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貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

2023-05-26
最新淨值35.69
較前日漲跌幅-0.08%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 247 中,排 74 名
贏過71%
ISIN
LU0046676465
發行日期
1993/10/29
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
2,031.00 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.42 %-1.08 %1.31 %2.62 %3.21 %2.03 %6.6 %10.56 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2635.69-0.03-0.08 %
2023/05/2535.72-0.12-0.33 %
2023/05/2435.84-0.06-0.17 %
2023/05/2335.90.050.14 %
2023/05/2235.850.010.03 %
2023/05/1935.84-0.04-0.11 %
2023/05/1735.88-0.09-0.25 %
2023/05/1635.97-0.05-0.14 %
2023/05/1536.02-0.08-0.19 %
2023/05/1236.090.010.03 %
2023/05/1136.080.060.17 %
2023/05/1036.02-0.05-0.14 %
2023/05/0836.070.050.14 %
2023/05/0536.02-0.05-0.14 %
2023/05/0436.07-0.03-0.08 %
2023/05/0336.1-0.03-0.08 %
2023/05/0236.130.010.03 %
2023/04/2836.120.050.14 %
2023/04/2736.07-0.01-0.03 %
2023/04/2636.08-0.02-0.06 %
2023/04/2536.10.030.08 %
2023/04/2436.070.10.28 %
2023/04/2135.970.000.00 %
2023/04/2035.97-0.05-0.14 %
2023/04/1936.02-0.08-0.22 %
2023/04/1836.10.000.00 %
2023/04/1736.1-0.03-0.08 %
2023/04/1436.130.110.31 %
2023/04/1336.020.000.00 %
2023/04/1236.020.150.42 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
2,031.00 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1993/10/29
基金分類
美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.25 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈