富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
最新淨值
4.92
0.04
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 % | -2.42 % | -0.95 % | 0.22 % | 4.07 % | 8.33 % | 1.74 % | 10.13 % | 0.00 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/03 | 4.92 | -0.04 | -0.81 % |
| 2023/10/02 | 4.96 | -0.03 | -0.6 % |
| 2023/09/29 | 4.99 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/09/28 | 4.97 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/27 | 4.97 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/09/26 | 4.98 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/09/25 | 4.99 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/09/22 | 5 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/21 | 5 | -0.03 | -0.6 % |
| 2023/09/20 | 5.03 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/09/19 | 5.02 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/09/18 | 5.03 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/09/15 | 5.04 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/14 | 5.04 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/09/13 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/12 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/11 | 5.03 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/08 | 5.03 | -0.02 | -0.4 % |
| 2023/09/07 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/06 | 5.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/05 | 5.05 | -0.02 | -0.39 % |
| 2023/09/04 | 5.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/09/01 | 5.07 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/08/31 | 5.07 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/08/30 | 5.06 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/08/29 | 5.05 | 0.02 | 0.4 % |
| 2023/08/28 | 5.03 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/08/25 | 5.02 | 0.01 | 0.2 % |
| 2023/08/24 | 5.01 | -0.01 | -0.2 % |
| 2023/08/23 | 5.02 | 0.02 | 0.4 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 941.00 百萬美元(2023/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/03/01
- 基金分類
- 美國非投資級債(高收益)
- 風險評等
- RR3
- 申購手續費
- 5 %
- 管理費
- 0.8 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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