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/11/19 | 5.785 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 5.782 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 5.796 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 5.797 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 5.795 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 5.797 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/08 | 5.782 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 5.773 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/11/06 | 5.758 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 5.763 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 5.763 | -0.06 | -0.93% |
| 2024/10/31 | 5.817 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/10/30 | 5.816 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 5.814 | 0.00 | 0.05% |
| 2024/10/28 | 5.811 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/25 | 5.803 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/24 | 5.795 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 5.803 | -0.02 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 5.815 | -0.01 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 5.823 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 5.823 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/17 | 5.823 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/16 | 5.815 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/10/15 | 5.806 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/10/11 | 5.798 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/10 | 5.8 | 0.00 | 0.07% |
| 2024/10/09 | 5.796 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 5.797 | -0.02 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 5.808 | -0.01 | -0.03% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 731.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/12/09
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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