貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
最新淨值
39.02
0.06
+0.15%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 % | -1.24 % | 0.72 % | 9.15 % | 0.36 % | 8.48 % | 2.33 % | 15.75 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 39.02 | 0.06 | 0.15 % |
| 2024/04/19 | 38.96 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/04/18 | 38.95 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/04/17 | 38.96 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/04/16 | 38.99 | -0.21 | -0.54 % |
| 2024/04/15 | 39.2 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/04/12 | 39.22 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/04/11 | 39.27 | -0.12 | -0.3 % |
| 2024/04/10 | 39.39 | -0.08 | -0.2 % |
| 2024/04/09 | 39.47 | 0.05 | 0.13 % |
| 2024/04/08 | 39.42 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/05 | 39.42 | -0.04 | -0.1 % |
| 2024/04/04 | 39.46 | 0.09 | 0.23 % |
| 2024/04/03 | 39.37 | -0.05 | -0.13 % |
| 2024/04/02 | 39.42 | -0.15 | -0.38 % |
| 2024/03/28 | 39.57 | 0.07 | 0.18 % |
| 2024/03/27 | 39.5 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/26 | 39.51 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/03/25 | 39.54 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/03/22 | 39.51 | 0.01 | 0.03 % |
| 2024/03/21 | 39.5 | 0.11 | 0.28 % |
| 2024/03/20 | 39.39 | 0.07 | 0.18 % |
| 2024/03/19 | 39.32 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/18 | 39.32 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/03/15 | 39.28 | -0.1 | -0.25 % |
| 2024/03/14 | 39.38 | -0.03 | -0.08 % |
| 2024/03/13 | 39.41 | 0.03 | 0.08 % |
| 2024/03/12 | 39.38 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/11 | 39.39 | 0.02 | 0.05 % |
| 2024/03/08 | 39.37 | 0.07 | 0.18 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,864.00 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1993/10/29
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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