富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
2023-03-28
最新淨值4.98
較前日漲跌幅0.00%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強配息三個月績效排名
- 贏過65%
- ISIN
- LU0065014192
- 發行日期
- 1996/03/01
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 984.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | -0.26 % | 2 % | 6.4 % | 2 % | -3.08 % | 15.07 % | 11.15 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 4.98 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/27 | 4.98 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/24 | 4.98 | -0.02 % | -0.4 % |
| 2023/03/23 | 5 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/03/22 | 4.99 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/03/21 | 4.98 | 0.03 % | 0.61 % |
| 2023/03/20 | 4.95 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/17 | 4.95 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/16 | 4.96 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/03/15 | 4.94 | -0.05 % | -1 % |
| 2023/03/14 | 4.99 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/03/13 | 4.97 | -0.02 % | -0.4 % |
| 2023/03/10 | 4.99 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/09 | 5 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/08 | 5.01 | -0.04 % | -0.79 % |
| 2023/03/07 | 5.05 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/03/06 | 5.06 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/03/03 | 5.05 | 0.04 % | 0.8 % |
| 2023/03/02 | 5.01 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/01 | 5.01 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/28 | 5.02 | 0.01 % | 0.2 % |
| 2023/02/27 | 5.01 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/02/24 | 4.99 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/23 | 5 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/02/22 | 4.98 | 0.02 % | 0.4 % |
| 2023/02/21 | 4.96 | -0.04 % | -0.8 % |
| 2023/02/20 | 5 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/17 | 5 | -0.01 % | -0.2 % |
| 2023/02/16 | 5.01 | -0.02 % | -0.4 % |
| 2023/02/15 | 5.03 | -0.01 % | -0.2 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 984.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/03/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.8 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 其他產業 | 31,488.00 | 32 |
| 能源 | 18,961.70 | 19.27 |
| 金融 | 10,666.60 | 10.84 |
| 健康醫療 | 6,838.80 | 6.95 |
| 公用事業 | 5,904.00 | 6 |
| 衛星電纜 | 5,648.20 | 5.74 |
| 科技 | 4,772.40 | 4.85 |
| 包裝 | 4,487.00 | 4.56 |
| 媒體(非電纜) | 4,319.80 | 4.39 |
| 娛樂 | 4,300.10 | 4.37 |
| 現金及約當現金 | 1,013.50 | 1.03 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN | 0 | 2.97 |
| 聯邦住宅貸款銀行貼現票據 (美國 政府機構) FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 0 | 1.77 |
| CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC | 0 | 1.6 |
| 西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 0 | 1.59 |
| 毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT | 0 | 1.55 |
| 嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP | 0 | 1.53 |
| 卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP | 0 | 1.48 |
| 國際電力公眾有限公司 (荷蘭 公用事業) INTERGEN NV | 0 | 1.36 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0 | 1.35 |
| 阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA | 0 | 1.33 |