富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

2022-12-02
最新淨值5.06
較前日漲跌幅0.00%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強配息三個月績效排名
    在同類基金 229 中,排 58 名
    贏過75%
  • ISINLU0065014192
  • 發行日期1996/03/01
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模965.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.09% 1.00% 3.18%
三個月六個月一年
2.16% -1.43% -7.74%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/025.06N/AN/A%
2022/12/015.060.040.8%
2022/11/305.020.030.6%
2022/11/294.99-0.01-0.2%
2022/11/285-0.01-0.2%
2022/11/255.01N/AN/A%
2022/11/245.01N/AN/A%
2022/11/235.010.030.6%
2022/11/224.980.010.2%
2022/11/214.97N/AN/A%
2022/11/184.970.010.2%
2022/11/174.96-0.02-0.4%
2022/11/164.980.010.2%
2022/11/154.970.010.2%
2022/11/144.960.030.61%
2022/11/114.93N/AN/A%
2022/11/104.930.081.65%
2022/11/094.85-0.03-0.61%
2022/11/084.88-0.02-0.41%
2022/11/074.9N/AN/A%
2022/11/044.90.010.2%
2022/11/034.89-0.04-0.81%
2022/11/024.93-0.01-0.2%
2022/11/014.94N/AN/A%
2022/10/314.94-0.02-0.4%
2022/10/284.960.051.02%
2022/10/274.910.030.61%
2022/10/264.880.030.62%
2022/10/254.850.010.21%
2022/10/244.840.010.21%

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基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
基金名稱(英文) Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 965.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1996/03/01 基金分類 美國非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 0.8 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
其他產業30,214.2031.31
能源17,138.4017.76
金融9,273.709.61
健康醫療7,218.207.48
公用事業5,925.106.14
衛星電纜5,790.006
媒體(非電纜)5,085.605.27
科技4,979.405.16
化學藥品4,004.804.15
娛樂3,879.304.02
現金及約當現金2,981.903.09
其他9.700.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN01.79
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC01.64
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR01.57
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP01.55
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP01.47
摩根大通銀行 (美國 銀行業) JPMORGAN CHASE & CO01.35
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP01.31
Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC01.28
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS01.28
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA01.27