貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元

2022-12-02
最新淨值34.98
較前日漲跌幅0.03%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 121 名
    贏過48%
  • ISINLU0046676465
  • 發行日期1993/10/29
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模2,151.84 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-10.97% 0.58% 2.34%
三個月六個月一年
1.10% -2.81% -9.45%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0234.980.010.03%
2022/12/0134.970.351.01%
2022/11/3034.62-0.01-0.03%
2022/11/2934.63-0.11-0.32%
2022/11/2834.74-0.04-0.12%
2022/11/2534.78N/AN/A%
2022/11/2434.780.150.43%
2022/11/2334.630.120.35%
2022/11/2234.510.030.09%
2022/11/2134.48N/AN/A%
2022/11/1834.480.050.15%
2022/11/1734.43-0.11-0.32%
2022/11/1634.54N/AN/A%
2022/11/1534.540.20.58%
2022/11/1434.340.020.06%
2022/11/1134.320.41.18%
2022/11/1033.920.070.21%
2022/11/0933.85-0.09-0.27%
2022/11/0833.94-0.01-0.03%
2022/11/0733.950.030.09%
2022/11/0433.920.050.15%
2022/11/0333.87-0.31-0.91%
2022/11/0234.18-0.11-0.32%
2022/10/3134.290.190.56%
2022/10/2834.10.110.32%
2022/10/2733.990.20.59%
2022/10/2633.790.150.45%
2022/10/2533.640.010.03%
2022/10/2433.630.240.72%
2022/10/2133.39-0.21-0.63%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 2,151.84 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1993/10/29 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國175,461.0081.54
現金及衍生性商品8,370.703.89
加拿大6,347.902.95
其他5,358.102.49
盧森堡5,229.002.43
英國4,518.902.1
法國2,775.901.29
荷蘭2,453.101.14
愛爾蘭2,388.501.11
德國2,259.401.05
流動資金21.500.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
工業179,097.6083.23
金融機構18,075.508.4
現金及衍生性商品8,370.703.89
資產抵押擔保證券5,831.502.71
股票1,979.700.92
公用事業1,140.500.53
機構688.600.32

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/202700.94
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/202700.68
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/202700.67
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/202600.67
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/203200.57
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/202900.57
NFP CORP 144A 6.875 08/15/202800.57
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/01/202800.55
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 3.875 11/01/203300.55
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/202700.53