貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
最新淨值
41.74
0.05
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | 0.1% | 1.46% | 5.14% | 7.36% | 12.48% | 7.16% | 19.67% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 41.74 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/11/19 | 41.69 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/11/18 | 41.65 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 41.7 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 41.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 41.78 | -0.06 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 41.84 | -0.02 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 41.86 | 0.07 | 0.17% |
| 2024/11/08 | 41.79 | 0.14 | 0.34% |
| 2024/11/07 | 41.65 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/11/06 | 41.6 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/11/05 | 41.55 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 41.58 | 0.06 | 0.14% |
| 2024/10/31 | 41.52 | -0.08 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 41.59 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 41.55 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 41.58 | 0.04 | 0.1% |
| 2024/10/25 | 41.54 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 41.55 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/23 | 41.54 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 41.62 | -0.08 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 41.7 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 41.7 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 41.73 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/10/16 | 41.68 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 41.69 | 0.07 | 0.17% |
| 2024/10/14 | 41.62 | 0.05 | 0.12% |
| 2024/10/11 | 41.57 | -0.05 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 41.62 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 41.62 | -0.02 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,932.52 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1993/10/29
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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