貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
2023-05-26
最新淨值35.69
較前日漲跌幅-0.08%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過71%
- ISIN
- LU0046676465
- 發行日期
- 1993/10/29
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 2,031.00 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.42 % | -1.08 % | 1.31 % | 2.62 % | 3.21 % | 2.03 % | 6.6 % | 10.56 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 35.69 | -0.03 | -0.08 % |
| 2023/05/25 | 35.72 | -0.12 | -0.33 % |
| 2023/05/24 | 35.84 | -0.06 | -0.17 % |
| 2023/05/23 | 35.9 | 0.05 | 0.14 % |
| 2023/05/22 | 35.85 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/05/19 | 35.84 | -0.04 | -0.11 % |
| 2023/05/17 | 35.88 | -0.09 | -0.25 % |
| 2023/05/16 | 35.97 | -0.05 | -0.14 % |
| 2023/05/15 | 36.02 | -0.08 | -0.19 % |
| 2023/05/12 | 36.09 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/05/11 | 36.08 | 0.06 | 0.17 % |
| 2023/05/10 | 36.02 | -0.05 | -0.14 % |
| 2023/05/08 | 36.07 | 0.05 | 0.14 % |
| 2023/05/05 | 36.02 | -0.05 | -0.14 % |
| 2023/05/04 | 36.07 | -0.03 | -0.08 % |
| 2023/05/03 | 36.1 | -0.03 | -0.08 % |
| 2023/05/02 | 36.13 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/04/28 | 36.12 | 0.05 | 0.14 % |
| 2023/04/27 | 36.07 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/04/26 | 36.08 | -0.02 | -0.06 % |
| 2023/04/25 | 36.1 | 0.03 | 0.08 % |
| 2023/04/24 | 36.07 | 0.1 | 0.28 % |
| 2023/04/21 | 35.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/20 | 35.97 | -0.05 | -0.14 % |
| 2023/04/19 | 36.02 | -0.08 | -0.22 % |
| 2023/04/18 | 36.1 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/17 | 36.1 | -0.03 | -0.08 % |
| 2023/04/14 | 36.13 | 0.11 | 0.31 % |
| 2023/04/13 | 36.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/12 | 36.02 | 0.15 | 0.42 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,031.00 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1993/10/29
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.45 % |