1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
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0.49 % | -1.09 % | 0.91 % | 5.79 % | 1.81 % | -3.75 % | 27.41 % | 26.73 % | 73.46 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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2023/03/28 | 5.542 | 0.00 % | 0.07 % |
2023/03/27 | 5.538 | -0.02 % | -0.31 % |
2023/03/24 | 5.555 | -0.01 % | -0.02 % |
2023/03/23 | 5.556 | 0.01 % | 0.31 % |
2023/03/22 | 5.539 | 0.02 % | 0.44 % |
2023/03/21 | 5.515 | 0.00 % | 0.00 % |
2023/03/20 | 5.515 | -0.01 % | -0.16 % |
2023/03/17 | 5.524 | 0.02 % | 0.4 % |
2023/03/16 | 5.502 | -0.06 % | -1.01 % |
2023/03/15 | 5.558 | 0.00 % | 0.11 % |
2023/03/14 | 5.552 | -0.02 % | -0.25 % |
2023/03/13 | 5.566 | -0.04 % | -0.55 % |
2023/03/10 | 5.597 | -0.01 % | -0.16 % |
2023/03/09 | 5.606 | -0.03 % | -0.48 % |
2023/03/08 | 5.633 | -0.01 % | -0.16 % |
2023/03/07 | 5.642 | 0.02 % | 0.39 % |
2023/03/06 | 5.62 | 0.03 % | 0.57 % |
2023/03/03 | 5.588 | -0.01 % | -0.13 % |
2023/03/02 | 5.595 | -0.01 % | -0.14 % |
2023/03/01 | 5.603 | -0.05 % | -0.87 % |
2023/02/28 | 5.652 | 0.01 % | 0.32 % |
2023/02/27 | 5.634 | -0.01 % | -0.02 % |
2023/02/24 | 5.635 | 0.01 % | 0.34 % |
2023/02/23 | 5.616 | 0.01 % | 0.23 % |
2023/02/22 | 5.603 | -0.04 % | -0.59 % |
2023/02/21 | 5.636 | -0.03 % | -0.51 % |
2023/02/17 | 5.665 | -0.02 % | -0.26 % |
2023/02/16 | 5.68 | -0.02 % | -0.25 % |
2023/02/15 | 5.694 | -0.01 % | -0.18 % |
2023/02/14 | 5.704 | 0.00 % | 0.00 % |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型,請問有人買嗎?
安聯收益成長基金,降配息及基金績效的直白評論
日本調整收益率曲線控制計畫(YCC)目標上限影響
安聯收益成長基金有比較抗跌?考慮要不要換掉他~
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晉達環球策略基金-環球環境C收益股份報酬率-22.62%,該停扣或續扣?
復華台灣好收益基金,中華民國111年第一次半年度收益不予分配
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | % |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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工業 | 64,485.80 | 82.6 |
金融 | 7,494.70 | 9.6 |
其他 | 2,810.50 | 3.6 |
公用事業 | 1,951.80 | 2.5 |
政府公債 | 1,327.20 | 1.7 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND | 0 | 4.3 |
US TREASURY N/B 0% 28/03/2023 | 0 | 1 |
AMS-OSRAM AG 7% 31/07/2025 | 0 | 1 |
CARNIVAL CORP 9.875% 01/08/2027 | 0 | 0.9 |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01/02/2032 | 0 | 0.9 |
DEUTSCHE BANK NY 4.875% 01/12/2032 | 0 | 0.8 |
FIRST QUANTUM MINERALS L 6.875% 15/10/2027 | 0 | 0.8 |
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4.875% 30/03/2026 | 0 | 0.8 |
FORTRESS TRANS & INFRAST 6.5% 01/10/2025 | 0 | 0.8 |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15/08/2027 | 0 | 0.7 |